收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为803,653,432.71元，同比增长45.18%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为101,146,488.88元，同比增长98.67%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为100,740,793.90元，同比增长99.28%[16] - 基本每股收益为0.47元/股，同比增长80.77%[16] - 加权平均净资产收益率为9.32%，同比增长0.40个百分点[16] - 公司2016年营业总收入为8.04亿元人民币，较上年同期增长45.18%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元人民币，较上年同期增长98.67%[37] - 营业利润为1.23亿元人民币，较上年同期增加108.70%[37] - 公司2016年营业收入为8.04亿元人民币，同比增长45.18%[47] - 第四季度营业收入为238,577,339.49元[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为18,429,463.48元[19] 成本和费用（同比环比） - 制造业营业成本4.79亿元人民币，同比增长43.78%[53] - 原材料成本3.97亿元人民币，占制造业营业成本82.92%[53] - 销售费用5686万元同比增长26.7%，管理费用1.226亿元同比增长44.07%，财务费用355.5万元同比增长70.29%[61] 各条业务线表现 - 核心产品陶瓷墨水销售收入为3.80亿元人民币，占营业收入47.29%[27][38] - 陶瓷墨水累计装机1,191台，毛利率为44.21%[27][38] - 全抛印刷釉销售收入为2.01亿元人民币，占营业收入25.03%，毛利率为40.56%[38] - 基础釉销售收入为1.35亿元人民币，占营业收入16.81%，毛利率为28.30%[38] - 制造业收入7.98亿元人民币，占总收入99.33%，同比增长47.96%[47] - 陶瓷墨水产品收入3.80亿元人民币，占总收入47.29%，同比增长66.77%[47] - 釉面材料销售量134,142吨，同比增长39.50%[51] 各地区表现 - 华南地区收入3.97亿元人民币，占总收入49.39%，同比增长55.89%[47] 管理层讨论和指引 - 公司研发团队及技术人员占员工总数的34%[31] - 公司研发支出保持高比例，重点实现3D打印渗花墨水产业化应用[42] - 公司积极布局新能源材料领域但缺乏行业经验[106] - 新能源材料业务受国家产业政策变化影响较大[107] - 公司产品需持续创新以维持市场竞争力[104] - 报告期末公司应收账款账面余额较高，存在坏账风险[102] - 陶瓷墨水和釉料原材料成本占比高，价格波动影响盈利能力[103] 新能源材料业务布局 - 公司持有昊鑫新能源55%股权，布局石墨烯导电剂等新能源材料业务[40] - 公司新设湖南道氏新能源材料有限公司，注册资本5000万元人民币[55] - 公司以人民币6000万元增资获得青岛昊鑫新能源20%股权，后以人民币1.18亿元收购其35%股权，总持股达55%[56] - 公司以6000万元增资昊鑫新能源获得20%股权[94] - 公司以1.18亿元收购昊鑫新能源35%股权，总持股达55%[94] - 公司以5000万元增资金富力新能源获得15.01%股权[95] - 公司注册资本5000万元，主营锂离子电池材料生产[94] - 收购青岛昊鑫新能源科技有限公司55%股权，总投资额17,800万元[156] - 公司以自筹资金向青岛昊鑫新能源增资人民币6000万元，获得20%股权[188] - 公司以自筹资金向湖南金富力新能源增资人民币5000万元，获得15.01%股权[189] - 公司设立注册资本5000万元的子公司湖南道氏新能源材料有限公司[189] - 公司行使购买权以自筹资金11800万元收购青岛昊鑫新能源35%股权，总持股达55%[190] - 公司以自筹资金向广东佳纳能源增资8400万元，获得23%股份[190] - 子公司昊鑫新能源享受15%企业所得税优惠税率及研发费用加计扣除政策[191] 研发投入 - 研发投入5629.7万元占营业收入7.01%，研发人员133人占比17.3%[63] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额2.904亿元，占年度销售总额36.14%，其中最大客户占比13.76%[58] - 前五名供应商合计采购额1.601亿元，占年度采购总额30.19%，最大供应商占比8.06%[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-36,262,044.44元，较上年改善[16] - 经营活动现金流量净额-3626万元，投资活动现金流量净额-3.528亿元，筹资活动现金流量净额5.347亿元[65] 资产结构 - 货币资金2.876亿元占总资产15.76%，同比增长4.1个百分点[71] - 应收账款2.302亿元占总资产12.61%，同比下降6.62个百分点[71] - 存货2.879亿元占总资产15.78%，同比下降4.04个百分点[71] - 长期股权投资5051.7万元占总资产2.77%[71] - 可供出售金融资产期末余额315万元[74] - 以公允价值计量的金融资产期末金额315万元，全部为自筹资金[83] - 所有权受限资产期末账面价值2.01亿元，其中货币资金3314万元，固定资产5656万元，无形资产1.12亿元[74] 投资活动 - 报告期投资额7.09亿元，较上年同期2.90亿元增长144.34%[78] - 重大股权投资总额2.78亿元，包括湖南道氏新能源5000万元(持股100%)，湖南金富力新能源5000万元(持股15.01%)，青岛昊鑫新能源6000万元(持股20%)及1.18亿元(持股55%)[79] - 