收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.65亿元人民币，较上年同期增长62.99%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1212.33万元人民币，较上年同期增长10.57%[7] - 营业总收入达到3.65亿元，同比增长62.99%[26] - 营业总收入36471万元，同比增长63.0%[96] - 归属于母公司净利润1212万元，同比增长10.6%[97] - 营业收入同比增长46.2%，从9411万元增至1.38亿元[88] - 归属于母公司所有者的净利润为429万元，同比增长7.3%[89] - 母公司营业收入22096万元，同比增长79.7%[100] - 母公司净利润4643万元，同比增长125.0%[100] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增至1.74亿元，同比增长51.02%[26] - 管理费用增至1.38亿元，同比增长92.46%[26] - 财务费用增至563万元，同比增长1343.37%[27] - 营业成本17432万元，同比增长51.1%[96] - 销售费用3596万元，同比增长36.5%[96] - 管理费用13772万元，同比增长92.4%[96] - 营业成本同比增长25.1%，从5341万元增至6678万元[88] - 管理费用同比激增109.3%，从2712万元增至5674万元[89] - 研发支出从343万元减少至215万元，下降37.3%[85] - 所得税费用1061万元，同比增长99.2%[97] 各业务线表现 - 数字阅读产品收入197.87百万元，同比增长64.60%[31] - 数字内容增值服务收入102.61百万元，同比增长312.03%[34] - 教育业务收入54.73百万元，同比增长57.03%[37] - 数字出版运营服务收入64.22百万元[33] 资产和负债变化 - 公司总资产为28.36亿元人民币，较上年度末增长222.64%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为25.91亿元人民币，较上年度末增长406.19%[7] - 货币资金大幅增加至20.43亿元，同比增长698.73%[26] - 资本公积激增至20.96亿元，同比增长1010.05%[26] - 归属于母公司所有者权益合计增至25.91亿元，同比增长406.19%[26] - 应收账款账面价值为1.77亿元人民币，去年同期为1.39亿元人民币[12] - 货币资金期末余额20.4326495239亿元，较期初2.5581353161亿元增长698.8%[80] - 流动资产合计23.1779374115亿元，较期初4.6855908689亿元增长394.6%[80] - 应收账款期末余额1.7653312364亿元，较期初1.598560308亿元增长10.4%[80] - 长期股权投资期末余额2.0607484496亿元，较期初1.48925亿元增长38.3%[81] - 短期借款期末余额1亿元，较期初2.493528亿元下降59.9%[81] - 资本公积期末余额20.9607666411亿元，较期初1.8882785416亿元增长1009.8%[82] - 归属于母公司所有者权益合计25.9071348605亿元，较期初5.1180858918亿元增长406.2%[82] - 母公司货币资金期末余额19.8720003989亿元，较期初2.2169396361亿元增长796.3%[84] - 公司总资产从6.69亿元大幅增长至28.10亿元，增幅达320%[85][86] - 资本公积从1.89亿元大幅增加至20.87亿元，增幅超1000%[86] - 递延所得税资产从449万元增加至784万元，增长74.6%[85] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为3161.66万元人民币，较上年同期增长290.23%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至20.76亿元，同比增长1779.44%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.84亿元，同比增长97.46%[27] - 现金及现金等价物净增加额达19.49亿元，同比增长3736.25%[28] - 经营活动现金流入38377万元，同比增长97.4%[103] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为3161.66万元，上年同期为-1662.01万元[104] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.55亿元，较上年同期的-4302.93万元扩大[104] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增至20.76亿元，上年同期为1.10亿元[104] - 现金及现金等价物净增加额达19.49亿元，期末余额为20.42亿元[105] - 母公司经营活动现金流量净额为1930.44万元，上年同期为-2519.75万元[107][108] - 母公司投资活动现金流量净额为-2.99亿元，主要由于取得子公司支付现金1.93亿元[108] - 母公司筹资活动现金流量净额达22.08亿元，其中吸收投资收到现金20.53亿元[108] - 母公司期末现金及现金等价物余额为19.87亿元，较期初增加19.28亿元[109] 股东持股信息 - 童之磊持股比例为15.65%，持股数量为44,530,417股[18] - 北京启迪华创投资咨询有限公司持股比例为11.73%，持股数量为33,380,931股[18] - 上海文睿投资有限公司持股比例为5.90%，持股数量为16,778,038股[18] - 浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司持股比例为3.03%，持股数量为8,615,616股[18] - 全国社保基金五零四组合持股比例为2.94%，持股数量为8,353,098股[18] - 王秋虎持股比例为2.76%，持股数量为7,855,408股[18] - 兴业银行－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金持股比例为2.43%，持股数量为6,921,335股[18] - 东海基金－盈科2号－鑫龙185号资产管理计划持股比例为1.91%，持股数量为5,445,479股[18] - 陈耀杰持股比例为1.78%，持股数量为5,065,753股[18] - 胡松挺持股比例为1.51%，持股数量为4,298,164股[18] 管理层讨论和指引 - 公司预计2016年度全年营业收入同比增长75%-105%[44] - 