财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2015年营业收入为3.902亿元，同比增长44.68%[25] - 公司2015年实现营业收入39024.62万元，同比增长44.68%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为3125万元，同比下降32.30%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3125.47万元，同比下降32.30%[58] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1717万元，同比下降48.76%[25] - 第四季度营业收入为1.665亿元，占全年收入的42.66%[27] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用4255.7万元，同比增长50.5%[80] - 管理费用1.21亿元，同比增长108.12%[80] - 研发投入6729.2万元，同比增长100.03%，占营业收入17.24%[82] - 教育行业硬件成本872.0万元，同比增长417.66%[73] - 文化行业推广成本1.02亿元，同比增长136.9%[73] - 数字出版运营服务推广成本3576.2万元，同比增长380.55%[74] 各条业务线表现 - 数字阅读产品收入21404.57万元，同比增长29.44%[60] - 数字出版运营服务收入11356.14万元，同比增长47.10%[61] - 数字内容增值服务收入6263.90万元，同比增长130.51%[61] - 数字内容增值服务营业收入6263.9万元，同比增长130.51%[71] - 教育业务收入7333.40万元，同比增长85.81%[65] - 教育行业收入占比18.79%，文化行业收入占比81.21%[68] - 教育行业营业收入7333.4万元，同比增长85.81%[71] 各地区表现 - 华东地区收入占比62.13%，华北地区收入占比28.87%[69] - 华北地区毛利率62.92%，同比增长32.43个百分点[71] 管理层讨论和指引 - 公司上半年营业收入占全年比重偏低，主要受结算滞后和客户采购周期影响[11] - 数字出版行业版权采集价格和版税分成比例逐年上升，对盈利能力构成潜在风险[8][9] - 公司现金分红比例不低于当年可分配利润20%[128] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[128] - 重大投资支出标准为净资产50%或总资产30%[131] - 重大支出需达净资产50%且超5000万元[131] - 公司承诺未来三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的60%[153] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的20%[153] - 未来三年现金分红占利润分配比例不低于20%[154] - 募集资金到位后股本和净资产将大幅增加但短期内存在净资产收益率下降及每股收益被摊薄风险[154] - 募集资金投资项目为数字内容资源平台升级改造项目[154] 应收账款和结算周期 - 公司应收账款账面价值呈逐年上升趋势，分别为6,657.05万元、9,753.72万元、15,985.60万元[10] - 公司手机阅读基地业务结算周期为4-5个月，导致各期末应收账款余额较大[10] - 公司为中国移动手机阅读基地提供运营服务产生的收入为42,704,434.18元，占当期营业收入比例为10.94%[7] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3611万元，同比下降5.79%[25] - 经营活动现金流入小计同比增长45.25%至3.9947亿元[86] - 经营活动现金流出小计同比增长53.52%至3.6336亿元[87] - 投资活动现金流入小计同比激增3,754.99%至4,164.06万元[87] - 投资活动现金流出小计同比增长69.59%至2.405亿元[87] - 筹资活动现金流入小计同比大幅增长683.89%至4.3114亿元[87] 资产和投资 - 资产总额达到8.79亿元，同比增长102.94%[25] - 货币资金占总资产比例增加15.26个百分点至29.10%[90] - 短期借款占总资产比例增加15.67个百分点至28.37%[90] - 公司持有JOINGEAR LIMITED股权，并通过其收购ATA Inc.(Cayman) 31.68%股权[16] - 境外长期股权投资规模14892.5万元，占公司净资产比重38.33%[47] - 公司投资JOINGEAR LIMITED 2300万美元（14892.5万元人民币），间接持有ATA Inc. 12.14%股份[46][48] - 公司对JOINGEAR LIMITED股权投资1.48925亿元，持股比例38.33%[94] 子公司和参股公司表现 - 公司全资子公司包括北京中文在线文化传媒、广州四月天信息科技等5家主体[16] - 公司参股天翼阅读文化传播有限公司和广州市迈步信息科技有限公司[16] - 北京中文在线文化传媒有限公司实现净利润3025.91万元，较去年同期增长467.44%[107] - 北京中文万维科技有限公司新设成立，报告期亏损542.27万元[107] - 北京鸿达以太文化发展有限公司收购取得，本期确认投资收益329.53万元[107] - 上海中文在线文化发展有限公司营业收入1977.78万元，净利润523.21万元[106] - 北京鸿达以太文化发展有限公司营业收入1916.98万元，净利润726.84万元[106] 知识产权和内容资源 - 公司拥有原创IP作品60万种，注册用户3500万，驻站网络作者60万，月活跃作者超4万，点击过亿作品20余部，衍生作品近百部[38] - 