财务数据关键指标变化 - 营业收入为4.7亿元，同比增长78.89%[25] - 2015年公司营业收入470,015,347.51元，同比增长78.89%[49] - 公司2015年营业收入为4.7亿元，同比增长78.89%[63] - 归属于上市公司股东的净利润为7071.96万元，同比增长4.01%[25] - 归属于上市公司股东净利润70,719,566.59元，同比增长4.01%[49] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长4.00%[25] - 加权平均净资产收益率为9.54%，同比下降0.53个百分点[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-261.94万元，同比改善86.45%[25] - 经营活动产生的现金流量净额改善86.45%，从-1933万元收窄至-262万元[79] - 经营活动现金流入同比大幅增长160.03%至4.65亿元，主要因业务快速发展带来回款增加[79] - 经营活动现金流出同比增加136%[80] - 投资活动现金流入同比大幅增加75,791.09% 主要由于出售北京恒易传奇科技及合并中软华泰报表[80] - 投资活动现金流出同比增加52.13% 主要由于投资深圳金城及成立浙江华睿北信源数据产业投资合伙企业[80] - 现金及现金等价物净增加额同比下降4.15%[80] - 资产总额为9.71亿元，同比增长22.69%[25] - 公司货币资金期末余额2.19亿元 占总资产比例22.57% 较上年同期38.46%下降15.89个百分点[82] - 公司应收账款期末余额4.56亿元 占总资产比例46.92% 较上年同期45.47%增长1.45个百分点[82] - 无形资产2015年末为5,969.09万元，较上年增长5,761.55万元[39] - 2015年基本每股收益0.260元，较2014年0.250元增长4%[174] - 2015年稀释每股收益0.260元，较2014年0.250元增长4%[174] - 2015年归属于普通股股东的每股净资产3.10元/股，较2014年2.63元/股增长14.45%[174] 成本和费用 - 销售费用同比增长14.56%至7601万元，管理费用增长16.28%至9539万元[75] - 2015年研发投入金额58,597,959.08元，较上年同期增长19.09%[49] - 研发投入金额增长19.09%至5860万元，但占营业收入比例从18.73%下降至12.47%[77][78] - 政府行业营业成本3718万元，同比增长184.97%，毛利率70.12%[65] - 硬件及其他营业成本1.99亿元，同比增长1032.81%，毛利率6.18%[65] - 公司2015年营业成本中其他行业成本同比激增2904.34%至16.78亿元，占营业成本比重从17.61%升至78.23%[70] - 硬件及其他产品成本同比大幅增长1032.81%至19.87亿元，占营业成本比重从55.34%升至92.67%[71] - 金融行业成本同比增长88.93%至173万元，但占营业成本比重从2.89%降至0.81%[70] - 军工行业成本同比下降43.04%至454万元，能源行业成本下降22.71%至323万元[70] 各业务线表现 - 政府行业收入1.24亿元，同比增长98.82%，占总收入26.47%[63][65] - 其他行业收入2.4亿元，同比增长279.34%，占总收入51.1%[63][65] - 能源行业收入5164万元，同比下降32.63%，毛利率93.75%[63][65] - 软件产品收入2.24亿元，同比增长15.61%，毛利率94.46%[63][65] - 硬件及其他产品收入2.12亿元，同比增长599.83%，占总收入45.07%[63][65] - 与某研究所签订重大销售合同，报告期内确认收入912万元，累计收入2814.4万元[68] - 公司产品主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等大型国有企事业单位[10] - 客户端用户数量已超过千万，管理的网络达数千个，涉及各行业上千家用户[43] - 公司获得"2015中国信息安全大数据安全优秀解决方案奖"等多项荣誉[45] - 公司取得军用信息安全产品认证证书3项，包括移动存储管理系统及安全U盘（军密认字第1428号）、网络接入控制系统（军密认字第1426号）等[53] - 公司取得国家信息安全产品认证证书1项，为主机监控审计与补丁分发系统（2015162312000419）[53] - 公司取得涉密信息系统产品检测证书10项，涵盖安全网关、存储介质信息消除系统、电子文档安全管理系统等产品[53] - 公司新增软件著作权15项，包括数据恢复专家系统、杀毒软件、即时通讯软件、虚拟化终端安全管理系统等[53][54] - 公司取得发明专利1项，为"一种客户端跨服务器漫游的方法"（专利号ZL201010529860.6）[54] - 公司及全资子公司已取得12项专利，其中8项发明专利，3项实用新型专利、1项外观设计专利[43] - 公司拥有计算机信息系统安全专用产品销售许可证等多项专业资质[41] - 公司取得北京市通信管理局核发的电信与信息服务业务经营许可证及增值电信业务经营许可证[42] - 终端安全管理整体解决方案升级项目等募投项目均已投资建设完成并达到预期效益[49] 各地区表现 - 华东地区收入2.12亿元，同比增长198.21%，占总收入45.14%[63][65] - 营销与服务网络覆盖全国七大区、近三十个省市[45] - 马来西亚子公司资产规模为5,846,187.19元人民币，占净资产比重0.70%[40] - 