公司以自有资金向江西宏瑞新材料增资人民币3890万元，增资后持股比例达100%[188] 募集资金使用 - 2014年IPO募集资金总额2.54亿元，累计使用2.28亿元，尚未使用307万元[85] - 2016年非公开发行募集资金总额5.03亿元，累计使用4.04亿元，尚未使用9926万元[85] - 报告期内累计使用募集资金4.28亿元[85] - 募集资金总额7.57亿元，累计使用6.33亿元，尚未使用1.02亿元[85] - 成釉扩能项目累计投入7771.67万元，投资进度86.35%，实现效益1425.68万元[88] - 陶瓷墨水项目累计投入4009.96万元，投资进度100.25%，实现效益2747.42万元[88] - 陶瓷墨水项目二期工程累计投入4999.47万元，投资进度89.6%，实现效益3139.91万元[88] - 成釉扩能项目二期工程累计投入3356.22万元，投资进度88.32%，实现效益611.01万元[88] - 研发中心项目累计投入2692.92万元，投资进度89.76%[88] - 陶瓷墨水项目三期工程累计投入4670.16万元，投资进度45.22%，实现效益1962.44万元[88] - 商业保理项目累计投入25730.89万元，投资进度85.77%，实现效益842.82万元但未达预期[88] - 补充流动资金项目累计投入10031.06万元，投资进度100.31%[88] - 公司使用5700万元闲置募集资金暂时补充流动资金[89] - 非公开发行募集资金中1.35亿元用于补充流动资金[133] - 公司2016年非公开发行股票1000万股，发行价格为51.23元/股，募集资金总额5.123亿元[185] - 募集资金净额为5.0327亿元，扣除发行费用902.92万元[185] - 非公开发行新增股份于2016年2月3日在深交所上市，限售期12个月[186] 利润分配政策 - 公司2016年度母公司净利润为60,947,089.02元，提取法定盈余公积金6,094,708.90元后，以总股本215,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.20元（含税），合计现金分红总额25,800,000.00元[125] - 2016年度现金分红占利润分配总额的比例为100%，符合公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低20%的要求[123] - 公司2015年度母公司净利润44,143,907.21元，提取法定盈余公积金4,414,390.72元后，每10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金股利16,125,000.00元[122][127] - 2015年度以资本公积金每10股转增10股，总股本从107,500,000股增加至215,000,000股[122][127] - 公司2014年度母公司净利润73,990,831.65元，提取法定盈余公积金7,399,083.17元后，每10股派发现金股利5.00元（含税），合计派发现金股利32,500,000元[126] - 2014年度以资本公积金每10股转增5股，总股本从65,000,000股增加至97,500,000股[126] - 公司规定无重大投资计划时现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[112] - 重大资金支出指未来12个月内累计支出达到最近一期审计净资产30%且超5,000万元，或达到总资产20%[120] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[118][119] - 2016年末公司可分配利润为249,099,295.70元[123] - 2016年母公司净利润为60,947,089.02元[128] - 提取法定盈余公积金6,094,708.90元，占母公司净利润10%[128] - 现金分红总额25,800,000.00元，以总股本215,000,000股为基数每10股派1.20元[128] - 2016年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为25.51%[130] - 2015年现金分红金额16,125,000.00元，占净利润比例31.67%[130] - 2014年现金分红金额32,500,000.00元，占净利润比例44.96%[130] - 公司现金分红比例不少于当年可分配利润的20%（无重大投资计划或现金支出时）[135][137] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低80%[137] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低40%[137] - 成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低20%[137] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出时现金分红比例最低20%[137] - 股东大会利润分配政策决议需三分之二以上表决权通过[137] - 公司实行积极持续的利润分配政策并优先采用现金分红[135] - 利润分配政策调整需经全体监事半数以上通过[139] - 利润分配政策调整需由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[139] - 控股股东荣继华承诺督促公司严格执行利润分配政策[139] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为235.42万元人民币[22] - 非流动资产处置损益为-264.89万元人民币[22] 子公司表现 - 