财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入6.36亿元，上年同期3.29亿元，同比增长93.21%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3967.34万元，上年同期2667.65万元，同比增长48.72%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3724.40万元，上年同期2459.33万元，同比增长51.44%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 9675.70万元，上年同期为 - 4943.30万元，同比下降95.73%[6] - 本报告期基本每股收益0.1357元/股，上年同期0.0998元/股，同比增长35.97%[6] - 本报告期稀释每股收益0.1350元/股，上年同期0.0988元/股，同比增长36.64%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率2.47%，上年同期3.77%，同比下降1.30%[6] - 本报告期末总资产32.05亿元，上年度末22.92亿元，同比增长39.81%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.50亿元，上年度末9.27亿元，同比增长110.36%[6] - 营业总收入报告期发生额为63551.09万元，较上年同期增加30659.3万元，增长93.21%[35] - 营业成本报告期发生额为44964.40万元，较上年同期增加23273.60万元，增长107.30%[35] - 经营活动产生的现金流量净额报告期为 - 9675.7万元，上年同期为 - 4943.30万元，较上年同期下降95.73%[39] - 投资活动产生的现金流量净额报告期为 - 43579.53万元，上年同期为 - 29417.35万元，较上年同期下降48.14%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期为59271.43万元，上年同期为17672.21万元，主要因非公开发行股票实施收到投资款98677.65万元[39] - 实现主营业务收入63551.09万元，较去年同期增长93.21%；净利润4576.97万元，较去年同期增长85.81%；归属母公司普通股股东净利润3967.34万元，较去年同期增长48.72%[40] - 2016年3月31日公司合并资产总计32.05亿元，较期初22.92亿元增长40%[94][96] - 合并流动资产合计15.99亿元，较期初11.45亿元增长39.74%[94] - 合并应收账款9.19亿元，较期初6.19亿元增长48.54%[94] - 合并流动负债合计8.76亿元，较期初11.41亿元下降23.19%[96][98] - 合并非流动负债合计1.14亿元，较期初0.92亿元增长24.32%[98] - 母公司资产总计23.12亿元，较期初12.83亿元增长80.22%[100][103] - 母公司流动资产合计1.84亿元，较期初0.92亿元增长99.48%[100] - 母公司长期股权投资19.24亿元，较期初9.90亿元增长94.33%[100] - 母公司流动负债合计4.78亿元，较期初5.27亿元下降9.24%[103] - 母公司长期借款1.05亿元，较期初0.80亿元增长31.37%[103] - 公司非流动负债合计从8554.55万元增加至10800.55万元，负债合计从61233.68万元降至58561.88万元[105] - 公司所有者权益合计从67070.64万元大幅增加至172668.24万元，负债和所有者权益总计从128304.32万元增加至231230.12万元[105] - 公司营业总收入从32891.79万元增加至63551.09万元[107] - 公司营业总成本从30594.55万元增加至59066.67万元，其中营业成本从21690.79万元增加至44964.40万元[109] - 公司营业利润从2765.98万元增加至5259.26万元，利润总额从3013.80万元增加至5539.82万元，净利润从2463.24万元增加至4576.97万元[109] - 归属于母公司所有者的净利润从2667.65万元增加至3967.34万元，少数股东损益从 - 204.41万元变为609.63万元[109] - 公司基本每股收益从0.0998元增加至0.1357元，稀释每股收益从0.0988元增加至0.1350元[110] - 母公司营业收入从6538.47万元增加至9341.84万元，营业成本从5878.22万元增加至7511.48万元[112] - 母公司营业利润从5829.00万元增加至7073.66万元，利润总额从6036.57万元增加至7326.32万元，净利润从6094.19万元增加至7272.42万元[114] - 母公司基本每股收益从0.23元增加至0.25元，稀释每股收益从0.23元增加至0.25元[116] - 经营活动现金流入小计本期为654,509,048.29元，上期为343,964,823.81元；经营活动现金流出小计本期为751,266,050.14元，上期为393,397,796.43元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 96,757,001.85元，上期为 - 49,432,972.62元[118][119] - 投资活动现金流入小计本期为34,442,166.17元，上期为7,260,857.28元；投资活动现金流出小计本期为470,237,463.14元，上期为301,434,324.63元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 435,795,296.97元，上期为 - 294,173,467.35元[119] - 筹资活动现金流入小计本期为1,345,716,678.69元，上期为330,913,340.00元；筹资活动现金流出小计本期为753,002,412.87元，上期为154,191,225.57元；筹资活动产生的现金流量净额本期为592,714,265.82元，上期为176,722,114.43元[121] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为794,834.98元，上期为 - 391,684.47元；现金及现金等价物净增加额本期为60,956,801.98元，上期为 - 167,276,010.01元；期初现金及现金等价物余额本期为229,414,506.17元，上期为308,508,863.10元；期末现金及现金等价物余额本期为290,371,308.15元，上期为141,232,853.09元[121] - 母公司经营活动现金流入小计本期为205,052,866.90元，上期为194,545,587.31元；经营活动现金流出小计本期为153,485,185.50元，上期为129,086,207.50元；经营活动产生的现金流量净额本期为51,567,681.40元，上期为65,459,379.81元[123][125] - 母公司投资活动现金流入小计本期为13,000,406.41元；投资活动现金流出小计本期为905,457,985.04元，上期为244,613,627.40元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 892,457,578.63元，上期为 - 244,613,627.40元[125] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1,121,776,533.35元，上期为115,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为293,182,135.62元，上期为25,421,948.30元；筹资活动产生的现金流量净额本期为828,594,397.73元，上期为89,578,051.70元[125] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 12,295,499.50元，上期为 - 89,576,195.89元；期初现金及现金等价物余额本期为25,390,832.17元，上期为116,263,426.07元；期末现金及现金等价物余额本期为13,095,332.67元，上期为26,687,230.18元[127] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为622,028,067.32元，上期为331,998,305.29元[118] - 取得借款收到的现金本期为335,000,000.00元，上期为330,913,340.00元；偿还债务支付的现金本期为704,000,000.00元，上期为150,000,000.00元[121] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,744人[19] - 前10名股东中陈海斌持股比例39.92%，持股数量121,214,677股[19] 资产负债项目变化 - 应收票据报告期末余额1,404.82万元，较年初增加812.78万元，增长137.28%[28] - 应收账款报告期末余额91,943.56万元，较年初增加30,047.15万元，增长48.54%[28] - 预付账款报告期末余额10,472.33万元，较年初增加3,648.14万元，增长53.46%[28] - 商誉报告期末余额63,771.18万元，较年初增加37,142.47万元，增长139.48%[30] - 短期借款报告期末余额18,898.92万元，较年初减少38,171.92万元，降低66.89%[31] - 应付票据报告期末余额较年初增加2,700.00万元[32] - 预收款项报告期末余额1,228.96万元，较年初减少851.95万元，降低40.94%[32] - 应付职工薪酬报告期末余额3,755.55万元，较年初减少2,463.95万元，降低39.62%[33] - 应交税费报告期末余额为3755.99万元，较年初减少2834.65万元，降低43.01%[34] - 其他应付款报告期末余额为25397.12万元，较年初增加17181.07万元，增长209.12%[34] 供应商与客户情况 - 前五大供应商16年1 - 3月采购金额小计273163182.20元，占比78.89%；15年1 - 3月采购金额小计108628275.02元，占比67.99%[44] - 前五大客户16年1 - 3月销售金额小计131981876.35元，占比20.77%；2015年1 - 3月销售金额小计35975859.56元，占比10.94%[45] 公司承诺事项 - 股权激励承诺期限为2013年3月至2017年5月1日[50] - 首次公开发行相关股份限售承诺自2011年7月19日起长期有效，担任董监高期间每年转让股份不超持有总数的25%[50] - 融资时同业竞争等承诺自2011年7月19日起长期有效[50] - 陈海斌等同业竞争等承诺自2011年7月19日起长期有效[52] - 迪安员工共赢1号定向资产管理计划承诺期限为2015年9月24日至2019年2月4日[52] - 陈海斌等股份限售承诺期限为2016年2月5日至2019年2月4日[53] - 陈海斌不减持承诺期限为2016年1月22日至2016年7月21日[53] - 募集资金使用承诺期限为2015年1月19日至2016年1月18日[53] - 所有承诺均按时履行，无超期未履行情况[53] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为125,705.38，本季度投入98,761.54，已累计投入125,622.00[56] - 累计变更用途的募集资金总额为10,374.11，比例为8.69%[56] - 总部中心实验室迁建项目累计投入3,793.47，投资进度78.08%[56] - 信息化管理平台改进项目累计投入2,770.95，投资进度98.96%[56] - 沈阳迪安医学检验所建设项目累计投入1,379.85，投资进度100.00%，本报告期效益 - 4.53，累计效益 - 1,183.48[56] - 天津迪安医学检验所建设项目累计投入1,275，投资进度100.00%，本报告期效益 - 83.57，累计效益 - 528.55[56] - 武汉迪安医学检验所建设项目累计投入622.41，投资进度100.00%，本报告期效益29.9，累计效益 - 2.03[56] - 迪安诊断产业基地建设项目累计