收入和利润（同比环比） - 营业收入3.9亿元同比增长44.68%[24] - 归属于上市公司股东的净利润3125万元同比下降32.30%[24] - 扣除非经常性损益的净利润1717万元同比下降48.76%[24] - 公司2015年实现营业收入39024.62万元，同比增长44.68%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为3125.47万元，同比下降32.30%[57] - 数字阅读产品收入21404.57万元，同比增长29.44%[59] - 数字出版运营服务收入11356.14万元，同比增长47.10%[60] - 数字内容增值服务收入6263.90万元，同比增长130.51%[60] - 教育业务收入7333.40万元，同比增长85.81%[64] - 公司营业收入按行业划分：教育行业收入73.33百万元（同比增长85.81%），文化行业收入316.91百万元（同比增长37.63%）[70] - 数字内容增值服务收入62.64百万元（同比增长130.51%），毛利率76.25%（同比上升11.79个百分点）[70] - 第四季度营收1.66亿元占全年收入42.7%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本构成中推广成本大幅增长：文化行业推广成本102.47百万元（同比增长136.90%），占营业成本49.71%[72] - 教育行业硬件成本8.72百万元（同比增长417.66%），占营业成本4.23%[72] - 研发投入金额67.29百万元（同比增长100.03%），占营业收入17.24%[80][81] - 销售费用42.56百万元（同比增长50.50%），主要因加大市场推广及宣传[79] - 管理费用120.54百万元（同比增长108.12%），主要因股票期权费用及研发投入增加[79] 各条业务线表现 - 数字阅读产品收入21404.57万元，同比增长29.44%[59] - 数字出版运营服务收入11356.14万元，同比增长47.10%[60] - 数字内容增值服务收入6263.90万元，同比增长130.51%[60] - 教育业务收入7333.40万元，同比增长85.81%[64] - 教育行业收入占比18.79%，文化行业收入占比81.21%[67] - 数字内容资源平台升级改造项目投资进度达91.75%，累计投入金额1.54亿元[97] - 数字教材教辅平台承接上海市中小学数字教材项目及北京市中小学电子教材发行平台项目[43] 各地区表现 - 公司投资JOINGEAR LIMITED 2300万美元（1.48925亿元人民币）间接持有ATA Inc 12.14%股份境外资产占净资产比重38.33%[45][46][47] - 书香中国平台覆盖28省5万余所中小学校1700余所高校拥有行业注册用户2000余万[41][42] 管理层讨论和指引 - 公司业绩存在季节性波动，上半年营业收入占全年比重偏低[11] - 公司版权采集价格和分成比例不断提高，存在盈利能力和成长性风险[8][9] - 募集资金到位后存在净资产收益率下降和每股收益被摊薄风险[152] - 数字内容资源平台升级改造项目为募集资金投资项目[152] - 2015年1月至2018年1月期间正在履行填补被摊薄即期回报措施[152] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计201.50百万元，占年度销售总额51.63%，其中咪咕数字传媒占比27.77%[75][76] - 前五名供应商采购额合计77.74百万元，占年度采购总额39.20%，其中天翼视讯传媒占比16.13%[76][77] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额3610万元同比下降5.79%[24] - 经营活动现金流入小计同比增长45.25%至3.99亿元[85] - 经营活动现金流出小计同比增长53.52%至3.63亿元[86] - 投资活动现金流入小计同比激增3,754.99%至4,164万元[86] - 投资活动现金流出小计同比增长69.59%至2.41亿元[86] - 筹资活动现金流入小计同比增长683.89%至4.31亿元[86] 资产和负债结构 - 资产总额8.79亿元同比增长102.94%[24] - 货币资金占总资产比例增长15.26个百分点至29.10%[89] - 短期借款占总资产比例增长15.67个百分点至28.37%[89] - 公司应收账款账面价值呈逐年上升趋势，分别为6,657.05万元、9,753.72万元、15,985.60万元[10] - 公司手机阅读基地业务结算周期为4-5个月，导致应收账款余额较大[10] 投资和并购活动 - 报告期投资额同比增长137.58%至1.92亿元[90] - 收购北京鸿达以太文化发展有限公司耗资3,565万元[93] - 出售北京学友园少儿报刊公司股权交易价格3860万元[101] - 该股权出售贡献净利润2468.42万元，占净利润总额比例7.90%[101] - 公司持有JOINGEAR LIMITED股权，该公司收购ATA Inc. (Cayman) 31.68%股权[15] 子公司和参股公司表现 - 北京中文在线文化传媒有限公司净利润3025.91万元，同比增长467.44%[105] - 上海中文在线文化发展有限公司净利润523.21万元[104] - 北京鸿达以太文化发展有限公司净利润726.84万元[104] - 北京中文万维科技有限公司净亏损542.27万元[104] - 北京鸿达以太文化发展有限公司本期确认投资收益329.53万元[105] - 公司全资子公司包括北京中文在线文化传媒有限公司、广州市四月天信息科技有限公司等[15] - 公司参股天翼阅读文化传播有限公司和广州市迈步信息科技有限公司[15] 关联交易 - 