收入和利润（同比环比） - 营业总收入为12.997亿元人民币，同比增长69.80%[7] - 营业收入同比增长69.80%[26] - 公司主营业务收入129,970.94万元，同比增长69.80%[30] - 2018年第一季度公司实现营业收入12.997亿元，完成年度计划10.23%[46] - 营业总收入同比增长69.8%，从7.65亿元增至12.99亿元[74] - 归属于上市公司股东的净亏损为7236.76万元人民币，同比扩大1667.80%[7] - 基本每股收益为负0.05元人民币，同比下降1566.67%[7] - 加权平均净资产收益率为负1.20%，同比下降1.12个百分点[7] - 归属于普通股股东的净利润为-7,236.76万元，亏损同比增加6,827.39万元[30] - 第一季度归属于普通股股东的净利润为-7236.76万元[46] - 归属于母公司所有者的净亏损同比扩大1667.8%，从409万元增至7236万元[76] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长295.99%[26] - 管理费用同比增长70.38%，含股票期权激励费用3786万元[26] - 财务费用同比增长137.30%[26] - 营业总成本同比增长72.8%，从8.04亿元增至13.90亿元[74] - 营业成本同比增长64.7%，从5.84亿元增至9.63亿元[74] - 销售费用同比大幅增长296.0%，从810万元增至3210万元[74] - 财务费用同比增长137.3%，从5591万元增至1.32亿元[74] - 第一季度计提股权激励费用摊销3786万元[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负4.770亿元人民币，同比下降410.60%[7] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从上期的1.54亿元净流入变为本期的-4.77亿元净流出[83] - 经营活动产生的现金流量净流出，销售商品收到现金从19.99亿元降至17.47亿元[82] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长48.1%，从11.13亿元增至16.48亿元[82] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长6.9%，从2.99亿元增至3.20亿元[83] - 支付的各项税费同比增加19.4%，从8967万元增至1.07亿元[83] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.29亿元，较上期的-3.12亿元净流出扩大133.7%[83] - 购建固定资产等支付的现金同比增长3012.98%[27] - 购建固定资产等长期资产支付的现金大幅增加至5.67亿元，较上期的1821万元增长3014%[83] - 投资支付的现金同比增长210.25%[27] - 母公司投资支付的现金同比增长71.4%，从2.13亿元增至3.65亿元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额增长89.8%，从6.28亿元增至11.91亿元[84] - 取得借款收到的现金同比增长33.8%，从12.47亿元增至16.69亿元[83][84] - 期末现金及现金等价物余额为37.73亿元，较期初的37.89亿元略有下降[84] - 母公司经营活动现金流量净额为-3.96亿元，较上期的2.66亿元净流入转负[86][87] 主要项目进展 - 贵州六盘水大河开发区项目合同造价17.92亿元，累计确认营业收入13.42亿元[35] - 宿迁市三台山森林公园项目合同造价8.30亿元，累计确认营业收入8.89亿元[35] - 梅县外国语学校项目合同造价4.07亿元，累计确认营业收入4.22亿元[33] - 珠海市城市绿化景观提升工程合同造价2.84亿元，累计确认营业收入2.67亿元[33] - 西河流域综合治理项目合同造价3.00亿元，累计确认营业收入2.79亿元[33] - 六盘水大河经济开发区鱼塘西路建设项目因征地拆迁进度缓慢导致工程滞后，合同金额5.18亿元，累计投入3.06亿元，占合同金额59.07%[36] - 梅州市江南新城改造区剑英湖片区改造PPP项目总投资约8亿元，累计投入2.26亿元，占总投资28.25%[36] - 深汕特别合作区汕美文化谷工程PPP项目合同金额5.96亿元，累计投入2.53亿元，占合同金额42.45%[36] - 梅县新城棚户区改造和大沙河唇亲水公园二期工程PPP项目合同金额8.82亿元，累计投入4.80亿元，占合同金额54.42%[36] - 