财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产23.16亿元，较上年度末增长62.76%；归属于上市公司股东的净资产20.12亿元，较上年度末增长83.20%[8] - 本报告期营业总收入1.66亿元，较上年同期增长148.75%；年初至报告期末营业总收入4.24亿元，较上年同期增长125.69%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3057.82万元，较上年同期增长310.53%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6789.41万元，较上年同期增长230.48%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5993.69万元，较上年同期减少249.79%[8] - 本报告期基本每股收益0.0592元/股，较上年同期增长172.81%；年初至报告期末基本每股收益0.1412元/股，较上年同期增长135.33%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计1012.53万元，其中计入当期损益的政府补助1369.24万元[9] - 报告期末应收账款净额3.50亿元，较上年期末增长37.71%，约89%的应收账款账龄在1年以内[13] - 营业收入423,562,043.80元，较上年同期增加235,884,672.62元，增长125.69%[29] - 营业成本206,206,914.85元，较上年同期增加119,038,030.01元，增长136.56%[29] - 应收账款期末余额350,002,905.53元，较年初增加95,842,269.03元，增长37.71%[29] - 存货期末余额105,228,829.88元，较年初增加47,754,646.07元，增长83.09%[29] - 商誉期末余额1,080,298,940.93元，较年初增加465,496,021.88元，增长75.71%[29] - 资本公积期末余额1,310,869,130.47元，较年初增加796,291,831.85元，增长154.75%[29] - 未分配利润期末余额163,882,421.03元，较年初增加63,265,510.93元，增长62.88%[29] - 少数股东权益期末余额30,586,548.34元，较年初减少32,119,233.27元，下降51.22%[29] - 应收票据期末金额6,244,640.00元，较年初余额增加2,984,505.77元，增加91.55%[29] - 预付款项期末余额40,467,491.29元，较年初增加26,422,902.61元，增长188.14%[29] - 2016年前三季度公司营业收入423,562,000元，较上年同期增加235,884,672.62元，增长125.69%，主要因合并范围增加、军工产品及海外业务增长[18][33][35] - 2016年前三季度公司利润总额76,327,100元，较上年同期增加206.13%；归属于上市公司股东的净利润67,894,100元，较去年同期增加230.48%[35] - 应收账款期末金额较年初余额增加95,842,269.03元，增加37.71%，因部分客户付款惯例及合并范围增加[2] - 预付款项期末金额较年初余额增加26,422,902.61元，增加188.14%，因购置研发软件预付款及合并范围增加[3] - 存货期末金额较年初余额增加47,754,646.07元，增加83.09%，为军用产品备货及合并范围增加[5] - 2016年1 - 9月前五名供应商合计采购金额43,994,211.20元，较2015年1 - 9月增加39.33%，占比24.55%，较2015年降低9.13%，因合并范围增加供应商集中度降低[33] - 2016年1 - 9月前五名客户合计销售金额119,788,483.84元，较2015年1 - 9月增加66.60%，占比28.28%，较2015年降低10.03%，因合并范围增加客户集中度降低[35] - 报告期内研发投入约57,408,500元，占营业收入的13.55%，开展安全交换机等重点研发项目[35] - 营业成本本期发生额较上年同期增加119,038,030.01元，增加136.56%，因合并范围增加、军工产品及海外业务增长[19] - 管理费用本期发生额较上年同期增加46,603,556.91元，增加82.36%，因合并范围增加、研发投入增加及集团整合费用增加[34] - 2016年9月30日货币资金期末余额为256111383.67元，期初余额为282678133.22元[64] - 2016年9月30日应收账款期末余额为350002905.53元，期初余额为254160636.50元[64] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为926936837.67元，期初余额为626107182.00元[64] - 公司资产总计达23.16亿元，较期初14.23亿元增长62.76%[65] - 非流动资产合计13.89亿元，较期初7.97亿元增长74.37%[65] - 流动负债合计2.28亿元，较期初2.62亿元下降13.26%[66] - 负债合计2.73亿元，较期初2.62亿元增长4.27%[66] - 所有者权益合计20.43亿元，较期初11.61亿元增长76.30%[67] - 母公司资产总计21.74亿元，较期初11.84亿元增长83.65%[69] - 母公司流动负债合计1.62亿元，较期初1.24亿元增长31.27%[69] - 母公司负债合计1.62亿元，较期初1.24亿元增长31.06%[70] - 母公司所有者权益合计20.12亿元，较期初10.60亿元增长90.08%[70] - 本报告期营业总收入1.66亿元，上期为6654.09万元[72] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为423,562,043.80元，上期为187,677,371.18元[80] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为368,643,037.24元，上期为173,220,119.31元[80] - 