公司基本信息 - 公司股票简称方直科技，代码300235，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是黄元忠[21] - 董事会秘书是李枫，证券事务代表是钟玲[22] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为深圳市南山区大新路198号创新大厦B座9楼[22] - 董事会秘书和证券事务代表电话为0755 - 86336966，传真为0755 - 86336977[22] - 董事会秘书电子信箱为feng.li@kingsunsoft.com，证券事务代表电子信箱为ling.zhong@kingsunsoft.com[22] - 公司1993年2月19日成立，注册资本30万元[191] - 1997年7月7日，公司增资后注册资本变更为395万元[192] - 1999年10月11日，公司增资后注册资本变更为806.12万元[192] - 2005年7月26日，黄晓峰持股比例变为59.06%[193] - 2006年1月19日，黄晓峰持股比例变为83.88%[193] - 2006年2月21日，黄晓峰持股33.00%，黄元忠持股34.00%，陈克让持股33.00%[194] - 2009年4月29日公司股东会同意多笔股权转让，深圳市戈尔登投资有限公司以232万元增资，其中55.53万元为新增注册资本，176.47万元为资本公积，5月25日完成工商变更登记[195] - 2009年6月15日公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，根据截止5月31日经审计的净资产折股，注册资本变更为3300万元，6月24日完成工商变更登记[196] - 2010年7月26日公司股东大会同意黄晓峰和陈克让分别转让5%股权，8月30日完成工商变更登记[196] - 2011年6月20日公司向社会公众公开发行1100万股，每股发行价19.6元，募集资金21560万元，扣除发行费用后净额185632830.7元，注册资本变更为4400万元[197] - 2012年以2011年12月31日总股本4400万股为基数，每10股转增10股，共计转增4400万股，转增后总股本增加至8800万股，注册资本变更为8800万元[197] - 2014年以2013年12月31日总股本8800万股为基数，每10股转增8股，共计转增7040万股，转增后总股本增加至15840万股，注册资本变更为15840万元[198] - 2017年3月8日公司向北京嘉豪伟业投资中心和前海开源基金管理有限公司定向增发9431090股，每股发行价25.3元，募集资金238606577元，扣除发行费用后净额227997145.91元，注册资本变更为167831090元[199] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[90] 千锋互联投资及回款情况 - 公司退出千锋互联12%股份，应收回投资款8100万元及利息[12] - 截止2018年8月20日，千锋互联已提前归还投资款4902.8288万元及利息570.106806万元[12] - 2017年12月28日，公司退出千锋互联12%股份，千锋互联返还全部投资款8100万元及利息[49] - 公司退出千锋互联12%股份，对方应返还全部投资款8100万元及利息[86] - 截至2018年8月20日，千锋互联已提前归还投资款4902.8288万元及利息570.106806万元[86] - 2017年1月公司以10146.789万元投资北京千锋互联科技有限公司获12%出资比例，后获退款2046.7890万元[118] - 2017年12月公司退出千锋互联12%股份，对方返还全部投资款8100万元及利息，截至2018年8月20日已归还投资款49028288元及利息5701068.06元[119] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临宏观政策、客户集中、新产品开发和技术更新换代、规模扩大管理、募集资金投资项目、千锋互联投资退股回款等风险[6][7][8][9][11][12] - 公司面临宏观政策风险，将强化与著作权人合作，完善产品和开发平台[83] - 公司面临客户相对集中风险，将通过技术研发、产品和营销渠道拓展解决[83] - 公司面临新产品开发和技术更新换代风险，将投入开发平台并加强项目研究[84] - 公司面临规模扩大带来的管理风险，将制定人才引进和培养计划[84] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入44,827,054.28元，上年同期36,853,777.18元，同比增长21.63%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,715,588.20元，上年同期 -2,041,586.60元，同比增长330.98%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -10,057,596.32元，上年同期 -6,305,683.54元，同比减少59.50%[26] - 本报告期末总资产609,718,638.88元，上年度末608,796,383.19元，同比增长0.15%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产586,818,246.23元，上年度末582,102,658.03元，同比增长0.81%[26] - 非经常性损益合计2,954,832.01元，其中计入当期损益的政府补助904,433.33元，委托他人投资或管理资产的损益2,524,397.26元[30] - 报告期内公司实现营业收入44,827,054.28元，较上年同期增长21.63%[42] - 营业收入为44,827,054.28元，较上年同期增长21.63%[51] - 营业成本为18,762,940.00元，较上年同期增长58.23%[51] - 所得税费用为926,091.10元，较上年同期增长6,068.84%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 