收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入为985,431,958.87元，同比增长85.62%[8] - 年初至报告期末营业总收入为2,434,767,525.10元，同比增长49.08%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为111,031,088.09元，同比增长111.46%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为288,412,461.69元，同比增长67.00%[8] - 本报告期基本每股收益为0.08元/股，同比增长100.00%[8] - 营业总收入同比增长49.1%至24.35亿元[112] - 净利润同比增长110.8%至1.11亿元[105] - 营业利润同比增长104.6%至1.22亿元[105] - 公司净利润为2.894亿元人民币，同比增长67.9%[113] - 营业利润达3.205亿元人民币，较上年同期1.921亿元增长66.8%[113] - 基本每股收益0.20元，同比增长42.9%[114] - 第三季度营业收入98543.2万元，同比增长85.62%[35] - 前三季度归属于母公司净利润28841.25万元，同比增长67%[35] - 2016年前三季度累计实现营业收入24.35亿元人民币，同比增长49.08%[73] - 2016年前三季度归属于母公司所有者的净利润为2.88亿元人民币，同比增长67.00%[73] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从上年同期的505,675,247.07元增至893,765,700.24元，增幅76.7%[104] - 营业成本同比增长48.2%至17.31亿元[112] - 管理费用同比增长49.7%至3.2亿元[112] - 财务费用同比增长17.2%至1.24亿元[112] - 资产减值损失激增665.3%至3238万元[112] - 营业成本为12.901亿元人民币，同比增长13.5%[115] - 支付职工现金4.983亿元，同比增长51.4%[119] - 所得税费用同比增长86.8%至1759万元[105] - 所得税费用4123.9万元，同比增长70.1%[113] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4.27亿元，同比增长39.5%[124] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.53亿元，同比增长1.2%[124] 各条业务线表现 - 星河园林前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为77,658,100元[14] - 广州环发前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为16,686,000元[14] - 公司前三季度新签订合同52项，累计合同金额47.765亿元；设计院新签设计合同72项，累计金额7,636.56万元[70] 各地区表现 - 郴州高科项目累计完成建造工程产值21,185.66万元，前期费用投入10,000万元，累计收回前期费用回购本金10,000万元及投资收益2,883.33万元，工程回购款7,504万元[41] - 衡阳蒸水项目累计完成建造工程产值21,244.17万元，前期费用投入10,963.41万元，累计收回前期费用回购本金10,903.41万元及投资收益3,549.47万元，工程回购款8,270.56万元[43] - 南通富通项目累计完成建造工程产值35,693.42万元，累计收回工程回购本金及利息24,552.49万元[44] - 六盘水钟山项目工程结算金额17,552.1万元，累计收回工程回购款16,450.60万元[45] - 潍坊滨海项目累计完成建造工程产值38,549.97万元，收到工程回购款24,632.73万元[46] - 老河口项目累计完成建造工程产值13,500.35万元，前期费用投入2,500万元，收回前期费用回购2,500万元及投资收益112.5万元，工程回购款4,484.16万元[48] - 郴州出口加工区项目累计完成建造工程产值13,075.69万元，收到工程回购款9,631.3万元[49] - 北京环渤海湿地项目累计完成建造工程产值15,070.47万元，收回工程进度款6,832.17万元[50] - 伊宁后滩湿地项目累计完成建造工程产值10,500.16万元，前期费用投入5,000万元，收回前期费用回购本金5,000万元及投资收益812.5万元[51] - 西河流域综合治理项目累计完成建造工程产值19,007.72万元，前三季度完成产值4,876.93万元[52] - 西河流域项目报告期内收到工程回购款6,500万元，累计回购款6,500万元[52] - 梅县教育产业园项目累计完成建造工程产值35,338.65万元，前三季度收到回购款11,493.41万元[53] - 梅县教育产业园项目累计收到工程回购款25,019.08万元[53] - 晋宁东大河湿地项目累计完成建造工程产值29,336.32万元，前三季度完成产值4,615.77万元[54] - 晋宁东大河项目累计收到工程回购款15,263.38万元及投资收益332.67万元[54] - 五华华侨中学项目累计完成建造工程产值17,133.75万元，前三季度完成产值9,647.09万元[54] - 六盘水天源洞公园项目累计完成建造工程产值83,146.54万元，前三季度完成产值19,007.86万元[56][57] - 六盘水项目累计收回前期费用回购款本金及利息22,709.72万元[57] - 宿迁三台山项目累计完成建造工程产值79,969.65万元，累计收回工程进度款39,600.71万元[57][58] - 