财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产68.76亿元，较上年度末增长20.26%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.32亿元，较上年度末增长11.70%[8] - 本报告期营业收入13.56亿元，较上年同期增长40.11%；年初至报告期末营业收入36.76亿元，较上年同期增长41.56%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6881.62万元，较上年同期增长30.86%；年初至报告期末为2.50亿元，较上年同期增长32.83%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.97亿元，较上年同期减少1507.28%[8] - 年初至报告期期末非流动资产处置损益为14.78万元，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免为42.66万元，计入当期损益的政府补助为982.10万元[9] - 货币资金期末余额216,922,405.72元，较期初减少59.78%，因归还短期借款减少备付金[17] - 应收账款期末余额1,836,421,663.21元，较期初增长32.39%，因诊断业务收入增长[17] - 营业收入3,675,533,200.20元，较上期增长41.56%，因“诊断服务+诊断产品”战略发展[18] - 营业成本2,431,459,187.34元，较上期增长36.66%，随业务增长而增加[18] - 财务费用75,934,568.57元，较上期增长287.90%，因新增贷款及公司债[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -197,094,613.33元，较上期减少1507.28%，因应收账款增加[18] - 筹资活动产生的现金流量净额1,178,010,322.22元，较上期减少40.38%，因上年同期定向增发[19] - 2017年9月30日货币资金期末余额为216,922,405.72元，期初余额为539,386,290.17元[83] - 2017年9月30日应收票据期末余额为14,490,132.50元，期初余额为19,428,941.68元[83] - 2017年9月30日应收账款期末余额为1,836,421,663.21元，期初余额为1,387,088,393.67元[83] - 2017年9月30日预付款项期末余额为145,182,117.56元，期初余额为115,786,064.94元[83] - 2017年9月30日其他应收款期末余额为46,647,107.12元，期初余额为35,595,487.38元[83] - 2017年9月30日存货期末余额为617,211,713.09元，期初余额为464,205,278.10元[83] - 2017年9月30日其他流动资产期末余额为1,401,413.60元，期初余额为9,741,064.98元[83] - 2017年9月30日流动资产合计期末余额为2,878,276,552.80元，期初余额为2,571,905,889.68元[83] - 公司资产总计从期初的57.18亿元增长至期末的68.76亿元，增幅约20.27%[84] - 公司负债合计从期初的31.72亿元增长至期末的39.46亿元，增幅约24.40%[85] - 公司所有者权益合计从期初的25.46亿元增长至期末的29.30亿元，增幅约15.05%[86] - 公司营业总收入本期为13.56亿元，上期为9.68亿元，同比增长约39.90%[90] - 公司营业总成本本期为12.27亿元，上期为8.81亿元，同比增长约39.28%[90] - 公司长期股权投资从期初的7.00亿元增长至期末的11.24亿元，增幅约60.44%[84] - 公司固定资产从期初的5.07亿元增长至期末的6.24亿元，增幅约23.07%[84] - 公司短期借款从期初的6.64亿元增长至期末的10.63亿元，增幅约59.91%[84] - 公司长期借款从期初的2.81亿元增长至期末的5.81亿元，增幅约106.76%[85] - 公司应付债券从期初的7.95亿元增长至期末的11.94亿元，增幅约50.00%[85] - 2017年前三季度营业总收入36.76亿元，上年同期25.96亿元，同比增长41.56%[97] - 2017年前三季度营业总成本32.89亿元，上年同期23.31亿元，同比增长41.14%[97] - 2017年前三季度净利润1.05亿元，上年同期0.76亿元，同比增长39.24%[91] - 2017年第三季度营业总收入1.82亿元，上年同期1.37亿元，同比增长32.99%[94] - 2017年第三季度营业成本1.59亿元，上年同期1.29亿元，同比增长23.51%[95] - 2017年第三季度净利润 - 0.29亿元，上年同期 - 0.04亿元，亏损扩大[95] - 2017年前三季度基本每股收益0.13元，上年同期0.10元[92] - 2017年第三季度基本每股收益 - 0.05元，上年同期 - 0.01元[96] - 2017年前三季度税金及附加1332.85万元，上年同期783.11万元，同比增长69.94%[97] - 2017年前三季度财务费用7593.46万元，上年同期1957.58万元，同比增长287.89%[97] - 公司2017年第三季度投资收益46262629.71元，上年同期为24967560.09元[99] - 营业利润432946166.71元，较上年同期290590183.51元增长[99] - 利润总额441052634.24元，上年同期为297568348.63元[99] - 净利润339994129.80元，上年同期239475588.69元[99] - 基本每股收益0.46元，上年同期0.35元；稀释每股收益0.46元，上年同期0.35元[100] - 母公司营业收入492917179.63元，上年同期356829008.95元[102] - 母公司净利润51045200.47元，上年同期63827036.31元[103] - 母公司基本每股收益0.09元，上年同期0.12元；稀释每股收益0.09元，上年同期0.12元[103] - 