收入和利润(同比环比) - 营业总收入为1.326亿元,同比增长14.56%[8] - 公司营业收入同比增长14.56%[29] - 营业总收入1.33亿元,同比增长14.5%[51] - 母公司营业收入为47,456,174.27元,同比增长3.1%[54] - 归属于上市公司股东的净亏损为5402万元,同比扩大61.86%[8] - 公司营业利润从-3,935.47万元降至-6,227.22万元,同比下降58.23%[26] - 归属于母公司所有者的净利润从-3,337.65万元降至-5,402.17万元,同比下降61.86%[26] - 公司合并净利润亏损5418.8万元,同比扩大61.2%[52] - 母公司营业利润为-41,028,368.13元,同比扩大39.9%[54] - 公司综合收益总额为-54,204,097.47元,同比扩大60.5%[53] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-54,037,821.27元,同比扩大61.3%[53] - 基本每股收益为-0.1451元/股,同比下降57.73%[8] - 基本每股收益为-0.1451元,同比扩大57.7%[53] - 加权平均净资产收益率为-2.85%,同比下降0.86个百分点[8] 成本和费用(同比环比) - 销售费用从6,020.78万元增至7,850.54万元,同比增长30.39%[26] - 销售费用7850.5万元,同比增长30.4%[52] - 管理费用8070.7万元,同比增长21.1%[52] - 营业总成本1.95亿元,同比增长25.6%[52] - 资产减值损失从214.52万元增至424.89万元,同比增长98.06%[26] - 开发支出从1,775.48万元增至3,106.78万元,同比增长74.98%[25] - 研发投入3106.8万元,较期初增长75%[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8051万元,同比恶化41.76%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金从16,620.43万元增至21,809.03万元,同比增长31.22%[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金从8,179.09万元增至11,038.45万元,同比增长34.96%[27] - 支付其他与经营活动有关的现金为783.66万元,同比增长65.50%[28] - 吸收投资收到的现金为7763.57万元,同比增长2842.89%[28] - 取得借款收到的现金为718.58万元,同比增长146.52%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为6430.06万元,同比增长2414.33%[28] - 销售商品提供劳务收到的现金为218,090,256.32元,同比增长31.2%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-80,511,555.93元,同比扩大41.7%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,781,851.45元,同比改善37.5%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为643,006,428.89元,同比增长2413.8%[59] - 期末现金及现金等价物余额为1,382,098,839.46元,同比增长104.7%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元,同比大幅下降[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-1452.9万元,同比改善17.8%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额达5.92亿元,同比增长130.7倍[62] - 现金及现金等价物净增加额为4.63亿元,同比增长362.7%[62] - 期末现金及现金等价物余额达11.14亿元,同比增长115.3%[62] - 吸收投资收到的现金为7.76亿元,同比增长28.4倍[62] - 购建固定资产等支付的现金为1003万元,同比下降37.1%[62] - 投资支付的现金为450万元,同比增长80%[62] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.85亿元,同比增长7.3倍[62] 资产和负债变化 - 公司货币资金从94,804.94万元增至167,961.44万元,同比增长77.17%[25] - 货币资金期末余额为16.80亿元,期初为9.48亿元[43] - 货币资金大幅增长至14.1亿元,较期初增长84.8%[46] - 应收账款期末余额为6.59亿元,期初为6.97亿元[43] - 应收账款5.59亿元,较期初增长10.7%[46] - 短期借款期末余额为2.23亿元,期初为1.72亿元[44] - 应交税费期末余额为2101.59万元,期初为9888.47万元[44] - 负债合计14.9亿元,较期初增长88%[45] - 归属于母公司所有者权益18.67亿元,较期初下降2.8%[46] - 公司收到非公开发行股票募集资金,导致其他非流动负债增至77,573.66万元[25] 业务运营特征 - 第四季度营业收入占全年比重超过50%,存在明显季节性特征[11] - 公司预计2017年上半年仍将亏损[37] - 公司通过股权激励计划覆盖中高层管理人员及核心技术人员[13] 税务及政策相关 - 增值税退税金额为870万元,被列为经常性损益[10] - 企业所得税适用10%优惠税率,存在政策变化风险[12] 其他重要事项 - 报告期末普通股股东总数28,963名[17] - 公司第一季度报告未经审计[63]
绿盟科技(300369) - 2017 Q1 - 季度财报