财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入171,998,840.28元，上年同期128,070,305.12元，同比增长34.30%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,492,670.84元，上年同期9,671,074.75元，同比增长29.18%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,396,299.18元，上年同期6,282,529.39元，同比增长49.56%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-101,070,660.58元，上年同期-50,187,188.32元，同比减少101.39%[8] - 本报告期末总资产3,030,300,311.27元，上年度末3,054,600,338.45元，同比减少0.80%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,229,123,328.19元，上年度末2,216,549,303.31元，同比增长0.57%[8] - 报告期末非经常性损益合计3,096,371.66元[9] - 应收票据期末金额20,130,876.96元，期初金额45,139,758.52元，变动率-55.40%[21] - 预付款项期末金额43,895,239.57元，期初金额29,301,444.60元，变动率49.81%[21] - 营业收入报告期金额171,998,840.28元，上年同期金额128,070,305.12元，增长34.30%[21] - 营业成本报告期金额89,392,340.91元，上年同期金额59,712,612.88元，增长49.70%[21] - 财务费用报告期金额6,051,014.91元，上年同期金额1,644,802.48元，增长267.89%[21] - 投资收益报告期金额934,186.03元，上年同期金额 -228,647.96元，增长508.57%[22] - 营业外收入报告期金额1,454,765.73元，上年同期金额7,262,095.57元，下降79.97%[22] - 2018年3月31日流动资产合计12.39亿元，较期初12.93亿元下降4.20%[47] - 2018年3月31日非流动资产合计17.92亿元，较期初17.62亿元增长1.76%[48] - 2018年3月31日资产总计30.30亿元，较期初30.55亿元下降0.80%[48] - 2018年3月31日流动负债合计5.68亿元，较期初6.19亿元下降8.15%[49] - 2018年3月31日非流动负债合计2.01亿元，较期初1.87亿元增长7.62%[49] - 2018年3月31日负债合计7.69亿元，较期初8.05亿元下降4.50%[49] - 公司2018年第一季度营业总收入171,998,840.28元，较上期128,070,305.12元增长约34.3%[55] - 营业总成本164,445,303.06元，较上期123,218,475.21元增长约33.5%[55] - 净利润11,812,703.94元，较上期7,364,941.08元增长约60.4%[56] - 归属于母公司所有者的净利润12,492,670.84元，较上期9,671,074.75元增长约29.2%[56] - 资产总计2,495,541,568.47元，较期初2,509,470,121.49元下降约0.6%[52] - 负债合计463,176,996.10元，较期初464,931,401.97元下降约0.4%[53] - 所有者权益合计2,032,364,572.37元，较期初2,044,538,719.52元下降约0.6%[53] - 基本每股收益0.0242元，较上期0.0187元增长约29.4%[57] - 稀释每股收益0.0242元，较上期0.0187元增长约29.4%[57] - 综合收益总额11,887,333.50元，较上期7,473,995.72元增长约59.0%[57] - 公司2018年第一季度营业收入为37934490.26元，上年同期为39338922.09元[59] - 本季度营业利润为 - 12418772.76元，上年同期为 - 13777420.61元[59] - 本季度净利润为 - 12174147.15元，上年同期为 - 8882166.93元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 - 101070660.58元，上年同期为 - 50187188.32元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 - 6310461.52元，上年同期为 - 65635086.91元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为44847963.07元，上年同期为 - 5389934.49元[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金本季度为174820802.21元，上年同期为147865604.07元[62] - 收回投资收到的现金本季度为643000000元，上年同期为133000000元[63] - 取得借款收到的现金本季度为62734392.74元，上年同期为4800000元[64] - 期末现金及现金等价物余额本季度为225936058.12元，上年同期为332102667.30元[64] - 经营活动现金流出小计为8872.85万元，上年同期为6302.19万元[67] - 