财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.69亿元，上年同期1.26亿元，同比增长113.72%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1335.01万元，上年同期49.25万元，同比增长2610.68%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3539.71万元，上年同期2514.87万元，同比增长40.75%[7] - 本报告期基本每股收益0.1067元/股，上年同期0.0062元/股，同比增长1620.97%[7] - 本报告期末总资产46.16亿元，上年度末24.77亿元，同比增长86.33%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.87亿元，上年度末16.73亿元，同比增长0.80%[7] - 货币资金期末余额131,818,774.21元，较期初增长54.23%，因并购及子公司回款[20] - 应收账款期末余额1,043,904,909.55元，较期初增长104.69%，因并购[20] - 商誉期末余额2,695,491,672.89元，较期初增长133.85%，因并购产生[20] - 其他应付款期末余额1,947,418,245.58元，较期初增长878.42%，因未支付股权转让款[20][21] - 营业收入本期数268,739,992.21元，较上期增长113.72%，因合并口径改变[22][24] - 营业利润本期数17,396,483.79元，较上期变动 -2,968.50%，因合并口径等因素[22] - 净利润本期数12,352,592.36元，较上期增长1,976.42%，因合并口径改变[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期数35,397,132.52元，较上年增长40.75%，因合并口径改变[26] - 投资活动现金流入小计较上期增长542.53%，因收到股权转让款及合并口径影响[26] - 筹资活动现金流入小计较上年下降77.33%，因取得借款现金下降[26] - 报告期公司销售收入26,874.00万元，较上年同期增长113.72%[29] - 2016年3月31日合并报表流动资产合计13.63亿元，期初为7.66亿元[66] - 2016年3月31日合并报表非流动资产合计32.53亿元，期初为17.12亿元[67] - 2016年3月31日合并报表资产总计46.16亿元，期初为24.77亿元[67] - 2016年3月31日合并报表流动负债合计28.55亿元，期初为7.26亿元[68] - 2016年3月31日合并报表非流动负债合计4972.97万元，期初为5249.21万元[68] - 2016年3月31日合并报表负债合计29.05亿元，期初为7.78亿元[68] - 2016年3月31日合并报表所有者权益合计17.11亿元，期初为16.99亿元[69] - 2016年3月31日母公司报表流动资产合计2.99亿元，期初为3.03亿元[70] - 2016年3月31日母公司报表长期股权投资31.71亿元，期初为14.40亿元[70] - 公司2016年第一季度资产总计37.62亿元，较上期20.37亿元增长84.65%[71] - 公司2016年第一季度营业总收入2.69亿元，较上期1.26亿元增长113.72%[74] - 公司2016年第一季度营业总成本2.51亿元，较上期1.27亿元增长97.40%[74] - 公司2016年第一季度营业利润1739.65万元，上期亏损60.65万元[75] - 公司2016年第一季度利润总额1960.12万元，较上期66.50万元增长2847.55%[75] - 公司2016年第一季度净利润1235.26万元，较上期59.49万元增长1976.43%[75] - 公司2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润1335.01万元，较上期49.25万元增长2610.68%[75] - 公司2016年第一季度基本每股收益0.1067元，较上期0.0062元增长1620.97%[76] - 公司2016年第一季度稀释每股收益0.1067元，较上期0.0062元增长1620.97%[76] - 公司2016年第一季度流动负债合计20.90亿元，较上期3.57亿元增长485.33%[71] - 公司2016年第一季度营业利润为-7572967.99元，上年同期为357964.77元[79] - 公司2016年第一季度净利润为-5386811.91元，上年同期为1616496.94元[79] - 公司2016年第一季度基本每股收益为-0.04元，上年同期为0.02元[80] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为341130068.45元，上年同期为146451284.38元[82] - 公司2016年第一季度经营活动现金流出小计为305732935.93元，上年同期为121302534.47元[83] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为35397132.52元，上年同期为25148749.91元[83] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为26312068.05元，上年同期为-2754019.87元[83] - 公司2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-15124247.84元，上年同期为-12462861.41元[84] - 公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为46584952.73元，上年同期为9931868.63元[84] - 公司2016年第一季度期末现金及现金等价物余额为127848664.96元，上年同期为69693805.24元[84] - 投资活动现金流入小计为1000.000041万美元，现金流出小计为1645.22705万美元，现金流量净额为 - 645.227009万美元[87] - 筹资活动现金流入小计为2000万美元，上年同期为7000万美元；现金流出小计为2512.424784万美元，上年同期为9374.588941万美元；现金流量净额为 - 512.424784万美元，上年同期为 - 2374.588941万美元[87] - 现金及现金等价物净增加额为398.146112万美元，上年同期为 - 186.398009万美元[87] - 期初现金及现金等价物余额为3331.683542万美元，上年同期为5442.360429万美元[88] - 期末现金及现金等价物余额为3729.829654万美元，上年同期为5255.96242万美元[88] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为1000.000041万美元[87] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为45.22705万美元，上年同期为20.40796万美元[87] - 投资支付的现金为1600万美元[87] - 取得借款收到的现金为2000万美元，上年同期为7000万美元[87] - 偿还债务支付的现金为2200万美元，上年同期为9092.017824万美元[87] 应收账款情况 - 截止2016年3月31日应收账款总额为10.44亿元[11] - 子公司上海新合应收账款4.67亿元，占集团应收账款的44.71%[11] - 子公司上海激创应收账款4.36亿元，占集团应收账款的41.77%[11] - 截止2016年3月31日应收账款总额为104,390.49万元，子公司上海新合应收账款46,672.36万元，占集团应收账款的44.71%；上海激创应收账款43,612.97万元，占集团应收账款的41.77%；两家合计占集团总额的86.49%[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,130[14] - 前10名股东中，李洪国持股比例35.66%，持股数量44,625,876股；齐海莹持股比例8.94%，持股数量11,182,287股；周志刚持股比例8.73%，持股数量10,917,989股；邵秀英持股比例8.55%，持股数量10,694,400股；魏中传持股比例4.26%，持股数量5,328,000股；张玉国持股比例3.49%，持股数量4,361,050股；王璟持股比例2.34%，持股数量2,929,724股；黄健持股比例1.89%，持股数量2,368,088股；宁波保税区鑫歆创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.24%，持股数量1,550,841股；黄弈承持股比例1.06%，持股数量1,331,233股[14] - 前10名无限售条件股东中，李洪国持有无限售条件股份数量11,156,469股；魏中传持有5,328,000股；张玉国持有4,361,050股；邵秀英持有2,673,600股；黄健持有2,368,088股；黄弈承持有1,331,233股；周磊持有1,100,000股；施玉庆持有980,019股；郑重持有567,162股；吴秀菁持有556,200股[14] - 股东黄健通过普通证券账户持有64,688股，通过信用交易担保证券账户持有2,303,400股，共计持有2,368,088股；施玉庆通过普通证券账户持有19股，通过信用交易担保证券账户持有980,000股，共计持有980,019股；黄弈承通过普通证券账户持有233股，通过信用交易担保证券账户持有1,331,000股，共计持有1,331,233股；周磊通过信用交易担保证券账户持有1,100,000股；郑重通过信用交易担保证券账户持有567,162股；刘艳红通过信用交易担保证券账户持有556,200股[15] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[15] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，期初限售股数合计83,898,617股，本期解除限售股数14,076,069股，本期增加限售股数0股，期末限售股数69,822,548股[18] - 李洪国期初高管锁定限售股20,631,600股，本期解除4,279,269股，期末16,352,331股；另有首发后限售股11,285,952股和5,831,124股，无变动[17] - 齐海莹有三笔首发后限售股分别为4,472,914股、3,354,686股、3,354,687股，均无变动[17] - 周志刚有三笔首发后限售股分别为4,367,195股、3,275,396股、3,275,398股，均无变动[17][18] - 邵秀英高管锁定限售股8,020,800股，无变动；魏中传限售股5,328,000股全部解除；张玉国限售股4,468,800股全部解除[18] 业务模式与业务线情况 - 公司从单一化工行业转为“互联网 + 化工”运营模式，互联网广告营销成主要业务[29] - 子公司上海新合在汽车及游戏行业互联网广告业务有竞争优势[29] - 子公司上海激创能提供互联网营销全案服务，构建了互联网整合营销服务闭环[29] - 子公司上海麟动能提供全价值链公共关系服务，在内容创意设计和项目管理执行方面有优势[29] - 公司将整合上海新合、上海激创及上海麟动打造“联创数字”业务板块[30] 供应商与客户情况 - 2016年1 - 3月前5大供应商采购金额103,899,320.16元，占总采购额47.62%，2015年1 - 3月采购金额37,084,821.54元，占总采购额31.72%[33] - 2016年1 - 3月前5大客户销售金额200,304,899.44元，占收入比例74.53%，2015年1 - 3月销售金额21,130,119.59元，占收入比例16.80%[34] 公司面临风险 - 公司面临整合风险，因化工与互联网营销业务差异大，现有管理层缺互联网营销管理经验[36] - 公司面临人才流失风险，人力资源是互联网营销公司核心资源，人才流失会影响业务发展[36] 股东承诺情况 - 齐海莹、周志刚、王璟承诺自股份上市之日起十二个月内不转让，12 - 24个月可转让40%，24 - 36个月可转让30%，36个月后可转让30%[43][44] - 李洪国承诺自股份上市之日起三十六个月内不以任何方式转让[44] - 齐海莹、周志刚、王璟于2015年2月27日作出避免同业竞争承诺，长期有效且未出现违反承诺情况[45] - 李洪国于2015年2月27日作出保持公司独立性相关承诺，长期有效且未出现违反承诺情况[46]