营业总收入表现 - 营业总收入为3.984亿元，同比增长28.41%[7] - 公司2016年第一季度主营业务收入39,843.41万元，同比增长28.41%[30] - 报告期内公司实现营业收入398,434,100元同比增长28.41%[58] - 营业总收入同比增长28.4%，从3.10亿元增至3.98亿元[90] 净利润和每股收益表现 - 归属于上市公司股东的净利润为-441.16万元，同比下降44.21%[7] - 基本每股收益为-0.005元/股，同比下降25.00%[7] - 归属于普通股股东的净利润为-441.16万元，亏损同比增加135.25万元[30] - 归属于普通股股东的净利润为-4,411,600元同比增加亏损1,352,500元[58] - 净利润亏损扩大至378.77万元，较上年同期亏损329.55万元增加14.9%[91] - 归属于母公司所有者的净利润亏损扩大至441.16万元，较上年同期亏损305.90万元增加44.1%[91] - 基本每股收益为-0.005元，较上年同期-0.004元恶化25.0%[92] - 公司净利润为净亏损330.88万元，同比下降302.6%[95] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4919.97万元，同比改善41.67%[7] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长57.41% 因工程回款加强及并表因素[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.70亿元，同比增长57.4%[98] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.77亿元，同比增长64.3%[98] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出4919.97万元，同比改善41.7%[98] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出1.48亿元，同比扩大59.7%[99] - 筹资活动产生的现金流量净额为流入10.50亿元，同比大幅增长319.6%[100] - 期末现金及现金等价物余额为20.16亿元，较期初增长73.3%[100] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.7958亿元，同比增加流出约8990万元[103] - 取得投资收益收到的现金为1536.31万元[103] - 收到其他与投资活动有关的现金为1.905亿元，同比增加1.323亿元[103] - 投资支付的现金为1.586亿元[103] - 筹资活动现金流入小计为13.970亿元，同比增加6.569亿元[103] - 吸收投资收到的现金为8.255亿元[103] - 取得借款收到的现金为1.7506亿元，同比减少5.149亿元[103] - 发行债券收到的现金为3.964亿元[103] - 期末现金及现金等价物余额为18.299亿元，同比增加10.517亿元[104] 资产和负债变化 - 总资产为88.494亿元，较上年度末增长27.54%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为47.383亿元，较上年度末增长46.43%[7] - 公司总资产884,937.87万元，较年初增长27.54%[30] - 归属于母公司所有者权益473,831.06万元，较年初增长46.43%[30] - 公司资产负债率为46.15%[30] - 货币资金期末比期初增长72.94% 主要因收购资产及配套融资净额8.26亿元[22] - 预付款项期末比期初增长402.74% 因工程材料采购及星河园林并表[22] - 商誉期末比期初增长932.94% 因收购星河园林100%股权产生溢价[22] - 资本公积期末比期初增长103.93% 因配套融资净额8.26亿元计入资本公积7.51亿元[24] - 货币资金期末余额20.29亿元，较期初11.74亿元增长72.9%[82] - 应收账款期末余额2.78亿元，较期初2.50亿元增长11.3%[82] - 其他应收款期末余额2.43亿元，较期初0.65亿元激增271.2%[82] - 存货期末余额20.98亿元，较期初17.45亿元增长20.2%[82] - 资产总计期末88.49亿元，较期初69.38亿元增长27.6%[82][83] - 短期借款期末余额10.33亿元，较期初10.50亿元小幅下降1.6%[83] - 应付债券期末余额8.93亿元，较期初4.96亿元大幅增长80.1%[84] - 资本公积期末余额27.34亿元，较期初13.41亿元增长103.9%[84] - 母公司货币资金期末余额18.38亿元，较期初10.36亿元增长77.4%[86] - 