整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产962,451,903.60元，较上年度末增长38.80%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益474,140,396.56元，较上年度末减少0.70%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产5.9268元/股，较上年度末减少50.36%[7] - 本报告期营业总收入205,420,847.63元，较上年同期增长24.14%；年初至报告期末营业总收入596,807,163.68元，较上年同期增长59.37%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润6,613,782.01元，较上年同期减少60.48%；年初至报告期末为13,057,828.30元，较上年同期减少64.88%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -67,398,944.24元，较上年同期减少205.49%[7] - 年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额 -0.8425元/股，较上年同期减少152.59%[7] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，较上年同期减少80.95%；年初至报告期末为0.16元/股，较上年同期减少82.80%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率1.39%，较上年同期减少2.01%；年初至报告期末为2.74%，较上年同期减少4.93%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计689,933.11元[9] - 2014年1 - 9月营业收入596,807,163.68元，较2013年1 - 9月增长59.37%，因增股卓星化工合并报表范围增加[19] - 2014年1 - 9月营业成本528,671,617.71元，较2013年1 - 9月增长68.96%[19] - 2014年1 - 9月销售费用17,469,152.20元，较2013年1 - 9月增长83.55%[19] - 2014年1 - 9月净利润18,096,013.05元，较2013年1 - 9月下降51.05%[19] - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流入530,831,514.13元，同比增长5.45%；经营活动现金流出598,230,458.37元，同比增长36.11%；经营活动产生的现金流量净额 - 67,398,944.24元，同比降低205.49%[21] - 营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失同比分别增加68.96%、83.55%、51.08%、4044.45%、1007.92%；营业外收入同比减少57.48%；净利润同比下降51.05%[20] - 报告期内实现收入59680.72万元，同比增加59.37%；归属于母公司净利润1305.78万元，同比减少51.05%[27] - 期末流动资产合计521,282,422.61元，期初为371,335,449.54元[49] - 期末非流动资产合计441,169,480.99元，期初为322,054,570.16元[50] - 期末负债合计414,901,750.38元，期初为190,832,451.44元[51] - 期末所有者权益合计547,550,153.22元，期初为502,557,568.26元[51] - 期末流动资产合计340,414,935.55元，期初为295,931,650.31元，增长约14.99%[53] - 期末非流动资产合计415,991,514.82元，期初为333,360,653.84元，增长约24.79%[53][54] - 期末资产总计756,406,450.37元，期初为629,292,304.15元，增长约20.20%[54] - 期末流动负债合计236,065,021.19元，期初为127,542,155.68元，增长约85.10%[54] - 期末非流动负债合计57,921,800.00元，期初为28,596,800.00元，增长约102.54%[54] - 期末负债合计293,986,821.19元，期初为156,138,955.68元，增长约88.30%[54] - 本期营业总收入205,420,847.63元，上期为165,474,275.14元，增长约24.14%[56] - 本期营业总成本196,791,928.00元，上期为147,072,981.92元，增长约33.81%[56] - 本期净利润7,969,662.35元，上期为16,519,105.43元，下降约51.75%[57] - 基本每股收益本期为0.08，上期为0.42，下降约80.95%[57] - 合并营业总收入本期为596,807,163.68元，上期为374,485,863.95元[61] - 合并营业总成本本期为574,940,730.86元，上期为335,318,263.42元[61] - 合并净利润本期为18,096,013.05元，上期为36,968,475.98元[62] - 母公司营业收入本期为284,163,029.81元，上期为363,136,533.95元[64] - 母公司净利润本期为5,666,280.71元，上期为35,332,353.67元[65] - 合并经营活动现金流入小计本期为530,831,514.13元，上期为503,401,756.49元[68] - 合并经营活动现金流出小计本期为598,230,458.37元，上期为439,509,067.77元[68] - 合并经营活动产生的现金流量净额本期为 - 67,398,944.24元，上期为63,892,688.72元[68] - 合并基本每股收益本期为0.16，上期为0.93[62] - 母公司基本每股收益本期为0.07，上期为0.88[65] - 经营活动现金流入小计本期为237,151,430.46元，上期为501,248,236.59元；经营活动现金流出小计本期为249,061,854.32元，上期为430,310,714.37元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 