财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入4.04亿元，上年同期2.69亿元，同比增长50.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2327.83万元，上年同期1335.01万元，同比增长74.37%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.23亿元，上年同期3539.71万元，同比增长529.70%[7] - 本报告期末总资产48.64亿元，上年度末50.56亿元，同比下降3.80%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.49亿元，上年度末40.25亿元，同比增长0.58%[7] - 公司2017年第一季度销售收入40,418.13万元，较去年同期增长50.40%，主要因合并口径改变增加子公司经营业绩[24] - 货币资金年末余额425,038,958.20元，年初余额275,930,132.27元，变动率54.04%，系应收账款到期收回款项[22] - 预付款项年末余额43,907,093.42元，年初余额17,399,374.39元，变动率152.35%，系预付材料款项[22] - 存货年末余额71,810,156.72元，年初余额42,308,989.15元，变动率69.73%，因销量增加购买材料增长[22] - 可供出售金融资产年末余额91,376,500.00元，年初余额42,376,500.00元，变动率115.63%，系对外投资增加[22] - 营业收入本年发生额404,181,324.91元，上年发生额268,739,992.21元，变动率50.40%，因合并口径改变增加子公司业绩[22] - 营业成本本年发生额334,652,664.58元，上年发生额226,125,117.45元，变动率47.99%，因合并口径改变增加子公司业绩[22] - 销售费用本年发生额26,538,966.33元，上年发生额9,689,546.18元，变动率173.89%，因合并口径改变及加强销售团队建设[22] - 净利润本年23,278,250.96元，上年12,352,592.36元，变动率88.45%，因合并口径改变增加子公司业绩[23] - 经营活动产生的现金流量净额本年222,894,400.50元，上年35,397,132.52元，变动率529.70%，因合并口径改变增加子公司现金流量[23] - 2017年1 - 3月前五大供应商采购金额小计123,146,143.22元，占总额比35.12%；2016年1 - 3月采购金额小计103,899,320.16元，占总额比47.62%[26] - 2017年1 - 3月前五大客户销售金额小计200,096,928.44元，占收入比例49.51%；2016年1 - 3月销售金额小计200,304,899.44元，占收入比例74.53%[28] - 2017年1 - 3月第一大客户销售金额94,003,325.11元，占收入比例23.26%；2016年1 - 3月为120,461,209.30元，占比44.82%[28] - 2017年1 - 3月第一大供应商采购金额51,277,576.93元，占总额比14.62%；2016年1 - 3月为32,869,577.69元，占比15.07%[26] - 2017年3月31日货币资金期末余额425038958.20元，期初余额275930132.27元[48] - 2017年3月31日应收账款期末余额1070891110.85元，期初余额1505270982.34元[48] - 2017年3月31日预付款项期末余额43907093.42元，期初余额17399374.39元[48] - 2017年3月31日存货期末余额71810156.72元，期初余额42308989.15元[48] - 2017年3月31日可供出售金融资产期末余额91376500.00元，期初余额42376500.00元[48] - 公司资产总计期末余额为48.64亿元，期初余额为50.56亿元，有所下降[49] - 公司负债合计期末余额为8.15亿元，期初余额为10.30亿元，有所减少[50] - 公司营业总收入本期发生额为4.04亿元，上期发生额为2.69亿元，同比增长50.39%[56] - 公司营业总成本本期发生额为3.77亿元，上期发生额为2.51亿元，同比增长50%[56] - 公司非流动资产合计期末余额为29.93亿元，期初余额为29.47亿元，略有增加[49] - 公司流动负债合计期末余额为8.00亿元，期初余额为10.15亿元，有所降低[50] - 母公司资产总计期末余额为38.26亿元，期初余额为38.59亿元，稍有减少[53] - 母公司负债合计期末余额为1.07亿元，期初余额为1.39亿元，有所下降[54] - 公司营业收入本期发生额为4.04亿元，上期发生额为2.69亿元，同比增长50.39%[56] - 公司营业成本本期发生额为3.35亿元，上期发生额为2.26亿元，同比增长48%[56] - 公司2017年第一季度销售费用26,538,966.33元，上年同期9,689,546.18元[57] - 管理费用16,387,239.78元，上年同期12,116,941.51元[57] - 财务费用 -348,246.93元，上年同期2,062,899.69元[57] - 营业利润27,334,173.60元，上年同期17,396,483.79元[57] - 净利润23,278,250.96元，上年同期12,352,592.36元[57] - 母公司营业收入3,203,656.35元，上年同期38,531,099.82元[59] - 母公司营业利润 -711,843.76元，上年同期 -7,572,967.99元[61] - 母公司净利润 -377,033.34元，上年同期 -5,386,811.91元[61] - 经营活动现金流入小计836,403,792.41元，上年同期341,130,068.45元[63] - 