销售商品、提供劳务收到的现金3750513429.97元，上年同期2593217469.39元[106] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 197094613.33元，上年同期为14005374.26元[106] - 经营活动现金流入小计本期为602,545,862.73元，上期为551,222,631.56元；经营活动现金流出小计本期为621,864,762.30元，上期为468,491,500.93元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 19,318,899.57元，上期为82,731,130.63元[108] - 投资活动现金流入小计本期为184,994,465.50元，上期为66,780,776.41元；投资活动现金流出小计本期为1,400,289,780.57元，上期为1,437,558,953.90元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,215,295,315.07元，上期为 - 1,370,778,177.49元[108] - 筹资活动现金流入小计本期为2,973,966,744.50元，上期为2,460,200,667.87元；筹资活动现金流出小计本期为1,763,596,516.09元，上期为497,109,690.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1,210,370,228.41元，上期为1,963,090,977.87元[109] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 24,243,986.23元，上期为675,043,931.01元；期初现金及现金等价物余额本期为56,625,295.83元，上期为25,390,832.17元；期末现金及现金等价物余额本期为32,381,309.60元，上期为700,434,763.18元[109] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为584,507,113.97元，上期为406,728,652.38元[108] - 取得投资收益收到的现金本期为36,200,000.00元，上期为64,800,000.00元[108] - 发行债券收到的现金本期为2,838,727,101.78元，上期为794,860,000.00元[108] - 偿还债务支付的现金本期为1,691,534,218.74元，上期为411,500,000.00元[109] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为72,062,297.35元，上期为41,605,690.00元[109] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为34486人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前10名股东中，陈海斌持股比例38.09%，持股数量2.10亿股[12] - 前10名无限售条件股东中，陈海斌持有无限售条件股份数量4622.60万股[13] - 胡涌期初限售股数833.39万股，本期增加7.7971万股，期末限售股数841.19万股，限售原因为离职，拟解除限售日期为2018年1月17日[15] - 截至2017年公告披露日，陈海斌持有公司股份218,186,418股，占总股本39.60%，累计被质押82,710,000股，占总股本15.01%[63] - 2017年1月24日，陈海斌部分质押股份解除质押，数量为31,729,244股[63] - 2017年5月25日，副总经理胡妙申减持公司无限售流通股116,357股，占总股本0.21%[64] - 2017年6月27日，副董事长胡涌减持公司无限售流通股2,700,000股，占总股本0.49%[64] - 2017年6月30日，控股股东、实际控制人陈海斌减持公司无限售流通股8,320,580股，占总股本1.51%[64] - 陈海斌、胡涌、徐敏在首次公开发行股票上市相关股份限售承诺中，担任董监高期间每年转让股份不超直接或间接持有发行人股份总数的25%[69] 公司重大事项 - 2017年9月20日公司股票停牌，9月25日复牌，筹划非公开发行股票[20] - 非公开发行股票数量不超11,000万股，拟募资不超237,355.65万元[21] - 截至报告期末，非公开发行事项正在进行中[22] - 公司以集中竞价方式回购股份5,050,024股，总金额15,653.98万元，占总股本比例0.92%，最高成交价32.028元/股，最低成交价30.086元/股，成交均价30.9978元/股[25] - 公司第二期员工持股计划初始筹资总额不超过15,660万元，参加人数不超过50人[26] - 公司以26.78元/股价格将5,050,024股非交易过户至第二期员工持股计划专户[26] - 公司自筹不超10,500万元发起设立卓奇基金，正在运营中[30][31] - 公司8,700万元受让深圳一通43.5%股权，后3,630万元受让16.5%股权，共持有60%股权，交易已履行完毕[32][33] - 公司与Metabolon签署共建实验室协议，协议正在履行中[34][35] - 公司自筹18,800万元与他方合资设立上海迪智，持有94%股权，已取得营业执照和试点批复[36][37] - 迪桂基金认缴出资总额10.01亿元，公司出资5000万元，正在运营中[39][40] - 海鲁基金总认缴出资63001万元，公司作为劣后级有限合伙人出资15750万元，占比24.999%，正在运营中[41][42] - 公司拟使用1.5亿元自筹资金与通策医疗等共同发起设立浙江大健康产业股权投资基金[45] - 公司与杭州解百集团、百大集团拟合计出资4000万元向全程国际增资，公司出资1400万元，增资后持有全程国际35%股权[49] - 公司2017年7月20日发行第一期中期票据，发行总额4亿元，发行利率5.80％，期限3年[51] - 公司2016年9月27 - 28日发行公司债，网下实际发行数量8亿元，票面利率3.25%[56] - 2016年4