公司基本信息 - 公司报告期为2018年1月1日 - 2018年6月30日，上年同期为2017年1月1日 - 2017年6月30日[9] - 公司股票简称天和防务，代码300397，上市于深圳证券交易所[11] - 公司注册地址于2018年06月14日变更为陕西省西安市高新区西部大道158号[15] - 公司注册资本40.64万元人民币，成立于2008年12月05日[99] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入81,611,231.57元，上年同期181,343,084.85元，同比减少55.00%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 52,481,599.93元，上年同期20,366,895.09元，同比减少357.68%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 - 58,428,665.01元，上年同期2,534,619.55元，同比减少2,405.22%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 189,773,335.40元，上年同期24,067,813.76元，同比减少888.49%[16] - 本报告期基本每股收益 - 0.2187元/股，上年同期0.0849元/股，同比减少357.60%[17] - 本报告期末总资产1,469,518,456.46元，上年度末1,601,853,104.55元，同比减少8.26%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,171,734,850.80元，上年度末1,223,926,290.22元，同比减少4.26%[17] - 非流动资产处置损益为-19,264.26元，计入当期损益的政府补助为5,539,724.93元，委托他人投资或管理资产的损益为2,976,730.46元，其他营业外收入和支出为-749.34元，所得税影响额为1,909,542.96元，少数股东权益影响额（税后）为639,833.75元，非经常性损益合计为5,947,065.08元[21] - 报告期内在建工程增加9,182,447.93元，增长1,101.05%，因展厅装修及机房改造项目支出增加[34] - 报告期内货币资金减少117,374,820.34元，下降40.89%，因支付保证金及经营活动支出所致[35] - 报告期内其他流动资产减少65,015,099.68元，下降41.97%，因赎回理财产品所致[35] - 报告期内开发支出增加5,505,734.59元，增长34.88%，因研发项目取得专利并实现技术成果转换予以资本化所致[35] - 报告期内其他非流动资产增加27,536,122.17元，增长479.93%，因预付固定资产购置款所致[35] - 报告期内应收票据增加7,383,278.03元，增长44.13%，因票据结算增加所致[35] - 报告期内应收利息减少358,606.97元，下降59.02%，因理财产品到期结息所致[35] - 营业收入81,611,231.57元，较上年同期181,343,084.85元减少55.00%，主要因军品合同未达收入确认条件[58] - 销售费用15,161,867.39元，较上年同期10,538,581.87元增长43.87%，因职工薪酬及宣传费增加[58] - 管理费用60,140,104.76元，较上年同期37,996,924.98元增长58.28%，因研发投入及折旧摊销增加[58] - 研发投入39,096,267.99元，较上年同期21,800,652.06元增长79.34%，因职工薪酬及折旧摊销增加[58] - 经营活动产生的现金流量净额为 -189,773,335.40元，较上年同期24,067,813.76元减少888.49%，因支付保证金及经营活动支出[58] - 便携式防空导弹指挥系统系列产品销售收入较上年同期减少7,065.51万元，投资收益较上年同期减少2,058.21万元[59] - 电子元器件营业收入74,579,740.09元，营业成本44,776,910.11元，毛利率39.96%，收入较上年同期减少3.69%[61] - 资产减值损失26,255,672.56元，较上年同期16,310,299.54元增长60.98%，因计提应收账款坏账准备增加[59] - 货币资金本报告期末169,704,097.66元，占总资产比11.55%，较上年同期末增加5.08%，因赎回理财产品[64] - 固定资产本报告期末358,959,165.35元，占总资产比24.43%，较上年同期末增加13.23%，因募投项目转入[64] - 短期借款从3060万元降至1340万元，占比从1.98%降至0.91%，降幅1.07%[66] - 其他流动资产从1.87亿元降至8987.54万元，占比从12.05%降至6.12%，降幅5.93%，主要因赎回理财产品[66] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1027.66万元，占比0.70%，增加原因系长城数字2017年度业绩承诺未达成部分对应股权的公允价值[66] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债从2104.54万元降至0，占比从1.36%降至0，降幅1.36%，主要因支付华扬通信股权转让款[66] - 截至报告期末，使用权权利受限资产共计6384.74万元，包括银行承兑保证金154.5万元、银行履约保函保证金6230.00万元以及信用证保证金2369.62元[69] - 报告期投资额为1.5亿元，上年同期为6312万元，变动幅度为137.64%[70] - 公司新设商洛天和防务技术有限公司，投资1亿元，持股100%，本期投资盈亏为 - 2.09万元[71] - 公司新设新疆天和防务技术有限公司，投资5000万元，持股100%，本期投资盈亏为 - 29.60万元[73] - 报告期内重大股权投资合计投资1.5亿元，本期投资盈亏为 - 31.69万元[73] - 金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）期初数和期末数均为1027.66万元[68] - 