财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入32,939,917.48元，上年同期25,899,384.30元，同比增长27.18%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润12,204,187.58元，上年同期9,767,137.28元，同比增长24.95%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额878,344.87元，上年同期 -294,220.16元，同比增长398.53%[7] - 本报告期末总资产374,954,486.55元，上年度末354,751,851.30元，同比增长5.69%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益348,448,071.02元，上年度末336,243,883.44元，同比增长3.63%[7] - 本报告期末货币资金比上期末下降53.78%，应收账款增长121.14%，应收利息下降56.78%，其他流动资产增长65.47%，长期待摊费用下降46.03%，应付账款增长89.20%，应付职工薪酬下降80.39%，应交税金增长1,090.64%[22][23] - 本报告期营业成本较去年同期增长35.23%，财务费用增长51.85%，营业外收入下降84.76%，所得税费用增长40.16%[23][24] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长358.93%，增加额117.26万元，投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降9,919.81%[24] - 2015年一季度公司实现营业收入3,293.99万元，与上年同期相比增长27.18%，净利润1,220.42万元，较上年同期增长24.95%[26] - 合并资产负债表中，期末流动资产合计269,517,529.32元，期初为249,322,797.06元；非流动资产合计105,436,957.23元，期初为105,429,054.24元；资产总计374,954,486.55元，期初为354,751,851.30元[46][47] - 合并资产负债表中，期末流动负债合计21,034,968.37元，期初为12,905,932.08元；非流动负债合计5,471,447.16元，期初为5,602,035.78元；负债合计26,506,415.53元，期初为18,507,967.86元[47][48] - 合并资产负债表中，期末归属于母公司所有者权益合计348,448,071.02元，期初为336,243,883.44元；所有者权益合计348,448,071.02元，期初为336,243,883.44元[48][49] - 母公司资产负债表中，期末流动资产合计262,918,808.76元，期初为243,315,778.93元；非流动资产合计26,914,733.25元，期初为26,829,001.62元[50] - 合并资产负债表中，货币资金期末余额56,062,513.14元，期初余额121,299,781.90元；应收账款期末余额37,040,355.62元，期初余额16,749,408.88元[46] - 合并资产负债表中，应付账款期末余额11,257,111.62元，期初余额5,949,989.55元；应交税费期末余额5,054,617.75元，期初余额424,528.58元[47] - 母公司资产负债表中，货币资金期末余额50,278,154.73元，期初余额116,068,978.16元；应收账款期末余额36,662,293.69元，期初余额16,396,589.97元[50] - 合并资产负债表中，固定资产期末余额18,932,911.19元，期初余额18,849,079.62元；无形资产期末余额3,353,601.73元，期初余额3,678,299.87元[47] - 母公司资产负债表中，固定资产期末余额18,914,733.25元，期初余额18,829,001.62元；长期股权投资期末和期初均为2,000,000.00元[50] - 资产总计从350,557,170.34元增长至370,169,939.47元，增幅约5.6%[51][52] - 负债合计从19,187,789.87元增长至26,443,582.77元，增幅约37.8%[52] - 所有者权益合计从331,369,380.47元增长至343,726,356.70元，增幅约3.7%[52] - 营业总收入从25,899,384.30元增长至32,939,917.48元，增幅约27.2%[54] - 营业总成本从17,270,979.72元增长至20,088,351.60元，增幅约16.3%[54] - 营业利润从9,892,760.74元增长至13,980,916.51元，增幅约41.3%[55] - 利润总额从11,172,024.81元增长至14,173,282.65元，增幅约26.9%[55] - 净利润从9,767,137.28元增长至12,204,187.58元，增幅约24.9%[55] - 基本每股收益从0.06元增长至0.08元，增幅约33.3%[56] - 