马来西亚子公司投资1000万元人民币，报告期内亏损138.07万元人民币[95] 管理层讨论和指引 - 公司销售呈现明显的季节性分布，收入集中在第四季度实现[8] - 第四季度营业收入为3.03亿元，占全年收入的64.48%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5053.38万元，占全年净利润的71.45%[27] - 公司应收账款余额较大且增幅较高，主要因第四季度销售产品尚在信用期内[10] - 公司面临应收账款呆坏账风险[10] - 公司存在投资并购整合风险及商誉减值风险[12] - 公司存在因技术更新换代速度快而削弱市场竞争优势的风险[117] - 公司存在行业政策变化风险，但将严格依法经营并提升运营水平[117] - 公司启动信息安全、大数据、互联网三大业务方向战略规划，以信息安全为基础打造移动安全互联平台[110] - 公司2016年将优化信息安全技术并打造新一代终端安全管理体系北信源VRV NAST[111] - 公司深入大数据产品研发，整合安全终端优势实现内网大数据采集、存储、建模、分析和展示[111] - 公司基于新一代互联网安全聚合通道项目打造智能开放DDIO+SDK服务接口及AI+IOT智能社交平台[111] - 公司2015年加强应收账款催收及现金流管理取得成效，2016年将提升资金周转率并扩展融资渠道[115] - 公司2016年积极推进投资并购，拓展业务布局并增加新盈利点[116] - 公司享受高新技术企业15%企业所得税税率及软件企业增值税超3%部分即征即退政策[117] 投资和并购活动 - 公司收购中软华泰100%股权[12] - 中软华泰2015年业绩承诺已实现[12] - 公司收购中软华泰100%股权，支付现金对价2000万元及发行股份价格为23.35元/股[39] - 公司参与竞买深圳金城15%股权，挂牌价为438.3735万元[39] - 公司投资华睿北信源大数据产业投资基金3000万元[39] - 转让恒易传奇科技8.3333%股权，对价为222.6667万元[39] - 武汉研发中心建设投入1,605.92万元[39] - 公司以438.3735万元人民币竞得深圳市金城保密技术有限公司15%股权[55] - 公司以发行1,520,857股、1,490,021股、415,246股A股（每股23.35元）及支付现金2000万元人民币收购北京中软华泰信息技术有限责任公司100%股权[56] - 公司投资3000万元人民币于浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙），持股14.63%[56] - 公司非公开发行股票募集资金用于新一代互联网安全聚合通道项目和北信源（南京）研发运营基地项目[57] - 公司收购北京中软华泰信息技术有限责任公司100%股权投资金额1亿元 持股比例100%[85] - 公司投资深圳市金城保密技术有限公司金额438.37万元 持股比例15%[86] - 公司新设浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业投资金额3000万元 持股比例14.63%[86] - 公司报告期内重大股权投资总额1.34亿元[87] - 公司以8000万元人民币收购北京中软华泰信息技术有限责任公司100%股权[95] - 转让北京恒易传奇科技有限责任公司8.3333%股权获得222.67万元人民币，贡献净利润占比0.32%[99] - 深圳金城保密技术有限公司投资438.3735万元人民币获得15%股权[96] - 江苏神州信源系统工程有限公司增资4000万元人民币[96] - 北京双洲科技有限公司投资500万元人民币[96] - 收购北京中软华泰信息技术有限责任公司100%股权，支付现金对价2000万元人民币并发行3,426,124股股份[102] - 北京中软华泰信息技术有限责任公司注册资本为15,865,384.7元人民币，总资产37,670,132.27元人民币，净资产26,846,200.80元人民币[102] - 北京中软华泰信息技术有限责任公司营业收入26,968,992.09元人民币，营业利润12,831,073.49元人民币，净利润11,924,673.15元人民币[102] - 以438.3735万元人民币竞买深圳金城15%股权[103] - 投资浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业3000万元人民币，持股14.63%[104] - 转让恒易传奇科技有限责任公司8.3333%股权，获得222.6667万元人民币[104] - 向北京双洲科技有限公司增资500.00万元人民币[105] - 投资上海无寻以完善信息安全领域布局[105] - 中软华泰2015年实际净利润为1194万元，超出预测的1041.66万元[137] - 中软华泰2014至2017年业绩承诺分别为833.33万元、1041.66万元、1302.08万元和1627.6万元[137] - 中软华泰2015年实现净利润1192.47万元，扣除非经常性损益后归属母公司净利润为1194.00万元，超额完成承诺业绩152.34万元[138] - 公司以发行股份及支付现金方式收购中软华泰100%股权，支付现金对价2000万元，发行股份价格为23.35元/股[141] - 中软华泰于2015年10月正式纳入公司合并报表范围[141] - 公司支付瑞信方正证券财务顾问费350万元[142] 股东分红和股本变化 - 公司2015年总股本为270,226,124股[13] - 公司拟每10股派发现金红利0.45元（含税）[13] - 公司拟以资本公积金每10股转增9股[13] - 非公开发行股票数量不超过3500万股[17] - 