收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.015亿元人民币，同比增长54.14%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3504.47万元人民币，同比增长12.13%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为697.40万元人民币，同比下降59.39%[23] - 公司2016年营业收入60,151.56万元，同比增长54.14%[55] - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润3,504.47万元，同比增长12.13%[55] - 公司2016年总营业收入为6.02亿元人民币，同比增长54.14%[73] - 第四季度营业收入为2.368亿元人民币，为全年最高季度[25] 成本和费用（同比环比） - 数字阅读产品版税成本同比增长54.78%至4924万元，占营业成本比重15.84%[79] - 数字阅读产品硬件成本同比激增96.26%至2197万元[79] - 数字内容增值服务版税成本同比暴涨591.25%至7732万元[79] - 教育行业营业成本同比增长110.72%，毛利率下降14.76个百分点[75] - 数字内容增值服务营业成本同比增长450.64%[75] - 销售费用同比增长47.39%至6273万元，主因销售人员数量及薪酬增加[86] - 研发投入同比增长47.69%至9938万元，占营业收入16.52%[87][89] 各条业务线表现 - 公司数字阅读产品收入29,845.87万元，同比增长39.44%[57] - 公司数字内容增值服务收入22,852.39万元，同比增长264.83%[62] - 数字内容增值业务收入占营业收入比例达37.99%，同比上升近22个百分点[62] - 公司数字出版运营服务收入7,453.30万元[60] - 教育业务收入为1.02亿元人民币，同比增长39.21%[66][73] - 文化行业收入为4.99亿元人民币，同比增长57.59%[73] - 数字内容增值服务收入为2.29亿元人民币，同比增长264.83%[73] 各地区表现 - 华东地区收入为3.53亿元人民币，同比增长45.79%[73] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.000亿元人民币，同比增长454.00%[23] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长454%至2亿元[91] - 经营活动现金流入同比增长85.83%[92] - 经营活动现金流出同比增长49.24%[92] - 经营活动现金流量净额同比增长454%[92] - 投资活动现金流出同比增加253.06%至8.49亿元[91] - 投资活动现金流入同比下降95.68%[92] - 投资活动现金流出同比增长253.06%[92] - 筹资活动现金流量净额同比增长903.59%至19.73亿元[91] - 筹资活动现金流入同比增长417.58%[92] - 经营活动现金净流量2亿元与净利润3674万元存在1.63亿元差异[93] 资产和负债相关 - 资产总额为28.526亿元人民币，同比增长224.54%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为25.375亿元人民币，同比增长395.80%[23] - 货币资金占总资产比例增至49.62%较上年增加20.52个百分点[96] - 应收账款账面价值为14,918.58万元[7] - 最近三年期末应收账款分别为9,753.72万元、15,985.60万元、14,918.58万元[7] - 应收账款居高不下主要因与咪咕数字传媒业务结算周期长达4-5个月[8] - 第四季度收到当年前三季度及上年度第四季度运营费用导致应收账款余额较大[8] 投资和并购活动 - 公司全资子公司以860万美元收购JOINGEAR LIMITED 11.66%股权，间接持有ATA Inc.（Cayman）20.09%股权[44] - 公司以现金2.5亿元（1.2亿元增资+1.3亿元收购）获得上海晨之科20%股权[44] - 公司战略投资二次元领域，分别投资2.5亿元于AcFun和晨之科[64] - 报告期投资额5.67亿元较上年同期增长195.95%[99] - 2016年投资宁波梅山保税港区中昊嘉华股权投资合伙企业，认缴出资2,900万元，持股比例96.67%[176] 子公司表现 - 主要子公司北京中文在线文化传媒有限公司净利润27,159,423.00元，对公司业绩贡献显著[114] - 子公司中文在线集团有限公司报告期亏损13,807,553.42元，净利润同比下降3330.49%[115] - 子公司湖北中文在线数字出版有限公司净利润4,693,542.99元，同比增长1437.90%[115] - 子公司上海中文在线文化发展有限公司报告期亏损9,654,403.35元，净利润同比下降284.52%[115] - 新设子公司中文在线（天津）文化发展有限公司盈利6,985,615.93元[115] - 新设子公司杭州四月天网络科技有限公司亏损2,456,693.04元[115] 研发和知识产权 - 公司及子公司拥有专利8项，计算机软件著作权159项，软件产品登记证书56项[48] - 研发投入同比增长47.69%至9938万元，占营业收入16.52%[87][89] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售总额占比34.65%，其中咪咕数字传媒占比最高达14.35%[83] 募集资金使用情况 - 非公开发行股票募集资金总额19.53亿元[104] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目投资进度为27.15%，累计投入金额25,692.11万元，本报告期实现效益2,496.65万元[106] - 