经营活动产生的现金流量净额222,894,400.50元，上年同期35,397,132.52元[63] - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计为1100.614106万美元，现金流出小计为-1530.592699万美元，产生的现金流量净额为2631.206805万美元[64] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流入小计为2000万美元，现金流出小计为3512.424784万美元，产生的现金流量净额为-1512.424784万美元[64][65] - 公司2017年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2149.44美元[65] - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为4658.495273万美元，期初余额为8126.371223万美元，期末余额为12784.866496万美元[65] - 公司母公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为4563.108853万美元，现金流出小计为3007.310948万美元，产生的现金流量净额为1555.797905万美元[67] - 公司母公司2017年第一季度投资活动现金流入小计为1000.000041万美元，现金流出小计为1645.22705万美元，产生的现金流量净额为-645.227009万美元[67][68] - 公司母公司2017年第一季度筹资活动现金流入小计为2000万美元，现金流出小计为2512.424784万美元，产生的现金流量净额为-512.424784万美元[68] - 公司母公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为398.146112万美元，期初余额为3331.683542万美元，期末余额为3729.829654万美元[68] 应收账款情况 - 截止2017年3月31日应收账款总额为10.71亿元，较期初下降28.86%[10] - 子公司上海新合应收账款3.99亿元，占集团应收账款总额的37.25%；上海激创应收账款4.52亿元，占集团应收账款的42.19%；两家子公司应收账款合计占集团总额的79.44%[10] - 截止2017年3月31日应收账款总额为107,089.11万元，子公司上海新合应收账款39,895.62万元，占比37.25%；上海激创应收账款45,178.64万元，占比42.19%；两家合计占比79.44%，较期初下降28.86%[30] 商誉情况 - 截止3月31日合并报表商誉为26.87亿元，主要因公司购买上海新合、上海麟动、上海激创股份形成[11] - 截止3月31日合并报表商誉为267,910.08万元，公司以132,200.00万元购买上海新合100%股份，以173,150.00万元购买上海麟动、上海激创100%股份[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24153户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 李洪国持股比例23.66%，持股数139,670,101股，质押34,620,000股[14] - 齐海莹持股比例5.60%，持股数33,034,462股，质押14,541,000股[14] - 叶青持股比例5.45%，持股数32,169,776股[14] - 邵秀英持股比例5.23%，持股数30,894,980股，质押2,933,000股[14] - 周志刚持股比例4.62%，持股数27,274,559股[14] - 李洪国期初限售股数60,503,625股，本期解除限售10,106,921股，期末限售50,396,704股[17] - 齐海莹期初限售股数2,925,320股，本期无变动，期末仍为2,925,320股[17] - 周志刚期初限售股数12,118,965股，本期无变动，期末仍为12,118,965股[17] - 邵秀英期初限售股数29,676,960股，本期解除限售6,447,975股，期末限售23,228,985股[17] - 王璟期初限售股数1,625,998股，本期无变动，期末仍为1,625,998股[18] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -2.94万元，计入当期损益的政府补助为554.22万元，其他营业外收入和支出为 -0.66万元，所得税影响额为137.65万元，非经常性损益合计412.96万元[8] 公司风险与应对措施 - 公司面临整合、应收账款回款、客户集中度较高、商誉减值等风险[29][30][31][32] - 公司针对风险采取加大整合力度、完善审批手续、开拓新客户、优化资产等应对措施[30][31][32] 合并口径变化情况 - 报告期较去年同期合并口径改变，增加子公司上海激创、上海麟动，但对未来经营无影响[26][28] 募集资金情况 - 募集资金总额为179,924.75，本季度投入募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，已累计投入募集资金总额为180,068.86[37] - 3万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目募集资金总额9,850.00，截至期末累计投入9,880.17，投资进度100.31%，本报告期实现效益177.69，累计实现效益1,452.61[38] - 研发中心及中试车间项目募集资金总额1,850.00，截至期末累计投入1,870.47，投资进度101.11%，本报告期及累计实现效益均为0[38] - 补充流动资金（第一次）募集资金总额3,000.00，截至期末累计投入3,000.00，投资进度100.00%，本报告期及累计实现效益均为0[38] - 上海新合文化传播有限公司募集资金总额46,596.85，截至期末累计投入46,596.85，投资进度100.00%，本报告期实现效益1,141.05，累计实现效益28,536.79[38] - 上海激创广告有限公司募集资金总额50,750.00，截至期末累计投入50,750.00，投资进度100.00%，本报告期实现效益1,901.37，累计实现效益11,081.82[38] - 上海麟动市场营销策划有限公司募集资金总额25,077.50，截至期末累计投入25,077.50，投资进度100.00%，本报告期实现效益 - 895.93，累计实现