经营活动产生的现金流量净额为-1011.63万元，上年同期为-890.54万元[67] - 投资活动现金流入小计为40315.18万元[67] - 投资活动现金流出小计为43599.82万元，上年同期为6993.88万元[67] - 投资活动产生的现金流量净额为-3284.64万元，上年同期为-6993.88万元[67] - 筹资活动现金流入小计为2644.59万元，上年同期为480万元[67] - 筹资活动现金流出小计为1452.07万元，上年同期为731.8万元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为1192.52万元，上年同期为-251.8万元[68] - 现金及现金等价物净增加额为-3125.89万元，上年同期为-8162.36万元[68] - 期末现金及现金等价物余额为3761.71万元，上年同期为15002.56万元[68] 应收账款情况 - 报告期末应收账款净额59,453.94万元，较上年期末增长3.67%[12] - 公司约70%的应收账款账龄在1年以内[12] 股东持股及股份变动相关 - 李平持股比例34.50%，持股数量178,329,562股，质押股份数量128,333,674股[15] - 业绩承诺期内，邱克、李大地各自应保留的限售股份数量占本次发行中各自认购股份数量的比例分别为70%、40%[29] - 王小军等承诺本次交易中所获股份自承诺锁定期结束后应分步解禁[30] - 黄兵所得股份于承诺锁定期后第一年解禁50%，第二年解禁25%，第三年解禁剩余部分[30] - 部分股份解禁比例为25%[31] - 安星星等多人自本次发行实施完毕之日起三十六 个月不转让股份，时间为2016年6月8日至2019年6月8日[31] - 李平自2015年3月11日至2018年11月13日，三十六个月内不转让因交易获得的上市公司股份[31] - 李平自2015年11月13日至2018年11月13日，不转让因发行股份购买资产获得的公司股份[31] - 北京慧智立信等股东自愿同意将2015年9月18日至2019年间解禁后超过41元/股收益的60%扣除相应税款后赠与公司[32] - 李平自2016年7月11日至2019年7月11日，十二个月内不转让本次交易完成前持有的上市公司股份[32] - 李平自2012年9月27日起，作为公司控股股东和实际控制人期间不从事竞争性业务[33] - 公司控股股东、实际控制人、董事长李平2017年10月23日起12个月内增持公司股票，金额不低于1亿元，累计增持比例不超已发行股份的2%[35] - 任职期间每年转让股份不超直接或间接所持公司股份总数的25%[34] 公司业务投资及股权变动 - 公司子公司东土军悦受让物芯科技20%股权，东土投资受让20%股权，北京至合受让32.47%股权[27] - 公司拟以不超过4000万元对中科亿海微进行增资[28] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为43702.32万元，本季度投入2631.89万元，累计投入35477.3万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[37] - 收购北京和兴宏图科技有限公司承诺投资16500万元，累计投入16500万元，投资进度100.00%，实现效益10985.31万元[38] - 基于工业互联网高速总线的端子的研发项目承诺投资4000万元，累计投入4027.07万元，投资进度100.68%[38] - 基于互联网 + 的军工信息化装备及指挥系统研发项目承诺投资5000万元，本季度投入593.41万元，累计投入4768.94万元，投资进度95.40%[38] - 东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目承诺投资17500万元，本季度投入2038.47万元，累计投入9477.96万元，投资进度54.16%[38] - 支付中介费承诺投资702.32万元，调整后投资57.5万元，累计投入57.5万元，投资进度100.00%[38] - 承诺投资项目本季度投入2631.88万元，累计投入34831.47万元，实现效益1816.02万元，累计实现效益10985.31万元[38] - 2016年7月11日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5590.60万元[39] - 2016年10月24日公司同意用闲置募集资金5000.00万元临时补充流动资金，2017年4月全部归还[39] - 2016年10月24日公司同意将节余的募集资金644.82万元用于永久补充流动资金[39] - 截至2018年3月31日，公司尚未到期理财产品金额为4000.00万元[39] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济、新技术研发、管理整合和应收账款等风险[11][12] 供应商与客户情况 - 前五名供应商合计采购金额28,934,205.78元，占报告期采购总额比例32.36%[23] - 前五名供应商采购金额合计28934205.78元，占报告期采购总额比例32.36%，其中供应商7采购金额11525019.94元，占比12.89%[24][25] - 前五名客户合计销售金额68611382.22元，占报告期销售总额比例39.89%，其中客户4销售金额21767636.73元，占比12.66%[26] 公司债券相关 - 证监会核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过5.5亿元的创新创业公司债券[26]