合并年初到报告期末营业成本本期为206,206,914.85元，上期为87,168,884.84元[80] - 合并年初到报告期末净利润本期为29,863,508.88元，上期为7,482,675.44元[73] - 基本每股收益本期为0.0592，上期为0.0217[74] - 母公司本报告期营业收入为54,560,956.23元，上期为54,391,799.44元[76] - 母公司本报告期营业成本为32,314,734.15元，上期为28,762,138.64元[76] - 母公司本报告期营业利润为 - 1,886,351.07元，上期为6,975,348.21元[77] - 母公司本报告期利润总额为6,161,463.49元，上期为7,985,662.09元[77] - 母公司本报告期净利润为6,228,837.19元，上期为7,549,122.08元[77] - 公司营业利润为55040512.63元，较上期14304607.09元增长[81] - 利润总额为76327057.06元，较上期24932748.27元增长[81] - 净利润为65331762.39元，较上期22073337.88元增长[81] - 基本每股收益为0.1412元，较上期0.0600元增长[82] - 母公司营业收入为141532040.30元，较上期147737595.43元下降[83] - 母公司净利润为1750929.51元，较上期21811149.40元下降[85] - 母公司基本每股收益为0.0036元，较上期0.0637元下降[85] - 经营活动现金流入小计为446290690.16元，较上期185781029.80元增长[88] - 经营活动现金流出小计为506227588.92元，较上期202916246.36元增长[88] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 59936898.76元，较上期 - 17135216.56元减少[88] - 公司2016年第三季度投资支付现金2.76亿元，取得子公司及其他营业单位支付现金净额1.5464847812亿元[89] - 公司2016年第三季度投资活动现金流出小计4.792977606亿元，产生的现金流量净额为 - 3.9898750367亿元[89] - 公司2016年第三季度筹资活动现金流入小计5.4901804264亿元，流出小计1.1281969554亿元，产生的现金流量净额为4.361983471亿元[89] - 公司2016年第三季度经营活动现金流入小计1.8353110252亿元，流出小计1.6884590739亿元，产生的现金流量净额为0.1468519513亿元[92] - 公司2016年第三季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额1.637735427亿元，上期发生额1.3786094596亿元[91] - 公司2016年第三季度母公司收到的税费返还本期为0.0908652283亿元，上期为0.0728963407亿元[92] - 公司2016年第三季度母公司投资活动现金流入小计0.1427077545亿元，流出小计4.8940159621亿元，产生的现金流量净额为 - 4.7513082076亿元[92] - 公司2016年第三季度母公司筹资活动现金流入小计4.916199952亿元，流出小计0.7030317259亿元，产生的现金流量净额为4.2131682261亿元[93] - 公司2016年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.2132920211亿元，期末现金及现金等价物余额为2.5542455384亿元[89] - 公司2016年第三季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 0.3814104775亿元，期末现金及现金等价物余额为1.1212655134亿元[93] 股权收购与增资 - 公司完成收购和兴宏图100%股权、东土军悦49%股权、远景数字49%股权，交易完成后三者成为全资子公司[14] - 2016年7月11日公司决定以14,530.00万元配套募集资金、470.00万元自筹资金对东土宜昌增资15,000.00万元[36] - 公司以5000万元取得上海瀚讯4.545%的股权[50] - 公司以9000万元对东土军悦增资，将其注册资本从1000万元增加至10000万元[51] - 国开发展基金拟对东土军悦增资4500万元，投资收益率为1.2%/年，三年后公司以等值5800万元股票回购股权[52] - 东土军悦拟向国开行申请1亿元贷款，期限8年，公司提供抵押反担保[52] - 公司以15000万元对东土宜昌增资，其中14530万元为配套募集资金，470万元为自筹资金[53] - 公司与贵州泛联共同设立合资公司，公司现金出资2000万元，贵州泛联无形资产作价3000万元[55] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数32380户[16] - 前10名股东中，李平持股比例34.09%，持股数量176,202,762股，质押92,031,444股[17] - 常青持股比例6.03%，持股数量31,186,452股[17] - 宋永清持股比例4.02%，持股数量20,790,667股，质押16,090,000股[17] - 前10名无限售条件股东中，中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金持有无限售条件股份10,919,908股[17] - 中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证券投资基金持有无限售条件股份7,908,262股[17] - 全国社保基金一一四组合持有无限售条件股份5,027,905股[17] 限售股相关 - 黄鹏本期增加限售股150,852股，拟2017 - 2019年分批解除限售[20] - 王文彬本期增加限售股452,556股，拟2017 - 2019年分批解除限售[20] - 周克勤本期增加限售股1,563,419股，拟2019年6月8日解除限售[21] - 邱克本期增加限售股10,350,888股，拟2017 - 20