公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产29.14亿元，较上年度末减少0.17%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.73亿元，较上年度末增长3.67%[8] - 本报告期营业收入1.25亿元，较上年同期减少28.52%；年初至报告期末营业收入4.68亿元，较上年同期减少12.63%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20.66万元，较上年同期减少99.06%；年初至报告期末为515.81万元，较上年同期增长499.00%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 393.42万元，较上年同期减少119.79%；年初至报告期末为 - 107.15万元，较上年同期增长37.01%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1461.14万元，较上年同期增长85.58%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0007元/股，较上年同期减少99.13%；年初至报告期末均为0.017元/股，较上年同期增长466.67%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率0.01%，较上年同期减少1.66%；年初至报告期末为0.31%，较上年同期增加0.24%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计622.96万元[9] - 报告期内公司营业收入46770.81万元，同比降低12.63%；净利润860.36万元，同比增长213.04%[16] - 管理费用4718.68万元，较上年同期增加1234.42万元，同比上升35.43%[16] - 财务费用2911.79万元，较上年同期增加836.31万元，同比上升40.29%[16][17] - 其他收益598.51万元，较上年同期增加324.17万元，同比上升118.16%[16][17] - 货币资金期末余额25232.11万元，较期初减少12937.67万元，同比下降33.90%[20][21] - 应收票据期末余额2209.44万元，较期初减少2539.67万元，同比下降53.48%[20][21] - 预付账款期末余额13513.90万元，较期初增加4099.57万元，同比上升43.55%[20][21] - 经营活动产生的现金流量净额 - 1461.14万元，较上年同期增加8673.89万元，同比上升85.58%[23] - 投资活动产生的现金流量净额 - 13407.72万元，较上年同期减少8558.42万元，同比下降176.49%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2188.45万元，较上年同期增加1385.25万元，同比上升172.47%[23][24] - 2018年9月30日公司流动资产合计16.57亿元，期初为17.13亿元[46] - 2018年9月30日公司非流动资产合计12.57亿元，期初为12.06亿元[47] - 2018年9月30日公司资产总计29.14亿元，期初为29.19亿元[47] - 2018年9月30日公司流动负债合计8.14亿元，期初为10.18亿元[48] - 2018年9月30日公司非流动负债合计3.49亿元，期初为2.49亿元[48] - 2018年9月30日公司负债合计11.63亿元，期初为12.66亿元[48] - 2018年9月30日公司所有者权益合计17.50亿元，期初为16.52亿元[48] - 2018年9月30日母公司流动资产合计15.05亿元，期初为16.45亿元[50] - 2018年9月30日母公司非流动资产合计9.58亿元，期初为9.08亿元[50] - 2018年9月30日母公司资产总计24.63亿元，期初为25.53亿元[50] - 公司2018年第三季度资产总计24.83亿元，较上期25.73亿元减少3.51%[51] - 流动负债合计6.795亿元，较上期8.854亿元减少23.26%[51] - 非流动负债合计1.723亿元，较上期0.8027亿元增加114.65%[51] - 营业总收入1.248亿元，较上期1.746亿元减少28.53%[53] - 营业总成本1.270亿元，较上期1.575亿元减少19.31%[53] - 营业利润0.0389亿元，较上期0.1971亿元减少80.26%[55] - 净利润0.0159亿元，较上期0.2225亿元减少92.85%[55] - 归属于母公司所有者的净利润0.00207亿元，较上期0.2206亿元减少99.06%[55] - 基本每股收益0.0007元，较上期0.08元减少99.12%[56] - 稀释每股收益0.0007元，较上期0.08元减少99.12%[56] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为467,708,111.89元，上期为535,318,775.14元[62] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为465,646,575.09元，上期为541,562,310.31元[62] - 合并年初到报告期末净利润本期为8,603,605.12元，上期为2,748,383.31元[63] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.017，上期为0.003[64] - 合并年初到报告期末稀释每股收益本期为0.017，上期为0.003[64] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为269,261,874.38元，上期为455,266,008.08元[66] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为195,135,001.97元，上期为349,943,556.75元[66] - 母公司年初到报告期末净利润相关数据可根据表中数据计算得出，本期与上期有明显差异[66] - 2018年第三季度营业利润本期亏损 -18,276,616.46元，上期盈利19,159,327.30元[59] - 2018年第三季度净利润本期亏损 -17,810,214.36元，上期盈利21,817,298.65元[59] - 公司2018年第三季度营业利润为-32,096,225.42元，上年同期为-7,705,978.84元[67] - 公司2018年第三季度净利润为-30,761,824.61元，上年同期为-4,655,075.65元[67] - 