收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5902.62万元，同比增长36.16%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为39.09万元，同比增长35.52%[8] - 基本每股收益为0.0014元/股，同比增长27.27%[8] - 营业收入同比增长36.16%至5902.62万元，主要受益于能源、军工、政府行业需求挖掘及子公司中软华泰并表[27][31] - 净利润同比增长35.52%至39.09万元，源于业务持续增长[27][29][31] - 营业总收入同比增长36.1%至59,026,245.35元[69] - 净利润同比增长35.5%至390,866.24元[70] - 基本每股收益为0.0014元[71] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长54.49%至1116.81万元，因硬件业务成本增加及子公司并表影响[27] - 资产减值损失同比激增700.19%至468.02万元，主要因应收账款增加导致坏账准备计提[27] - 营业总成本同比增长37.9%至64,146,057.34元[69] - 营业成本同比增长54.5%至11,168,143.50元[70] - 销售费用同比增长20.9%至19,459,904.54元[70] - 管理费用同比增长24.9%至28,775,028.22元[70] - 资产减值损失激增700.3%至4,680,186.56元[70] - 营业亏损扩大62.1%至-5,119,811.99元[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3660.98万元，同比下降121.17%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降121.17%至-3660.98万元，因采购款及运营支出增加[30] - 经营活动现金流入同比下降57.3%至21,631,587.23元[77] - 经营活动产生的现金流量净额为负3660.98万元，同比恶化121.2%[78] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3279.24万元，同比增长29.2%[78] - 支付的各项税费为1639.78万元，同比增长29.8%[78] - 期末现金及现金等价物余额为1.82亿元，同比下降36.5%[79] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负3121.04万元，同比恶化106.1%[81] - 母公司支付给职工以及为职工支付的现金为2457.60万元，同比增长18.0%[81] - 母公司购建固定资产等长期资产支付的现金为12.59万元，同比下降81.4%[82] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.25亿元，同比下降40.2%[82] 资产和负债变化 - 开发支出较年初增长117.27%至757.91万元，因研发投入增加及新增资本化项目[25][26] - 存货较年初增长53.94%至1538.99万元，因子公司为系统集成业务增加备货[25] - 预付账款较年初增长30.07%至1285.65万元，反映业务扩张导致采购预付款增加[25] - 其他应收款较年初增长30.78%至981.13万元，因投标保证金及差旅借款增加[25] - 货币资金期末余额为1.824亿元，较期初2.192亿元减少16.8%[61] - 应收账款期末余额为4.701亿元，较期初4.558亿元增长3.1%[61] - 存货期末余额为1539万元，较期初999.8万元增长53.9%[61] - 开发支出期末余额为757.91万元，较期初348.83万元增长117.3%[62] - 资产总计期末余额为9.644亿元，较期初9.713亿元减少0.7%[62] - 应交税费期末余额为8474.23万元，较期初9238.1万元减少8.3%[62] - 未分配利润期末余额为2.763亿元，较期初2.759亿元增长0.1%[64] - 母公司货币资金期末余额为1.257亿元，较期初1.571亿元减少20.0%[65] - 母公司应收账款期末余额为4.633亿元，较期初4.451亿元增长4.1%[65] - 母公司应付账款期末余额为135.73万元，较期初346.43万元减少60.8%[66] 税务相关 - 所得税费用同比下降81.03%至-263.62万元，因资产减值损失产生递延所得税资产[28] - 收到软件增值税退税补贴285.72万元[9] 业务表现 - 公司与某计算技术研究所签订内网安全管理系统合作协议，涉及1000台北信源VRV内网安全管理及补丁分发系统V6.6，单价5.8万元/台，协议总价值约5800万元[32] - 报告期内该协议确认收入0万元，但累计总收入达2814.4万元，预计对未来1-2年经营业绩产生积极影响[32] - 