稀释每股收益从0.06元增长至0.08元，增幅约33.3%[56] - 公司2015年第一季度综合收益总额为12356976.23元，上期为9777143.92元[60] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为17401003.64元，上期为16047829.79元[62] - 经营活动现金流入小计本期为18938775.20元，上期为17182533.74元[62] - 经营活动现金流出小计本期为18060430.33元，上期为17476753.90元[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为878344.87元，上期为 - 294220.16元[63] - 投资活动收回投资收到现金本期为170000000.00元，上期为70000000.00元[63] - 投资活动现金流入小计本期为170760324.35元，上期为71007232.88元[63] - 投资活动现金流出小计本期为237114069.26元，上期为70331520.04元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 66353744.91元，上期为675712.84元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 65237268.76元，上期为711694.97元[64] 股东信息 - 报告期末股东总数为19,992户[17] - 黄元忠持股比例22.65%，持股数量35,875,188股[17] - 陈克让持股比例14.73%，持股数量23,338,478股[17] - 黄晓峰持股比例13.79%，持股数量21,838,477股[17] - 公司前10名无限售条件股东中，黄元忠持股8,968,797股，陈克让持股5,834,620股，黄晓峰持股2,459,620股等[18] - 公司限售股份中，黄元忠期初和期末限售股数为26,906,391股，陈克让为17,503,858股，黄晓峰为19,378,857股等，合计66,923,694股[20] - 公司实际控制人黄元忠与黄晓峰、陈克让为一致行动人[18] 公司面临风险 - 公司面临宏观政策、客户集中、新产品开发、管理、募集资金投资项目等风险[11][12][13][14][15] 公司发展战略与计划 - 至2015年一季度，公司完成所有课改新课标教材配套教育软件开发，启动“四化”相关产品研发[27] - 公司将向互联网教育企业转变，整合业内企业，规范使用募集资金，筹备资本运作[28] - 公司加强点读宝APP推广，提升多学科品牌影响力，提高产品市场覆盖率和渗透率[28] - 公司将完善电商信息系统建设，实现从用户下单到发货跟踪各环节信息化和自动化管理[31] - 公司计划完善任职资格体系，规范人才选拔及培训，提升员工素质[31] - 人才培养及建立利益分享机制是2015年公司内部管理重要组成部分[31] - 公司严格按发展规划和经营计划开展日常经营，实施多项战略取得一定成效[33] - 公司继续加强渠道建设，完善电商平台，做好新区域合作伙伴和代理商开发签约工作[30] - 公司完善人力选拔与培养体系，加大核心人才投入，建立任职资格管理体系[30] 股东承诺 - 担任发行人董监高的直接或间接股东承诺任职期间每年转让股份不超本人持股总数25%，离职后半年内不转让[35] - 公司控股股东、实际控制人等股东作出避免同业竞争承诺，截止报告期末均遵守承诺[35] - 公司控股股东、实际控制人等股东承诺不占用公司资金[35] - 黄晓峰、陈克让承诺作为股东期间不谋求公司实际控制权[35] 募集资金使用情况 - 本季度投入募集资金总额为873.43万元，累计投入募集资金总额为15,908.75万元，募集资金总额为18,563.28万元[38][39] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目累计投入3,693.58万元，投资进度104.69%，本报告期实现效益676.88万元，累计实现效益3,471.84万元[38] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目累计投入1,604.13万元，投资进度59.00%，本报告期实现效益137.38万元，累计实现效益402.56万元[38] - 营销服务中心建设项目累计投入2,361.23万元，投资进度100.00%[38] - 研发中心建设项目累计投入844.45万元，投资进度70.00%[38] - 超募资金金额为8,750.05万元，截至2014年12月31日已使用7,405.36万元，用于购置深圳办公房产[39] - “营销服务中心建设”项目结余募集资金338.77万元，占承诺投资金额的12.54%[39] - 2015年一季度中小学同步英语项目合计总投入超出募投资金承诺总金额165.58万元，来源于专户利息收入[40] - 截止2015年3月31日中小学同步英语募投资金专户余额为193,469.44元（利息收入）[40] - 2013年8月13日部分募投项目实施地点变更为长沙市高新区桐梓坡西路229号麓谷国际工业园孵化楼A栋1001[39] 利润分配 - 公司以2014年12月31日总股本15,840万股为基数，每10股派发现金股利1元（含税）[41]