财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产377,025,467.34元，较上年度末增长6.28%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益343,801,834.15元，较上年度末增长2.25%[8] - 本报告期营业总收入41,208,396.30元，较上年同期增长27.48%；年初至报告期末营业总收入81,726,376.64元，较上年同期增长19.81%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润12,652,343.95元，较上年同期减少8.36%；年初至报告期末为23,397,950.71元，较上年同期减少2.74%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4,713,029.08元，较上年同期减少195.90%[8] - 本报告期末货币资金比年初减少77.99%，应收账款增长217.03%，预付账款减少31.66%，应收利息增长42.20%，存货增长99.89%，其他流动资产增长73.24%，研发支出增长30.97%，长期待摊费用增长358.86%，递延所得税资产增长47.44%，应付账款增长240.71%，应付职工薪酬减少78.17%，应交税费增长925.35%，其他应付款减少48.37%[21][22] - 报告期内财务费用与上年同期比增长71.16%[22] - 报告期内经营活动现金流量净额比上年同期减少195.90%，投资活动现金流量净额减少516.73%，筹资活动现金流量净额减少261.92%[24] - 报告期公司实现营业收入81,726,376.64元，较上年同期增长19.81%[25] - 公司资产总计期末余额为377,025,467.34元，期初余额为354,751,851.30元，增长约6.28%[56] - 流动资产合计期末余额为269,109,564.11元，期初余额为249,322,797.06元，增长约7.94%[55] - 非流动资产合计期末余额为107,915,903.23元，期初余额为105,429,054.24元，增长约2.36%[56] - 负债合计期末余额为33,223,633.19元，期初余额为18,507,967.86元，增长约79.51%[57] - 所有者权益合计期末余额为343,801,834.15元，期初余额为336,243,883.44元，增长约2.25%[58] - 应收账款期末余额为53,100,376.59元，期初余额为16,749,408.88元，增长约216.91%[55] - 应付账款期末余额为20,272,192.66元，期初余额为5,949,989.55元，增长约240.64%[56] - 固定资产期末余额为20,903,275.48元，期初余额为18,849,079.62元，增长约10.90%[56] - 无形资产期末余额为3,098,674.53元，期初余额为3,678,299.87元，下降约15.76%[56] - 开发支出期末余额为3,171,229.95元，期初余额为2,421,278.60元，增长约30.97%[56] - 本期营业总收入41,208,396.30元，上期为32,325,651.32元，同比增长约27.48%[63] - 本期营业总成本29,228,014.85元，上期为18,483,710.12元，同比增长约58.12%[63] - 本期营业利润13,988,708.51元，上期为15,568,094.63元，同比下降约10.14%[64] - 本期净利润12,652,343.95元，上期为13,806,564.65元，同比下降约8.36%[64] - 本期基本每股收益0.08元，上期为0.09元，同比下降约11.11%[65] - 本期母公司营业收入41,208,396.30元，上期为31,787,805.17元，同比增长约30.01%[67] - 本期母公司营业成本17,266,193.60元，上期为6,776,437.95元，同比增长约154.80%[67] - 本期母公司营业利润14,514,090.65元，上期为15,858,510.93元，同比下降约8.48%[68] - 本期母公司净利润13,090,352.03元，上期为14,068,354.95元，同比下降约6.94%[68] - 年初到报告期末营业总收入81,726,376.64元，上期为68,214,347.77元，同比增长约19.81%[71] - 公司2015年第三季度营业利润为24,254,598.19元，上年同期为23,721,949.73元[72] - 公司2015年第三季度净利润为23,397,950.71元，上年同期为24,056,729.03元[72] - 公司2015年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元，与上年同期持平[73] - 母公司2015年年初到报告期末营业收入为81,559,366.04元，上年同期为65,316,373.28元[75] - 母公司2015年年初到报告期末净利润为24,215,567.41元，上年同期为24,378,302.85元[75] - 公司2015年年初到报告期末经营活动现金流入小计为56,795,024.96元，上年同期为59,883,236.43元[79] - 公司2015年年初到报告期末经营活动现金流出小计为61,508,054.04元，上年同期为54,968,498.69元[79] - 公司2015年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4,713,029.08元，上年同期为4,914,737.74元[79] - 公司2015年年初到报告期末投资活动现金流入小计为341,699,078.79元，上年同期为173,196,128.77元[79] - 公司2015年年初到报告期末投资活动现金流出小计为416,682,911.33元，上年同期为185,354,513.15元[79] - 经营活动现金流入小计本期为56,706,250.53元，上期为56,324,712.76元[82] - 经营活动现金流出小计本期为56,658,490.66元，上期为53,400,127.29元[83] - 经营活动产生的现金流量净额本期为47,759.87元，上期为2,924,585.47元[83] - 