在线教育平台及资源建设项目投资进度为0.00%，仅投入1,118.35万元，尚未产生效益[106] - 补充流动资金项目投资进度达100.00%，全额投入6,000万元[106] - 公司以自筹资金预先投入募投项目88,675,609.54元，并于2016年8月完成置换[108] - 2016年8-10月以自有资金投入募投项目80,534,558.34元并完成置换[108] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金50,000万元，期限不超过12个月[108] - 2016年10月9日归还50,000万元补充流动资金的募集资金至监管账户[108] - 2016年10月10日董事会批准使用115,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[108] 利润分配方案 - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.40元（含税）[10] - 以资本公积金向全体股东每10股转增15股[10] - 分配方案基准股本为284,752,577股[10] - 2016年度现金分红总额为1139.010308万元（含税）[148][152] - 2016年度每10股派发现金股利0.4元人民币（含税）[148][150] - 2016年度每10股转增15股[148][150] - 现金分红占2016年利润分配总额比例100%[148] - 2016年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例32.5%[152] - 2015年度现金分红金额为239.9999万元（含税）[152] - 2014年度现金分红金额为960万元（含税）[152] - 2016年度可分配利润为3139.611712万元[148] - 分配方案股本基数为284,752,577股[148] - 2015年度利润分配方案调整后每10股派现0.19713元并转增9.856505股[149] 股权激励计划 - 首期股票期权激励计划首次授予127名激励对象4,746,896股股票期权，行权价格为55.352元/股[184] - 首期股票期权激励计划预留部分授予20名激励对象489,463股股票期权，行权价格为70.944元/股[184] - 首期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权数量为1,424,069股[185] - 首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权数量为146,839股[185] - 第二期股票期权激励计划授予19名激励对象773,609股股票期权，行权价格为70.944元/股[189] - 第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为232,083股[189] - 首期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权时间为2016年7月20日至2017年6月8日[186] - 首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期行权时间为2016年7月25日至2017年6月9日[186] - 第二期股票期权激励计划第一个行权期行权时间为2016年7月29日至2017年6月23日[190] - 公司实施三期股权激励计划包括股票期权与限制性股票[180][191] - 公司授予66名激励对象16.64万股股票期权及38名激励对象180.88万股限制性股票[192] - 限制性股票首次授予数量由180.88万股调整为174.70万股（减少3.4%）[193] - 股票期权授予数量由16.64万份调整为15.24万股（减少8.4%）[193] - 向4名激励对象授予41.6986万股预留限制性股票[194] - 首次授予限制性股票数量调整为332.249万股，行权价格25.06元/股[196] - 首次授予期权数量调整为30.2613万股，行权价格51.03元/股[196] - 回购注销146,442股限制性股票（占总股本0.05%）[196] - 回购注销83,397股限制性股票（占总股本0.0293%）[197] - 回购注销143,960股限制性股票（占总股本0.05%）[197] 管理层讨论和指引 - 版权采集价格和支付给版权所有者的分成比例不断提高[6] - 数字出版行业呈现产业规模不断扩大特点[5] - IP衍生项目需经国家新闻出版广电总局审批存在发行失败风险[9] - 公司构建在线教育生态，包括全民阅读平台、基础教育服务平台和高等教育MOOC平台[129] - 公司2017年将实施"文化+"和"教育+"战略，加大泛娱乐和教育领域投资布局[130] - 公司推进超级IP打造和一体化开发，加大IP影视衍生开发和游戏衍生开发投入[132] - 公司以地方公共文化元素IP化为核心，通过文化PPP模式为地方政府提供公共文化建设整体服务[133] - 公司加大教育优质内容及研发投入，推广教育阅读产品中文慧读和多省市数字教育平台[134] 市场趋势和行业数据 - 2016年中国泛娱乐产业总市场规模达4584亿元，其中网络文学和动漫（不含衍生品）为1227亿元，影视剧、网生内容、数字音乐为1283亿元，游戏、VR（不含衍生品）、衍生品为2074亿元[33] - 2016年中国在线教育市场规模达1560亿元，同比增长27.3%，预计未来几年保持20%左右增速[34] - 2016年中国在线教育用户规模为9001万人，同比增长21.5%，预计未来几年保持20%以上增速[34] - 中国数字内容用户付费规模预计2018年突破3000亿元，年复合增长率超30%[118] - 二次元爱好者消费总市场规模2000-2500亿元，有望超5000亿元[121] - 在线教育用户规模年增20%以上，2019年预计达1.6亿人[123][124] - 在线教育市场规模2019年预计达2693亿元[124] - 我国文化消费存在3万亿元消费缺口[122] 