10,057,596.32元，较上年同期减少59.50%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,232,046.91元，较上年同期减少98.13%[52] - 教育行业营业收入为44,259,582.87元，较上年同期增长29.14%[54] - 投资收益为2,458,644.63元，占利润总额比例为44.50%[57] - 货币资金本报告期末为178,739,823.79元，占总资产比例29.32%，较上年同期末比重减少22.02%[58] - 应收账款本报告期末为38,952,111.58元，占总资产比例6.39%，较上年同期末比重增加1.76%[58] - 募集资金总额为22,799.72万元，报告期投入988.89万元，已累计投入2,152.81万元[63] - 2018年6月30日货币资金期末余额为178,739,823.79元，期初余额为166,476,159.08元[151] - 2018年6月30日应收账款期末余额为38,952,111.58元，期初余额为34,958,886.38元[151] - 2018年6月30日其他应收款期末余额为61,731,387.29元，期初余额为75,929,095.46元[151] - 2018年6月30日流动资产合计期末余额为426,907,559.71元，期初余额为424,506,468.65元[152] - 2018年6月30日长期股权投资期末余额为80,219,021.51元，期初余额为80,284,774.14元[152] - 2018年6月30日固定资产期末余额为95,333,155.88元，期初余额为97,878,613.23元[152] - 2018年6月30日资产总计期末余额为609,718,638.88元，期初余额为608,796,383.19元[152] - 2018年6月30日应付账款期末余额为16,073,812.51元，期初余额为14,667,719.39元[152] - 公司营业总收入本期为44,827,054.28元，上期为36,853,777.18元，同比增长21.64%[159] - 公司营业总成本本期为49,537,542.12元，上期为37,717,654.82元，同比增长31.34%[160] - 公司净利润本期为4,599,181.09元，上期为 - 2,205,757.97元，实现扭亏为盈[160] - 公司流动负债合计期末为19,170,087.46元，期初为23,040,479.53元，同比下降16.80%[153] - 公司非流动负债合计期末为3,394,465.15元，期初为3,200,998.48元，同比增长6.04%[153] - 公司负债合计期末为22,564,552.61元，期初为26,241,478.01元，同比下降14.01%[153] - 公司所有者权益合计期末为587,154,086.27元，期初为582,554,905.18元，同比增长0.79%[154] - 公司流动资产合计期末为424,005,501.82元，期初为421,201,872.69元，同比增长0.67%[155] - 公司非流动资产合计期末为183,782,639.21元，期初为185,177,240.10元，同比下降0.75%[156] - 公司资产总计期末为607,788,141.03元，期初为606,379,112.79元，同比增长0.23%[156] - 综合收益总额本期为4,599,181.09元，上期为 - 2,205,757.97元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为4,715,588.20元，上期为 - 2,041,586.60元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 116,407.11元，上期为 - 164,171.37元[161] - 基本每股收益本期为0.0281，上期为 - 0.0125；稀释每股收益本期为0.0281，上期为 - 0.0125[161] - 营业收入本期为44,760,967.95元，上期为36,722,049.54元；营业成本本期为18,733,918.00元，上期为11,788,710.10元[163] - 营业利润本期为5,090,839.30元，上期为 - 1,859,728.74元；利润总额本期为6,039,396.21元，上期为 - 1,473,997.32元；净利润本期为5,113,305.11元，上期为 - 1,488,981.77元[164] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为46,352,488.41元，上期为44,165,924.55元；收到的税费返还本期为2,600,505.91元，上期为72,792.70元[167] - 经营活动现金流入小计本期为54,485,820.65元，上期为45,319,109.59元；经营活动现金流出小计本期为64,543,416.97元，上期为51,624,793.13元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10,057,596.32元，上期为 - 6,305,683.54元[167] - 投资活动现金流入小计本期为244,995,192.12元，上期为259,248,320.49元；投资活动现金流出小计本期为226,905,978.00元，上期为238,498,161.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为18,089,214.12元，上期为20,750,159.49元[167][168] - 筹资活动现金流入小计本期为4,232,046.91元，上期为229,677,115.08元；筹资活动现金流出小计本期为0元，上期为2,985,470.40元；筹资活动产生的现金流量净额本期为4,232,046.91元，上期为226,691,644.68元[168] - 现金及现金等价物净增加额本期为12,263,664.71元，上期为241,136,120.63元；期初现金及现金等价物余额本期为166,476,159.08元，上期为62,808,703.02元；期末