公司基本信息 - 公司股票代码为300343[14] - 公司法定代表人为李洪国[14] - 公司注册地址和办公地址均为淄博市张店区东部化工区昌国东路219号，邮编255000[14] - 董事会秘书为胡安智，证券事务代表为李慧敏[15] - 公司选定的信息披露媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[16] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为路清、郭庆龄[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东吴证券股份有限公司，持续督导期间为2012年8月1日 - 2015年12月31日[18] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为西南证券股份有限公司，持续督导期间为2015年6月30日 - 2016年12月31日[18] 公司股权交易与资产处置 - 公司以132,200.00万元购买上海新合100%股份，形成较大金额商誉[4] - 报告期内公司处置卓星化工51%股权、联创科技100%股权[36] - 报告期内公司收购完成上海新合100%股权，启动上海激创与上海麟动的并购[36] - 2015年公司出售联创科技100%资产[76] - 2015年公司出售卓星化工51%资产[77] - 2015年8月公司出售山东卓星化工有限公司和山东联创建筑节能科技有限公司[81] - 公司向魏中传转让山东联创建筑节能科技有限公司股权，转让价格2405.07万元，交易损益2.38万元[112] - 公司向齐海莹发行1116.1157万股、李洪国发行582.0106万股、周志刚发行1089.7358万股、王璟发行292.4187万股、宁波保税区鑫歆创业投资合伙企业（有限合伙）发行154.791万股购买上海新合100%股权[116] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以2016年4月28日总股本159,565,592股为基数，每10股派发现金红利2元，每10股转增27股[5] - 2015年5月29日，公司2014年度股东大会通过利润分配预案，以8000万股为基数每10股派现金0.5元，共派400万元[88] - 2015年度利润分配预案以159,565,592股为基数，每10股转增27股，每10股派息2元（含税），现金分红总额31,913,118.40元，现金分红占利润分配总额比例100.00%[89] - 2013年度以4,000万股为基数，每10股转增10股，每10股派息4.1元（含税），现金分红1640万元[90] - 2014年度以8,000万股为基数，每10股派息0.50元（含税），现金分红400万元[90] - 2015年现金分红31,913,118.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为103.56%[92] - 2014年现金分红4,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为62.69%[92] - 2013年现金分红16,400,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.57%[92] 公司财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入964,579,214.91元，较2014年增长15.85%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润30,814,621.60元，较2014年增长382.97%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额49,775,971.07元，较2014年增长125.94%[19] - 2015年末资产总额2,477,336,907.77元，较2014年末增长171.25%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,673,177,469.64元，较2014年末增长257.93%[19] - 2015年非流动资产处置损益27,912.21元，计入当期损益的政府补助7,126,413.55元[24] - 2015年企业重组费用 -5,284,134.52元，除套期保值业务外的投资收益1,473,067.63元[24] - 2015年销售费用3946万元，同比增43.38%；管理费用5529万元，同比增101.17%；财务费用1158万元，同比增35.68%[55] - 2015年研发投入1466万元，较去年同期增长12.93%，研发人员65人，占比14.01%[56] - 2015年经营活动现金流入小计964,397,972.43元，同比增长79.54%；现金流出小计914,622,001.36元，同比增长26.53%；现金流量净额49,775,971.07元，同比增长125.94%[58] - 2015年投资活动现金流入小计34,213,783.60元，同比减少14.06%；现金流出小计306,118,037.72元，同比增长188.35%；现金流量净额-271,904,254.12元，同比增长44.56%[58] - 2015年筹资活动现金流入小计600,534,614.07元，同比增长44.81%；现金流出小计336,669,871.35元，同比增长74.37%；现金流量净额263,864,742.72元，同比增长19.07%[58] - 2015年现金及现金等价物净增加额41,744,257.24元，同比增长74.19%，主要因合并范围改变纳入上海新合[59] - 2015年投资收益1,327,498.89元，占利润总额比例3.00%；资产减值-938,566.01元，占比-2.12%；营业外收入7,428,007.12元，占比16.79%；营业外支出130,805.33元，占比0.30%；重组期间费用5,284,134.52元，占比11.94%[61] - 2015年末货币资金85,466,505.92元，占总资产比3.45%，较2014年末比重减少3.80%；应收账款509,998,442.66元，占比20.59%，比重增加7.71%；存货58,699,032.53元，占比2.37%，比重减少5.80%[63] - 