财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产379,531,131.26元，较上年度末增长3.22%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产351,302,949.75元，较上年度末增长2.53%[8] - 本报告期营业总收入36,100,081.64元，较上年同期减少12.40%；年初至报告期末营业总收入79,361,440.08元，较上年同期减少2.89%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,310,479.41元，较上年同期增长5.20%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润18,174,993.73元，较上年同期减少22.32%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,872,260.54元，较上年同期增长10.46%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,521,407.03元，较上年同期减少26.55%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -9,537,694.23元，较上年同期减少102.37%[8] - 本报告期基本每股收益0.0840元/股，较上年同期增长5.00%；年初至报告期末基本每股收益0.1147元/股，较上年同期减少23.53%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率3.86%，较上年同期增长0.11%；年初至报告期末加权平均净资产收益率5.21%，较上年同期减少1.62%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计4,653,586.70元[9] - 报告期内公司实现营业收入79361440.08元，较上年同期下降2.89%[35] - 报告期内管理费用与上年同期比增长38.88%，因加大在线教育人力投入[29] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少102.37%，因集中支付上年度采购货款[34] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长93.74%，因投资5000万元入股银行[34] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长39.85%，因分配股利支付现金减少[34] - 公司资产总计期末余额为379,531,131.26元，期初余额为367,695,743.12元，增长约3.22%[63] - 流动资产合计期末余额为221,694,661.56元，期初余额为260,107,722.82元，下降约14.76%[62] - 非流动资产合计期末余额为157,836,469.70元，期初余额为107,588,020.30元，增长约46.70%[63] - 负债合计期末余额为27,350,277.77元，期初余额为25,063,787.10元，增长约9.12%[64] - 所有者权益合计期末余额为352,180,853.49元，期初余额为342,631,956.02元，增长约2.79%[65] - 应收账款期末余额为49,864,760.98元，期初余额为23,959,442.97元，增长约108.12%[62] - 固定资产期末余额为19,414,035.36元，期初余额为20,441,736.80元，下降约5.02%[63] - 无形资产期末余额为5,847,185.41元，期初余额为4,107,070.14元，增长约42.37%[63] - 应付账款期末余额为16,874,963.03元，期初余额为15,261,364.61元，增长约10.57%[63] - 应交税费期末余额为4,266,992.51元，期初余额为471,907.54元，增长约804.20%[63] - 本期营业总收入36,100,081.64元，上期为41,208,396.30元[70] - 本期营业总成本24,446,548.80元，上期为29,228,014.85元[70] - 本期营业利润12,523,172.21元，上期为13,988,708.51元[71] - 本期净利润13,288,383.15元，上期为12,652,343.95元[71] - 本期基本每股收益0.0840元，上期为0.08元[72] - 年初到报告期末营业总收入79,361,440.08元，上期为81,726,376.64元[78] - 年初到报告期末营业总成本65,719,578.96元，上期为62,653,238.33元[78] - 年初到报告期末投资收益3,247,620.20元，上期为5,181,459.88元[78] - 本期营业成本11,212,905.46元，上期为17,220,903.01元[70] - 本期销售费用4,409,559.55元，上期为5,063,711.44元[71] - 公司本季度营业利润为16,889,481.32元，上期为24,254,598.19元[79] - 本季度利润总额为20,420,527.12元，上期为26,153,792.97元[79] - 本季度净利润为18,152,897.47元，上期为23,397,950.71元[79] - 基本每股收益本季度为0.1147元，上期为0.15元[80] - 母公司本季度营业收入为79,215,893.07元，上期为81,559,366.04元[81] - 经营活动现金流入小计本季度为66,724,173.88元，上期为56,795,024.96元[86] - 经营活动现金流出小计本季度为76,261,868.11元，上期为61,508,054.04元[86] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 -9,537,694.23元，上期为 -4,713,029.08元[86] - 投资活动现金流入小计本季度为337,676,283.30元，上期为341,699,078.79元[86] - 投资活动现金流出中，本季度投资支付现金为340,000,000.00元，上期为413,470,000.00元[86] - 经营活动现金流入小计本期为66,512,834.11元，上期为56,706,250.53元[90] - 经营活动现金流出小计本期为75,462,397.91元，上期为56,658,490.66元[90] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8,949,563.80元，上期为47,759.87元[90] - 投资活动现金流入小计本期为337,676,283.30元，上期为341,698,978.79元[90] - 投资活动现金流出小计本期为342,368,295.30元，上期为416,682,911.33元[90] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,692,012.00元，上期为 - 74,983,932.54元[90] - 筹资活动现金流入小计本期为544,853.58元，上期为506,839.09元[90] - 筹资活动现金流出小计本期为9,508,815.86元，上期为15,408,617.30元[90] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,963,962.28元，上期为 - 14,901,778.21元[90] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 22,605,538.08元，上期为 - 89,837,950.88元[91] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16,579，前三大股东黄元忠、黄晓峰、陈克让持股比例分别为22.65%、13.79%、13.47%[16] 业务区域销售占比 - 华南、华北和华东地区销售收入占主营业务收入比例分别为67.08%、17.92%、8.6%[35] 客户与供应商信息 - 报告期内前五大客户占公司总收入的46.25%，均为合作五年以上老客户[42] - 报告期内成都神州数码、嘉应万达进入前五采购供应商[40] 主要客户销售收入占比 - 广东教育书店有限公司销售收入为13,066,304.85元，占比16.46%[43] - 人民教育电子音像出版社有限公司销售收入为6,365,921.49元，占比8.02%[43] - 语文出版社有限公司销售收入为5,980,103.45元，占比7.54%[43] - 广州市新华书店集团有限公司销售收入为5,970,758.84元，占比7.52%[43] - 深圳市育才教育书店有限公司销售收入为5,323,822.12元，占比6.71%[43] 公司承诺事项 - 公司自2016年3月15日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项，该承诺于2016年9月15日履行完毕[47] - 发行人部分股东及董监高承诺任职期间每年转让发行人股份不超本人直接或间接持有的25%，离职后半年内不转让[47] - 公司控股股东、实际控制人及主要股东作出避免同业竞争的承诺[47] - 公司部分股东承诺不占用公司资金[47] - 公司董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施履行作出多项承诺[49] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为18,563.28万元，本季度投入387.02万元，累计投入17,052.33万元[54] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目累计投入3,700.77万元，投资进度100.00%，累计实现效益5,790.35万元[54] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目本季度投入238.21万元，累计投入2,214.52万元，投资进度81.30%，累计实现效益988.89万元[54] - 营销服务中心建设项目累计投入2,361.23万元，投资进度100.00%[54] - 研发中心建设项目累计投入1,221.64万元，投资进度100.00%[54] - 其他与主营业务相关的营运资金项目本季度投入148.81万元，累计投入7,554.17万元，投资进度89.81%[54] - 超募资金金额为8,411.28万元，截至2016年9月30日已使用7,554.17万元，其中购置深圳办公房产7,405.36万元，本报告期办公楼装修使用148.81万元[55] 非公开发行股票相关 - 公司将非公开发行股票决议及授权的期限延期12个月，有效期至2017年08月12日[57] - 2016年9月14日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过[57] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金情况[58][59] 资产项目变化原因 - 本报告期末货币资金比年初下降31.84%，因出资5000万元入股深圳罗湖蓝海村镇银行[20] - 本报告期末应收账款比年初增长108.12%，因秋季教育系统征订业务确认收入形成应收账款[20]