11,910,423.86元，上期为70,937,522.22元[72] - 投资活动现金流入小计本期为38,096,344.65元，上期无数据；投资活动现金流出小计本期为72,525,525.04元，上期为188,539,924.46元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 34,429,180.39元，上期为 - 188,539,924.46元[72] - 筹资活动现金流入小计本期为229,297,032.30元，上期为51,947,525.80元；筹资活动现金流出小计本期为194,179,226.81元，上期为33,147,503.25元；筹资活动产生的现金流量净额本期为35,117,805.49元，上期为18,800,022.55元[73] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 11,252,897.15元，上期为 - 98,802,379.69元；期初现金及现金等价物余额本期为53,287,791.99元，上期为160,127,715.61元；期末现金及现金等价物余额本期为42,034,894.84元，上期为61,325,335.92元[73] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为234,354,248.23元，上期为416,084,264.56元[72] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为189,827,240.46元，上期为347,979,664.25元[72] - 取得借款收到的现金本期为220,399,247.10元，上期为51,947,525.80元[72][73] - 偿还债务支付的现金本期为143,514,561.94元，上期为16,947,525.80元[73] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为21,606,177.24元，上期为16,199,977.45元[72][73] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比下降70%以上[45] 股东相关信息 - 前10大股东中，李洪国持股比例34.39%，持股数量27,508,800股；邵秀英持股比例13.37%，持股数量10,694,400股；魏中传持股比例6.66%，持股数量5,328,000股[14] - 李洪国等承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的股份[33] - 李洪国等在担任公司董事等职务期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[33] - 李洪国承诺若公司需补缴社会保险等或因此受罚，本人承担全部赔偿或补偿责任[34] - 李洪国等承诺不从事与公司同业竞争的活动，若违反愿承担赔偿责任[34] 部分财务项目变化及原因 - 2014年1 - 9月应收票据58,681,511.75元，较2013年12月增长38.81%，原因是增股卓星化工[18] - 2014年1 - 9月预付款项150,851,388.95元，较2013年12月增长287.97%，因联创化学、态生节能预付工程款项[18] - 2014年1 - 9月存货74,991,043.77元，较2013年12月增长58.63%，因增股卓星化工合并报表[18] - 2014年1 - 9月短期借款148,130,496.60元，较2013年12月增长196.26%，因流动资金借款增加[18] - 2014年1 - 9月其他应付款58,213,150.23元，较2013年12月增长3939.60%，因接受控股股东及山东星之联财务资助[18] 供应商与客户情况 - 截止2014年9月30日，前5大供应商采购额合计243,439,650.11元，占总采购比例41.47%；前5大客户销售额合计80781197.51元，占收入比重13.54%[24][25] 业务发展相关 - 报告期内业务收入大幅增加，卓星化工销售收入占公司营业收入的52.57%[23] - 报告期内公司新增加减水剂聚醚业务，丰富产品线、降低经营风险、提升整体盈利能力[24] - 公司2013年及未来三年力争销售收入、利润年均增长30%以上，力争2015年销售额达到15亿元[26] - 公司拟采取加快项目建设、技术创新、业务模式创新等措施实现经营目标[27] 公司风险及应对措施 - 公司加大对外投资带来管理风险，拟加强规范管理、完善内控体系、引进人才应对[28] - 公司存在市场竞争加剧、毛利率下降的风险，会对未来生产经营和财务状况产生不利影响[29] - 公司科研成果转化及市场开拓具有不确定性，将持续研发新产品及工艺[29] - 公司部分产品涉及危化品，存在一定安全风险，已加强管控[29] - 随着竞争对手加入，行业竞争日趋激烈，公司面临市场竞争加剧的风险[29] - 募投项目可能因测算偏差、环境变化、政策变化等因素，导致进度及效益达不到预期[30] - 2014年以来公司应收款项增长较大，坏账风险仍然较大[30] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为25,040.77万元，本季度投入419.92万元，累计投入23,716.84万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[36] - 3万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目承诺投资9,850万元，累计投入进度为100.31%[36] - 研发中心及中试车项目承诺投资1,850万元，本报告期投入402.18万元，累计投入进度为47.46%[36] - 补充流动资金承诺投资3,000万元，累计投入进度为100.00%[36] - 1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目承诺投资8,340.77万元，本报告期投入17.74万元，累计投入进度为95.42%，本报告期实现效益105.64万元，累计实现效益441.15万元[36] - 山东联创建筑节能科技有限公司项目承诺投资2,000万元，累计投入进度为100.00%，本报告期实现效益12.36万元[38] - 公司超募资金共计10,340.77万元