合并年初到报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金本期为402,819,541.24元，上期为380,534,318.19元[68] - 合并年初到报告期末，经营活动产生的现金流量净额本期为-14,611,433.84元，上期为-101,350,348.68元[68] - 合并年初到报告期末，投资活动产生的现金流量净额本期为-134,077,172.53元，上期为-48,492,989.27元[70] - 合并年初到报告期末，筹资活动产生的现金流量净额本期为21,884,461.46元，上期为8,031,996.76元[70] - 母公司年初到报告期末，经营活动产生的现金流量净额本期为-29,240,314.16元，上期为51,848,873.24元[73] - 母公司年初到报告期末，投资活动产生的现金流量净额本期为-103,266,364.00元，上期为-42,320,126.84元[73] - 母公司年初到报告期末，筹资活动产生的现金流量净额本期为14,093,461.45元，上期为-131,968,003.24元[74] - 公司期末现金及现金等价物余额合并报表为252,321,055.25元，母公司报表为144,159,213.90元[71][74] 公司股权及担保相关情况 - 合资公司注册资本5000万元，公司出资2000万元，占40%股权[26] - 合资公司一期注册资本金1750万元，公司出资700万元，占40%股权[26] - 公司发行股份购买金桥水科100%股，发行股份数量为23,275,044股[26] - 公司为甘肃金桥水科技（集团）有限公司贷款5467.70万元承担连带担保责任，贷款利率5.15%至5.44%[26] - 公司向河北建投水务投资有限公司非公开发行股份募集配套资金，新增股份数量为4,609,435股[26] - 公司持有宜春津核52.25%股份，需为其最高5000万元贷款向中核新能源提供最高2750万元及相关费用反担保[27] - 全资子公司甘肃金桥中标武山县城市污水处理厂异地新建工程PPP项目，估算总投资10982.04万元[27] - 公司与启迪桑德签署设备采购合同，金额5250万元[27] - 武山项目公司以项目收益权质押贷款10000万元，期限15年，公司担保额度10000万元[27] - 甘肃金桥与武山县公司合资设立武山金桥水科环境工程有限公司，注册资本3325万元[28] - 公司为甘肃金桥向兰州银行申请最高3000万元授信担保，期限两年[28] 业绩承诺相关情况 - 业绩承诺方承诺甘肃金桥2016 - 2018年度净利润分别不低于2500万元、3250万元和4225万元[29] - 业绩承诺补偿方式为股份补偿，不足部分现金补偿[29] 公司相关承诺情况 - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺保证津膜科技各方面独立，不损害其利益[29] - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺杜绝非法占用津膜科技资金、资产行为[29] - 报告期为2016年9月23日，承诺长期有效，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺情况[30][31] - 本次重组前，高校和公司自身及控制、下属企业未从事与津膜科技及下属企业主营业务构成竞争的业务或活动[30][31] - 重组完成后，高校作为实际控制人，将采取措施使相关企业不从事与津膜科技竞争的业务或活动[30][31] - 高校及控制的企业有与津膜科技竞争的商业机会，会让予津膜科技或其下属企业[31] - 高校及控制的企业在科研项目中形成与津膜科技主营业务相关且适用于商业化的专利、技术，优先转让给津膜科技或其下属企业[31] - 高校同意承担并赔偿因违反同业竞争承诺给津膜科技及其下属企业造成的一切损失[31] - 高校及控制的其他企业将尽量避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易[31] - 对于无法避免的关联交易，高校保证遵循公允、透明原则，履行决策程序、回避制度和信息披露义务[31] - 高校保证不会通过关联交易损害津膜科技及其下属企业、其他股东的合法权益[31] - 本次重组有利于完善津膜科技的治理机制，增强其独立性，符合全体股东利益[30] - 河北建投水务投资有限公司承诺自天津膜天膜科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日（2019年03月07日）起12个月内，不转让所认购的股份[33] - 王刚通过本次发行股份取得的对价股份中，10%锁定期为12个月，10%锁定期为24个月，80%锁定期为36个月[33] - 若叶泉截至本次发行股份结束之日（2021年01月30日）用于认购津膜科技对价股份的标的股份持续拥有权益的时间（自2016年5月18日起算）不足12个月，则遵守相应股份锁定要求[33] - 报告期2018年内，相关承诺人遵守承诺，未出现违反承诺情况[32][33] - 若截至本次发行股份结束之日持有金桥水科股份时间不足12个月，持有的津膜科技股份锁定期为36个月；满12个月，锁定期为12个月[34] - 若截至本次发行股份结束之日用于认购津膜科技对价股份的标的股份持续拥有权益时间（自2016年5月18日起算）满12个月，通过本次发行股份取得的对价股份中10%锁定期为12个月，10%锁定期为24个月，80%锁定期为36个月[34] - 公司目前不持有除膜天膜科技公司以外其他公司股权，无从事与膜天膜科技主营业务竞争业务或活动[34] - 公司于2010年7月转让给膜天膜科技公司的专利及技术为自主研发，拥有完全处置权[34] - 若膜天膜科技公司股票在深交所创业板上市，公司及相关企业不会从事与膜天膜科技主营业务竞争的业务或活动[35] - 公司及相关企业有与膜天膜科技主营业务竞争的商业机会，会让予膜天膜科技或其下属企业[35] - 公司及相关企业在科研项目中形成与膜天膜科技主营业务相关且适用于商业化的专利、技术，应优先转让给膜天膜科技或其下属企业[35] - 公司与山东招金膜天集团有限公司就第3566546号 “MOTIMO” 商标存在未了结诉讼纠纷，若发行人因此受损，公司将全额赔偿[35] - 公司目前无从事与膜天膜科技主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务和活动[35] - 2009年12月华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司将所持膜天膜科技公司300万股、100万股分别转让给李晓燕女士、郑春建先生[36] - 报告期自2011年2月28日起长期有效，各承诺人遵守承诺，未出现违反承诺情况[36][37] - 高新投资发展有限公司承诺起始日期为2011年3月22日，长期有效，遵守承诺未现违规[36] - 高新投资发展有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司承诺不寻求膜天膜科技公司控股地位，不存在