财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入4.04亿元，上年同期2.69亿元，同比增长50.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2327.83万元，上年同期1335.01万元，同比增长74.37%[7] - 公司2017年第一季度销售收入40,418.13万元，较去年同期增长50.40%，主要因合并口径改变增加子公司经营业绩[24] - 营业收入本年发生额404,181,324.91元，上年发生额268,739,992.21元，变动率50.40%，因合并口径改变增加子公司业绩[22] - 营业成本本年发生额334,652,664.58元，上年发生额226,125,117.45元，变动率47.99%，因合并口径改变增加子公司业绩[22] - 净利润本年23,278,250.96元，上年12,352,592.36元，变动率88.45%，因合并口径改变增加子公司业绩[23] - 公司2017年第一季度营业总收入4.04亿元，较上期2.69亿元增长50.39%[56] - 公司2017年第一季度营业总成本3.77亿元，较上期2.51亿元增长50%[56] - 公司2017年第一季度营业成本为3.35亿元，上年同期为2.26亿元[57] - 税金及附加为258.81万元，上年同期为175.28万元[57] - 销售费用为2653.90万元，上年同期为968.95万元[57] - 管理费用为1638.72万元，上年同期为1211.69万元[57] - 营业利润为2733.42万元，上年同期为1739.65万元[57] - 利润总额为3284.03万元，上年同期为1960.12万元[57] - 净利润为2327.83万元，上年同期为1235.26万元[57] - 基本每股收益为0.04元，上年同期为0.11元[58] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.23亿元，上年同期3539.71万元，同比增长529.70%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本年222,894,400.50元，上年35,397,132.52元，变动率529.70%，因合并口径改变增加子公司现金流量[23] - 投资活动产生的现金流量净额本年 -51,252,649.00元，上年26,312,068.05元，变动率 -294.79%，系投资北京鼎盛嘉禾所致[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.19亿元，上年同期为2.86亿元[64] - 经营活动现金流入小计为8.36亿元，上年同期为3.41亿元[64] - 经营活动现金流出小计本期为6.1350939191亿元，上期为3.0573293593亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.228944005亿元，上期为0.3539713252亿元[65] - 投资活动现金流入小计本期为100万元，上期为1100.614106万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5125.2649万元，上期为2631.206805万元[65] - 筹资活动现金流入小计本期为0，上期为2000万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2112.157501万元，上期为 - 1512.424784万元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.5052232593亿元，上期为0.4658495273亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.244293212亿元，上期为1.2784866496亿元[66] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1289.146434万元，上期为4563.108853万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4319.945732万元，上期为1555.797905万元[67] - 母公司投资活动现金流入小计本期为100万元，上期为1000.000041万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6999.726万元，上期为 - 645.227009万元[69] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.3亿元，上期为2000万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.0887842499亿元，上期为 - 512.424784万元[69] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 431.829233万元，上期为398.146112万元；期末现金及现金等价物余额本期为176.334195万元，上期为3729.829654万元[69][70] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产48.46亿元，上年度末50.56亿元，同比下降4.14%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.49亿元，上年度末40.25亿元，同比增长0.58%[7] - 截止2017年3月31日应收账款总额为10.71亿元，较期初下降28.86%[10] - 截止3月31日合并报表商誉为26.79亿元[11] - 货币资金年末余额425,038,958.20元，年初余额275,930,132.27元，变动率54.04%，系应收账款到期收回款项[22] - 预付款项年末余额43,907,093.42元，年初余额17,399,374.39元，变动率152.35%，系预付材料款项[22] - 存货年末余额71,810,156.72元，年初余额42,308,989.15元，变动率69.73%，因销量增加购买材料增长[22] - 可供出售金融资产年末余额91,376,500.00元，年初余额42,376,500.00元，变动率115.63%，系对外投资增加[22] - 