收入和利润（同比环比） - 营业总收入为7.654亿元人民币，同比增长92.11%[7] - 营业收入同比增长92.11%至7.654亿元人民币[26] - 营业总收入同比增长92.1%至7.65亿元（上期3.98亿元）[101] - 归属于上市公司股东的净亏损为409.4万元人民币，同比收窄7.21%[7] - 归属于母公司股东的净亏损为409.37万元，同比减少亏损31.79万元[29] - 合并净利润亏损680.70万元（上期亏损378.77万元）[102] - 母公司净利润实现盈利1102.02万元（上期亏损330.88万元）[106] - 加权平均净资产收益率为-0.08%，同比改善0.05个百分点[7] - 基本每股收益为-0.003元/股，与上年同期持平[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长109.15%[26] - 营业成本同比激增109.2%至5.85亿元（上期2.80亿元）[102] - 销售费用同比增长1068.21%[26] - 销售费用暴增1068.2%至810.84万元（上期69.41万元）[102] - 管理费用增长51.5%至1.53亿元（上期1.01亿元）[102] - 财务费用增长43.5%至5591.71万元（上期3894.23万元）[102] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.536亿元人民币，同比改善412.17%[7] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长159.58%[28] - 销售商品收到现金增长159.6%至19.99亿元（上期7.70亿元）[109] - 取得借款收到现金同比增长612.34%[28] - 经营活动现金流入激增157.8%至20.25亿元（上期7.86亿元）[109] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-49,199,694.19元增至153,586,926.04元[110] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长68.8%，从177,431,011.89元增至299,416,205.60元[110] - 支付的各项税费同比增长183.7%，从31,611,944.25元增至89,672,099.82元[110] - 投资活动产生的现金流量净额恶化，从-147,593,718.03元降至-312,083,702.25元[110] - 筹资活动产生的现金流量净额下降40.2%，从1,049,917,620.96元降至627,513,005.61元[111] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长176.7%，从658,405,814.71元增至1,821,467,893.41元[112] - 母公司经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-76,811,630.66元增至265,917,288.02元[112] - 母公司投资活动产生的现金流量净额恶化，从-179,583,020.78元降至-329,050,383.03元[114] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金期末较期初增长37.17%[26] - 应收账款期末较期初减少32.64%[26] - 应付票据期末较期初增长140.29%[26] - 预收款项期末较期初增长62.26%[26] - 长期借款期末较期初增长136.14%[26] - 截至2017年3月31日货币资金期末余额为1,759,798,956.48元，较期初1,282,921,298.61元增长37.2%[92] - 应收账款期末余额506,877,018.28元，较期初752,541,871.46元下降32.6%[92] - 其他应收款期末余额469,834,027.17元，较期初342,045,758.19元增长37.4%[92] - 存货期末余额3,205,925,551.45元，较期初3,385,418,983.73元下降5.3%[92] - 一年内到期的非流动资产期末余额1,080,416,398.26元，较期初1,103,539,569.20元下降2.1%[92] - 预付款项期末余额47,164,799.53元，较期初31,710,651.03元增长48.7%[92] - 应收利息期末余额6,896,363.32元，较期初6,219,450.33元增长10.9%[92] - 其他流动资产期末余额28,158,163.26元，较期初23,608,923.38元增长19.3%[92] - 货币资金期末余额13.59亿元，较期初增长39.8%[97] - 长期应收款21.65亿元，较期初下降0.8%[94] - 短期借款18.05亿元，较期初增长14.2%[94] - 应付账款10.40亿元，较期初下降30.3%[94] - 长期借款11.76亿元，较期初增长136.2%[95] - 应付债券12.91亿元，与期初基本持平[95] - 存货23.60亿元，较期初下降11.4%[97] - 应收账款4.25亿元，较期初下降33.3%[97] - 