财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2013年总营业收入为2.5亿元人民币[19] - 营业收入同比增长20.13%至2.28亿元，营业成本同比大幅增长106.23%至4702万元[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5,000万元人民币[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比增长12.78%至6779万元，扣非净利润增长4.9%至6056万元[20] - 基本每股收益为0.5元人民币[19] - 加权平均净资产收益率从21.55%下降至10.96%，降幅达10.59个百分点[20] - 公司2013年研发费用投入为3,786.17万元[60] - 公司2013年实现营业收入228,204,554.56元同比增长20.13%[38] - 公司营业收入同比增长20.13%至228,204,554.56元[42][44] - 公司营业成本同比增长106.23%[42] - 软件产品收入157.49亿元，毛利率95.16%[66] - 能源行业主营业务收入53.68亿元，毛利率98.56%[66] - 金融行业主营业务收入23.79亿元，同比增长31.53%[66] - 政府行业主营业务收入65.6亿元，成本同比增长56.8%[66] - 基本每股收益按新股本计算为0.51元，按原股本计算为1.02元[159] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发投入占营业收入比例为15%[19] - 销售费用同比增长20%[19] - 管理费用控制在营业收入的12%[19] - 公司管理费用同比增长32.54%[42] - 公司研发投入同比增长72.51%[42] - 研发投入金额达3786.17万元，同比增长72.51%，占营业收入比例16.59%[51] - 管理费用同比增长32.54%至6604.11万元，主要因研发投入增加[50] - 所得税费用同比下降99.02%至7.74万元，因适用税率从15%降至10%[50] - 2011年、2012年和2013年全部人员总成本分别为3844.09万元、5063.86万元和5177.99万元[34] - 2013年全部人员总成本为5177.99万元，较2011年的3844.09万元增长34.7%[106] - 2013年员工单位平均成本为每人7.18万元/年，低于2012年的9.21万元/年[106] 各条业务线表现 - 公司软件产品收入达157,489,568.30元，占总收入75.80%[44] - 终端安全管理产品收入同比增长13.67%至101,858,913.18元[45] - 数据安全管理产品收入同比增长30.65%至49,128,693.29元[46] - 公司以终端安全管理、数据安全管理及安全管理平台三大产品体系为核心[98] - 公司终端安全管理产品国内同类市场占有率连续多年保持第一[97] - 金融行业主营业务收入23,792,464.81元[64] - 军工行业主营业务收入17,771,584.49元[64] - 能源行业主营业务收入53,676,503.25元[64] - 政府行业主营业务收入65,604,455.07元[64] 各地区表现 - 政府行业营业成本占比显著提升至64.97%，金额同比增长56.8%至17.53亿元[49] - 军工行业营业成本金额同比大增95.06%至3.72亿元，占比从8.62%升至13.77%[49] 管理层讨论和指引 - 公司持续加大研发投入并将在虚拟化、大数据、移动终端等领域推出新产品[100] - 公司重点开拓能源、军工、军队、政府、金融、运营商等重点行业[101] - 公司计划2014年建设完成马来西亚全资子公司并投入运营[101] - 公司销售呈现明显季节性分布，主要集中在下半年尤其是第四季度[103] - 第四季度营业收入占比超过全年40%，存在明显季节性波动风险[28] - 公司总资产规模7.06亿元，营业收入2.28亿元，存在规模较小经营风险[28] - 未来3年中国信息安全市场规模年均复合增长率预计为21.3%[94] - 2014年中国信息安全产品市场规模预计达229.31亿元[93] - 2015年中国信息安全产品市场规模预计达279.07亿元[93] 现金流和资金活动 - 经营活动产生的现金流量净额为3,000万元人民币[19] - 经营活动产生的现金流量净额仍为负值-1030万元，但较上年改善9.49%[20] - 公司经营活动现金流入同比增长46.46%[42] - 公司经营活动现金流出同比增长42.14%[42] - 公司投资活动现金流出同比增长66.89%[43] - 经营活动现金流入同比增长46.46%至1.99亿元，因销售回款及增值税退税增加[51] - 投资活动现金流出同比增长66.89%至2434.15万元，用于购置办公场地及股权投资[52] - 筹资活动现金流入同比暴跌99.74%至100万元，因2012年上市募集资金基数较高[51] - 报告期对外投资额为6000万元人民币，上年同期为0元，变动幅度为100%[75] - 对上海无寻网络科技有限公司投资占股10.71%，使用自有资金，本期投资盈亏为0元[75] - 对北京恒易传奇科技有限公司投资占股9.09%，使用自有资金，本期投资盈亏为0元[75] - 报告期投入募集资金总额为11374.95万元[78] - 已累计投入募集资金总额为16749.35万元[78] - 使用超募资金4000万元永久性补充流动资金[78] - 使用超募资金4000万元对江苏神州信源系统工程有限公司增资[79] - 使用超募资金1600万元建设武汉研发中心，其中支付房产预付款826.56万元[79] - 