关联方天翼阅读文化传播有限公司支付推广费1171.46万元占同类交易金额比例16.09%[169] - 关联方天翼阅读文化传播有限公司销售授权阅读收入1598.15万元占同类交易金额比例4.10%[169] - 公司与关联方天翼阅读文化传播有限公司总关联交易金额2769.61万元[169] 分红和股东回报 - 公司利润分配预案为以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），并以资本公积金每10股转增10股[11] - 公司2015年度现金分红总额为240万元人民币[134] - 公司以总股本1.2亿股为基数每10股派发现金红利0.2元（含税）[134] - 公司以资本公积每10股转增10股实施后总股本增至2.4亿股[134] - 2015年度母公司可供分配利润为1105.19万元人民币[134] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[134] - 公司归属于上市公司股东净利润为3125.47万元人民币[134] - 公司资本公积金为1.89亿元人民币[134] - 现金分红政策要求每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[126] - 成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达20%[126] - 2013年度现金分红方案以9000万股为基数每10股派现0.9222元[134] - 2015年度现金分红金额为240万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的7.68%[138] - 2014年度现金分红金额为960万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.79%[138] - 2013年度现金分红金额为829.98万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.50%[138] - 2015年度母公司可供分配利润为1105.19万元人民币，现金分红占其比例为21.72%[138] - 2016年拟实施每10股派发现金红利0.20元人民币（含税），总金额240万元人民币[136] - 2016年拟以资本公积每10股转增10股，实施后总股本将从1.2亿股增至2.4亿股[136] - 2014年度每10股派发现金红利0.80元人民币（含税），总金额960万元人民币[136] - 公司近三年普通股现金分红均以合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为基准[138] - 2015年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为3125.47万元人民币[138] - 2014年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为4616.95万元人民币[138] - 未来三年累计现金分红不少于年均可分配利润的60%[151] - 每年现金分红不低于当年可供分配利润的20%[151] - 2014年3月18日通过股东分红回报规划议案[150] - 规划有效期自2015年1月21日至2018年1月13日[150] - 可结合资本公积金转增或股票股利方式回报投资者[151] - 未来三年现金分红占利润分配比例不低于20%[152] 股价稳定机制 - 公司股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产的120%时需召开投资者见面会[142] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时触发股价稳定机制启动条件[142] - 公司回购股份资金不低于上年度经审计归母净利润的20%[143] - 公司回购股份价格不高于最近一期经审计每股净资产[143] - 控股股东增持资金不低于上市后累计现金分红金额的20%[143] - 控股股东增持价格不高于最近一期经审计每股净资产[143] - 董事及高管买入股份资金不低于上年度税后薪酬的30%[143] - 董事及高管买入股份价格不高于最近一期经审计每股净资产[143] - 股价稳定措施实施后公司股权分布必须符合上市条件[142][143] - 控股股东需在触发条件后5个交易日内提出增持方案[143] - 公司单一会计年度用于稳定股价的回购资金上限为上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[144] - 控股股东单一会计年度用于稳定股价的增持资金上限为其自公司上市后累计获得现金分红金额的50%[144] - 董事及高级管理人员单一会计年度用于稳定股价的资金上限为其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的50%[144] - 公司触发稳定股价条件而未启动措施时控股股东不得参与现金分红[144] 股东和股权结构 - 股东启迪华创承诺锁定15,024,247股股份至2018年1月20日[146] - 控股股东童之磊承诺若招股书存在重大虚假记载将依法回购IPO时转让的全部限售股[144] - 公司承诺若招股书存在重大虚假记载将依法回购首次公开发行的全部新股[144] - 股东文睿投资承诺所持股份锁定期在股价低于发行价时自动延长6个月[146] - 控股股东童之磊承诺离职后半年内不转让所持公司股份[146] - 高级管理人员谢广才、原森民承诺第一年限售期满后减持文睿投资股权不超过25%[146] - 文睿投资减持中文在线股份第一年不超过持股总数40%第二年不超过持股余额40%[149] - 文睿投资减持价格不低于发行价且需提前3个交易日公告[149] - 