期末现金及现金等价物余额下降13.6%，从2,016,491,742.67元降至1,742,319,470.02元[111] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降25.9%，从1,829,912,021.63元降至1,356,652,064.83元[115] 项目进展与回款 - 郴州项目累计完成建造工程产值2.18亿元，收回工程回购款9245.25万元[30] - 衡阳项目累计收回前期费用回购款1.1亿元及投资收益3568.52万元[31] - 南通项目累计收回工程回购款及利息3.16亿元[31] - 六盘水项目累计收回工程回购款1.65亿元[32] - 潍坊项目累计完成建造工程产值3.95亿元，收回工程回购款2.46亿元[33] - 老河口项目收回前期费用回购款2500万元及投资收益112.5万元[34] - 伊宁项目收回前期费用回购款5000万元及投资收益812.5万元[37] - 西河流域综合治理项目合同总价暂定3亿元，累计完成建造工程产值22926.2万元[38] - 广东梅县教育产业园项目合同价款暂定4.07亿元，累计完成建造工程产值41925.63万元[39] - 晋宁东大河湿地项目合同总价暂定2.79亿元，累计完成建造工程产值31371.08万元[40] - 五华华侨中学项目暂定投资额2.3亿元，累计完成建造工程产值22281.77万元[41] - 珠海大道绿化项目合同暂定价款25164.41万元，收回工程款18652.5万元[41] - 六盘水天源洞公园项目建安投融资额暂定4.5亿元，累计完成建造工程产值90315.48万元[42] - 宿迁三台山森林公园合同价格暂定8.296亿元，累计完成建造工程产值81242.96万元[43] - 兴义市北环线道路工程项目中标金额约42791.33万元，完成建造工程产值9265.1万元[43] - 桃花源水利整治工程签约合同价1.72亿元，累计完成建造工程产值12087.54万元[44] - 兰州彭家坪生态公园项目签约合同价3.39亿元，累计完成建造工程产值7255.3万元[45] - 公司累计完成建造工程产值15,886.33万元，前期费用投入13,000万元[47] - 梅州江南新城棚改区项目总投资8亿元，其中政府购买服务5亿元，公司投资建设3亿元[47] - 深汕特别合作区PPP项目建安费5.9635亿元[47] - 香蜜公园建设工程总造价1.77亿元，累计完成建造工程产值1.49亿元，收款1.24亿元[48] - 汉源县环湖路边坡生态修复PPP项目总投资1.55亿元，累计完成产值599.23万元，收款1,280.19万元[50] - 梅县新城棚户区改造PPP项目总投资8.82亿元，累计完成产值77.6万元[50] - 长顺县麻线河治理工程总投资2.1亿元，其中建安费1.48亿元，已完成工程量98%[50] - 凤冈县龙潭河治理工程合同价2.52亿元，累计完成产值1.1亿元，收款7,978万元[51][52] - 滨州黄河古村乡村旅游PPP项目建安费5.8亿元，累计完成产值1.58亿元，收款1.36亿元[52] - 海口市11个水体治理PPP项目成交金额9.58亿元，累计完成产值2,835.94万元[54][55] - 新中标乌当区松溪河环溪河水生态环境综合治理项目 中标价4.84亿元[58] - 新中标中宁县生态连城黄河过境段PPP项目 建设投资估算8.68亿元[58] - 新中标凤冈县龙潭河县城河段综合治理项目 总投资额5.76亿元[58] - 报告期新签施工合同32项 累计合同金额6.10亿元[59] - 报告期设计院新签合同16项 累计合同金额680.66万元[59] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为36,602户[16] - 第一大股东刘水持股619,044,753股，占比40.74%，其中质押349,148,055股[16] - 中泰创展持股64,668,800股，占比4.26%，其中质押60,480,000股[16] - 李大海持股23,029,710股，占比1.52%，其中质押18,460,000股[16] - 陈子舟持股21,600,922股，占比1.42%，其中质押19,559,929股[16] - 刘水持有无限售条件股份154,761,188股[17] - 刘水期初限售股509,283,565股，本期解除限售45,000,000股，期末限售464,283,565股[20] - 张衡持股15,809,498股，占比1.04%，其中质押4,160,000股[17] - 乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业持股37,949,532股，占比2.50%[16] - 兴业信托员工持股计划持股23,251,468股，占比1.53%[16] 募集资金使用 - 募集资金总额为358,387.19万元，本季度投入募集资金总额为1,561.98万元[80] - 累计投入募集资金总额为312,857.44万元[80] - 累计变更用途的募集资金总额为12,000万元，占募集资金总额比例为3.35%[80] - 广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目累计投入429.52万元，投资进度达100%[80] - 江苏省盐城苗圃基地建设项目累计投入2,447.38万元，投资进度为53.55%[80] - 信息化建设项目累计投入692.39万元，投资进度为27.70%[80] - 云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设BT项目累计投入10,000万元，投资进度达100%，实现效益8,063.58万元[80] - 