收入和利润(同比环比) - 营业总收入为1.2876亿元,同比增长23.81%[8] - 公司报告期内实现营业收入128,757,525.60元,较去年同期增长23.81%[32] - 公司报告期内实现利润总额39,086,225.57元,较去年同期增长10.38%[32] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为3302.7万元,同比增长6.00%[8] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润33,026,960.31元,较去年同期增长6.00%[32] - 基本每股收益为0.1648元/股,同比增长5.51%[8] - 营业利润0.38亿元,同比增长17.6%[61] - 净利润0.33亿元,同比增长5.5%[62] - 基本每股收益0.1648元,同比增长5.5%[62] - 营业收入同比增长22.0%至126.85亿元,上期为103.99亿元[66] - 净利润同比增长12.3%至3.50亿元,上期为3.12亿元[66] - 营业利润同比增长24.0%至4.05亿元,上期为3.27亿元[66] 成本和费用(同比环比) - 销售费用较去年同期增加1,110.52万元,增幅43.40%[24] - 销售费用0.37亿元,同比增长43.4%[61] - 销售费用同比增长43.4%至3.67亿元,上期为2.56亿元[66] - 支付给职工现金同比增长60.6%至2712.57万元,上期为1688.34万元[69] - 所得税费用同比增长45.9%至620.01万元,上期为425.08万元[66] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为487.93万元,同比下降53.76%[8] - 每股经营活动产生的现金流量净额为0.0243元/股,同比下降69.40%[8] - 经营活动现金流入小计较去年同期增长2,925.49万元,增幅30.05%[26] - 投资活动现金流入小计较去年同期增长10,357.36万元,增幅161.92%[26] - 经营活动现金流量净额同比下降53.8%至487.93万元,上期为1055.22万元[69] - 投资活动现金流量净额转正为1415.86万元,上期为负3363.63万元[70] - 投资支付现金同比增长65.2%至13.21亿元,上期为8.00亿元[70] - 期末现金及现金等价物余额同比增长26.8%至6.75亿元,上期为5.33亿元[70] 资产和负债变化 - 预付账款较上年末增加883.53万元,增幅110.00%[23] - 其他应收款较上年末增加274.38万元,增幅93.29%[23] - 可供出售金融资产较上年末增加150.00万元,增幅125.00%[23] - 其他流动资产较去年同期减少5,873.70万元,减幅30.89%[23] - 截至2015年3月31日货币资金余额为675,362,113.39元,较期初增长5.6%[54] - 应收账款期末余额106,469,096.14元,较期初增长29.0%[54] - 预付款项期末余额16,867,322.23元,较期初增长110.0%[54] - 存货期末余额43,895,725.71元,较期初增长7.9%[54] - 在建工程期末余额108,551,458.67元,较期初增长23.4%[54] - 无形资产期末余额39,735,356.01元,较期初增长62.6%[54] - 未分配利润期末余额359,657,017.93元,较期初增长10.1%[55] - 公司总资产从期初121.23亿元增长至期末127.00亿元,增幅4.8%[57] - 货币资金期末余额6.45亿元,较期初5.82亿元增长10.7%[57] - 应收账款从期初0.83亿元增至期末1.06亿元,增长29.0%[57] - 预付款项期末0.17亿元,较期初0.08亿元大幅增长108.7%[57] - 未分配利润从期初3.27亿元增至期末3.62亿元,增长10.7%[58] 股东权益和收益 - 总资产为12.727亿元,较上年度末增长5.03%[8] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为11.629亿元,较上年度末增长4.65%[8] - 加权平均净资产收益率为2.90%,同比下降0.33个百分点[8] - 归属于母公司所有者权益合计1,162,931,640.74元,较期初增长4.6%[55] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中信托及其他理财收益为380.08万元[9] - 计入当期损益的政府补助为87.45万元[9] - 营业外收入较去年同期减少187.95万元,减幅68.19%[24] 业务订单和客户 - 公司收到海外客户TISA公司两笔血糖测试仪及配套试条订单,总金额为8,634,000美元(约合人民币53,014,486.80元)[28] - 与TISA签订合同总金额867.3872万美元,预计对2015年业绩产生积极影响[46] - 公司前五大供应商采购金额最高为A公司2,549,558.39元,上年同期为AA公司3,061,695.83元[30] - 公司前五大客户销售金额最高为F公司3,602,786.31元,上年同期为FF公司12,300,327.74元[31] - 公司报告期内前五大供应商采购总额为9,096,388.74元,上年同期为10,347,217.13元[30] - 公司报告期内前五大客户销售总额为15,518,363.84元,上年同期为26,523,029.45元[31] 募集资金使用 - 公司募集资金投资项目累计投入金额25,800.88万元[35] - 募集资金总额为58,083.6万元,本季度投入募集资金2,662.53万元[44] - 生物传感器生产基地项目累计投入19,504.32万元,投资进度达98.22%[44] - 生物传感技术研发中心项目累计投入3,077.7万元,投资进度为77.63%[44] - 营销网络建设项目累计投入3,218.86万元,投资进度为57.62%[44] - 超募资金已累计使用4,244.11万元,其中购买土地支出1,344.11万元[44][45] - 公司使用超募资金2,900万元认缴三诺健康产业投资有限公司出资[45] - 原计划使用超募资金2.64亿元认购华广生技股份,但因故终止未实际投入[45][47] - 报告期内募集资金变更用途总额为0元,无重大可行性变化[44] - 尚未使用的募集资金均存放于专项账户,无暂时补充流动资金情况[44][45] 投资项目进展 - 生物传感器生产基地项目二期工程已基本建成完工,预计第二季度正式投入使用[35] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为7,850户[18] - 实际控制人李少波和车宏莉各持股33.60%,持股数量均为67,500,000股[18] 利润分配方案 - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.6元(含税),共计派送现金红利72,021,600元[50] - 公司2014年度以资本公积金每10股转增3股,合计转增60,018,000股,转增后总股本增至260,078,000股[50] 报告和披露信息 - 公司2015年第一季度报告经法定代表人签名[80] - 公司法定代表人李少波[79] - 公司会计报表经法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章[78] - 公司公开披露文件备查地点为投资者关系部[80] - 公司报告期内公开披露文件存放于中国证监会指定媒体[78]
三诺生物(300298) - 2015 Q1 - 季度财报