财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入92,010,536.01元，上年同期51,011,657.63元，同比增长80.37%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,820,670.53元，上年同期429,890.08元，同比增长1,253.99%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-32,552,968.69元，上年同期-2,981,359.82元，同比减少991.88%[7] - 本报告期末总资产1,361,282,181.82元，上年度末1,422,822,824.12元，同比减少4.33%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,104,478,967.33元，上年度末1,098,465,097.44元，同比增长0.55%[7] - 货币资金期末余额153,780,732.55元，较期初减少45.60%，减少128,897,400.67元[19] - 营业收入本期发生额92,010,536.01元，较上年同期增加80.37%，增加40,998,878.38元[19] - 营业成本本期发生额49,062,948.86元，较上年同期增加75.98%，增加21,182,980.13元[19] - 销售费用本期发生额13,630,187.45元，较上年同期增加45.26%，增加4,246,677.18元[19] - 管理费用本期发生额25,922,258.10元，较上年同期增加70.91%，增加10,754,982.98元[19] - 营业外收入本期发生额5,018,464.19元，较上年同期增加450.78%，增加4,107,308.06元[19] - 所得税费用本期发生额1,679,892.50元，较上年同期增加1871.00%，增加1,594,662.24元[19] - 存货本期余额77,804,405.24元，较年初增加35.37%，增加20,330,221.43元[19] - 短期借款期末余额66,666,019.30元，较期初减少34.42%，减少34,985,374.82元[19] - 2016年3月31日流动资产合计511386565.17元，期初为626107182.00元[50] - 2016年3月31日非流动资产合计849895616.65元，期初为796715642.12元[51] - 2016年3月31日资产总计1361282181.82元，期初为1422822824.12元[51] - 2016年3月31日流动负债合计195307308.11元，期初为261513945.07元[52] - 2016年3月31日非流动负债合计118000.00元，期初为138000.00元[52] - 2016年3月31日负债合计195425308.11元，期初为261651945.07元[52] - 2016年3月31日股本为462855750.00元，与期初相同[52] - 公司2016年第一季度营业总收入为92010536.01元，较上期51011657.63元增长约80.37%[58] - 第一季度营业总成本为88718138.25元，上期为51719181.87元[58] - 第一季度营业利润为3215039.11元，上期亏损762981.52元[59] - 第一季度利润总额为8231210.47元，上期为100689.53元[59] - 第一季度净利润为6551317.97元，上期为15459.27元[59] - 归属于母公司所有者的净利润第一季度为5820670.53元，上期为429890.08元[59] - 第一季度末资产总计为1206266409.04元，期初为1183904656.85元[55] - 第一季度末负债合计为146476212.28元，期初为123896206.25元[56] - 第一季度末所有者权益合计为1059790196.76元，期初为1060008450.60元[56] - 基本每股收益第一季度为0.0126元，上期为0.0013元[60] - 公司2016年第一季度销售费用为6,530,672.99元，上年同期为6,133,164.28元[63] - 管理费用为11,516,105.74元，上年同期为9,451,761.94元[63] - 营业利润为 - 2,090,279.80元，上年同期为1,582,087.93元[63] - 净利润为 - 218,253.84元，上年同期为2,320,801.72元[63] - 基本每股收益为 - 0.0005元，上年同期为0.0068元[64] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 32,552,968.69元，上年同期为 - 2,981,359.82元[67] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 52,105,716.65元，上年同期为 - 15,447,443.45元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 39,602,331.18元，上年同期为 - 20,927,665.17元[68] - 现金及现金等价物净增加额为 - 123,897,400.67元，上年同期为 - 39,744,874.54元[68] - 期末现金及现金等价物余额为152,856,355.28元，上年同期为203,536,727.07元[68] - 投资活动现金流入小计为504.109589万美元[71] - 投资活动现金流出小计为5410.2995万美元和2068.938694万美元[71] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5410.2995万美元和 - 1564.829105万美元[71] - 筹资活动现金流入小计为3233万美元[71] - 筹资活动现金流出小计为1251.485822万美元和2092.766517万美元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为1981.514178万美元和 - 2092.766517万美元[71] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为17.529601万美元和42.193392万美元[71] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4352.252013万美元和 - 3482.956951万美元[71] - 期初现金及现金等价物余额为15026.759909万美元和21945.348391万美元[72] - 期末现金及现金等价物余额为10674.507896万美元和18462.391440万美元[72] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为2,006,632.00元[8] 应收账款情况 - 2016年3月31日应收账款净额24,503.35万元，80%以上的应收账款账龄在1年以内[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数33,741，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 李平持股比例35.75%，持股数量165,488,477股，质押33,840,000股[13] 公司风险与应对措施 - 公司面临宏观经济、新技术研发、管理整合和应收账款等风险[9][10] - 公司将采取多种措施应对风险，如关注政策导向、加大研发投入、完善管理架构等[9][10] 供应商与客户情况 - 前五名供应商合计采购金额14,041,961.42元，占年度采购总额比例25.09%[23] - 前五名客户合计销售金额39,045,872.37元，占年度销售总额比例42.44%[24] - 供应商1采购额6,124,972.47元，占年度采购总额比例10.94%[23] - 客户1销售额12,553,651.91元，占年度销售总额比例13.64%[24] 公司投资与设立子公司情况 - 2016年公司以5,000万元取得上海瀚讯4.545%的股权[24] - 2015年公司计划以1亿元在上海自贸区设立全资子公司，报告期内完成工商注册登记[25] - 公司以5000万元取得上海瀚讯4.545%的股权[41] 公司组织结构调整 - 2016年3月28日公司对组织结构做出调整，新设中央研究院、解决方案与产品市场部、研发管理部[25] 股份限售与减持承诺 - 李平承诺自东土科技向其非公开发行股份募集配套资金实施完毕并完成股份登记之日起三十六个月内不转让因本次交易获得的上市公司股份，十二个月内不减持上市公司首次公开发行前其持有的上市公司股份，报告期内遵守承诺[28] - 常青、宋永清等承诺因本次发行股份购买资产获得的北京东土股份，在2015年11月13日至2016年11月13日不减持，报告期内遵守承诺[28] - 2015年9月18日至2019年12月31日，相关承诺人遵守股份限售承诺，部分股东获东土科技股票未来2016 - 2019年间解禁后超41元/股收益的60%扣除税款后将赠与公司[29] - 公司控股股东和实际控制人李平自2011年11月10日起，在任职期间每年转让股份不超直接或间接所持公司股份总数的25% [30] - 李平在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职，自申报离职之日起18个月内不转让直接或间接所持公司股份[30] - 李平在首次公开发行股票上市之日起第7 - 12个月申报离职，自申报离职之日起12个月内不转让直接或间接所持公司股份[31] - 李平在首次公开发行股票上市之日起12个月后申报离职，自申报离职之日起6个月内不转让直接或间接所持公司股份[31] - 李平作为控股股东和实际控制人期间，不在境内外从事同业竞争业务[31] - 自2012年8月31日起，若因公司设立至申请首次公开发行并上市期间未缴纳社保金和住房公积金被要求补缴、处罚等，相关承诺人遵守承担责任的承诺[32] - 2015年7月14日至2016年1月14日，除宛晨外其余承诺人遵守不减持承诺[33] - 2015年7月14日至2016年4月12日，有减持行为的董事承诺在法律法规允许范围内，公司复牌后六个月内增持金额不低于六个月内减持金额的10%[33][34] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为38226.24万元，本季度投入0万元，累计投入32580.18万元[36] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[36] - SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目承诺投资总额7008万元，截至期末累计投入4691.3万元，投资进度66.94%，本季度实现效益65.92万元，累计实现效益7452.25万元[36] - 技术研发中心扩建项目承诺投资总额3952万元，截至期末累计投入3260.45万元，投资进度82.50%[36] - 承诺投资项目小计金额为27488万元，超募资金投向小计金额为9453万元，合计金额为36941万元[37] - 2013 - 2015年公司使用超募资金情况：2013年度使用2100万元永久性补充流动资金、5253万元投资上海远景数字信息技术有限公司；2014年度使用2100万元永久性补充流动资金；2015年8月使用1464.62元（含利息）永久补充性流动资金[37] - SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目原计划厂房购置费用为4560.03万元，调整后为3469.304万元，差额为1090.726万元[38] - 2013年3月7日公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金248.87万元[38] - 2013年1月18日公司使用闲置募集资金1090.726万元临时补充流动资金，2013年6月25日全部归还[38] - SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目结余募集资金2347.92万元（含利息收入）[38] - 营销服务网络建设项目结余募集资金1392.44万元（含利息收入）[38] - 技术研发中心扩建项目结余募集资金607.98万元（含利息收入）[38] - 公司《三方监管协议》签署时间超出募集资金到账时间1个月[38] - 2012年9月和12月公司分别将自有资金50万元和2100万元存入募集资金账户[38] 利润分配情况 - 母公司2015年度实现净利润为27800011.10元，2015年末可供投资者分配的利润为62734274.81元[42] - 公司拟以2015年12月31日总股本46285.575万股