公司资源和用户数据 - 公司汤圆创作平台月活跃用户数量超过100万，已生产作品320余万部，校园作者超过25万人[37] - 公司鸿达以太拥有15万集部、4.5万小时有声读物资源和优质原创小说资源[37] - 公司自有渠道覆盖用户超7000万，中文书城月活跃用户数量达2500万，可在线销售作品数量10万余本[38] - 公司拥有数字内容资源过百万种，与600余家版权机构合作，签约知名作家2000余位，2016年新签约出版作品900余部[46] - 公司拥有超200万网络原创作者，2016年17K小说网新增作品数近30万部，新增签约作者数千人[46] - 公司旗下17K小说网拥有注册用户数5,000万，驻站网络作者人数70万[59] - 公司旗下汤圆创作拥有用户数超900万，驻站网络作者人数超190万[59] - 书香中国平台拥有注册用户超3000万，覆盖5万多所中小学校[67] - MOOC平台"学堂在线"注册用户超500万，上线课程超1000门[69] - 公司拥有数字内容资源过百万种，与600余家版权机构合作[58] 公司治理和承诺 - 公司利润分配政策要求现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[140] - 公司现金分红比例根据发展阶段调整，成熟期无重大支出时现金分红比例最低达到80%[140] - 重大投资计划指未来12个月内累计支出达到净资产50%且超过5000万元，或达到总资产30%[142] - 公司利润分配方案需经2/3以上独立董事和半数以上监事表决通过[138] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产的120%时需召开投资者见面会[154] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时启动股价稳定措施[154] - 公司回购股份资金不少于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[154][157] - 公司单一会计年度稳定股价回购资金不超过上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[157] - 控股股东增持资金不少于其自公司上市后累计获得现金分红金额的20%[157] - 控股股东单一会计年度稳定股价增持资金不超过自公司上市后累计获得现金分红金额的50%[157] - 董事及高管买入公司股份资金不少于其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的30%[157] - 回购股份价格不高于最近一期经审计每股净资产[154][157] - 控股股东增持价格不高于最近一期经审计每股净资产[157] - 董事及高管买入价格不高于最近一期经审计每股净资产[157] - 公司上市后累计现金分红金额的50%将用于触发股价稳定措施[159] - 董事及高管单一会计年度用于稳定股价资金不超过其上一年度税后薪酬的50%[159] - 未启动股价稳定措施时控股股东不得参与现金分红且股份禁止转让[159] - 未履行承诺的董事及高管将被停止发放薪酬10个交易日[159] - 控股股东童之磊承诺若招股书存在虚假记载将回购IPO时转让的全部限售股[159] - 股东启迪华创承诺锁定1502.42万股股份至2018年1月20日[161] - 股东文睿投资承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[161] - 实际控制人童之磊承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[161] - 高管谢广才、原森民承诺限售期满后第一年减持文睿投资股权不超过25%[161] - 所有股份减持价格不得低于发行价（除权除息调整后）[161] - 董事、监事及高管若在上市后6个月内离职，其持有的文睿投资出资需锁定18个月不得转让[163] - 董事、监事及高管若在上市后第7-12个月离职，其持有的文睿投资出资需锁定12个月不得转让[163] - 启迪华创等股东承诺限售期满第一年减持不超过所持股份总数的40%[165] - 启迪华创等股东承诺限售期满第二年减持不超过所持股份余额的40%[165] - 文睿投资承诺限售期满第一年减持不超过所持股份总数的40%[165] - 文睿投资承诺限售期满第二年减持不超过所持股份余额的40%[165] - 童之磊承诺限售期满两年内直接减持股份不超过其持股总量的10%[165] - 童之磊承诺通过文睿投资减持后仍需保持控股地位[165] - 所有减持价格均不得低于发行价的80%（启迪华创等）或发行价（文睿投资、童之磊）[165] - 减持需提前3个交易日公告，并在公告后6个月内完成[165] - 公司承诺未来三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的60%[168] - 公司每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的20%[168] - 现金分红在当期利润分配中最低占比为20%[168] - 股东大会对分红政策调整需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[168] - 减持公司股票时二级市场价格不得低于发行价[167] - 减持前需提前三个交易日公告并在6个月内完成[167] - 违反承诺时股东持有的股份6个月内不得减持[167] - 公司利润分配方案需在股东大会后2个月内完成派发[168] - 2014年3月18日股东大会通过股东分红回报规划[167] - 公司可采用现金、股票或混合方式分配利润且优先现金分红[168] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[170] 其他重要内容 - 计入当期损益的政府补助为3605.08万元人民币[29] - 加权平均净资产收益率为2.55%，同比下降4.02个百分点[23] - 基本每股收益为0.1368元