投资活动现金流入小计本期为341,698,978.79元，上期为173,196,048.77元[83] - 投资活动现金流出小计本期为416,682,911.33元，上期为185,354,513.15元[80][83] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 74,983,932.54元，上期为 - 12,158,464.38元[80][83] - 筹资活动现金流入小计本期为506,839.09元，上期为1,145,701.30元[80][83] - 筹资活动现金流出小计本期为15,408,617.30元，上期为5,263,136.28元[80][83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,901,778.21元，上期为 - 4,117,434.98元[80][83] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 89,837,950.88元，上期为 - 13,351,313.89元[84] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,988,857.08元，其中委托他人投资或管理资产的损益为5,181,459.88元[9][10] 股东情况 - 报告期末股东总数18,681[17] - 黄元忠持股比例22.65%，持股数量35,875,188股，质押14,330,000股[17] - 陈克让持股比例14.73%，持股数量23,338,478股，质押8,448,000股[17] - 黄晓峰持股比例13.79%，持股数量21,838,477股，质押4,100,000股[17] - 公司前10名无限售条件股东中，黄元忠持股8,968,797股，陈克让持股5,834,620股，张文凯持股比例0.58%、数量923,871股，交通银行－浦银安盛基金持股比例0.54%、数量858,404股[18] - 公司实际控制人黄元忠与陈克让、黄晓峰为一致行动人[18] 业务研发与推广 - 公司完成“优教学云服务整体教育解决方案”研发上市，推出“优教酷”平台和“优学酷”产品[25][28] - “Kingsun三宝”专项训练APP应用成功上线，在北京、杭州试点推广获认可[26][29][30] 非公开发行股票情况 - 2015年第三次临时股东大会审议通过非公开发行股票方案，拟募集资金净额不超过90,000万元[26] - 非公开发行股票募集资金用于“教学研云平台”“同步资源学习系统”项目[26] 供应商与客户情况 - 2015年第三季度前五大供应商采购金额合计1811.59万美元，占总采购金额比例74%[31] - 前五大客户占公司总收入的46%，新增“神州数码（中国）有限公司”和“广州市新华书店集团有限公司”[32] - 2015年前三季度前五大客户销售收入合计3794.72万美元，占总销售金额比例46%[34] 公司面临风险 - 国家教育部2011年颁布新课标，公司面临签署著作权合作和新版教材产品开发成本增加风险[35] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市，存在市场区域集中风险[36] - 市场需求和教育技术不断变化，公司面临新产品开发和技术更新换代风险[38] - 公司规模扩大可能面临管理、营销和技术人才匮乏风险[39] - 公司募集资金投资项目“中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目”可能存在实际收益低于预期风险[39] 股东承诺 - 公司控股股东、实际控制人黄元忠等承诺任职期间每年转让发行人股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让[42] - 2011年4月21日，公司控股股东、实际控制人黄元忠等作出避免同业竞争的承诺[42] - 公司控股股东、实际控制人黄元忠等承诺不占用公司资金[42] - 黄晓峰、陈克让承诺不谋求公司实际控制权[42] - 2015年7月9日，黄晓峰等承诺增持股票6个月内不转让[43] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为18563.28万元[45] - 本季度投入募集资金总额为240.27万元[45] - 已累计投入募集资金总额为16131.15万元[45] - 承诺投资项目小计金额为10152万元，超募资金投向小计金额为8411.28万元，合计金额为18563.28万元[46] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目完成率为100.00%，中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目完成率为58.84%，营销服务中心建设项目完成率为100.00%，研发中心建设项目完成率为88.42%[46] - 超募资金金额为8411.28万元，截至2015年9月30日已使用7405.36万元用于购置深圳办公房产[46] - “营销服务中心建设”项目出现结余，原因包括软硬件及办公配套设施投资、分公司和办事处设立、客户服务中心建设方面的调整[47] - 2013年8月13日公司将部分募投项目工作移至长沙分公司，实施地点变更为长沙市高新区桐梓坡西路229号麓谷国际工业园孵化楼A栋1001[47] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目因国家教育政策影响，放缓语文产品开发，投入及利润未达原计划水平[46] - 截止2015年9月30日，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户[47] 分红情况 - 2014年度以总股本15840万股为基数，每10股派发现金股利1元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本[48] - 报告期内公司未制定或实施现金分红方案[50] 公司管理层变动 - 2015年7月7日公司召开第二届董事会第十八次会议等进行换届选举相关议案审议[43] - 2015年8月7日公司召开2015年第二次临时股东大会通过换届选举相关议案[43] 高管增持计划 - 2015年7月9日公司高级管理人员黄晓峰、孙晓玲、杨颖拟增持公司股份[51] 销售区域收入占比 - 华南、华北和华东销售收入占主营业务收入比例分别为68.00%、16.33%、9.77%[25]