资产总额同比增长22.3%，从67.61亿元增至82.69亿元[87] - 负债总额微增0.1%，从36.03亿元增至36.08亿元[88] - 所有者权益同比增长47.6%，从31.58亿元增至46.62亿元[88] - 短期借款减少10.2%，从10.30亿元降至9.25亿元[87] - 应付债券大幅增长80.1%，从4.96亿元增至8.93亿元[87][88] 成本和费用变化 - 管理费用同比增长60.14% 因业务扩张及星河园林与广州环发并表[25] - 资产减值损失同比增长157.08% 因投标及履约保证金坏账准备增加[25] - 营业总成本同比增长28.0%，从3.43亿元增至4.39亿元[90] - 管理费用为8252.38万元，同比增长46.8%[95] - 财务费用为3743.66万元，同比增长4.8%[95] 业务项目和合同表现 - 公司签订的重大工程施工合同金额较大且存在应收款项回收风险[10] - 新签订施工合同20项累计合同金额10.44亿元[55] - 设计院新签订合同16项累计金额15,778,600元[55] - 前五名供应商采购金额70,586,369.38元占采购总额33.79%[57] - 前五名客户销售金额183,973,035.54元占销售总额46.17%[57] - 郴州项目报告期内完成建造工程产值654.34万元[34] - 衡阳项目累计完成建造工程产值21,080.27万元[35] - 南通项目累计收回工程回购款本金及利息24,552.49万元[37] - 公司收回老河口市建设投资经营有限公司前期费用回购款2500万元及投资收益112.5万元[40] - 公司收到老河口市建设投资经营有限公司工程回购款4484.16万元[40] - 郴州出口加工区项目累计完成建造工程产值13075.69万元[40] - 北京环渤海湿地公园项目累计完成建造工程产值14874.03万元[41] - 新疆伊宁项目累计完成建造工程产值9811.22万元并收回前期费用回购款本金5000万元及投资收益812.5万元[42] - 珠海城建项目累计完成建造工程产值26650.27万元并收回工程进度款20851.6万元[43] - 广东梅县教育产业园项目累计完成建造工程产值35325.47万元并收到工程回购款25019.08万元[44][45] - 昆明滇池项目累计完成建造工程产值25418.4万元并收回工程回购款15263.38万元[45] - 六盘水项目累计完成建造工程产值69746.65万元并收回前期费用回购款本金及利息15909.72万元[47] - 宿迁三台山项目累计完成建造工程产值71445.16万元并收回工程进度款38900.71万元[48] - 兴义市北环线项目完成建造工程产值42,690,000元[49] - 桃花源项目累计完成建造工程产值98,267,800元[50] - 兰州彭家坪项目累计完成建造工程产值21,992,200元[50] - 杉木湖项目累计完成建造工程产值150,631,700元[51] 投资和融资活动 - 非经常性损益项目中政府补助为21万元[8] - 商誉余额为7.24亿元[12] - 公司通过收购北京星河园林景观工程有限公司100%股权进行外延式发展[11] - 吸收投资收到现金8.26亿元 主要来自配套融资及星河园林股权收购[29] - 发行债券收到现金3.96亿元 来自2016年第一期公司债发行[29] - 取得子公司支付现金净额1.10亿元 含支付星河园林现金对价1.49亿元[28] - 公司非公开发行募集配套资金净额82,554.998863万元[32] - 发行公司债券4亿元，票面利率5.3%[33] - 投资收益为3627.81万元，同比增长30.9%[95] - 公司公开发行2016年公司债券（第一期）4亿元，票面利率5.3%[73] - 面向合格投资者公开发行公司债券总额8亿元[73] - 使用非公开发行股票部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金[72] - 收购北京星河园林景观工程有限公司100%股权[73] - 公司第一期员工持股计划已全部实施完毕[73] - 累计使用超募资金暂时补充营运资金达4.98亿元[71][72] - 2015年非公开发行股票预先投入自筹资金5.2989亿元[71] - 2016年发行股份及支付现金购买资产预先投入自筹资金2430.54万元[71] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为36,731人[14] - 第一大股东刘水持股比例为44.68%，持股数量为411,542,274股，其中质押股数为339,985,000股[14] - 刘水持有有限售条件股份308,656,706股，占其总持股的75%[14][17] - 乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业持股比例为4.96%，持股数量为45,726,989股[14] - 