杉木湖中央公园建设项目累计完成建造工程产值24,616.92万元，累计收回工程进度款11,643.00万元[61] - 钟山区大河经济开发区鱼塘西路建设工程累计完成建造工程产值12,631.79万元，完成前期费用投入13,000万元[62] - 梅州市江南新城棚改区剑英湖片区改造项目累计完成建造工程产值421.77万元，累计收到预付款1,200万元[62] - 深汕特别合作区PPP项目累计完成建造工程产值2,153.84万元[63] - 香蜜公园建设工程累计完成建造工程产值3,057.26万元，累计收到工程款7,972.62万元[64] - 长顺县麻线河河道治理工程累计完成建造工程产值4,302.70万元，累计收到工程款9,040万元[65] - 凤冈县龙潭河治理工程累计完成建造工程产值1,313.67万元[66] - 滨州乡村旅游PPP项目累计完成建造工程产值7,331.36万元，累计收到工程款3,950万元[66][67] - 平塘县克度天文科普旅游镇建设工程累计完成建造工程产值8,818.50万元[67] - 云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设BT项目累计实现效益人民币8,063.58千元[83] - 梅州市剑英湖公园片区改造项目累计投入金额为人民币552.86千元，投资进度1.68%，累计实现效益人民币236.94千元[83] - 珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目累计投入金额为人民币738.91千元，投资进度14.78%，累计实现效益人民币397.87千元[83] - 兰州彭家坪中央生态公园工程项目累计投入金额为人民币1,812.73千元，投资进度14.50%，累计实现效益人民币976.09千元[84] - 湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目累计投入金额为人民币13,218.19千元，投资进度88.12%，累计实现效益人民币6,920.47千元[84] - 江苏盐城苗圃基地建设投入募集资金2329.94万元 投入进度50.98%[85] - 湖南郴州BT项目原承诺投资额2.7亿元 实际投入金额13218.19万元 投入进度88.12%[85] 管理层讨论和指引 - 营业收入完成2016年度经营计划的60.87%[73] - 净利润完成2016年度经营计划的63.39%[73] - 已公告中标PPP项目金额48.76亿元[37] 其他财务数据 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-540,324,231.27元，同比下降412.95%[8] - 营业外收入同比增长68.61%[31] - 资产减值损失同比增长665.54%[31] - 支付购建长期资产现金同比增长138.27%[33] - 支付融资担保费等现金同比增长1256.95%[34] - 投资收益同比增长26.6%至1.12亿元[112] - 对联营企业投资收益达3329.5万元，同比增长746.7%[113] - 经营活动现金流净流出5.403亿元人民币，同比扩大413.2%[119][120] - 投资活动现金流入3.219亿元，同比下降15.9%[120] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.11亿元，同比下降8,256.7%[123][124] - 投资活动现金流出小计为14.33亿元，同比增长40.6%[124] - 投资活动产生的现金流量净额为负11.14亿元，同比下降75.1%[124] - 筹资活动现金流入小计为26.35亿元，同比下降0.9%[124] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.41亿元，同比增长34.3%[124][125] - 期末现金及现金等价物余额为9.44亿元，同比下降17.8%[125] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.12亿元，同比下降6.0%[123] - 取得子公司支付的现金净额为2.38亿元[124] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为28,167户[16] - 控股股东刘水持股比例为44.68%，持股数量为679,044,753股，其中509,283,565股为限售股[16] - 刘水质押股份数量为451,449,555股[16] - 乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业持股比例为2.50%，持股数量为37,949,532股[16] - 申万菱信资产、诺安基金、上海北信瑞丰资产三家机构持股比例均为1.62%，持股数量均为24,583,698股[16] - 广发证券资管计划持股比例为1.53%，持股数量为23,251,468股[16] - 李大海持股比例为1.50%，持股数量为22,816,410股，其中10,260,000股被质押[16] - 陈子舟持股比例为1.42%，持股数量为21,515,922股，其中19,559,929股被质押[16] - 刘水持有无限售条件股份数量为169,761,188股[17] - 刘水的一致行动人为乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业[18] - 李大海、陈子舟通过交易获得的新增股份自上市起12个月内不得转让[77] - 史自锋通过交易获得的新增股份自上市起12个月内不得转让[77] - 崔荣峰等通过交易获得的新增股份自上市起36个月内不得转让[77] - 控股股东刘水作出避免同业竞争的长期承诺[77] - 控股股东及实际控制人刘水承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有的发行人股份[79] - 