财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入10.44亿元，上年同期6.36亿元，同比增长64.31%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5599.55万元，上年同期3967.34万元，同比增长41.14%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5519.79万元，上年同期3724.40万元，同比增长48.21%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2.08亿元，上年同期-9675.70万元，同比下降114.74%[7] - 本报告期末总资产57.71亿元，上年度末57.18亿元，同比增长0.94%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.17亿元，上年度末20.88亿元，同比下降3.41%[7] - 报告期末货币资金余额26,761.24万元，较期初减少27,177.38万元[26] - 报告期末应收票据余额1,072.12万元，较期初减少870.77万元[26] - 报告期末应付利息余额1,546.02万元，较期初增加738.15万元，增长91.37%[26] - 报告期末长期借款余额58,707万元，较期初增加30,600.00万元，增长109%[26] - 报告期末库存股余额15,656.8万元，较期初增加12,716.07万元，增长432%[26] - 报告期营业总收入104,419.04万元，较上年同期增加40,867.95万元，增长64.31%[27] - 主营业务收入104,419.04万元，较去年同期增长64.31%；净利润8,025.04万元，较去年同期增长75.34%；归属母公司普通股股东净利润5,599.55万元，较去年同期增长41.14%[31] - 营业成本71,048.08万元，较上年同期增加26,083.69万元，增长58.01%[28] - 销售费用9,399.81万元，较上年同期增加4,051.21万元，增长75.74%[28] - 管理费用12,584.96万元，较上年同期增加4,498.72万元，增长55.63%[28] - 财务费用2,162.73万元，较上年同期增加1,831.76万元，增长553.45%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 -20,777.99万元，上年同期为 -9,675.7万元，较上年同期下降114.74%[29] - 公司2017年3月31日资产总计57.71亿元，较期初57.18亿元增长0.94%[64][65][67] - 流动资产合计24.10亿元，较期初25.72亿元下降6.31%[64] - 非流动资产合计33.61亿元，较期初31.46亿元增长6.86%[65] - 负债合计32.52亿元，较期初31.72亿元增长2.55%[66] - 流动负债合计16.53亿元，较期初18.79亿元下降12.05%[66] - 非流动负债合计15.99亿元，较期初12.93亿元增长23.60%[66] - 所有者权益合计25.19亿元，较期初25.46亿元下降1.05%[67] - 母公司2017年3月31日资产总计41.30亿元，较期初38.03亿元增长8.60%[68][69] - 母公司流动资产合计2.59亿元，较期初1.49亿元增长74.01%[68] - 母公司非流动资产合计38.71亿元，较期初36.54亿元增长6.04%[69] - 公司2017年第一季度营业总收入为10.44亿元，上期为6.36亿元，同比增长64.31%[72] - 公司2017年第一季度营业总成本为9.55亿元，上期为5.91亿元，同比增长61.48%[72] - 公司2017年第一季度净利润为8025.04万元，上期为4576.97万元，同比增长75.34%[73] - 公司2017年第一季度归属于母公司所有者的净利润为5599.55万元，上期为3967.34万元，同比增长41.14%[73] - 公司2017年第一季度基本每股收益为0.1022元，上期为0.0754元，同比增长35.54%[74] - 公司2017年第一季度母公司营业收入为1.29亿元，上期为0.93亿元，同比增长38.08%[76] - 公司2017年第一季度母公司净利润为6181.88万元，上期为7272.42万元，同比下降15.00%[77] - 公司2017年第一季度母公司基本每股收益为0.1128元，上期为0.1382元，同比下降18.38%[78] - 公司2017年第一季度非流动负债合计为15.94亿元，上期为12.87亿元，同比增长23.80%[70] - 公司2017年第一季度负债合计为25.01亿元，上期为21.08亿元，同比增长18.66%[70] - 经营活动现金流入小计本期为10.32亿元，上期为6.55亿元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.48亿元，上期为6.22亿元[80] - 经营活动现金流出小计本期为12.39亿元，上期为7.51亿元，购买商品、接受劳务支付的现金本期为7.93亿元，上期为5.16亿元[80][81] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.08亿元，上期为 - 0.97亿元[81] - 投资活动现金流入小计本期为16.18万元，上期为3444.22万元，处置固定资产等收回的现金净额本期为16.18万元，上期为3.83万元[81] - 投资活动现金流出小计本期为4.84亿元，上期为4.70亿元，投资支付的现金本期为3.26亿元，上期为4.07亿元[81] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.84亿元，上期为 - 4.36亿元[81] - 筹资活动现金流入小计本期为5.76亿元，上期为13.46亿元，吸收投资收到的现金本期为616万元，上期为10.11亿元[81] - 筹资活动现金流出小计本期为1.53亿元，上期为7.53亿元，偿还债务支付的现金本期为0.90亿元，上期为7.04亿元[81][82] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.23亿元，上期为5.93亿元[82] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.69亿元，上期为0.61亿元，期末现金及现金等价物余额本期为2.68亿元，上期为2.90亿元[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 