张衡持股比例为1.39%，持股数量为12,763,332股，其中质押股数为7,875,000股[14] - 前10名无限售条件股东中，刘水持有102,885,568股人民币普通股[15] - 魏国锋持有的2,676,516股高管锁定股于2016年3月10日解除限售[18] - 机构股东融通资本财富等持有的限售股将于2016年6月15日解除限售，涉及股数9,831,081股[18] - 禹润平等新增长期限售股合计4,721,772股，限售期至2019年3月14日[18] - 刘水通过一致行动人乌鲁木齐木胜、张衡、魏国锋合计控制公司超过50%表决权[15] - 李大海和陈子舟通过交易获得的新增股份自上市起12个月内不得转让，12个月后可转让25%股份[61] - 史自锋通过交易获得的新增股份自上市起12个月内不得转让，12个月后可转让25%股份[61] - 崔荣峰等通过交易获得的新增股份自上市起36个月内不得转让，36个月后可转让50%股份[62] - 控股股东刘水承诺避免同业竞争且该承诺长期有效[62] - 刘水等股东承诺自股票上市起36个月内不转让股份[63] - 刘水等高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[63] - 非公开发行股票锁定期为36个月[65] - 部分机构投资者非公开发行股票锁定期为12个月[66] - 控股股东刘水承诺每年转让股份不超过所持股份总数的25%[64] - 法人股东木胜投资上市后36个月内不转让股份[64] - 自然人股东陈阳春等上市后12个月内不转让股份[64] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为279,191.19万元[68] - 本季度投入募集资金总额为27,819.93万元[68] - 累计投入募集资金总额为208,792.02万元[68] - 累计变更用途的募集资金总额为12,000万元[68] - 累计变更用途的募集资金总额比例为4.30%[68] - 增加工程项目配套资金承诺投资额13,000万元，实际投入13,000万元，进度100%[69] - 广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目承诺投资额5,000万元，实际投入429.52万元，进度100%[69] - 江苏省盐城苗圃基地建设项目承诺投资额4,570.48万元，实际投入2,202.46万元，进度48.19%[69] - 信息化建设项目承诺投资额2,500万元，实际投入446.75万元，进度17.87%[69] - 补充工程项目配套资金承诺投资额84,108万元，实际投入81,859.96万元，进度97.33%[69] - 云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设BT项目承诺投资额10,000万元，实际投入10,000万元，进度100%[69] - 支付交易现金对价承诺投资额16,900万元，实际投入16,900万元，进度100%[69] - 珠海市斗门区湿地生态园PPP项目承诺投资额5,000万元，实际投入0元，进度0%[69] - 兰州彭家坪中央生态项目承诺投资额12,500万元，实际投入430.54万元，进度3.44%[69] - 湖南郴州林邑公园及风光带BT项目承诺投资额27,000万元，实际投入15,000万元，进度84.49%[69] - 南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目承诺投资额8000万元 实际投入8000万元 投入进度100%[70] - 归还银行贷款使用超募资金6150万元[70] - 补充流动资金使用超募资金34699.75万元[70] - 超募资金投向小计总额85849.75万元 实际使用83522.76万元[70] - 江苏盐城苗圃基地建设投入募集资金2202.46万元 投入进度48.19%[70] - 湖南郴州BT融资工程项目承诺投资27000万元 实际投入12673.01万元 投入进度84.49%[70] - 湖南郴州项目12000万元募集资金转为永久性补充营运资金[70] - 募集资金利息3821.56万元用于永久性补充流动资金[70] - 超募资金累计用于永久性补充流动资金总额18878.19万元[70] - 广东梅县苗圃基地建设项目因运输成本高实施地点变更至江苏盐城[70] - 江苏省盐城苗圃基地建设投入募集资金2202.46万元，投入进度为48.19%[71] 利润分配和股利政策 - 2015年度利润分配以921,002,191股为基数[74] - 公司提议每10股派发现金红利1元（含税）并以资本公积金每10股转增1股[75] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[105]