收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.733亿元人民币，年初至报告期末同比增长14.48%[9] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为4151万元人民币，年初至报告期末同比增长11.29%[9] - 基本每股收益为0.23元/股，同比下降17.86%[9] - 加权平均净资产收益率为6.72%，同比下降0.12个百分点[9] - 公司2014年1-9月营业收入为2.733亿元人民币，同比增长14.48%[34] - 归属于上市公司股东的普通净利润为4151.327万元人民币，同比增长11.29%[34] - 营业总收入从上年同期78,761,172.36元增至90,576,786.23元，增长15.0%[69] - 归属于母公司所有者的净利润为17,325,311.94元，较上年同期增长11.8%[70] - 基本每股收益为0.10元，较上年同期0.11元下降9.1%[70] - 合并报表前三季度营业总收入2.73亿元，同比增长14.5%[74] - 合并报表前三季度净利润4152.47万元，同比增长11.2%[75] - 合并报表基本每股收益0.23元，同比下降17.9%[75] - 母公司前三季度营业收入2.31亿元，同比增长15.4%[77] - 母公司前三季度净利润3993.17万元，同比增长10.0%[78] - 母公司第三季度营业收入7374.85万元，同比增长16.6%[71] - 母公司第三季度净利润1470.41万元，同比下降7.4%[71] 成本和费用（同比环比） - 公司持续加强对管理费用和销售费用控制，最大限度的降低成本并提高效率[40] - 公司通过控制备品备件采购渠道降低材料成本[41] - 公司营业成本从39,397,762.00元增至48,305,510.86元，增长22.6%[69] - 合并报表前三季度营业成本1.57亿元，同比增长17.8%[74] - 合并报表销售费用1786.64万元，同比下降16.1%[74] - 营业外支出报告期比上年同期增加652.80%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2427万元人民币，同比改善8.84%[9] - 投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期下降105.69%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期下降120.74%[32] - 经营活动现金流入2.56亿元，同比增长21.8%[80] - 经营活动产生的现金流量净额为负2427.3万元，同比恶化8.8%[81][82] - 投资活动产生的现金流量净额为255.5万元，去年同期为负4488.6万元[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为负253.5万元，去年同期为1222.3万元[82] - 期末现金及现金等价物余额为3.92亿元，较期初减少5.8%[82] - 母公司经营活动现金流量净额202.4万元，较去年同期改善117.6%[85] - 支付给职工现金支出1.21亿元，同比增长17.2%[81] - 购买商品接受劳务支付现金1.23亿元，同比增长21.7%[81] - 收到税费返还12.45万元[81] - 投资支付现金9100万元[82] - 吸收投资收到现金912.2万元，同比减少64.4%[82] 资产和负债关键指标变化 - 总资产为7.327亿元人民币，较上年度末增长4.19%[9] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为6.385亿元人民币，较上年度末增长7.02%[9] - 应收票据期末较年初增长450%[32] - 预付账款期末较年初增长322.35%[32] - 其他应收款期末较年初增长281.19%[32] - 无形资产期末较年初减少99.65%[32] - 公司货币资金期末余额为394,429,979.89元，期初余额为418,179,606.61元[63] - 公司应收账款期末余额为157,000,101.45元，较期初121,429,950.71元增长29.3%[63] - 公司存货期末余额为34,523,938.14元，较期初21,302,894.64元增长62.1%[63] - 公司短期借款期末余额为2,050,000.00元，期初无短期借款[64] - 公司应付职工薪酬期末余额为8,975,267.92元，较期初24,369,896.08元下降63.2%[64] - 公司资产总计732,684,766.51元，较期初703,239,608.24元增长4.2%[63][64] - 公司总资产从年初703,239,608.24元增长至732,684,766.51元，增幅4.2%[65] - 公司所有者权益从年初609,172,079.12元增至658,063,503.90元，增长8.0%[65] - 公司货币资金为386,256,368.01元，与期初基本持平[67] - 应收账款从99,476,295.51元增至131,974,416.18元，增长32.7%[67] - 存货从15,560,782.24元增至21,782,531.49元，增长40.0%[67] - 应付账款从30,022,986.10元增至58,259,033.61元，增长94.1%[68] 业务表现和运营 - 公司主营保持稳定增长，积极推进自主新产品的市场开拓[39] - 公司自主新产品数据库云平台持续有多家客户进行测试且测试效果良好[39] - 北京及重庆地区备件中心已投入使用[55] - 广州及武汉地区备件中心因房地产市场因素尚未购置[55] 管理层讨论和指引 - 公司面临劳动力成本上升导致毛利率下降的风险[41] - 公司应收账款金额和占比较大但客户资质优良回收保障较高[45] - 公司不断加强对应收账款管理严格控制额度和账龄[45] - 新设合资公司在短期内可能不具备盈利能力[45] - 公司面临IT市场转型导致的竞争加剧风险[40] - 公司通过战略领先保持行业优势地位应对市场竞争[40] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为13,411户[18] - 陈宏科持有3,362,330股人民币普通股，占流通股重要比例[19] - 中国平安人寿保险股份有限公司分红－个险分红持股2,966,903股人民币普通股[19] - 中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金持股2,935,347股人民币普通股[19] - 