发行股份购买资产价格为23.35元/股，共发行342.61万股[17] - 公司股份总数由266,800,000股增加至270,226,124股[172] - 2015年9月29日解除限售股份141,055,800股，占公司总股本52.87%[172] - 解除限售后实际可上市流通股份数量为37,647,350股，占公司股本总额14.11%[172] - 公司有限售条件股份比例由52.87%降至39.55%[172] - 公司无限售条件股份比例由47.13%升至60.45%[172] - 2015年度现金分红总额为12,160,175.58元，占利润分配总额比例100%[124] - 2015年度拟以总股本270,226,124股为基数，每10股派发现金0.45元（含税）[124][127] - 2015年度资本公积金转增股本方案为每10股转增9股[124][127] - 2015年母公司可分配利润为272,745,322.88元[124] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为70,719,566.59元[126] - 2015年母公司实现净利润63,392,240.28元，提取法定盈余公积金6,339,224.03元[126] - 2014年度现金分红总额13,340,000元，以总股本266,800,000股为基数每10股派0.5元[123][127] - 2013年度现金分红总额13,340,000元，以总股本133,400,000股为基数每10股派1元[127] - 2013年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股[127] - 2015年现金分红金额为12,160,175.58元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的17.19%[129] - 2014年现金分红金额为13,340,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的19.62%[129] - 2013年现金分红金额为13,340,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的19.68%[129] - 公司总股本因发行股份购买资产增至27,022,612股[181] 股东和股权结构 - 马永清承诺自2015年10月15日新增股份上市起36个月内不转让股份[130] - 田秋桂承诺自2015年10月15日新增股份上市起36个月内不转让股份[131] - 王俊锋承诺自2015年10月15日新增股份上市起12个月内不转让股份[132] - 林皓承诺自2012年9月12日公司股票上市起36个月内不转让股份[132] - 王晓峰承诺王晓娜女士任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[132] - 公司股东承诺2015年7月8日起六个月内不减持公司股票[135] - 公司董事高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[133][134][135] - 公司股票上市后三十六个月内核心团队不转让或委托他人管理股份[133] - 离职后半年内所有董事高管承诺不转让持有股份[133][134][135] - 提前离职（6个月内）需遵守18个月股份锁定期[133][134] - 中期离职（7-12个月）需遵守12个月股份锁定期[133][134] - 报告期末所有股份限售承诺均无违反情形[133][134][135] - 2015年11月16日前部分限售承诺已履行完毕[133] - 林皓期初限售股数130,500,000股，本期解除限售32,625,000股，期末限售97,875,000股[175] - 田秋桂本期增加限售股1,520,857股，期末限售1,520,857股[178] - 马永清本期增加限售股1,490,021股，期末限售1,490,021股[177] - 控股股东林皓持股130,500,000股，占比48.29%，其中质押73,680,000股[183] - 全国社保基金四一五组合持股5,287,266股，占比1.96%[183] - 股东王晓峰持股4,222,200股，占比1.56%，其中限售股3,166,650股[183] - 兴证资管北信源1号资管计划持股3,485,991股，占比1.29%[183] - 浙江天越创业投资持股3,070,471股，占比1.14%，报告期内减持5,432,858股[184] - 易方达创新驱动基金持股2,742,276股，占比1.01%[184] - 广发行业领先基金持股2,643,283股，占比0.98%[184] - 太平人寿保险分红账户持股2,319,848股，占比0.86%[184] - 自然人田秋桂通过资产重组获配1,520,857股（限售），占比0.56%，其中1,100,000股质押[184] - 公司董事长兼总经理林皓持有130,500,000股普通股，占总股本比例48.29%[189][194] - 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金持有1,999,972股人民币普通股[185] - 中国建设银行股份有限公司－华宝兴业服务优选混合型证券投资基金持有1,491,645股人民币普通股[185] - 股东孙燕琪持有1,470,000股人民币普通股[185] - 董事胡建斌持股从期初125,007股增至期末500,027股，增持375,020股[194] - 董事尹子健（离任）持股从期初333,400股减至期末133,400股，减持200,000股[194] -