加快募集资金投资项目实施以实现预期收益[63] - 加大优质版权采集力度以提高营业收入[63] - 加强移动互联网及教育阅读产品研发投入[63] - 实施成本费用管理提升利润率[63] - 管理层薪酬与公司经营效益挂钩[63] 募集资金使用 - 非公开发行募集资金约20亿元用于IP一体化开发[34] - 募集资金用于数字内容资源平台升级改造项目[63] - 募集资金总额为195,269.31万元[67] - 本季度投入募集资金总额为14,867.56万元[67] - 已累计投入募集资金总额为14,867.56万元[67] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目投入8,867.56万元，投资进度为9.37%[69] - 在线教育平台及资源建设项目投资进度为0.00%[69] - 补充流动资金投入6,000万元，投资进度为100.00%[69] - 公司以自筹资金预先投入募投项目实际金额为8,867.56万元[70] - 公司使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金[70] - 公司使用部分闲置募集资金115,000万元暂时补充流动资金[70] - 公司投资北京新浪阅读信息技术有限公司，认购13.333%股权，出资20,000万元[71] - 公司非公开发行股票42,735,042股，每股发行价46.80元，募集资金总额19.999999656亿元[73] - 扣除发行费用0.4730688598亿元后，募集资金净额为19.5269307962亿元[73] 公司治理与承诺 - 公司控股股东童之磊作出避免同业竞争的长期有效承诺[47] - 主要股东承诺承担公司可能产生的社保及住房公积金补缴损失[47] - 公司及管理层承诺在2018年1月20日前实施股价稳定措施[47] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产120%[47] - 股价稳定措施包括公司以自有资金回购股份[47] - 股份回购价格不高于最近一期经审计的每股净资产[47] - 北京启迪华创等股东承诺避免同业竞争且长期有效[47] - 股东承诺在不再持有公司5%以上股份时终止同业竞争承诺[47] - 稳定股价方案需符合上市条件且履行完整审批程序[47] - 公司回购股份资金不少于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[50] - 控股股东增持资金不少于其自公司上市后累计获得现金分红金额的20%[50] - 董事高管买入股份资金不少于其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的30%[50] - 单一会计年度公司回购股份资金上限不超过上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[52] - 单一会计年度控股股东增持资金上限不超过其自上市后累计获得现金分红金额的50%[52] - 单一会计年度董事高管买入股份资金上限不超过其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的50%[52] - 未启动稳定措施时控股股东不得参与现金分红且股份不得转让[52] - 未启动稳定措施的董事高管将被停止发放薪酬且股份不得转让[52] - 招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部IPO新股[52] - 控股股东承诺购回IPO时转让的全部限售股[52] - 控股股东启迪华创承诺锁定15,024,247股股份，锁定期为2015年1月21日至2018年1月20日[54] - 股东文睿投资承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末价低于发行价，锁定期自动延长6个月[54] - 实际控制人童之磊承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%[54] - 高管谢广才、原森民承诺限售期满后第一年减持文睿投资股权不超过持有量的25%[54] - 高管谢广才、原森民承诺限售期满后第二年减持文睿投资股权不超过剩余持有量的25%[54] - 董事及高管承诺若未履行承诺将停止领取薪酬且股份不得转让[56] - 控股股东童之磊及文睿投资承诺若未履行赔偿责任，其股份不得转让且现金分红可用于抵扣赔偿[56] - 股东启迪华创等承诺限售期满后第一年减持股份不超过持有量的25%[57] - 浙江华睿海越承诺限售期满后第二年减持中文在线股份数量不超过所持股份总数的40%[58] - 上海文睿投资承诺限售期满后第一年减持中文在线股份数量不超过所持股份总数的40%[58] - 上海文睿投资承诺限售期满后第二年减持中文在线股份数量不超过所持股份余额的40%[58] - 童之磊承诺限售期满后两年内减持直接持有的中文在线股份数量合计不超过其持有股份的10%[58] - 童之磊承诺减持文睿投资股权第一年不超过所持股权的25%[60] - 童之磊承诺减持文睿投资股权第二年不超过所持股权余额的25%[60] - 所有减持价格均要求不低于中文在线首次公开发行价[58][60] - 减持公告需提前三个交易日发布并在6个月内完成[58][60] - 未履行减持承诺将导致6个月内不得减持股份的约束措施[58][60] - 公司2014年3月18日通过股东分红回报规划建立持续稳定利润分配机制[60] - 未来三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的60%[61] - 每年现金分红不低于当年实现可供分配利润的20%[61] - 各期利润分配中现金分红占比不低于20%[61] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为1759.60万元人民币[8] - 基本每股收益为0.0484元人民币/股，较上年同期增长4.54%[7] - 加权平均净资产收益率为1.20%，较上年同期下降1.23个百分点[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-342.24万元人民币，较上年同期下降203.38%[7] - 基本每股收益为0.0159元，较上年同期0.0167元略有下降[90] - 公司第三季度报告未经审计[111] 业务运营数据 - 17K小说网拥有注册用户5000万，驻站作者68万[31] - 汤圆创作拥有用户超800万，驻站作者超160万，月活作者约35万[32] - 中文书城月活跃用户2200万，在线销售作品超10万本[32] - 书香中国拥有注册用户超3000万，覆盖5万多所中小学校[38] - 学堂在线MOOC平台注册用户超500万，上线课程超1000门[41] 风险因素 - 存在净资产收益率下降及每股收益被摊薄风险[63]