2015年末固定资产386,825,294.64元，占总资产比15.61%，较2014年末比重减少13.96%；在建工程较2014年末比重减少12.46%；短期借款140,000,000.00元，占比5.65%，比重减少10.01%；长期借款22,000,000.00元，占比0.89%，比重减少1.96%[63] - 2015年公司经营活动产生的现金流量为49,775,971.07元，净利润为27,432,719.81元，差异为22,343,251.26元，主要为收回前期应收账款[59] - 报告期末公司资产总额为247,733.69万元，较期初增长171.25%[138] - 报告期末流动资产金额为76,581.12万元，占资产总额的30.91%；非流动资产金额为171,152.57万元，占资产总额的69.09%[138] - 报告期末负债总额为77,839.21万元，较期初增长109.79%[138] - 报告期末流动负债金额为72,590.00万元，占负债总额的93.26%；非流动负债5249.21万元，占负债总额的6.74%[138] - 固定资产、无形资产占资产总额比例较去年下降51.81%，资产由重资产向轻资产转变[138] - 流动负债占负债总额比例较期初增长12.82%，非流动负债占负债总额比例较期初下降60.20%，负债结构向流动性负债转变[138] - 公司2015年末资产总计24.77亿元，较期初9.13亿元增长171.25%[195,196] - 流动资产合计7.66亿元，较期初3.73亿元增长105.13%[194] - 非流动资产合计17.12亿元，较期初5.40亿元增长216.57%[195] - 负债合计7.78亿元，较期初3.71亿元增长109.79%[196] - 所有者权益合计16.99亿元，较期初5.42亿元增长213.23%[196] - 母公司2015年末资产总计20.37亿元，较期初7.15亿元增长184.66%[199,200] - 母公司流动资产合计3.03亿元，较期初2.73亿元增长10.77%[197] - 母公司非流动资产合计17.34亿元，较期初4.41亿元增长293.07%[199] - 母公司负债合计4.03亿元，较期初2.59亿元增长55.19%[200] - 母公司所有者权益合计16.34亿元，较期初4.56亿元增长258.49%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年互联网广告行业收入51780.11万元，占比53.68%，2014年占比0.00%，同比增长100.00%[43] - 2015年化工行业收入43570.85万元，占比45.17%，2014年为79902.46万元，占比95.97%，同比下降45.47%[43] - 2015年建筑保温行业收入1106.96万元，占比1.15%，2014年为3359.16万元，占比4.03%，同比下降67.05%[43] - 2015年广告代理收入5.09亿元，占比52.73%；组合聚醚收入2.24亿元，占比23.18%；聚醚减水剂收入1.42亿元，占比14.74%[44] - 互联网广告行业收入5.18亿元，毛利率19.16%；化工行业收入4.36亿元，毛利率10.63%，同比降45.47%；建筑保温行业收入1107万元，毛利率11.78%，同比降67.05%[46] - 国内收入9.44亿元，占比97.84%，同比增16.08%；国外收入2085万元，占比2.16%，同比增6.28%[44] - 子公司上海新合东风雪铁龙项目金额4710万元，已履行3132万元[48] - 前五名客户合计销售金额4.34亿元，占年度销售总额比例45.01%；前五名供应商合计采购金额2.16亿元，占年度采购总额比例27.88%[53] - 组合聚醚原材料成本1.80亿元，占营业成本比重21.96%，同比降26.80%；减水剂原材料成本1.31亿元，占比15.99%，同比降62.73%[50] 公司募集资金使用情况 - 2012年首次公开 发行股票募集资金25,040.77万元，本期已使用772.66万元，已累计使用25,094万元；2015年发行股份募集资金33,600万元，本期已使用33,603.07万元，已累计使用33,603.07万元[67] - 2012年公司公开发行1000万股，每股发行价28.10元，募集资金总额28100万元，净额25040.77万元[68] - 2015年公司非公开发行12722452股，每股发行价26.41元，募集资金总额33600万元，净额32290万元[68] - 3万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目承诺投资9850万元，截至期末累计投入9880.17万元，投资进度100.31%[70] - 研发中心及中试车间项目承诺投资1850万元，截至期末累计投入1870.47万元，投资进度101.11%[70] - 补充流动资金承诺投资3000万元，截至期末累计投入3000万元，投资进度100.00%[70] - 上海新合文化传播有限公司承诺投资33600万元，截至期末累计投入33603.07万元，投资进度100.01%[70] - 承诺投资项目小计承诺投资48300万元，截至期末累计投入48353.71万元[70] - 420万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目承诺投资8340.77万元，截至期末累计投入8343.36万元，投资进度100.03%[70] - 3万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目截止报告期末累计实现效益1312.79万元[70] - 上海新合文化传播有限公司本报告期实现效益5205.26万元，截止报告期末累计实现效益5205.26万元[70] - 超募资金共计10340.77万元，已使用完毕[71][72] - 公司使用超募资金2000万元筹建山东联创建筑节能科技有限公司，截至2012年12月31日已注册成立[71] - 公司原计划用超募资金投资330万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目，后变更为1000万平米/年，又调整为420万平方米/年[71] - 截至2014年12月3