收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入2.29亿元人民币,同比增长8.14%[8] - 年初至报告期末营业收入6.67亿元人民币,同比增长9.83%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5620.18万元人民币,同比增长28.12%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.58亿元人民币,同比增长16.83%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润1.47亿元人民币,同比增长25.35%[8] - 营业收入同比增长8.1%至2.29亿元,上年同期为2.11亿元[37] - 净利润同比增长21.1%至6813.41万元,上年同期为5626.60万元[39] - 归属于母公司股东的净利润同比增长28.1%至5620.18万元[39] - 基本每股收益同比增长28.1%至0.2036元[40] - 公司营业总收入为6.6747亿元,同比增长9.8%[46] - 营业利润为2.1448亿元,同比增长15.0%[47] - 净利润为1.9109亿元,同比增长14.4%[47] - 归属于母公司股东的净利润为1.5773亿元,同比增长16.8%[47] - 基本每股收益为0.5714元,同比增长16.8%[48] - 净利润为1.231亿元人民币,同比增长3.02%[51] 成本和费用(同比环比) - 财务费用较上年同期减少810万元,降幅100.98%[19] - 研发费用同比下降2.8%至2339.44万元[37] - 财务费用由正转负,实现收益353.03万元,主要因利息收入增加[37][39] - 研发费用为6126.75万元,同比减少1.8%[46] - 销售费用为9251.49万元,同比增长7.8%[46] - 财务费用为-78.71万元,同比转负[46] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增加1.3863亿元,增幅71.71%[18] - 存货较期初增加8745万元,增幅47.11%[18] - 短期借款较期初增加6400万元,增幅177.78%[19] - 应付票据及应付账款较期初增加6292万元,增幅77.57%[19] - 其他应付款较期初减少1.0552亿元,降幅94.02%[19] - 应付职工薪酬较期初减少2781万元,降幅79.75%[19] - 货币资金期末余额为3.32亿元,较期初1.93亿元增长71.7%[30] - 应收账款期末余额为1.46亿元,较期初1.61亿元下降9.2%[30] - 存货期末余额为2.73亿元,较期初1.86亿元增长47.1%[30] - 流动资产合计期末余额为8.74亿元,较期初7.41亿元增长17.9%[30] - 短期借款期末余额为1.00亿元,较期初0.36亿元增长177.8%[31] - 应付票据及应付账款期末余额为1.44亿元,较期初0.81亿元增长77.6%[31] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为13.55亿元,较期初12.36亿元增长9.6%[32] - 母公司货币资金期末余额为2.79亿元,较期初1.67亿元增长66.7%[34] - 母公司存货期末余额为2.46亿元,较期初1.65亿元增长49.3%[34] - 母公司长期股权投资期末余额为5.84亿元,较期初5.79亿元增长0.9%[34] - 公司总资产同比增长12.9%至16.80亿元,较上年同期14.89亿元增加1.91亿元[35][36] - 短期借款同比激增177.8%至1.00亿元,上年同期为3600万元[35] - 应付票据及应付账款同比增长87.7%至1.44亿元[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.60亿元人民币,同比下降15.89%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1.6015亿元人民币,同比下降15.89%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-8050.76万元人民币,同比改善29.48%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8987.29万元人民币,同比改善51.28%[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.7596亿元人民币,同比增长7.24%[52] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.8731亿元人民币,同比增长20.78%[52] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.711亿元人民币,同比增长21.12%[52] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为8543.81万元人民币,同比下降32.77%[57] - 母公司取得投资收益收到的现金为3578.82万元人民币,同比增长133.91%[57] - 期末现金及现金等价物余额为3.2451亿元人民币,同比增长51.04%[55] - 取得借款收到的现金为6400万元[58] - 偿还债务支付的现金为750万元,对比上期1亿元[58] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为4181.51万元,对比上期3560.16万元[58] - 筹资活动现金流入小计6400万元[58] - 筹资活动现金流出小计4931.51万元,对比上期1.36亿元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额1468.49万元,对比上期-1.36亿元[58] - 汇率变动对现金及现金等价物影响-79.21万元,对比上期-125.97万元[58] - 现金及现金等价物净增加额4658.17万元,对比上期-1.09亿元[58] - 期末现金及现金等价物余额1.96亿元,对比期初1.5亿元[58] - 经营活动现金流相关指标显示利息收入同比增长115.3%至150.41万元[39] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助1303.87万元人民币[9] - 投资收益较上年同期减少729万元,降幅60.56%[20] - 可供出售金融资产公允价值变动损益较上年同期减少298万元,降幅118.42%[20] - 投资收益为474.77万元,同比减少60.6%[46] - 其他综合收益税后净额为-46.34万元,同比转负[47] 公司治理和股东信息 - 控股股东长春瑞发投资有限公司持股比例53.80%,持股数量1.49亿股[12] - 公司启动股份回购计划,规模1000-5000万元,价格上限21元/股[21] 审计和报告信息 - 公司第三季度报告未经审计[59] 其他财务数据 - 总资产19.89亿元人民币,较上年度末增长7.43%[8] - 归属于上市公司股东的净资产13.55亿元人民币,较上年度末增长9.62%[8]
迪瑞医疗(300396) - 2018 Q3 - 季度财报