自然人股东张衡承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有的发行人股份[79] - 刘水担任董事期间每年转让股份不超过其所持发行人股份总数的25%[79] - 刘水关联方刘溪/刘情/刘长每年转让股份不超过其所持发行人股份总数的25%[79] - 木胜投资承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有的发行人股份[80] - 自然人股东陈阳春/杨锋源承诺上市后12个月内不转让持有的发行人股份[80] - 刘水承诺承担公路苗圃场可能被追缴的2008年前企业所得税及相关费用[80] - 刘水承诺承担发行人首次公开发行前可能被追缴的社保及住房公积金费用[80] - 刘水承诺非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让[81] - 机构投资者承诺非公开发行股票自发行结束之日起12个月内不得转让[81] 资产和负债变化 - 公司总资产为10,019,671,258.87元，较上年度末增长44.41%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为4,883,783,360.84元，较上年度末增长50.93%[8] - 应收账款期末比期初增长74.69%[24] - 预付款项期末比期初大幅增长549.63%[24] - 其他应收款期末比期初激增503.62%[24] - 无形资产期末比期初增长21,442.62%[25] - 商誉期末比期初增长962.65%[25] - 应付债券期末比期初增长160.13%[27] - 公司发行两期公司债券各4亿元[26][27] - 公司发行定向债务融资工具5亿元[26] - 公司以2.33亿元竞得深圳龙岗土地使用权[25] - 公司通过发行股份及支付现金方式以8.45亿元收购星河园林100%股权[29] - 发行公司债券4亿元，票面利率4.49%[40] - 公司2016年第三季度末货币资金为11.32亿元人民币，期初为11.73亿元人民币[96] - 应收账款从期初的2.50亿元人民币增长至4.37亿元人民币，增幅约74.8%[96] - 存货从期初的17.45亿元人民币大幅增加至28.58亿元人民币，增幅约63.8%[96] - 其他应收款从期初的0.65亿元人民币激增至3.95亿元人民币，增幅约508.3%[96] - 预付款项从期初的0.11亿元人民币增至0.74亿元人民币，增幅约549.4%[96] - 一年内到期的非流动资产为7.95亿元人民币，与期初的7.92亿元人民币基本持平[96] - 应收利息从期初的0.17亿元人民币增至0.40亿元人民币，增幅约140.7%[96] - 资产总计从期初的6,938,298,297.24元增长至10,019,671,258.87元，增幅44.4%[97][99] - 长期股权投资从期初的177,856,568.23元增至427,878,220.92元，增幅140.5%[97] - 商誉从期初的70,082,291.05元大幅增至744,730,008.59元，增幅962.4%[97] - 短期借款从期初的1,050,000,000.00元增至1,307,296,540.17元，增幅24.5%[97] - 应付债券从期初的495,730,024.79元增至1,289,565,367.77元，增幅160.1%[98] - 股本从期初的807,596,268.00元增至1,519,653,615.00元，增幅88.2%[98][99] - 货币资金从期初的1,036,263,708.63元降至944,114,355.83元，降幅8.9%[100] - 应收账款从期初的230,694,034.68元增至377,048,327.40元，增幅63.4%[100] - 总资产达1001967.13万元，较年初增长44.41%[35] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币358,387.19千元，本季度投入募集资金总额为人民币42,369.95千元[83] - 累计变更用途的募集资金总额为人民币12,000千元，占募集资金总额比例为3.35%[83] - 已累计投入募集资金总额为人民币308,824.29千元[83] - 广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目累计投入金额为人民币429.52千元，投资进度100%[83] - 云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设BT项目累计实现效益人民币8,063.58千元[83] - 湖南郴州BT项目因进度延后 将1.2亿元未使用募集资金永久补充营运资金[85] - 超募资金6150万元于2011年5月用于归还银行贷款[85] - 超募资金1亿元于2011年7月用于永久性补充流动资金[85] - 超募资金2.7亿元于2011年10月用于湖南郴州BT项目[85] - 超募资金2.2亿元于2011年10月用于湖南衡阳蒸水北堤风光带项目[85] - 超募资金8000万元于2012年1月用于南通通州区景观绿化项目[85] - 超募资金8878.19万元于2012年7月用于永久性补充流动资金[85] - 募集资金利息3821.56万元于2013年10月用于永久性补充流动资金[85] - 截至2016年9月30日，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中已实际使用1亿元[86] 公司治理和股本变动 - 公司2016年半年度实施资本公积金转增股本，以总股本10.13亿股为基数每10股转增5股，转增后总股本增至15.20亿股[89] - 公司2016年第三季度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[89] 供应商和客户集中度 - 前五名供应商合计采购金额