招商银行股份有限公司－广发新经济股票型发起式证券投资基金持股2,558,342股人民币普通股[19] - 中国银行股份有限公司－广发聚优灵活配置混合型证券投资基金持股2,422,149股人民币普通股[19] 股权激励和限售股 - 陆文雄期初限售股40,305,720股，期末限售股30,229,290股，为高管锁定股每年解锁25%[21] - 陈宏科期末限售股12,366,991股，为高管锁定股每年解锁25%[21] - 杜力耘期末限售股11,466,585股，为高管锁定股每年解锁25%[21] - 楼晔期末限售股9,802,650股，为高管锁定股每年解锁25%[21] - 姜蓓蓓期末限售股5,268,028股，为高管锁定股每年解锁25%[21] - 股权激励限售股总数约1,389,500股，占激励计划总股本的70%[23][24] - 方胜持有激励限售股27,300股，占其总持股的70%[23] - 陆寅持有激励限售股36,400股，占其总持股的70%[23] - 娄成行持有激励限售股45,500股，占其总持股的70%[23] - 来亮持有激励限售股68,250股，占其总持股的70%[23] - 胡宏波持有激励限售股68,250股，占其总持股的70%[23] - 夏昊持有激励限售股113,750股，占其总持股的70%[24] - 陈朝霞持有激励限售股68,250股，占其总持股的70%[24] - 余美伊持有激励限售股68,250股，占其总持股的70%[24] - 魏涛持有激励限售股29,640股，占其总持股的76%[24] - 股权激励限售股总数中，宓宝芹持有39,000股，其中27,300股为限售股，占比70%[25] - 蒋涛持有65,000股股权激励限售股，其中45,500股为限售部分，占比70%[25] - 许圣科持有97,500股，限售部分68,250股，占比70%[25] - 李斌持有130,000股，限售部分98,800股，占比76%[25] - 李思琪持有195,000股，限售部分136,500股，占比70%[25] - 杨凯持有468,000股股权激励限售股，其中限售部分327,600股，占比70%[26] - 高航持有130,000股股权激励限售股，全部为限售部分，占比100%[26] - 陆宝齐持有97,500股，限售部分74,100股，占比76%[26] - 许焕明持有97,500股股权激励限售股，全部为限售部分，占比100%[26] - 陶凯持有26,000股股权激励限售股，全部为限售部分，占比100%[26] - 公司控股股东陆文雄解除限售股份数量为40,305,720股，实际可上市流通数量为10,076,430股[29] - 公司股权激励限售股合计数量为76,367,572股[29] - 宣治持有股权激励限售股68,250股[27] - 滕健持有股权激励限售股91,000股[27] - 曹杰持有股权激励限售股68,250股[27] - 邢文明持有股权激励限售股27,300股[27] - 丁则军持有股权激励限售股27,300股[27] - 孙卫东持有股权激励限售股130,000股[29] - 田毅持有股权激励限售股65,000股[28] - 公司授予30名激励对象84.5万股限制性股票，授予价格10.38元/股[30] 募集资金使用 - 募集资金使用情况对照表以万元为单位编制[53] - 募集资金总额为31,601.9万元[54] - 本季度投入募集资金总额为675.07万元[54] - 报告期内变更用途的募集资金总额为2,967.1万元[54] - 累计变更用途的募集资金总额比例为9.39%[54] - 已累计投入募集资金总额为12,012.88万元[54] - IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目投资进度为44.47%[54] - IT管理外包服务项目投资进度为7.8%[54] - 天玑科技数据中心创新服务项目投资进度为29.62%[54] - 收购复深蓝子公司60%股权项目实现效益686.11万元[54] - 补充流动资金项目已投入2,500万元完成100%[54] - 公司实际超募资金总额为130,019,000元[55] - 公司以880万元价格回购并退回青浦土地使用权[55] - 公司使用超募资金3,640万元收购上海复深蓝信息技术有限公司60%股权[55] - 公司使用超募资金2,500万元永久补充流动资金[55] - 公司预计使用超募资金2,087.1万元用于变更募投项目实施方式[55] - IT基础设施支持与维护区域扩展项目延期至2014年12月31日[55] - IT管理外包服务项目及数据中心创新服务项目推迟至2015年12月31日达到可使用状态[55] - 青浦综合业务大楼建设项目因轨道交通17号线推迟至2018年通车而终止[55] - 公司收到上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司土地回购款880万元[56] - 公司使用自有资金人民币101,604.27元置换已投入至天玑科技青浦综合大楼建设的超募资金[56] - 公司以超募资金出资1,300万元设立合资公司，占出资比例的65%[56] - 公司预计使用超募资金2,087.1万元用于变更部分募投项目实施方式[56] 承诺事项 - 公司控股股东陆文雄承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其股份[48] - 股东陈宏科、杜力耘承诺自股票上市之日起24个月内不转让或委托他人管理其股份[48] - 董事、监事及高管承诺任职期内每年转让股份不超过各自可转让部分的25%[49] - 公司及主要股东于2013年4月22日承诺不为激励对象提供财务资助[48] - 实际控制人及持股5%以上股东于2011年1月出具避免同业竞争承诺函[49] - 公司关联方承诺严格遵循市场原则进行关联交易定价[50] - 所有发行时所作承诺截至报告期末均未发生违约现象[48][49][50] - 股权激励相关承诺自2013年4月22日起至计划终止期间持续有效[48] - 实际控制人及控股股东陆文雄承诺承担上市前已注销控股子公司潜在税收追缴导致的全部经济损失[52] - 控股股东陆文雄承诺无条件全额承担公司及子公司因社会保险和住房公积金缴纳瑕疵产生的直接和间接损失[52] - 实际控制人陆文雄及陈宏科等4人承诺自2008年7月起不存在违规资金占用行为[51] - 关联交易事项须经有权机构审议通过后方可执行[51] - 控股股东承诺若因关联交易导致公司损失将承担全部赔偿责任[51] - 截至报告期末所有发行时承诺均严格履行未出现违反情况[51][52] 政府补助和营业外收支 - 计入当期损益的政府补助为558.5万元人民币[10] 重大风险提示 - 应收账款增加风险被列为重大风险，可能影响公司盈利水平[15]