财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产614,526,450.17元，较上年度末增长65.09%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产589,513,643.65元，较上年度末增长67.69%[8] - 本报告期营业收入43,183,005.26元，较上年同期增长19.62%；年初至报告期末营业收入80,036,782.44元，较上年同期增长0.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,792,880.79元，较上年同期增长3.62%；年初至报告期末为11,751,294.19元，较上年同期下降35.34%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -17,150,671.07元，较上年同期下降79.82%[8] - 本报告期末货币资金比年初增长149.44%，因非公开发行普通股募集22799.72万元到位[18] - 本报告期末应收账款比年初增长139.88%，因秋季教育系统征订业务确认收入形成应收账款[18] - 本报告期末预付款项比年初增长588.91%，因报告期内预付版权费用[18] - 本报告期末可供出售金融资产比年初增长100%，因以3000万元支付深圳嘉道方直教育产业投资企业首期投资款[18] - 本报告期末长期股权投资比年初增长153.55%，因以8100万元入股北京千锋互联科技有限公司，持有12%股份[18] - 本报告期末固定资产比年初增长423.34%，因将创新大厦办公室从在建工程转入固定资产[18] - 本报告期末在建工程比年初减少100%，因将创新大厦办公室从在建工程转入固定资产[19] - 报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降2372.22%，因投资8100万元入股北京千锋互联科技有限公司[20] - 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长2633.83%，因非公开发行普通股募集22799.72万元到位[20] - 公司资产总计期末余额为6.1452645017亿元，期初余额为3.7223915852亿元[32][33][34][35] - 公司流动资产合计期末余额为3.5110256004亿元，期初余额为2.1831918546亿元[32] - 公司非流动资产合计期末余额为2.6342389013亿元，期初余额为1.5391997306亿元[33] - 公司负债合计期末余额为2447.642638万元，期初余额为1992.399486万元[34] - 公司所有者权益合计期末余额为5.9005002379亿元，期初余额为3.5231516366亿元[35] - 公司营业总收入本期发生额为4318.300526万元，上期发生额为3610.008164万元[40] - 公司营业总成本本期发生额为2977.331750万元，上期发生额为2444.654880万元[40] - 公司货币资金期末余额为15667.175080万元，期初余额为6280.870302万元[32] - 公司应收账款期末余额为6284.184715万元，期初余额为2619.692343万元[32] - 公司长期股权投资期末余额为1.2681198680亿元，期初余额为5001.512760万元[33] - 本季度营业收入43172166.18元，上期为36100081.64元[44] - 本季度营业成本12812873.03元，上期为11212905.46元[44] - 本季度销售费用5878010.10元，上期为4409559.55元[41] - 本季度管理费用10822928.61元，上期为8207356.50元[41] - 本季度财务费用 -558305.81元，上期为 -58474.05元[41] - 本季度投资收益 -818530.87元，上期为869639.37元[41] - 本季度营业利润13713911.01元，上期为13835502.20元[41] - 本季度净利润13718857.82元，上期为13288383.15元[41] - 基本每股收益本季度为0.0822，上期为0.084[42] - 稀释每股收益本季度为0.0822，上期为0.084[42] - 公司本期营业利润为11,135,297.44元，上期为18,201,811.31元[49] - 本期利润总额为12,112,833.22元，上期为20,420,527.12元[49] - 本期净利润为11,513,099.85元，上期为18,152,897.47元[49] - 归属于母公司所有者的净利润本期为11,751,294.19元，上期为18,174,993.73元[49] - 基本每股收益本期为0.0714，上期为0.1147；稀释每股收益本期为0.0714，上期为0.1147[50] - 母公司本期营业收入为79,894,215.72元，上期为79,215,893.07元[51] - 经营活动现金流入小计本期为60,894,218.09元，上期为66,724,173.88元[54][55] - 经营活动现金流出小计本期为78,044,889.16元，上期为76,261,868.11元[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 17,150,671.07元，上期为 - 9,537,694.23元[55] - 投资活动收回投资收到的现金本期为308,000,000.00元，上期为335,000,000.00元[55] - 经营活动现金流入小计本期为60,655,495.19元，上期为66,512,834.11元；经营活动现金流出小计本期为76,806,175.08元，上期为75,462,397.91元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16,150,679.89元，上期为 - 8,949,563.80元[57] - 投资活动现金流入小计本期为309,496,594.47元，上期为337,676,283.30元；投资活动现金流出小计本期为425,551,852.68元，上期为342,368,295.30元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 116,055,258.21元，上期为 - 4,692,012.00元[57] - 筹资活动现金流入小计本期为230,117,044.46元，上期为544,853.58元；筹资活动现金流出小计本期为2,985,470.40元，上期为9,508,815.86元；筹资活动产生的现金流量净额本期为227,131,574.06元，上期为 - 8,963,962.28元[57][58] - 现金及现金等价物净增加额本期为94,925,635.96元，上期为 - 22,605,538.08元；期初现金及现金等价物余额本期为58,359,450.97元，上期为67,509,630.73元；期末现金及现金等价物余额本期为153,285,086.93元，上期为44,904,092.65元[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为57,501,379.21元，上期为63,758,704.03元[57] - 收到的税费返还本期为1,686,065.10元，上期为1,312,329.99元[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为22,693,766.20元，上期为30,478,810.64元[57] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为26,040,293.87元，上期为21,429,356.81元[57] - 支付的各项税费本期为4,704,520.65元，上期为5,662,712.66元[57] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,077，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，黄元忠持股比例21.63%，持股数量36,303,188股；黄晓峰持股比例13.01%，持股数量21,838,477股；陈克让持股比例12.71%，持股数量21,338,478股[12] - 公司实际控制人黄元忠与黄晓峰、陈克让为一致行动人[13] - 2015年员工持股计划买入1046600股，占总股本0.66%，2017年出售完毕，占现有总股本0.62%[21][22] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -12,857.18元，计入当期损益的政府补助为1,037,931.69元，委托他人投资或管理资产的损益为1,654,746.40元[9] - 非经常性损益合计2,236,759.40元[10] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[59]