财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入35,909,589.33元，上年同期114,845,899.34元，同比减少68.73%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-12,988,021.13元，上年同期13,194,794.31元，同比减少198.43%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,750,893.60元，上年同期11,046,822.15元，同比减少233.53%[6] - 本报告期末总资产1,568,122,616.15元，上年度末1,601,853,104.55元，较上年度末减少2.11%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,211,091,463.00元，上年度末1,223,926,290.22元，较上年度末减少1.05%[6] - 2018年3月31日应收票据为25,789,260.59元，较2017年12月31日增长54.15%[21] - 2018年3月31日在建工程为6,676,430.51元，较2017年12月31日增长700.55%[21] - 2018年1 - 3月营业收入为35,909,589.33元，较上年同期减少68.73%[21] - 2018年1 - 3月销售费用为6,113,883.88元，较上年同期增加52.34%[21] - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为43,649,907.07元，较上年同期减少33.06%[22] - 2018年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金为11,825,377.16元，较上年同期增加315.35%[22] - 2018年1 - 3月收回投资收到的现金为788,836,332.68元，较上年同期增加372.07%[22] - 报告期归属于上市公司的净利润额为 - 1,298.80万元，较上年同期下降68.73%[23] - 2018年3月31日公司货币资金期末余额为229863064.56元，期初余额为287078918.00元[43] - 2018年3月31日公司应收账款期末余额为238750685.39元，期初余额为251238106.86元[43] - 2018年3月31日公司存货期末余额为200196066.20元，期初余额为176903238.44元[43] - 2018年3月31日公司固定资产期末余额为361180020.77元，期初余额为367144691.65元[44] - 2018年3月31日公司在建工程期末余额为6676430.51元，期初余额为833975.39元[44] - 2018年3月31日公司短期借款期末余额为9600000.00元，期初无短期借款[44] - 2018年3月31日公司资产总计期末余额为1568122616.15元，期初余额为1601853104.55元[44] - 公司2018年第一季度营业总收入为3590.96万元，较上期1.15亿元下降68.73%[51] - 营业总成本为5403.12万元，较上期1.00亿元下降46.08%[51] - 营业利润为-1550.01万元，上期为1638.96万元[52] - 利润总额为-1549.81万元，上期为1760.12万元[52] - 净利润为-1292.02万元，上期为1433.73万元[52] - 归属于母公司所有者的净利润为-1298.80万元，上期为1319.48万元[52] - 流动负债合计2.48亿元，较期初2.71亿元下降8.24%[45] - 非流动负债合计3440.38万元，较期初3306.25万元增长3.93%[45] - 资产总计10.67亿元，较期初10.79亿元下降1.15%[48] - 所有者权益合计12.86亿元，较期初12.98亿元下降0.99%[46] - 综合收益总额本期为 -12,920,183.83 元，上期为 14,337,322.66 元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -12,988,021.13 元，上期为 13,194,794.31 元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 67,837.30 元，上期为 1,142,528.35 元[53] - 基本每股收益本期为 -0.0541，上期为 0.0550；稀释每股收益本期为 -0.0541，上期为 0.0550[53] - 营业收入本期为 958,635.89 元，上期为 517,145.71 元；营业利润本期为 -982,580.21 元，上期为 -2,511,961.88 元；净利润本期为 -622,742.54 元，上期为 -1,168,895.89 元[56] - 经营活动现金流入小计本期为 55,475,284.23 元，上期为 68,053,100.55 元；经营活动现金流出小计本期为 97,805,755.98 元，上期为 91,119,777.98 元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -42,330,471.75 元，上期为 -23,066,677.43 元[60] - 投资活动现金流入小计本期为 790,701,297.14 元，上期为 172,370,925.17 元；投资活动现金流出小计本期为 807,772,642.51 元，上期为 238,122,519.45 元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -17,071,345.37 元，上期为 -65,751,594.28 元[60][61] - 筹资活动现金流入小计本期为 10,000,000.00 元，上期为 18,501,000.00 元；筹资活动现金流出小计本期为 473,350.67 元，上期为 20,777,738.06 元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 9,526,649.33 元，上期为 -2,276,738.06 元[61] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -49,875,167.79 