财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产20.33亿元，较上年度末增长10.36%[7] - 公司2018年第三季度末货币资金为137,410,298.49元，较上年期末减少35.81%，原因是现金管理和支付投资款[19] - 预付款项为27,745,740.91元，较上年期末增加77.19%，因项目支出增加[19] - 其他应收款为10,258,441.00元，较上年期末增加184.95%，系保证金支出增加[19] - 2018年9月30日合并资产负债表中，流动资产合计10.68亿元，较期初9.18亿元增长16.38%；非流动资产合计9.66亿元，较期初9.25亿元增长4.42%；资产总计20.33亿元，较期初18.42亿元增长10.36%[33][34] - 2018年9月30日母公司资产负债表中，流动资产合计5.59亿元，较期初5.13亿元增长9.03%；非流动资产合计11.34亿元，较期初10.88亿元增长4.23%[36] - 2018年9月30日母公司资产负债表中，长期股权投资为10.02亿元，较期初9.52亿元增长5.17%[36] - 公司2018年第三季度资产总计17.13亿元，较上期16.16亿元增长6.00%[38] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2018年9月30日合并资产负债表中，流动负债合计5.63亿元，较期初3.96亿元增长42.20%；非流动负债合计2680.08万元，较期初4453.50万元减少39.82%；负债合计5.90亿元，较期初4.41亿元增长33.91%[34][35] - 流动负债合计2.58亿元，较上期1.50亿元增长71.90%，主要因短期借款从2100万元增至1.35亿元[38] - 非流动负债合计1815.95万元，较上期3320.02万元减少45.29%，主要是递延收益减少[38] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.40亿元，较上年度末增长3.18%[7] - 2018年9月30日合并资产负债表中，所有者权益合计14.43亿元，较期初14.02亿元增长2.95%[35] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入2.68亿元，较上年同期增长18.65%；年初至报告期末营业收入8.02亿元，较上年同期增长24.60%[7] - 营业总收入2.68亿元，较上期2.26亿元增长18.65%[40] - 本季度营业总收入为8.017149022亿美元，较上期的6.4343885057亿美元增长24.6%[49] - 母公司本季度营业收入为3.9829045529亿美元，较上期的3.185714175亿美元增长24.9%[53] - 公司2018年前三季度经营活动现金流入小计为8.10亿元，上年同期为7.66亿元[55] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业总成本2.48亿元，较上期2.03亿元增长22.23%，其中营业成本增长24.34%[40] - 本季度营业总成本为7.4356430604亿美元，较上期的5.8784100504亿美元增长26.5%[49] - 公司2018年前三季度经营活动现金流出小计为8.96亿元，上年同期为7.58亿元[55] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2358.07万元，较上年同期下降6.81%；年初至报告期末为6247.24万元，较上年同期增长2.41%[7] - 营业利润2652.78万元，较上期2790.93万元减少4.95%[42] - 利润总额2668.86万元，较上期3005.47万元减少11.20%[42] - 净利润2273.54万元，较上期2440.21万元减少6.83%[42] - 归属于母公司所有者的净利润2358.07万元，较上期2530.49万元减少6.79%[42] - 基本每股收益0.10元，较上期0.11元减少9.09%[43] - 本季度营业利润为7228.856926万美元，较上期的6644.697278万美元增长8.8%[50] - 本季度利润总额为7125.676502万美元，较上期的7152.948828万美元下降0.4%[50] - 本季度净利润为5944.035831万美元，较上期的5816.530216万美元增长2.2%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为6247.237721万美元，较上期的6100.018959万美元增长2.4%[50] - 少数股东损益为 - 303.20189万美元，较上期的 - 283.488743万美元亏损扩大7%[50] - 基本每股收益为0.28元，较上期的0.27元增长3.7%[51] - 稀释每股收益为0.28元，较上期的0.27元增长3.7%[51] - 公司2018年前三季度营业利润为2721.55万元，上年同期为3832.92万元[54] - 公司2018年前三季度净利润为2208.82万元，上年同期为3392.91万元[54] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8572.28万元，较上年同期下降1142.51%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 85,722,788.05元，较2017年同期减少1142.51%，因人力成本和研发投入增加[21] - 公司2018年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8572.28万元，上年同期为822.28万元[55] - 公司2018年前三季度投资活动现金流入小计为9529.02万元，上年同期为1.68亿元[57] - 公司2018年前三季度投资活动现金流出小计为2.37亿元，上年同期为2.60亿元[57] - 公司2018年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.41亿元，上年同期为 - 9223.71万元[57] - 公司2018年前三季度筹资活动现金流入小计为3.10亿元，上年同期为1.51亿元[57] - 公司2018年前三季度筹资活动现金流出小计为1.68亿元，上年同期为2.01亿元[57] - 2018年第三季度取得借款收到的现金为1.5549235亿元，上年同期为5000万元[61] - 2018年第三季度偿还债务支付的现金为4100万元，上年同期为1400万元[61] - 2018年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2088.518687万元，上年同期为1220.567122万元[61] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计为1.5549235亿元，上年同期为5000万元[61] - 2018年第三季度筹资活动现金流出小计为6188.518687万元，上年同期为2620.567122万元[61] - 2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为9360.716313万元，上年同期为2379.432878万元[61] - 2018年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 54880.79元，上年同期为 - 30948.21元[61] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 5326.082046万元，上年同期为 - 1.6564421281亿元[61] - 2018年期初现金及现金等价物余额为8991.792231万元，上年同期为2.1456171243亿元[61] - 2018年期末现金及现金等价物余额为3665.710185万元，上年同期为4891.749962万元[61] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计1145.72万元，其中计入当期损益的政府补助1343.44万元[8] - 2018年1 - 9月财务费用为4,090,081.85元，较2017年同期减少53.90%，因年初贷款减少利息支出降低[21] - 营业外支出为1,737,699.05元，较2017年同期增加479.07%，因处置固定资产损失和支付员工赔偿[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数19548户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，陈林森持股比例22.22%，持股数量5023.80万股；虞樟星持股比例9.41%，持股数量2127.20万股[11] - 前10名无限售条件股东中，陈林森持有无限售条件股份1255.95万股，江苏苏大投资有限公司持有1060.59万股[12] - 陈林森、虞樟星、朱志坚期末限售股数分别为3767.85万股、1595.40万股、178.69万股，均为高管锁定股[14] - 首发后机构类限售股涉及东吴苏大维格1号等多家，部分限售股2020年1月5日解禁，部分有转让比例限制[15] 资金使用与交易相关 - 公司同意使用不超3亿元闲置自有资金买保本型理财产品，报告期已到期收回本金9400万元，获收益147.65万元，未到期6400万元[22] - 2016年募集资金净额40,436.53万元，截止2018年9月30日累计投入37,543.32万元，占比92.85%[22] - 支付购买华日升100%股权现金对价27,767.20万元，“微棱镜型反光材料产业化项目”累计投入9,776.12万元[22] - 预计2018年与浙江美浓世纪集团等关联方日常性关联交易不超6900万元，截至期末实际交易3937.80万元；与江苏金之彩集团等关联方预计不超6800万元，截至期末实际交易3040.86万元[24] 公司合规与分配相关 - 公司2017年年度利润分配方案于2018年6月6日实施完毕，报告期内无利润分配事项[26] - 报告期不存在公司实际控制人等承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[25] - 报告期无违规对外担保情况[27] - 报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[28]