童之磊承诺限售期满后两年内减持直接持股不超过10%且价格不低于发行价[149] - 启迪华创等股东减持价格不低于发行价80%且第一年减持不超过持股总数40%[149] - 董事监事高管每年转让文睿投资出资不超过总数25%[147] - 董事监事高管离职后半年内不得转让文睿投资出资[147] - 公司股票上市后6个月内离职者18个月内不得转让文睿投资出资[147] - 公司股票上市后7-12个月离职者12个月内不得转让文睿投资出资[147] - 未履行承诺时董事监事高管将停止领取薪酬且股份不得转让[147] - 控股股东未履行承诺时其持股在履行赔偿责任前不得转让[147] - 限售期满后第一年减持文睿投资股权比例不超过25%[150] - 限售期满后第二年减持文睿投资股权比例不超过剩余股权的25%[150] - 减持公告后需在6个月内完成减持操作[150] - 未履行承诺时股份6个月内不得减持[150] - 股东大会表决需经2/3以上表决权通过[151] - 北京启迪华创投资咨询有限公司持股比例为14.01%，持有16,811,081股[197] - 上海文睿投资有限公司持股比例为7.04%，持有8,449,643股[197] - 自然人股东王秋虎持股比例为4.19%，持有5,031,630股，其中5,030,000股处于质押状态[197] - 浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司持股比例为3.88%，持有4,654,742股[197] - 自然人股东胡松挺持股比例为3.56%，持有4,277,994股，其中3,400,000股处于质押状态[197] - 上海开物投资合伙企业持股比例为3.31%，持有3,970,588股[197] - 自然人股东陈耀杰持股比例为3.30%，持有3,962,102股[197] - 中信银行－中银新动力股票型证券投资基金持有1,117,275股无限售流通股[197] - 融通新蓝筹证券投资基金持有982,308股无限售流通股[197] - 中国建设银行－融通新能源灵活配置混合型证券投资基金持有849,683股无限售流通股[197] - 首次公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股[188][190][193] - 发行后总股本增加至120,000,000股[188][194] - 发行价格为每股6.81元[190][193] - 募集资金总额为204,300,000元[190] - 募集资金净额为167,468,281.40元[190] - 有限售条件股份占比从100%降至75%[188] - 无限售条件股份占比从0%增至25%[188] - 境内法人持股数量为49,124,212股占比40.94%[188] - 境内自然人持股数量为40,875,788股占比34.06%[188] - 股票于2015年1月21日在深圳证券交易所创业板上市[190][193] 知识产权和内容资源 - 公司拥有数字内容超100万种签约出版机构近600家网络原创驻站作者超100万名[48] - 公司持有专利4项（发明专利3项）软件著作权127项软件产品登记55项域名60项商标29项[50] - 公司维权诉讼上千起涉案作品上万部[53] - 17K小说网拥有原创IP作品60万种注册用户3500万驻站作者60万月活跃作者超4万点击过亿作品20余部衍生改编作品近百部[37] - 汤圆创作APP月活跃作者超23万覆盖3000所校园拥有1555个校园文学社团入驻校园作者超10万名[37] - 公司签约名家及畅销书作家2000余人与600余家版权机构合作有声读物资源10万集部4万小时[37] - 自有渠道覆盖用户超7000万合作渠道间接覆盖用户数亿计[38][49] - 公司拥有IP超过百万种，签约版权机构600余家[58] - 覆盖用户7000余万，行业注册用户2000余万[58][62] - 为中国移动咪咕阅读提供6.01万种图书，占其图书数字版权15%[59] 行业和市场趋势 - 数字出版在全球娱乐产业占比提升预计2016年达2万亿美元规模[33] - 中国在线教育产业增速达52%预计2017年市场规模超1700亿元[33] - 网络文学市场规模近百亿动漫市场近300亿元[33] - 数字出版产业目标为十二五末占新闻出版产业总产值25%并形成约20家年收入超10亿元骨干企业[106] - 网络文学市场从2010年6.8亿元增长至2014年56亿元，2015年突破百亿元[107] - 2015年中国游戏市场实际销售收入超2000亿元，较2014年增长70%[113] - 有IP游戏下载转换率是无IP游戏的2.4倍，整体收入是无IP游戏的2倍[113] - 中国动漫产业总值超过1000亿元[114] - 预计2017年在线教育市场规模达1733.9亿元[115] - 在线教育近十年复合增长率达19.4%，中小学在线教育复合增长率达36.5%[116][117] - 高等学历在线教育占比约60%[116] - 预计2017年在线教育用户规模达1.2亿人，年增速超15%[117] - 影视公司剧本库中30%以上为网络小说[112] 重要合作协议 - 公司为中国移动手机阅读基地提供运营服务产生的收入为42,704,434.18元，占当期营业收入的比例为10.94%[7] - 公司与中国移动通信集团浙江有限公司的协议有效期至2016年9月30日止[7] 募集资金使用 - 募集资金总额1.67亿元，已使用1.54亿元[95] - 数字内容资源平台升级改造项目投资进度达91.75%，累计投入金额1.54亿元[97] - 募集资金账户期末余额1452.79万元，含利息收入70.94万元[98] - 公司以自有资金投入募投项目待置换金额为1470.86万元[98] 公司治理和承诺 - 公司承诺招股说明书无虚假记载否则将依法赔偿投资者损失[154] - 报告期内新增合并北京中文