收入和利润（同比环比） - 营业总收入第三季度为61,215,721.15元，同比增长16.39%[8] - 年初至报告期末营业总收入166,934,905.23元，同比增长19.68%[8] - 归属于上市公司普通股股东的净利润第三季度为6,513,101.11元，同比增长13.35%[8] - 年初至报告期末净利润20,185,771.30元，同比增长23.18%[8] - 基本每股收益0.08元/股，同比增长33.33%[8] - 公司2015年前三季度营业业绩实现稳定持续增长[37] - 公司第三季度营业总收入为6121.57万元，同比增长16.4%[69] - 第三季度净利润为651.31万元，同比增长13.4%[70] - 年初至报告期末营业总收入达1.67亿元，同比增长19.7%[77] - 母公司第三季度净利润为1030.97万元[74] - 基本每股收益保持0.02元/股[71] - 营业收入同比增长16.1%至1.451亿元，上期为1.251亿元[81] - 净利润同比增长34.7%至2018.58万元，上期为1638.66万元[78] - 基本每股收益0.08元，同比增长33.3%[79] - 公司实现营业总收入166,934,905.23元，同比增长19.68%[29] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本同比增长131.64%至32,209,709.72元，主要因硬件及其他类收入成本增加[29] - 公司营业税金及附加同比增长75.81%至1,443,114.09元，主要因城市建设及教育附加税费增加[29] - 公司研发投入同比增长26.90%至52,896,349.82元，主要因加大大数据及互联网新产品研发力度[29] - 第三季度销售费用为2075.26万元，同比增长6.7%[70] - 管理费用同比下降21.0%至2021.10万元[70] - 财务费用实现正收益240.36万元，主要由于利息收入增加[70] - 资产减值损失同比增长6.4%至309.89万元[70] - 销售费用同比增长17.3%至4968.17万元[81] - 管理费用同比增长2.5%至5633.48万元[81] - 财务费用实现正收益254.78万元，同比改善55%[81] - 公司资产减值损失同比增加58.06%至12,464,587.19元，主要因应收账款增加导致坏账准备计提增加[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-46,522,188.35元，同比改善29.29%[8] - 公司投资活动现金流量净额同比下降121.41%至-41,818,230.91元，主要因对外投资支出增加[31] - 经营活动现金流净流出4652.22万元，同比改善29.3%[84][85] - 投资活动现金流出4398.23万元，同比增长106.5%[85] - 经营活动现金流量净额为-4119万元，较上年同期的-5779.5万元改善28.7%[88][89] - 投资活动现金流量净额为-2888.3万元，较上年同期的-4308.7万元改善33%[89] - 筹资活动现金流量净额为-1334万元，较上年同期的-1254.4万元恶化6.3%[89] - 期末现金及现金等价物余额为1.42亿元，较期初的2.25亿元减少36.8%[90] - 销售商品提供劳务收到现金9369.4万元，同比增长65.3%[88] - 支付给职工现金5799.9万元，同比增长18.4%[89] - 购建固定资产等支付现金1171.8万元，同比下降10.5%[89] - 投资支付现金1939.3万元，同比下降35.4%[89] - 收到税费返还857.8万元，同比增长92.7%[88] - 现金及现金等价物净增加额为-8341.4万元，较上年同期的-1.13亿元改善26.3%[90] 资产和负债变动 - 总资产为804,495,639.37元，较上年度末增长1.62%[8] - 公司货币资金较年初下降34.31%至200,015,778.30元，主要因对外投资及日常运营支出增加[30] - 公司可供出售金融资产较年初增加173.84%至27,383,735.00元，主要因投资深圳金城保密公司及设立大数据产业基金[31] - 公司无形资产较年初激增629.63%至15,143,017.86元，主要因购买南京土地[31] - 货币资金期末余额为2.000亿元，较期初3.045亿元下降34.3%[61] - 应收账款期末余额为4.230亿元，较期初3.600亿元增长17.5%[61] - 可供出售金融资产期末余额为0.274亿元，较期初0.100亿元增长173.8%[62] - 开发支出期末余额为0.241亿元，较期初0.094亿元增长155.7%[62] - 在建工程期末新增0.158亿元[62] - 资产总计期末余额为8.045亿元，较期初7.917亿元增长1.6%[62] - 应交税费期末余额为0.726亿元，较期初0.683亿元增长6.3%[62] - 未分配利润期末余额为2.317亿元，较期初2.248亿元增长3.0%[64] - 母公司货币资金期末余额为1.424亿元，较期初2.257亿元下降36.9%[65] - 母公司应收账款期末余额为4.315亿元，较期初3.645亿元增长18.4%[65] - 公司总资产规模80,449.56万元，营业收入规模16,693.49万元（2015年1-9月）[11] 政府补助和税收优惠 - 增值税退税金额为8,578,201.09元，被列为经常性损益[10] - 政府补助金额为2,194,000.00元，计入非经常性损益[9] - 公司2014年、2015年、2016年适用15%的企业所得税税率[14] - 上海北信源自2013年1月1日至2015年12月31日减半征收企业所得税[14] - 