公司推出新一代互联网安全聚合通道产品Linkdood信源豆豆，目前处于产品发布阶段[33][37] - 公司持有中软华泰100%股权[41] - 公司全资子公司中软华泰荣获国家科学技术进步二等奖[41] 研发投入 - 研发投入持续增加，面临技术更新换代风险[11] - 2016年第一季度研发投入金额1840.21万元，较上年同期增长10.72%[36] 客户和供应商 - 前五大供应商采购金额占比最高为徐州顺华建筑装饰工程有限公司133.53万元，占全部采购金额9.95%[34] - 前五大客户中某部某研究所贡献收入563.13万元，占全部营业收入9.54%[35] - 前五大客户合计收入1637.77万元，占全部营业收入27.74%，较上年同期35.55%有所下降[35] - 前五大供应商中深圳市朗科科技股份有限公司采购金额111.5万元，占比8.31%，上年同期为其第一大供应商占比11.33%[34] 股东和股权结构 - 公司第一大股东林皓持股130,500,000股，占总股本比例48.29%[16] - 林皓持有有限售条件股份97,875,000股，其中82,680,000股处于质押状态[16] - 股东王晓峰持股4,222,200股，占总股本比例1.56%[16] - 兴证资管鑫众－北信源1号集合资产管理计划持股3,877,491股，占总股本比例1.43%[16] - 博时新兴成长混合型证券投资基金持股3,299,983股，占总股本比例1.22%[16] - 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金持股3,299,816股，占总股本比例1.22%[16] - 浙江天越创业投资有限公司持股3,070,471股，占总股本比例1.14%[16] - 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金持股2,772,388股，占总股本比例1.03%[16] - 太平人寿保险－团险分红持股2,319,848股，占总股本比例0.86%[16] - 田秋桂持股1,520,857股全部为限售股，其中1,100,000股处于质押状态[16] 募集资金使用 - 募集资金总额为457,008,600元[49] - 本季度投入募集资金总额为0元[49] - 已累计投入募集资金总额409,201,300元[49] - 终端安全管理整体解决方案升级项目累计投入75,606,700元，投资进度99.97%[49] - 数据安全管理整体解决方案研发项目累计投入48,935,700元，投资进度100.77%[49] - 企业级云安全管理平台项目累计投入22,443,900元，投资进度100.06%[49] - 营销服务体系建设累计投入26,831,300元，投资进度100.03%[49] - 购买北京中软华泰信息技术有限责任公司100%股权累计投入80,000,000元，投资进度100%[49] - 江苏神州信源系统工程有限公司增资累计投入40,000,000元，投资进度100%[49] - 超募资金总额为2.04亿元人民币，已使用1.55亿元，剩余4,818.29万元存放于专户[51] - 武汉研发中心项目使用超募资金1,600万元，资金使用进度达100%[50] - 马来西亚子公司项目使用超募资金1,000万元，报告期内亏损50.73万元[50] - 深圳市金城保密技术有限公司股权收购使用超募资金438.37万元，资金使用进度100%[50] - 补充流动资金项目累计使用超募资金8,000万元[50] - 首发募集资金投资项目实际投入1.74亿元，超出计划投入金额37.56万元[51] - 募集资金账户产生利息收入743.24万元，作为项目结余资金处理[51] 公司荣誉和资质 - 公司连续16年入选两会职守单位[40] - 公司以2015-2016中国终端安全管理市场占有率第一获评年度成功企业称号[40] - 公司荣获中国能源企业信息化产品技术创新奖[40] - 公司荣获上海市诚信创建企业称号[40] - 公司任中国互联网网络安全威胁治理联盟首批成员单位[40] - 公司被认定为"2015年北京市工程实验室"，重点建设行业终端大数据安全分析技术实验室[38] 知识产权 - 公司新增专利"一种硬磁盘拆装辅助装置"，专利号ZL201520677643.X[38] - 公司拥有专利ZL201110225135.4和ZL201520714047.4[39] - 公司拥有软件著作权登记号2016SR059198[39] 公司治理和融资 - 公司非公开发行股票申请获得中国证监会创业板审核委员会审核通过[41] - 公司拟实施2015年度利润分配方案：每10股派现0.45元并转增9股[53] - 非公开发行股票申请已于2016年3月2日获审核通过，尚未收到正式核准文件[52] - 报告期内公司不存在违规对外担保及控股股东资金占用情况[55][56] - 公司第一季度报告未经审计[83] 风险因素 - 应收账款余额较大，存在呆坏账风险[12] - 收购项目形成商誉，存在商誉减值风险[13]