元，上期为 -91,095,009.77 元；期初现金及现金等价物余额本期为 279,735,863.31 元，上期为 178,553,197.98 元；期末现金及现金等价物余额本期为 229,860,695.52 元，上期为 87,458,188.21 元[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 43,649,907.07 元，上期为 65,206,007.42 元[59] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为 11,825,377.16 元，上期为 2,847,093.13 元[60] - 收回投资收到的现金本期为 788,836,332.68 元，上期为 167,100,000.00 元[60] - 经营活动现金流入小计本期为3,181,845.65，上期为1,044,781.61[63] - 经营活动现金流出小计本期为77,767,657.45，上期为31,105,826.21[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 74,585,811.80，上期为 - 30,061,044.60[64] - 投资活动现金流入小计本期为734,468,420.71，上期为165,795,889.93[64] - 投资活动现金流出小计本期为733,672,044.68，上期为210,617,710.00[64] - 投资活动产生的现金流量净额本期为796,376.03，上期为 - 44,821,820.07[64] - 筹资活动现金流出小计本期为0.00，上期为1,061,943.75[65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.00，上期为 - 1,061,943.75[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 73,789,435.77，上期为 - 75,944,808.42[65] - 期末现金及现金等价物余额本期为147,788,832.15，上期为21,250,567.66[65] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数25,206，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 贺增林持股比例40.70%，持股数量97,670,900股，质押61,983,000股[13] - 刘丹英持股比例4.85%，持股数量11,642,400股，质押11,642,400股[13] - 吴宏伟持股比例3.54%，持股数量8,487,800股，质押6,000,000股[13] - 王坚持股比例2.38%，持股数量5,700,197股，质押5,700,000股[13] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为87,277,200股，本期解除限售3,600,000股，期末总数为84,932,475股[18] 业务收入情况 - 军品收入减少因军品合同未能确认收入，民品贸易收入减少因业务暂未开展[23] - 天伟电子2017年12月23日签订9182.25万元《某型便携式防空导弹指挥系统订购合同》，2017年底确认收入4412.25万元，其余2018年底交付验收[24] - 本报告期新增分散订单2213.86万元，截至2018年3月31日未执行完订单金额4865.3万元[24] 采购与销售情况 - 前五名供应商合计采购金额2053.771339万元，占报告期采购总额比例56.41%[26] - 前五名客户合计销售金额2867.938006万元，占报告期销售总额比例79.87%[27] 募集资金情况 - 募集资金总额64294.55万元，本季度投入2585.15万元，累计投入49567.52万元[32] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[32] - 连续波雷达系统系列产品建设项目承诺投资36797万元，截至2017年12月31日累计投入24882.54万元，投入进度67.62%[33] - 军民两用防务技术研发中心建设项目承诺投资16586万元，截至2017年12月31日累计投入13487.52万元，投入进度81.32%[33] - 补充主营业务相关日常营运资金承诺投资11000万元，截至2018年3月31日累计投入11197.46万元[33] - 承诺投资项目小计承诺投资64383万元，截至2018年3月31日累计投入49567.52万元[33] - 截至2014年9月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目6595.67万元，后用募集资金置换[33] - 截至2018年3月31日，连续波雷达系统系列产品建设项目累计投入30202.56万元，节余6594.44万元，剩余8773.65万元[34] - 截至2018年3月31日，军民两用防务技术研发中心建设项目累计投入14581.69万元，节余2004.31万元，剩余3007.16万元[34] - 公司拟将募集资金项目节余8598.75万元、净利息收入3182.06万元及专户后期利息永久补充流动资金[34] - 各募投项目尾款及质保金6414.19万元，用募集资金账户余款支付[34] - 永久补充流动资金事项完成后，将注销“补充主营业务相关日常营运资金”募集资金专项账户[34] 现金管理情况 - 公司2018年第一季度现金管理期初现金管理金额为15000，本期购买金额为57500，本期实际收回本金金额为58500[36] - 公司共赢保本步步高升B款产品期初现金管理金额为200，本期购买金额为26600，本期实际收回本金金额为23300，收益率为浮动利率[36] - 公司共赢保本天天快车B款产品期初现金管理金额为0，本期购买金额为6500，本期实际收回本金金额为6500，预计年化收益率为2.65%[36] 研发情况 - 公司在防空装备、综合电子等多领域开展研发工作，部分项目取得进展[25] - 应用技术项目推动太赫兹、超材料等战略性技术发展，太赫兹完成安检行业智能算法开发，超材料完成三款天线罩研发等[26] 前5大供应商与客户变化原因 - 前5大供应商变化原因是军品物料采购增加及民品业务芯片研发投入增大[26]