子公司佛山道氏技术实现净利润1310.22万元，江西宏瑞新材料实现净利润1643.6万元[93] 股本变动 - 公司非公开发行1000万股A股，总股本从9750万股增至10750万股[195][200] - 公司实施资本公积金每10股转增10股，总股本从10750万股增至21500万股[196][200] - 有限售条件股份比例从54.63%变为57.65%，无限售条件股份从45.37%变为42.35%[195] 股份锁定与减持承诺 - 实际控制人荣继华股份锁定期至2017年2月3日[131] - 董事梁海燕股份减持承诺期限至2017年12月3日[133] - 部分董事监事高管股份锁定期已于2016年12月3日履行完毕[133] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于首次公开发行价（除权除息调整后）[135] - 锁定期届满后12个月内减持数量不超过公司首次公开发行后股票总数的10%[135] - 控股股东/董事/高管增持资金不低于其上年度现金分红及薪酬税后总额的30%[143] - 增持计划购买价格不高于每股净资产[143] - 控股股东荣继华参与非公开发行认购100万股新股（转增后200万股）[165] 关联交易与承诺 - 持有公司5%以上股份股东梁海燕承诺避免同业竞争[141] - 公司董事及监事出具承诺函避免从事与公司相同或相似业务[141] - 关联交易需遵循市场公允价格原则进行[141] - 控股股东承诺不利用关联交易转移公司利润[141] - 实际控制人承诺优先将竞争性商业机会给予公司[141] 股价稳定措施 - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[143] - 股价稳定预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[143] - 公司股份回购资金总额不超过上年度经审计净资产的10%[145] - 股份回购价格不超过每股净资产[145] - 招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部新股[145] - 控股股东需在事实认定后20个交易日内启动股份购回程序[145] - 未履行增持承诺人员将停止领取薪酬且股份不得转让[145] - 稳定措施实施期间若股价连续20日高于净资产则终止措施[143] - 公司控股股东承诺若市场价低于新股发行价加活期利息则按高价回购股份[147] - 公司承诺若招股书虚假致投资者损失将依法赔偿[147] 资产抵押与担保 - 公司为借款提供资产抵押担保，其中抵押给顺德农商行最高余额1.27亿元[74]，抵押给中国银行最高余额6046万元[75]，抵押给江门融和农商行最高余额2157万元[75]，抵押给华夏银行最高余额4000万元[76]，抵押给顺德农商行另一笔最高余额3458万元[77] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0[174] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0[174] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为4000万元[174] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为0[174] - 公司担保总额占净资产比例为0.00%[175] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[175] - 公司报告期无违规对外担保情况[176] 委托理财 - 委托理财中江门融和农村商业银行保本浮动收益产品金额1000万元[178] - 江门融和银行理财产品年化收益率为3.60%[178] - 江门融和银行理财产品实际获得收益4.73万元[178] - 公司使用募集资金及自有资金进行委托理财，总金额达3.95亿元[180] - 委托理财实现收益148.09万元，报告期内已收回收益130.6万元[180] - 单笔最大委托理财金额为1亿元，投向上海浦东发展银行，预计年化收益率2.95%[179] - 委托理财未出现逾期未收回情况，逾期未收回本金和收益累计为0[180] - 公司委托理财产品均为保本型，最高预计年化收益率为3.30%[179][180] - 公司2016年委托理财审批董事会公告披露日期为3月31日及4月26日[180] 其他重要事项 - 会计政策变更调增税金及附加本年金额2,351,395.42元，调减管理费用同等金额[154] - 会计政策变更调增其他流动资产期末余额1,666,168.61元，调增应交税费期末余额同等金额[154] - 租赁办公场所总面积2,373.79平方米[170] - 境内会计师事务所审计报酬为63万元[157] - 公司严格履行信息披露义务，通过多种渠道与投资者保持沟通[183] - 公司预计IPO后净资产规模将大幅增加但每股收益可能短期下降[147] - 公司募投项目成釉扩能尚未形成有效生产能力[149] - 控股股东承诺承担租赁合同终止导致的装修搬迁等全部损失[149] - 公司持有土地面积20538.91平方米需满足投资强度不低于400万元/亩[149] - 土地纳税要求2015-2018年不低于50万元/亩，2019-2021年不低于100万元/亩[149] - 投资强度未达标需支付成交地价10%赔偿金[149] - 纳税未达标需按60万元/亩一次性补交补偿款[149] - 控股股东承诺30日内现金补偿土地被收回或支付违约金的损失[151] - 募集资金不足时资金缺口由公司自筹解决[135] - 公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的30%且超过5000万元人民币[139] - 公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的20%[139]