梅州市剑英湖公园片区改造项目累计投入2,091.16万元，投资进度为6.34%，实现效益975.92万元[80] - 珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目累计投入1,421.44万元，投资进度为28.43%，实现效益765.39万元[80] - 兰州彭家坪中央生态公园工程项目累计投入3,148.49万元，投资进度为25.19%，实现效益1,695.29万元[80] - 公司发行16铁汉01公司债券20,000万元用于偿还贷款，资金使用进度100%[81] - 公司发行16铁汉01公司债券19,640万元用于补充流动资金，资金使用进度100%[81] - 公司发行16铁汉02公司债券10,000万元用于偿还贷款，资金使用进度100%[81] - 公司发行16铁汉02公司债券29,556万元用于补充流动资金，资金使用进度100%[81] - 湖南郴州BT融资工程项目承诺投资27,000万元，实际投入13,418.48万元，投入进度89.46%[81][82] - 湖南衡阳蒸水北堤风光带BT项目投资22,000万元，资金使用进度100%[81] - 南通市通州区南山湖景观绿化工程项目投资8,000万元，资金使用进度100%[81] - 江苏盐城苗圃基地建设投入募集资金2,447.3万元，投入进度53.55%[81][82] - 超募资金6,150万元用于归还银行贷款[82] - 超募资金18,878.19万元及募集资金利息3,821.56万元用于永久补充流动资金[81][82] - 2016年6月使用募集资金20,000万元补充流动资金，截至2017年3月31日已全部使用[84] 管理层讨论和指引 - 公司面临PPP项目落地速度延缓及运营经济效益低于预期的风险[10] - 生态环境建设行业竞争加剧可能导致毛利率下降[11] - 第一季度营业收入7.65亿元 完成年度计划9.57%[62] - 第一季度净亏损409.37万元[62] - 拟公开发行可转换公司债券 募集资金不超过11亿元[66] 股份锁定承诺 - 李大海和陈子舟通过交易获得的新增股份自上市日起12个月内不得转让[68] - 李大海和陈子舟在满足2015年承诺净利润后可转让所获股份的25%[68] - 李大海和陈子舟在满足2016年承诺净利润后可再转让所获股份的30%[69] - 李大海和陈子舟在满足2017年承诺净利润后可转让全部剩余股份[70] - 史自锋通过交易获得的新增股份自上市日起12个月内不得转让[69] - 史自锋在满足2015年承诺净利润后可转让所获股份的25%[69] - 史自锋在满足2016年承诺净利润后可再转让所获股份的25%[70] - 崔荣峰等通过交易获得的新增股份自上市日起36个月内不得转让[70] - 崔荣峰等在满足各年承诺净利润后36个月后的12个月内可转让所获股份的50%[71] - 申万菱信等机构认购的股份自上市日起12个月内不得转让[71] - 控股股东及实际控制人刘水承诺若公司被要求补缴社保及住房公积金将无条件全额承担相关费用[77] - 股东刘水、张衡、陈阳春等承诺自股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的股份[73][74][75] - 股东陈阳春、杨锋源承诺自股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[75][76] - 担任董事、监事、高级管理人员期间股东每年转让股份不超过所持股份总数的25%[74][75][76] - 离职后半年内股东不转让直接和间接持有的公司股份[74][75][76] - 刘水关联方刘溪、刘情、刘长承诺在刘水任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[74] - 刘水关联方承诺在刘水离职后半年内不转让持有的公司股份[74] - 木胜投资股东尹岚、吴忠明、黄美芳承诺上市36个月后任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[75] - 刘水承诺若苗圃公司被追缴2008年前所得税将无条件全额承担补缴税款及所有相关费用[76][77] - 报告期末所有承诺人均严格信守承诺未发生违反承诺的情况[73][76] 其他财务数据 - 总资产为116.335亿元人民币，较上年度末增长1.70%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为51.134亿元人民币，较上年度末下降0.08%[7] - 非经常性损益项目中政府补助为112.16万元人民币[8] - 公司总资产116.34亿元，较年初增长1.7%[29] - 资产负债率为54.61%[29] - 公司总资产为116.34亿元人民币，较期初增长1.7%[94][96] - 归属于母公司所有者权益51.13亿元，较期初下降0.08%[96] - 母公司营业收入增长93.0%至6.46亿元（上期3.35亿元）[105] 客户和供应商集中度 - 前五名供应商采购金额1.62亿元 占采购总额比例11.73%[61] - 前五名客户销售金额3.40亿元 占销售总额比例44.43%[61] 利润分配 - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元（含税），总股本基数1,519,653,615股，合计派发现金红利75,982,680.75元[86]