其他资产初始投资成本和期末金额均为10,276,614.91元，计入权益的累计公允价值变动、报告期内购入金额、报告期内售出金额、累计投资收益均为0 [75] - 募集资金总额为64,294.55万元，报告期投入3,964.47万元，已累计投入50,946.84万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00% [77] - 2014年8月24日首次公开发行3,000万股，发行价24.05元，募集资金总额72,150万元，扣除费用后净额64,294.55万元 [79] - 截至2018年6月30日，募集资金余额为5,172.73万元，均为活期存款余额，理财产品无余额 [79] - 连续波雷达系统系列产品建设项目募集资金承诺投资总额36,797万元，调整后36,797万元，累计投入25,866.35万元，投资进度92.30% [81] - 军民两用防务技术研发中心建设项目募集资金承诺投资总额16,586万元，调整后13,578.84万元，累计投入13,883.03万元，投资进度102.24% [81] - 补充主营业务相关日常营运资金募集资金承诺投资总额11,000万元，调整后10,911.55万元，累计投入11,197.46万元 [81] - 截至2014年9月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目6,595.67万元，后用募集资金置换 [82] - 2016年8月24日公司使用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2017年8月23日归还 [82] - 2017年9月21日公司获批使用11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用6,650万元，2017年12月11日归还 [82] - 公司将“连续波雷达系统系列产品建设项目”节余募集资金8773.65万元及“军民两用防务技术研发中心建设项目”节余募集资金3007.16万元用于永久补充流动资金，合计减少11780.81万元[83] - 补充主营业务相关日常营运资金截至期末累计投入金额与调整后投资总额差异285.91万元[83] - “军民两用防务技术研发中心建设项目”截至2018年6月30日收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为1018.03万元[83] - 报告期内公司委托理财发生额为22410万元，未到期余额为8225万元，逾期未收回金额为0 [86] - 合并资产负债表中，期末流动资产合计753,255,854.67元，较期初931,753,914.23元下降19.16%；非流动资产合计716,262,601.79元，较期初670,099,190.32元增长6.89%；资产总计1,469,518,456.46元，较期初1,601,853,104.55元下降8.25%[170][171] - 合并资产负债表中，期末流动负债合计190,064,306.31元，较期初270,518,550.73元下降29.74%；非流动负债合计30,867,718.11元，较期初33,062,530.67元下降6.64%；负债合计220,932,024.42元，较期初303,581,081.40元下降27.22%[171][172] - 合并资产负债表中，期末所有者权益合计1,248,586,432.04元，较期初1,298,272,023.15元下降3.83%[173] - 母公司资产负债表中，期末流动资产合计659,388,966.44元，较期初746,588,978.47元下降11.68%；非流动资产合计381,559,456.08元，较期初332,619,204.07元增长14.71%；资产总计1,040,948,422.52元，较期初1,079,208,182.54元下降3.54%[175][176] - 母公司资产负债表中，期末流动负债合计20,483,147.49元，较期初50,867,691.99元下降59.73%[176] - 合并资产负债表中，货币资金期末余额169,704,097.66元，较期初287,078,918.00元下降40.90%[170] - 合并资产负债表中，应收账款期末余额207,644,786.98元，较期初251,238,106.86元下降17.35%[170] - 合并资产负债表中，存货期末余额208,387,966.42元，较期初176,903,238.44元增长17.80%[170] - 公司流动负债合计本期为20,487,047.49元，上期为51,167,661.89元；非流动负债合计本期为20,023,105.64元，上期为23,563,105.62元；负债合计本期为40,510,153.13元，上期为74,730,767.51元[177] - 公司营业总收入本期为81,611,231.57元，上期为181,343,084.85元；营业总成本本期为150,559,497.75元，上期为174,553,849.60元[180] - 公司营业利润本期亏损60,476,020.78元，上期盈利31,962,653.47元；利润总额本期亏损60,451,824.39元，上期盈利32,208,818.83元[180] - 公司净利润本期亏损49,975,751.62元，上期盈利23,275,773.55元；归属于母公司所有者的净利润本期亏损52,481,599.93元，上期盈利20,366,895.09元[180][181] - 公司基本每股收益本期为 - 0.2187元，上期为0.0849元；稀释每股收益本期为 - 0.2187元，上期为0.0849元[181] - 母公司营业收入本期为3,711,723.16元，上期为12,099,445.36元；营业成本本期为3,450,647.44元，上期为7,035,276.11元[184] - 母公司营业利润本期亏损6,224,771.65元，上期盈利18,805,607.93元；利润总额本期亏损6,235,579.91元，上期盈利19,021,843.38元[184] - 母公司净利润本期亏损4,018,652.51元，上期盈利14,542,745.45元[