滨州经济技术开发区狮子刘片区及黄河古村风情带乡村旅游PPP项目合同金额5.80亿元，累计投入3.76亿元，占合同金额64.83%[38] - 贵州平塘国际射电天文科普文化园EPC项目合同金额5.00亿元，累计投入0.71亿元，占合同金额14.20%[38] - 海口市龙昆沟等11个水体水环境综合治理PPP项目合同金额9.58亿元，累计投入1.00亿元，占合同金额10.44%[38] - 中宁县生态连城黄河过境段一期PPP项目合同金额8.68亿元，累计投入1.59亿元，占合同金额18.32%[40] - 凯里市清水江生态治理建设工程EPC项目合同金额7.00亿元，因征地问题部分节点未施工，累计投入1.23亿元，占合同金额17.57%[40] - 新疆乌鲁木齐高新区2017年美丽乡村PPP项目因政策原因暂停，合同金额13.12亿元，累计投入0.88亿元，占合同金额6.71%[40] 订单情况 - 2018年第一季度新签工程订单24个，合计金额68.2009亿元[44] - 截至2018年3月31日累计已签约未完工工程订单148个，合计金额371.27亿元[44] - 已中标尚未签约工程订单21个，合计金额93.294亿元[44] - 2018年第一季度新签设计订单22个，合计金额0.6719亿元[44] - 已公告进入公示期但未获取中标通知书的项目7个，合计金额43.3785亿元[44] 募集资金使用 - 募集资金总额为467,113.39万元[55] - 本季度投入募集资金总额为4,297.87万元[55] - 累计变更用途的募集资金总额为12,000万元，占比2.57%[55] - 已累计投入募集资金总额为394,703.2万元[55] - 广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目累计投入429.52万元，进度100%[55] - 江苏盐城苗圃基地建设项目累计投入2,471.49万元，进度54.08%[56] - 信息化建设项目累计投入1,241.59万元，进度49.66%[56] - 梅州市剑英湖公园片区改造项目本季度投入3,019.43万元，累计投入20,369.96万元，进度61.73%[56] - 兰州彭家坪中央生态公园工程项目累计投入12,327.47万元，进度98.62%[56] - 海口市滨江西带状项目募集资金42,726.2万元，当前投入进度0%[56] - 临湘市长安文化创意园PPP项目投资总额2.5亿元，实际投入2.147亿元，进度85.89%[57] - 宁海县城市基础设施PPP项目投资总额2.6亿元，实际投入1.6亿元，进度61.54%[57] - 五华县生态技工教育创业园PPP项目投资总额1.5亿元，实际投入1.452亿元，进度96.8%[57] - 承诺投资项目合计投资总额38.51亿元，实际投入31.01亿元[57] - 湖南郴州林邑公园等BT项目原承诺投资2.7亿元，实际投入1.372亿元，进度91.44%[57][58] - 湖南衡阳蒸水北堤风光带BT项目投资总额2.2亿元，实际投入2.2亿元，进度100%[57] - 南通市通州区南山湖景观绿化工程投资总额8000万元，实际投入8000万元，进度100%[57] - 超募资金中6150万元用于归还银行贷款[58] - 超募资金中1.887亿元用于补充流动资金[57] - 广东梅县苗圃基地项目因运输成本问题变更实施地点至江苏盐城，投入进度54.08%[57][58] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金519,927,688.44元[59] - 公司使用超募资金5,000万元暂时补充营运资金，实际使用4,000万元[59] - 公司使用闲置超募资金10,000万元暂时补充营运资金并全额归还[59] - 公司使用闲置超募资金10,000万元暂时补充营运资金，实际使用2,000万元[59] - 公司使用闲置超募资金10,000万元暂时补充营运资金，实际使用9,000万元[59] - 公司使用闲置超募资金10,000万元暂时补充营运资金，实际使用3,800万元[59] - 公司使用非公开发行股票闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金[59] - 公司使用非公开发行股票闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金[60] - 公司使用可转换债券闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金[60] 资产和负债变动 - 总资产为210.042亿元人民币，较上年度末增长3.49%[7] - 公司总资产2,100,420.76万元，较年初增长3.49%[30] - 