2017年3月31日货币资金期末余额425038958.20元，期初余额275930132.27元[48] - 2017年3月31日应收票据期末余额37738851.01元，期初余额33896830.41元[48] - 2017年3月31日应收账款期末余额1070891110.85元，期初余额1505270982.34元[48] - 2017年3月31日预付款项期末余额43907093.42元，期初余额17399374.39元[48] - 2017年3月31日流动资产合计期末余额1861499476.27元，期初余额2108394743.73元[48] - 公司2017年第一季度末资产总计48.46亿元，较期初50.56亿元下降4.14%[49] - 期末流动负债合计7.83亿元，较期初10.15亿元下降22.85%[50] - 期末非流动负债合计1480.57万元，较期初1535.40万元下降3.57%[50] - 期末所有者权益合计40.49亿元，较期初40.26亿元增长0.58%[51] - 母公司2017年第一季度末资产总计38.26亿元，较期初38.59亿元下降0.85%[53] - 母公司期末流动负债合计1.07亿元，较期初1.39亿元下降23.22%[53] - 母公司期末所有者权益合计37.19亿元，较期初37.19亿元基本持平[54] - 可供出售金融资产期末余额9137.65万元，较期初4237.65万元增长115.63%[49] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24153户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 李洪国持股比例23.66%，持股数139,670,101股，质押34,620,000股[14] - 齐海莹持股比例5.60%，持股数33,034,462股，质押14,541,000股[14] - 叶青持股比例5.45%，持股数32,169,776股[14] - 邵秀英持股比例5.23%，持股数30,894,980股，质押2,933,000股[14] - 周志刚持股比例4.62%，持股数27,274,559股[14] - 李洪国持有无限售条件股份25,940,216股[14] - 李洪国期初限售股数60,503,625股，本期解除限售10,106,921股，期末限售50,396,704股[17] - 齐海莹期初限售股数2,925,320股，本期无变动，期末仍为2,925,320股[17] - 周志刚期初限售股数12,118,965股，本期无变动，期末仍为12,118,965股[17] - 邵秀英期初限售股数29,676,960股，本期解除限售6,447,975股，期末限售23,228,985股[17] 子公司应收账款情况 - 子公司上海新合应收账款3.99亿元，占集团应收账款总额的37.25%；子公司上海激创应收账款4.52亿元，占集团应收账款的42.19%；两家子公司应收账款合计占集团总额的79.44%[10] - 截止2017年3月31日应收账款总额为107,089.11万元，子公司上海新合应收账款39,895.62万元，占比37.25%；上海激创应收账款45,178.64万元，占比42.19%；两家合计占比79.44%，较期初下降28.86%[30] 子公司收购情况 - 公司以13.22亿元购买上海新合100%股份，以17.32亿元购买上海麟动、上海激创100%股份[11] - 截止3月31日合并报表商誉为267,910.08万元，公司以132,200.00万元购买上海新合100%股份，以173,150.00万元购买上海麟动、上海激创100%股份[32] 供应商与客户情况 - 2017年1 - 3月前五大供应商采购金额小计123,146,143.22元，占总额比35.12%；2016年1 - 3月采购金额小计103,899,320.16元，占总额比47.62%[26] - 2017年1 - 3月前五大客户销售金额小计200,096,928.44元，占收入比例49.51%；2016年1 - 3月销售金额小计200,304,899.44元，占收入比例74.53%[28] - 2017年1 - 3月第一大客户销售金额94,003,325.11元，占收入比例23.26%；2016年1 - 3月为120,461,209.30元，占比44.82%[28] - 2017年1 - 3月北京腾讯文化传媒有限公司采购金额51,277,576.93元，占总额比14.62%；2016年1 - 3月北京奇虎科技有限公司采购金额32,869,577.69元，占比15.07%[26] 公司风险与应对措施 - 公司面临整合、应收账款回款、客户集中度较高、商誉减值等风险[29][30][31][32] - 公司针对风险采取加大整合力度、完善审批手续、开拓新客户、优化资产等应对措施[30][31][32] 合并口径变化情况 - 报告期较去年同期合并口径改变，增加子公司上海激创、上海麟动，但对未来经营无影响[26][28] 募集资金情况 - 募集资金总额为179,924.75，本季度投入募集资金总额为0[37] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[37] - 已累计投入募集资金总额为180,068.86[37] - 公司超募资金共计10340.77万元，已使用8127.67万元用于1000万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目，后调整为420万平方米/年[39] - 公司募集资金前先期投入自有资金4945.55万元，已从募集资金中全部置换[39] - 公司将节余配套募集资金432.76万元（含专户利息收入）永久补充流动资金[40] 项目投资情况 - 3万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目调整后投资总额9,850.00，截至期末累计投入9,880.17，投资进度100.31%，本报告期实现效益177.69，累计实现效益1,452.61[38] - 研发中心及中试车间项目调整后投资总额1,850.00，截至期末累计投入1,870.47，投资进度101.11%，本报告期及累计实现效益均为0[38] - 上海新合文化传播有限公司调整后投资总额46,596.85，截至期末累计投入46,596.85，投资进度100.00%，本报告期实现效益1,141.05，累计实现效益28,536.79[38] - 上海激创广告有限公司调整后投资总额50,750.00，截至期末累计投入50,750.00，投资进度100.00%，本报告期实现效益1,901.37，累计实现效益11,081.82[38] - 上海