汤圆创作APP月活跃作者超23万，校园联盟覆盖3000所校园，1555个校园文学社团，10万名校园作者入驻[38] - 公司签约名家及畅销书作家2000余人，与600余家版权机构合作，有声读物资源10万集部、4万小时[38] - 公司拥有数字内容超100万种，签约近600家出版机构和2000余位畅销书作家[49] - 公司及子公司拥有专利4项（发明专利3项），软件著作权127项，软件产品登记证书55项[51] - 公司维权诉讼上千起，涉案作品上万部，形成全方位版权保护体系[54] - 公司拥有IP超过100万种，签约版权机构600余家[59] 渠道和用户覆盖 - 自有渠道覆盖用户超7000万，合作渠道间接覆盖用户数以亿计[39][50] - 书香中国平台覆盖28个省、50000余所中小学校、1700余所高校，行业注册用户2000余万[42][43] - 覆盖用户7000余万，校园网数字图书馆覆盖5万多所中小学[59][63] 市场趋势和行业数据 - 全球娱乐和媒体产业预计2016年将达到2万亿美元规模[34] - 中国在线教育产业增速达52%，2017年市场规模将超1700亿元[34] - 网络文学市场规模近百亿元，动漫市场规模近300亿元[34] - 中国网络文学市场2015年突破百亿元，2014年为56亿元[109] - 中国游戏市场2015年实际销售收入超2000亿元，比2014年增长70%[115] - 有IP游戏下载转换率是无IP游戏的2.4倍，整体收入是无IP游戏的2倍[115] - 中国动漫产业总值超过1000亿元[116] - IP改编电影《小时代》系列票房18亿元，《致青春》票房7.26亿元[111] - 预计2017年中国在线教育市场规模达到1733.9亿元[117] - 近十年在线教育复合增长率达19.4%[118] - 高等学历在线教育市场份额占比约60%[119] - 中小学在线教育复合增长率达36.5%[119] - 在线教育用户规模年增速保持15%以上[119] - 预计2017年在线教育用户规模达12032.6万人[119] 募集资金使用 - 2015年通过发行新股募集资金总额1.6747亿元，已使用1.5365亿元[96] - 数字内容资源平台升级改造项目募集资金承诺投资总额为16,746.83万元[98] - 数字内容资源平台升级改造项目本报告期投入金额为15,364.98万元[98] - 数字内容资源平台升级改造项目截至期末累计投入金额为15,364.98万元[98] - 数字内容资源平台升级改造项目投资进度达91.75%[98] - 数字内容资源平台升级改造项目本报告期实现效益3,154.07万元[98] - 数字内容资源平台升级改造项目累计实现效益9,754.16万元[98] - 公司募集资金账户余额为1,452.79万元（含利息收入70.94万元）[100] - 公司以自有资金投入募投项目待置换金额为1,470.86万元[100] 利润分配和股利政策 - 公司利润分配预案为以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），以资本公积金每10股转增10股[11] - 2015年度现金分红总额为240万元人民币，占利润分配总额比例100%[136] - 2015年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为7.68%[140] - 2014年度现金分红960万元人民币，占当年净利润比例20.79%[140] - 2013年度现金分红829.98万元人民币，占当年净利润比例18.50%[140] - 2015年度母公司可供分配利润为1105.19万元人民币[136] - 现金分红占母公司当期可供分配利润比例为21.72%[140] - 2015年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股[136] - 方案实施后公司总股本从1.2亿股增至2.4亿股[136] - 2015年度提取法定盈余公积金122.8万元人民币[136] 股权交易和资产处置 - 公司收购北京鸿达以太文化发展有限公司100%股权，金额3,565.32万元[94] - 公司出售北京学友园中小学报刊发行有限责任公司股权交易价格为3,860.00万元[103] - 该股权出售贡献净利润246.84万元，占净利润总额比例7.90%[103] 关联交易 - 关联方天翼阅读文化传播有限公司支付推广费1,171.46万元，占同类交易金额比例16.09%[169] - 关联方天翼阅读文化传播有限公司采购授权阅读商品1,598.15万元，占同类交易金额比例4.10%[169] - 与天翼阅读文化传播有限公司关联交易总额2,769.61万元[169] 股东结构和持股信息 - 公司实际控制人童之磊持有22,426,110股，占总股本的18.69%，全部为有限售条件股份[197] - 北京启迪华创投资咨询有限公司持股比例为14.01%，持有16,811,081股[198] - 上海文睿投资有限公司持股比例为7.04%，持有8,449,643股[198] - 自然人股东王秋虎持股比例为4.19%，持有5,031,630股，其中5,030,000股处于质押状态[198] - 浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司持股比例为3.88%，持有4,654,742股[198] - 自然人股东胡松挺持股比例为3.56%，持有4,277,994股，其中3,400,000股处于质押状态[198] - 上海开物投资合伙企业持股比例为3.31%，持有3,970,588股[198] - 自然人股东陈耀杰持股比例为3.30%，持有3,962,102股[198] - 中信银行－中银新动力股票型证券投资基金持有1,117,275股无限售流通股[199] - 融通新蓝筹证券投资基金持有982,308股无限售流通股[199] - 