非流动资产合计从83.72亿元增至88.52亿元，增长5.7%[67] - 可供出售金融资产期末较期初增长55.14%[24] - 其他流动资产期末较期初增长49.55%[24] - 长期应收款从56.21亿元增至60.59亿元，增长7.8%[67] - 母公司长期股权投资从39.24亿元增至42.31亿元，增长7.8%[71] - 母公司存货从56.17亿元增至57.53亿元，增长2.4%[70] - 短期借款从37.99亿元增至47.97亿元，增长26.3%[67] - 母公司短期借款从36.10亿元增至45.60亿元，增长26.3%[71] - 应付账款从32.84亿元降至24.49亿元，减少25.4%[67] - 母公司应付账款从24.39亿元降至18.81亿元，减少22.9%[71] - 预收款项期末较期初增长112.26%[24] - 应付票据期末较期初增长65.22%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为60.073亿元人民币，较上年度末下降0.57%[7] - 归属于母公司所有者权益600,732.71万元，较年初减少0.57%[30] - 未分配利润从19.85亿元降至19.13亿元，减少3.6%[69] - 公司资产负债率为69.90%[30] - 公司货币资金期末余额3,845,265,382.74元，期初余额3,830,375,598.33元[66] - 母公司货币资金从26.45亿元降至24.99亿元，减少5.5%[70] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为48,176户[16] - 第一大股东刘水持股比例为41.76%，持股数量为634,641,273股[17] - 中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司持股比例为4.98%，持股数量为75,701,603股[17] - 兴业信托－铁汉生态2号员工持股计划持股比例为2.63%，持股数量为40,010,071股[17] - 乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业持股比例为2.50%，持股数量为37,949,532股[17] - 陈子舟持股比例为1.43%，其中质押股份数量为19,230,000股[17] - 李大海持股比例为1.40%，其中质押股份数量为20,710,200股[17] - 张衡持股比例为1.04%，其中质押股份数量为5,799,999股[17] - 华泰证券股份有限公司持股比例为0.89%，持股数量为13,484,668股[17] - 刘水持有有限售条件股份数量为475,980,955股[17] 关联交易和客户供应商集中度 - 前五名供应商合计采购金额1.197亿元，占第一季度采购总额比例12.43%[45] - 前五名客户合计销售金额3.625亿元，占第一季度销售总额比例27.89%[46] 管理层讨论和风险提示 - 公司面临政府基建投资增速放缓及PPP项目政策规范风险[10][11] - 生态环境治理行业存在市场竞争加剧导致毛利率下降的风险[12] 承诺履行情况 - 史自锋通过交易获得的新增股份自上市日起12个月内不得转让[49] - 实现2015年承诺净利润后可转让本次发行股份的25%[49] - 实现2016年承诺净利润后可再转让本次发行股份的30%[49] - 实现2017年承诺净利润后可转让全部本次发行股份[49] - 陈阳等通过交易获得的新增股份自上市日起36个月内不得转让[49] - 各承诺年均实现净利润后36个月后可转让50%股份[49] - 各承诺年均实现净利润后48个月后可转让全部股份[49] - 控股股东刘水承诺避免同业竞争长期有效[50] - 刘水等股东承诺上市后36个月内不转让所持股份[50] - 所有承诺人在报告期末均未发生违反承诺的情况[49][50] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[51] - 控股股东刘水承诺无条件承担公路苗圃被追缴的企业所得税及相关费用[52] - 刘水承诺无条件连带承担公司被追缴的社保及住房公积金费用[52] - 自然人发起人承诺自行承担整体变更时的个人所得税及相关费用[52] - 刘水认购的非公开发行股份限售期为36个月至2018年6月15日[52] - 刘水承诺以现金全额补偿员工增持公司股票产生的亏损[52] - 铁汉大健康承诺1个月内完成经营范围修改并避免同业竞争[53] - 所有承诺人在报告期末均严格履行承诺未发生违反情况[51][52][53] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为142.83万元人民币[8]