财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入34,743,435.23元，较上年同期增长5.48%[8] - 归属于上市公司股东的净利润8,961,787.13元，较上年同期减少26.57%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,507,464.76元，较上年同期减少32.25%[8] - 经营活动产生的现金流量净额 - 6,057,366.84元，较上年同期减少789.63%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期减少25.00%[8] - 加权平均净资产收益率为2.58%，较上年同期减少0.98%[8] - 本报告期末总资产381,814,685.17元，较上年度末增长3.84%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产351,593,743.15元，较上年度末增长2.62%[8] - 2016年第一季度公司实现营业收入34,743,435.23元，较上年同期增长5.48%，主要来自教育系统征订销售收入和其他产品销售收入增加[23] - 本报告期营业成本较去年同期增长36.89%，因高成本率产品销售比重增加[21] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降789.63%，因增加自有资金购买理财产品额度，利息收入下降95.78%，购买商品等支付现金增加[21][22] - 公司资产总计期末余额为381,814,685.17元，期初余额为367,695,743.12元，增长约3.84%[52] - 公司负债合计期末余额为30,220,942.02元，期初余额为25,063,787.10元，增长约20.58%[53] - 公司所有者权益合计期末余额为351,593,743.15元，期初余额为342,631,956.02元，增长约2.62%[54] - 母公司资产总计期末余额为378,145,640.31元，期初余额为363,469,748.33元，增长约4.04%[56] - 母公司负债合计期末余额为30,207,216.47元，期初余额为24,557,230.41元，增长约22.97%[57] - 母公司所有者权益合计期末余额为347,938,423.84元，期初余额为338,912,517.92元，增长约2.66%[57] - 公司营业总收入本期发生额为34,743,435.23元，上期发生额为32,939,917.48元，增长约5.47%[59] - 公司营业总成本本期发生额为25,934,846.81元，上期发生额为20,088,351.60元，增长约29.00%[59] - 公司2016年第一季度营业税金及附加为361,500.52元，上期为341,881.54元[60] - 销售费用本期为4,114,311.31元，上期为4,583,198.52元[60] - 管理费用本期为7,393,746.48元，上期为5,422,027.85元[60] - 财务费用本期为 - 60,335.24元，上期为 - 515,586.46元[60] - 投资收益本期为1,432,263.02元，上期为1,129,350.63元[60] - 营业利润本期为10,240,851.44元，上期为13,980,916.51元[60] - 利润总额本期为10,519,555.92元，上期为14,173,282.65元[60] - 净利润本期为8,961,787.13元，上期为12,204,187.58元[60] - 基本每股收益本期为0.06，上期为0.08[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20,907,726.78元，上期为17,401,003.64元[67] - 经营活动现金流出小计本期为27030052.20元，上期为18060430.33元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6057366.84元，上期为878344.87元[68] - 投资活动现金流入小计本期为51434383.56元，上期为170760324.35元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 42079246.02元，上期为 - 66353744.91元[68] - 筹资活动现金流入小计本期为37094.13元，上期为239044.29元；筹资活动产生的现金流量净额本期为32275.42元，上期为238131.28元[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 48104337.44元，上期为 - 65237268.76元；期末现金及现金等价物余额本期为24755316.11元，上期为56062513.14元[69] - 母公司经营活动现金流入小计本期为20959130.07元，上期为17989845.43元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5873377.30元，上期为324890.20元[71] - 母公司投资活动现金流入小计本期为51434383.56元，上期为170760224.35元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 42079246.02元，上期为 - 66353844.91元[72] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为37094.13元，上期为239044.29元；筹资活动产生的现金流量净额本期为32275.42元，上期为238131.28元[72] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 47920347.90元，上期为 - 65790823.43元；期末现金及现金等价物余额本期为19589282.83元，上期为50278154.73元[72] 资产负债项目关键指标变化 - 本报告期末货币资金比上期末下降66.02%，原因是用货币资金5000万元入股深圳罗湖蓝海村镇银行，持有10%股份[21] - 本报告期末应收账款比上期末增长76.39%，因春季教育系统征订业务确认收入形成的应收账款较大[21] - 本报告期末应收利息比上期末增长212.37%，因报告期内理财资金期限长，应计利息相应增加[21] - 本报告期末长期股权投资比上期末增长100.00%，因新增投资项目，5000万元入股深圳罗湖蓝海村镇银行，持有10%股份[21] - 本报告期末应付职工薪酬比上期末下降90.21%，因上年末计提的薪酬在本报告期支付[21] - 本报告期末应交税金比上期末增长922.88%，因销售旺季收入增加，增值税和企业所得税计提数增加[21] - 期末货币资金为24755316.11元，期初为72859653.55元[51] - 期末应收账款为42260889.92元，期初为23959442.97元[51] - 期末应收利息为1416126.04元，期初为453342.47元[51] - 期末其他应收款为864938.80元，期初为594309.98元[51] - 期末存货为9166646.51元，期初为8528332.58元[51] - 期末其他流动资产为144000000.00元，期初为152000000.00元[51] - 期末可供出售金融资产为6000000.00元，期初为6000000.00元[51] - 公司长期股权投资期末余额为50,000,000.00元[52] - 母公司长期股权投资期末余额为52,000,000.00元，期初余额为2,000,000.00元，增长2500%[55] 股东与实际控制人信息 - 报告期末普通股股东总数23,113，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 公司实际控制人黄元忠与黄晓峰、陈克让为一致行动人[16] 重大资产重组事项 - 公司终止实施重大资产重组事项，于2016年03月16日开市起复牌[24] - 公司承诺自2016年3月15日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项 [36] 供应商与客户信息 - 前5大供应商采购金额合计10567406.54元，占年度总采购额比例74.98%，其中成都神州数码有限公司采购金额2837606.84元，占比20.13% [31] - 前5大客户销售额合计18594506.89元，占年度销售总额比例53.52%，其中深圳市育才教育书店有限公司销售额5333123.46元，占比15.35% [32] 股东承诺事项 - 孙晓玲、杨颖等承诺任职期间每年转让发行人股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让 [36] - 黄元忠等股东作出避免同业竞争、不占用公司资金等承诺，且均遵守承诺 [36][38] - 黄晓峰、陈克让承诺不相互转让股份，不谋求公司控股地位 [38] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为18563.28万元，本季度投入221.39万元 [40] - 已累计投入募集资金总额16639.42万元 [40] - 承诺投资项目总额为10152万元，本报告期投入221.39万元，截至期末累计投入9234.06万元，本报告期实现效益657.38万元，截止报告期末累计实现效益5190.62万元[42] - 超募资金金额为8411.28万元，截至2016年03月31日已使用7405.36万元用于购置深圳办公房产[43] 利润分配情况 - 公司以2015年12月31日总股本15840万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本[45] 报告基本信息 - 公司第一季度报告未经审计[73] - 报告日期为2016年4月22日，法定代表人为黄元忠[74]