2013年、2014年和2015年1-9月末，公司确认政府补助营业外收入分别为803.1万元、303.02万元和219.4万元[15] - 公司营业外收入同比增长125.30%至10,772,322.95元，主要因增值税退税及政府补助增加[29] - 营业外收入同比增长125.3%至1077.23万元，上期为478.14万元[78] 应收账款情况 - 2013年、2014年和2015年9月末，应收账款余额分别为24,608.14万元、35,996.06万元和42,302.05万元[15] 人员成本与规模 - 2013年、2014年和2015年9月末，公司全部人员总成本分别为5,177.99万元、8,109.33万元和7,872.12万元[17] - 2013年、2014年和2015年9月末，按月均人数计算的员工单位平均成本分别为每人7.18万元/年、9.99万元/年和8.56万元/1-9月[17] - 2013年、2014年和2015年9月末，公司月均员工人数分别为721人、812人和992人[18] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为23,685股[20] - 林皓持股比例为48.91%，持股数量为130,500,000股，其中质押77,770,000股[20] - 公司前10名无限售条件股东中，林皓持股数量最大，为32,625,000股人民币普通股[21] - 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金持有8,392,148股人民币普通股[21] - 浙江天越创业投资有限公司持有7,358,629股人民币普通股[21] - 中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金持股比例为0.40%，持有1,074,006股[21] - 林皓期初限售股数为130,500,000股，本期解除限售32,625,000股，期末限售股数为97,875,000股[22] - 王晓峰期初限售股数为4,222,200股，本期解除限售1,055,550股，期末限售股数为3,166,650股[23] - 杨维期初限售股数为966,600股，本期解除限售241,650股，期末限售股数为724,950股[23] - 杨杰期初限售股数为600,000股，本期解除限售150,000股，期末限售股数为450,000股[23] - 高曦期初限售股数为533,400股，本期解除限售133,350股，期末限售股数为400,050股[23] - 限售股份变动合计，期初限售股数为141,430,820股，本期解除限售37,647,350股，期末限售股数为103,783,470股[25] 投资和项目进展 - 终端安全管理数据安全管理和企业级云安全管理平台项目已基本投资建设完成[38] - 报告期内新增6项软件著作权8项产品认证证书和2项资质证书[39] - 公司收购北京中软华泰信息技术有限责任公司100%股权已完成工商变更[40] - 公司持有深圳市金城保密技术有限公司15%股权已完成工商变更[40] - 公司与浙江华睿投资管理有限公司设立的大数据产业基金已完成工商注册[41] - 公司推出第一期核心人员持股计划以健全激励约束机制[41] - 公司拟非公开发行股票投资新一代互联网安全聚合通道项目以结合云计算大数据和即时通信技术[37] - 公司完成发行股份及支付现金购买资产的标的资产过户[54] - 公司董事会审议通过非公开发行股票预案[55] - 公司使用超募资金438.3735万元收购深圳市金城保密技术有限公司15%股权[52] 募集资金使用 - 募集资金总额为377,008,600元[50] - 本季度投入募集资金总额为579,500元[50] - 已累计投入募集资金总额为328,913,400元[50] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0元[50] - 累计变更用途的募集资金总额为0元[50] - 终端安全管理项目累计投入7560.67万元，投资进度达99.97%，实现效益25423.38万元[51] - 数据安全管理项目累计投入4893.57万元，投资进度达100.77%，实现效益11592.46万元[51] - 云安全管理项目累计投入2244.39万元，投资进度达100.06%，实现效益2953.07万元[51] - 营销服务体系建设项目累计投入2683.13万元，投资进度达100.03%[51] - 承诺投资项目合计累计投入17381.76万元，实现效益39968.91万元[51] - 超募资金总额20356.66万元，累计使用15509.58万元，剩余4847.08万元[52] - 马来西亚子公司项目因筹建及研发阶段，报告期实现效益为-174.61万元[51] 高管承诺和股份管理 - 股东马永清承诺36个月内不转让新增股份且任职期间年转让不超过持股25%[44] - 股东田秋桂承诺36个月内不转让新增股份且关联任职期间年转让不超过持股25%[45] - 公司高管承诺自2015年7月8日起六个月内不减持公司股票[48] - 公司高管每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[46][47][48] - 公司股票上市后三十六个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份[46][47] - 公司股票上市后十二个月内不转让直接或间接持有的公司股份[48] - 公司承诺均得到及时履行[48] 季节性收入特征 - 2012至2014年的12月份营业收入占全年营业收入的比重分别为48.91%、45.68%和45.29%[15] 其他财务数据 - 营业利润同比下降25.2%至820.34万元，上期为1097.73万元[78] - 综合收益总额受汇率影响减少107.74万元[71]