医学检验服务业务营业收入35,327.28万元，较上年同期增长34.56%；体外诊断产品业务营业收入68,172.59万元，较上年同期增长87.23%[31] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为27402户[18] - 陈海斌持股比例39.60%，持股数量218,186,418股，质押股份82,710,000股[19] 公司风险与应对措施 - 公司面临质量控制、管理、人力资源、应收账款管理和投资整合等风险[10][12][14][15][16] - 公司投入资源完善质量控制标准和管理体系，加强员工和客户端医护人员培训[11] - 公司完善组织架构与管控模式，推行“卓越绩效管理模式”，升级信息系统[12] 公司投资与合作项目 - 2017年拟用8,700万元受让深圳一通43.5%股权[39] - 公司计划用3700万元对凯莱谱增资，增资后持股55.32%[40] - 公司拟用18800万元与万特医药、灏馨医疗合资设立上海迪智，设立后公司持股94%[41] - 2017年2月6日公司与Metabolon签署《中国代谢组学共建实验室协议》[43] 公司项目披露情况 - 2016年11月25日和2017年3月28日披露股份回购所涉员工持股计划[44] - 2017年1月20日披露深圳一通项目[45] - 2017年3月3日披露凯莱谱项目[45] - 2017年3月20日披露上海迪智项目[45] - 2017年2月6日披露Metabolon项目[45] 公司承诺履行情况 - 浙江迪安诊断2013年3月7日至2017年5月1日严格履行股权激励承诺[47] - 陈海斌等人在担任公司董监高期间每年转让股份不超直接或间接持有发行人股份总数的25%[47] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为205,191.38万元，累计变更用途的募集资金总额为10,374.11万元，占比5.06%，已累计投入募集资金总额为206,635.35万元[54] - 总部中心实验室迁建项目承诺投资7,425万元，调整后投资总额4,858.3万元，截至期末累计投入5,158.81万元，投资进度106.19%，2016年12月31日达到预定可使用状态[54] - 信息化管理平台改进项目承诺投资2,800万元，调整后投资总额2,800万元，截至期末累计投入2,932.96万元，投资进度104.75%，2014年12月31日达到预定可使用状态[54] - 沈阳迪安医学检验所建设项目承诺投资2,000万元，调整后投资总额1,379.85万元，截至期末累计投入1,379.85万元，投资进度100.00%，2011年05月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益129.63万元，累计实现效益 - 575.58万元[54] - 天津迪安医学检验所建设项目承诺投资1,700万元，调整后投资总额1,275万元，截至期末累计投入1,275万元，投资进度100.00%，2014年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益 - 63.89万元，累计实现效益 - 715.9万元[54] - 武汉兰青迪安医学检验所建设项目承诺投资未提及，调整后投资总额622.41万元，截至期末累计投入622.41万元，投资进度100.00%，2012年07月17日达到预定可使用状态，本报告期实现效益14.87万元，累计实现效益204.22万元[54] - 迪安诊断产业基地建设项目承诺投资未提及，调整后投资总额7,566.7万元，截至期末累计投入8,090.02万元，投资进度106.92%，2015年12月31日达到预定可使用状态[54] - 云南昊邦迪安医学检验所建设项目承诺投资未提及，调整后投资总额1,020万元，截至期末累计投入1,020.01万元，投资进度100.01%，2014年达到预定可使用状态，本报告期实现效益 - 38.89万元，累计实现效益 - 1334万元[54] - 非公补充流动资金为98,677.65万元，占比100.00%[55] - 公司债补充流动资金为79,486万元，占比100.00%[55] - 承诺投资项目小计为198,642.76万元，差额为-2421.37万元[55] - 其它与主营业务相关的营运资金项目为6,342.73万元[55] - 武汉兰青迪安医学检验所建设项目投资1,127.59万元，占比100.00%[55] - 重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司项目投资1,500万元，占比100.00%，盈利72.22万元，营收同比增长24.60%[55] - 永久补充流动资金为5,365万元，占比100.00%[55] - 超募资金投向小计为7,992.59万元，差额为72.22万元[55] - 合计为206,635.35万元，差额为-2181.83万元[55] - 沈阳迪安报告期营业收入较上年同期增长53.23%，盈利129.63万元[55] - 公司将“南京迁建项目”5000万元募集资金变更投向“产业基地建设项目”[56] - “新建建设项目”1020万元投入“云南迪安建设项目”，740万元转入超募资金管理[56] - 2012年3月公司使用1200万元超募资金永久性补充流动资金[56] - 2012年6月公司用1127.594011万元超募资金和622.405989万元募投项目节余资金收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司100%股权[56] - 2012年公司使用1500万元募集资金增资子公司并收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司51%股权[56] - 2013年3月公司使用1200万元超募资金永久性补充流动资金[56] - 2013年“新建迪安医学检验所建设项目”1020万元投入“云南昊邦迪安医学检验所建设项目”，740万元转入超募资金管理[56] - 2014年“天津迪安医学检验所建设项目”1275万元投入“天津迪安执信医学检验所建设项目”，425万元转入超募资金管理[56] - 2014年7月公司使用1500万元超募资金永久性补充流动资金[56] - 2015年1月公司使用750万元超募资金永久性补充流动资金[56] - 2015年10月8日，公司同意使用715万元超募资金永久性补充流动资金，于11月4日从募集资金专户转出[57] - 截至2015年12月31日，建行天津空港物流加工区支行专户注销，余额38778.99元转入超募资金专户；建行云南昆明城西支行专户于2016年1月注销，余额10524.07元转入超募资金专户[57] - 截至2016年3月3