终端安全管理项目投资进度48.03%，累计投入3632.26万元[81] - 数据安全管理项目投资进度47.54%，累计投入2308.62万元[81] - 承诺投资项目总额为17,344.2万元，实际投入6,548.39万元，完成进度37.7%[83] - 超募资金总额为20,356.66万元，已累计使用8,826.56万元，剩余11,530.10万元[83] - 江苏神州信源系统工程有限公司增资4,000万元，完成进度100%[83] - 武汉研发中心建设计划投资1,600万元，实际投入826.56万元，完成进度51.66%[83] - 使用超募资金4,000万元永久补充流动资金，已完成[83] - 马来西亚研发中心计划投资1,000万元，尚未支付[83] - 募集资金总额26,944.2万元，累计实际投入11,374.95万元[83] - 未使用募集资金存放于银行专户[84] - 无募集资金投资项目变更情况[85] - 无非募集资金投资的重大项目[86] 资产和负债状况 - 总资产达到6亿元人民币[19] - 归属于上市公司股东的净资产为4亿元人民币[19] - 总资产增长11.06%至7.06亿元，负债总额增长34.29%至5792万元[20] - 资产负债率从6.79%上升至8.21%，增幅1.42个百分点[20] - 应收账款周转率为5次[19] - 2011年末至2013年末应收账款余额分别为6945.58万元、15544.53万元和24608.14万元[33] - 2013年末应收账款余额为24608.14万元，较2011年末的6945.58万元增长254%[105] - 货币资金占比下降13.42个百分点至54.78%[68] - 应收账款占比上升10.41个百分点至34.88%[68] - 货币资金期末余额为3.86亿元人民币，较期初4.33亿元下降10.8%[200] - 应收账款期末余额为2.46亿元人民币，较期初1.55亿元增长58.3%[200] - 预付款项期末余额为3004.44万元人民币，较期初1721.97万元增长74.5%[200] - 其他应收款期末余额为594.78万元人民币，较期初374.6万元增长58.7%[200] - 存货期末余额为524.04万元人民币，较期初430.92万元增长21.6%[200] - 流动资产合计期末余额为6.78亿元人民币，较期初6.16亿元增长10.0%[200] - 长期股权投资期末新增500万元人民币[200] - 固定资产期末余额为1631.9万元人民币，较期初1377.72万元增长18.4%[200] - 归属于普通股股东的每股净资产按新股本计算为4.85元，按原股本计算为9.71元[159] 子公司和投资表现 - 上海北信源信息技术有限公司总资产3355.6万元，净资产2392.9万元，净利润68.42万元[89] - 江苏神州信源系统工程有限公司总资产8183.72万元，净资产4417.34万元，净利润8.7万元[90] - 上海无寻网络科技有限公司总资产316.57万元，注册资本120万元，北信源持股比例稀释至10%[91] - 北京恒易传奇科技有限责任公司总资产192.26万元，注册资本12.6万元，北信源持股比例稀释至8.33%[92] - 江苏神州信源营业利润-3.19万元，净利润8.7万元[89] - 上海无寻网络科技营业利润-191.6万元，净利润-188.45万元[89] - 北京恒易传奇科技营业利润-15.81万元，净利润-15.81万元[89] 研发和技术能力 - 研发投入占营业收入比例为15%[19] - 公司研发投入同比增长72.51%[42] - 研发投入金额达3786.17万元，同比增长72.51%，占营业收入比例16.59%[51] - 公司新增专利2项，累计专利达6项[70] - 新增软件著作权15项，累计达79项[72] - 获得国家规划布局内重点软件企业资质[73] - 取得商用密码产品销售许可证等10项许可认证[73] - 公司拥有荣获国家科学技术进步二等奖等多项奖项的自主知识产权产品[104] 员工和人力资源 - 2011年、2012年和2013年月均员工人数分别为481人、550人和721人[35] - 2013年月均员工人数721人，较2011年481人增长50%[106] - 公司员工总数将从500多人增加至600余人[58] - 终端安全管理项目需技术研发人员50余人[58] - 数据安全管理项目需技术研发人员40余人[58] - 企业级云安全管理项目需技术研发人员20余人[58] - 营销服务体系建设项目需技术支持及业务人员约300人[58] - 公司员工总数786人，其中技术人员265人占比33.72%[184] - 研发人员261人占员工总数33.21%[184] - 销售人员149人占员工总数18.96%[184] - 管理人员111人占员工总数14.12%[184] - 硕士及以上学历员工40人占比5.09%[184] - 本科学历员工486人占比61.83%[184] - 30岁以下员工575人占比73.16%[184] - 31-40岁员工190人占比24.17%[184] - 41-50岁员工20人占比2.54%[184] 股东和股权结构 - 期末总股本同比翻倍增长100%至1.334亿股[20] - 公司实施资本公积金转增股本，总股本由6670万股增加至13340万股，增幅100%[158] - 无限售条件股份由1670万股增加至6092.77万股，增幅264.5%[158] - 有限售条件股份由5000万股减少至7247.23万股，减幅44.5%[158] - 公司总股本以66,700,000股为基数进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增后总股本增加至133,400,000股[162] - 