控股股东童之磊为中国国籍自然人，无境外居留权，担任公司董事长兼总经理[200] 股价稳定和承诺措施 - 社保及住房公积金补缴损失由主要股东以现金方式全额承担[144] - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产120%[144] - 股价稳定措施正式启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[144] - 公司回购股份资金不低于上年度归母净利润20%[145] - 公司回购股份价格不高于最近一期每股净资产[145] - 控股股东增持资金不少于累计从公司获得现金分红金额20%[145] - 控股股东增持价格不高于最近一期每股净资产[145] - 董事及高管买入股份资金不少于上年度税后薪酬30%[145] - 董事及高管买入价格不高于最近一期每股净资产[145] - 稳定股价措施有效期为公司上市后三年（2015年1月13日至2018年1月13日）[144][145] - 公司单一会计年度用于稳定股价的回购资金上限为上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[146] - 控股股东单一会计年度用于稳定股价的增持资金上限为其自公司上市后累计获得现金分红金额的50%[146] - 董事及高级管理人员单一会计年度用于稳定股价的资金上限为其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的50%[146] - 控股股东童之磊承诺若招股书存在重大虚假记载将购回IPO时转让的全部限售股13份[146] - 股东启迪华创锁定股份15,024,247股至2018年1月20日[148] - 股东文睿投资承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[148] - 实际控制人童之磊承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[148] - 高级管理人员谢广才、原森民承诺限售期满后第一年减持文睿投资股权不超过持有量的25%[148] - 公司股价稳定措施触发时未启动的控股股东将被限制现金分红及股份转让[146] - 未履行股价稳定措施的董事及高级管理人员将被停发薪酬并限制股份转让[146] - 文睿投资减持承诺：限售期满后第一年减持不超过所持中文在线股份总数的40%，第二年减持不超过剩余股份的40%[151] - 童之磊直接持股减持承诺：限售期满后两年内减持不超过所持中文在线股份的10%[151] - 启迪华创等股东减持价格约束：减持时二级市场价格不得低于发行价的80%[151] - 文睿投资减持价格约束：减持时二级市场价格不得低于发行价[151] - 董事/高管减持限制：禁售期满后每年转让文睿投资出资不超过总数的25%[149] - 控股股东承诺若未履行承诺将依法承担赔偿责任[149] - 董事/高管承诺若未履行承诺将停止领取薪酬且股份不得转让[149] - 启迪华创等股东减持需提前3个交易日公告并在6个月内完成[151] - 文睿投资减持需确保减持后童之磊仍保持控股地位[151] - 所有减持承诺有效期均从2015年1月持续至2020年1月[151] - 控股股东童之磊承诺限售期满后第一年减持文睿投资股权不超过所持股权25%[152] - 控股股东童之磊承诺限售期满后第二年减持文睿投资股权不超过所持股权余额25%[152] - 未履行减持承诺时相关股东持有的中文在线股份6个月内不得减持[152] 公司治理和章程 - 公司章程修改需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[153] - 公司利润分配可采取现金、股票或现金与股票相结合方式且优先现金分红[153] - 公司年度盈利但未现金分红时需在年报中详细说明原因及资金用途[153] - 公司可进行中期现金分红并在足额预留法定公积金后实施分配[153] - 公司可通过资本公积金转增股本或分配股票股利方式回报投资者[153] 其他重要事项 - 报告期指2015年1月1日至2015年12月31日，财务数据均以人民币元/万元为单位[17] - 计入当期损益的政府补助为1417万元[31] - 公司非公开发行A股股票方案于2016年2月1日通过证监会发行审核委员会审核[185] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股，发行价为6.81元，募集资金总额204,300,000元，募集资金净额167,468,281.40元[191] - 发行后总股本从90,000,000股增加至120,000,000股，增幅33.33%[189][195] - 有限售条件股份数量保持90,000,000股，但持股比例从100%下降至75%[189] - 无限售条件股份新增30,000,000股，占发行后总股本的25%[189] - 境内法人持股49,124,212股，占发行后总股本的40.94%[189] - 境内自然人持股40,875,788股，占发行后总股本的34.06%[189] - 本次发行股份于2015年1月21日在深圳证券交易所创业板挂牌上市[194] - 报告期末普通股股东总数为13,840户[197] - 发行后基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产均有所下降[192] - 因投资新设增加北京中文万维科技有限公司[158] - 因收购剩余股权增加北京鸿达以太文化发展有限公司[158] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[157] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[161] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[162] - 首期股票期权激励