控股股东林皓持有65,250,000股，占总股本48.91%[164] - 浙江华睿盛银创业投资有限公司持有8,333,300股，占总股本6.25%[164] - 浙江天越创业投资有限公司持有7,091,000股，占总股本5.32%，报告期内减持1,242,300股[164] - 中信证券股份有限公司持有3,860,128股，占总股本2.89%，报告期内增持3,860,128股[164] - 股东王晓峰持有2,111,100股，占总股本1.58%[164] - 股东吴荣持有1,944,400股，占总股本1.46%[164] - 股东宗佩民持有1,483,600股，占总股本1.11%，报告期内减持1,294,200股[164] - 报告期末股东总数为7,001户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为5,893户[164] - 董事长兼总经理林皓持有限售股份65,250,000股，占前10名限售股东持股总量的78.7%[168][169] - 前10名限售股东总持股量为70,905,000股，其中林皓、王晓峰、吴荣三人持股量占比达97.6%[168] - 董事兼副总经理杨杰持股300,000股，较期初增长100%[169] - 董事兼副总经理高曦持股266,700股，较期初增长100%[169] - 监事会主席吴荣持股1,944,400股，较期初增长100%[169] - 副总经理杨维持股483,300股，较期初增长100%[169][170] - 全体董事、监事及高管期末总持股量为68,716,700股，较期初34,358,350股增长100%[170] - 限售股份全部为"首发限售"类型，无新增可上市交易股份[168] - 所有持股增长均源于资本公积转增股本，未涉及股权激励[169][170] - 浙江天越创业投资有限公司本期解除限售833.33万股[160] - 浙江华睿盛银创业投资有限公司本期解除限售833.33万股[160] - 林皓持有期末限售股数6525万股，占期末总股本48.9%[160] 利润分配和股东回报 - 2013年现金分红1334万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的19.68%[114] - 2012年现金分红1334万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的22.19%[114] - 2013年资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，总股本增至26680万股[112] - 2012年利润分配方案为每10股派现2元并转增10股[109] - 2013年可分配利润为17732.45万元[110] - 公司向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）[162] - 2012年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元人民币（含税）并转增10股[158] 公司治理和内部控制 - 公司严格执行内幕信息登记管理制度，报告期内无董事、监事、高管及其直系亲属在敏感期买卖股票的行为[115][116] - 公司未发生内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，也未受到监管部门查处[116][117] - 证券事务部组织董监高参加内幕交易法律培训及警示教育活动[115] - 公司未向控股股东、实际控制人或外部单位提供未经披露的财务报表或内幕信息[115][116] - 所有调研机构均需签署《承诺书》并签字确认会议纪要，确保信息合规披露[116] - 公司控股股东及其关联方非经营性占用资金期末数为0万元，占净资产比例为0%[127] - 违规担保金额及期末担保余额均为0万元，占净资产比例0%[153] - 公司对外担保及对子公司担保总额均为0万元[137] - 公司委托理财、衍生品投资及委托贷款业务金额均为0万元[139][141][142] - 公司委托贷款总额为0元[143] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[125] - 公司报告期内无重大资产收购事项[129] - 公司报告期内无重大资产出售事项[130] - 公司报告期内无企业合并及资产重组事项[131] - 公司与关联方日常经营相关关联交易金额为0万元[131] - 公司向关联方销售及采购金额均为0万元[131] - 公司报告期内无重大资产收购或出售类关联交易[132] - 公司报告期内无共同对外投资的重大关联交易[133] - 公司确认不存在非经营性关联债权债务往来[133] - 审计机构出具标准无保留审计意见[196] - 财务报表编制遵循企业会计准则[197] 董事、监事和高级管理人员 - 公司董事共9名，其中独立董事4名，占比44.4%[172] - 公司董事、监事、高级管理人员共16人，2013年实际支付报酬总额为223.92万元[179] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[179] - 独立董事津贴根据股东大会决议支付，在公司担任职务的董事、监事不另外支付津贴[179] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额为223.92万元[181] - 董事康伟在浙江华睿投资管理有限公司担任董事并领取报酬[178] - 独立董事沈剑飞在华北电力大学培训学院担任院长并领取报酬[178] - 独立董事沈剑飞在贵州黔源电力股份有限公司担任