公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为18.2798074316亿元，较上年度末增长2.16%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.2056995192亿元，较上年度末增长1.57%[8] - 本报告期营业收入为1.0315501385亿元，同比增长0.66%；年初至报告期末营业收入为3.1481241455亿元，同比增长24.33%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为637.224041万元，同比下降54.15%；年初至报告期末为2655.037905万元，同比增长18.94%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4731.836562万元，同比下降37.18%[8] - 公司资产总计从期初的17.89亿元增长至期末的18.28亿元，增幅约2.16%[31] - 流动负债合计从期初的3.23亿元增长至期末的3.67亿元，增幅约13.66%[32] - 非流动负债合计从期初的6509.14万元减少至期末的3978.26万元，降幅约38.88%[32] - 长期股权投资从期初的6229.65万元增长至期末的6284.82万元，增幅约0.88%[31] - 固定资产从期初的1.84亿元增长至期末的1.90亿元，增幅约3.14%[31] - 公司2018年第三季度净利润为4781277.29元，上年同期为13883729.17元[39] - 公司2018年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0115，上年同期均为0.0251[40] - 合并本报告期营业总收入为1.03亿元，较上期的1.02亿元增长约0.66%[37] - 合并本报告期营业总成本为9979.30万元，较上期的8956.17万元增长约11.42%[37] - 合并年初到报告期末营业总收入为314812414.55元，上期为253209596.03元[46] - 合并年初到报告期末营业总成本为305178240.07元，上期为237112982.73元[46] - 合并年初到报告期末其他收益为18366725.91元，上期为10652960.72元[46] - 合并年初到报告期末投资收益为1926997.69元，上期为 - 40877.00元[46] - 合并年初到报告期末资产减值损失为11488437.83元，上期为6982442.82元[46] - 公司2018年前三季度营业利润为29,951,580.35元，上年同期为26,708,697.02元[47] - 公司2018年前三季度利润总额为29,858,947.74元，上年同期为26,694,082.47元[47] - 公司2018年前三季度净利润为24,514,028.61元，上年同期为22,307,851.75元[47] - 公司2018年前三季度基本每股收益为0.0480元，上年同期为0.0404元[48] - 公司2018年前三季度经营活动现金流入小计为307,586,947.75元，上年同期为227,648,193.02元[52] - 公司2018年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -47,318,365.62元，上年同期为 -34,494,136.59元[52] - 公司2018年第三季度投资活动现金流入小计39,877.22元，现金流出小计12,422,498.50元，产生的现金流量净额为 -12,382,621.28元[54] - 筹资活动现金流入小计91,838,218.00元，现金流出小计89,567,297.07元，产生的现金流量净额为2,270,920.93元[54] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为138,044.50元，现金及现金等价物净增加额为 -57,292,021.47元，期末现金及现金等价物余额为33,504,715.87元[54][55] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为8,520,726.89元，上期为3,877,082.42元[54] - 公司取得借款收到的现金本期为84,760,000.00元，上期为119,900,000.00元[54] - 公司偿还债务支付的现金本期为72,484,057.80元，上期为44,989,046.00元[54] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从期初的16.16亿元减少至期末的16.12亿元，降幅约0.24%[35] - 母公司流动负债合计从期初的2.37亿元增长至期末的2.56亿元，增幅约8.34%[35] - 母公司非流动负债合计从期初的3784.69万元减少至期末的1464.42万元，降幅约61.31%[35] - 母公司本报告期营业收入为33628509.06元，上期为38046355.23元[42] - 母公司本报告期营业利润为4787230.39元，上期为4005291.83元[43] - 母公司本报告期净利润为5378967.89元，上期为3240246.01元[43] - 母公司2018年前三季度营业收入为128,891,218.24元，上年同期为129,269,539.16元[50] - 母公司2018年前三季度营业利润为3,065,962.22元，上年同期为4,006,962.59元[51] - 母公司2018年前三季度利润总额为3,046,024.93元，上年同期为3,992,358.37元[51] - 母公司2018年前三季度净利润为4,126,295.23元，上年同期为3,685,592.16元[51] - 母公司经营活动现金流入小计162,006,765.97元，现金流出小计164,583,848.42元，产生的现金流量净额为 -2,577,082.45元[57] - 母公司投资活动现金流入小计90.00元，现金流出小计23,460,917.61元，产生的现金流量净额为 -23,460,827.61元[57] - 母公司筹资活动现金流入小计61,838,218.00元，现金流出小计54,379,115.77元，产生的现金流量净额为7,459,102.23元[58] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为118,251.30元，现金及现金等价物净增加额为 -18,460,556.53元，期末现金及现金等价物余额为14,398,975.20元[58] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为27236户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 前10名股东中，厉达持股比例29.06%，持股数量1.60645418亿股；厉冉持股比例11.08%，持股数量6123.6万股；江苏赛摩科技有限公司持股比例7.82%，持股数量4320万股[12] - 前10名无限售条件股东中，江苏赛摩科技有限公司持有4320万股，厉达持有4016.1355万股，深圳市汇银海富五号投资合伙企业（有限合伙）持有2093.398万股[12] - 厉达与王茜是夫妻关系，厉冉是其子女，三人为一致行动人；江苏赛摩科技有限公司为三人投资企业；深圳市汇银海富五号与深圳市汇银创富四号为一致行动人；袁延强与陈松萍为一致行动人[13] 限售股及解禁相关信息 - 公司限售股期末总数为259,193,004股，涉及厉达、厉冉等多位股东及员工持股计划[15][16] - 高管锁定股为当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%，如厉达61,898,645股、厉冉45,927,000股、王茜30,618,000股[15] - 第一次非公开发行股份解禁日期为2019年7月29日，第二次为2020年10月13日[15][16] 非经常性损益相关信息 - 年初至报告期期末非经常性损益合计202.436226万元，其中计入当期损益的政府补助为244.789844万元[9] 2018年第三季度部分资产项目变化 - 2018年第三季度货币资金期末余额48,651,141.73元，较期初104,075,278.73元减少，因预付材料款、支付股利等[19][30] - 2018年第三季度预付账款期末余额32,499,999.44元，较期初12,398,797.31元增加，因原材料备货[19][30] - 2018年第三季度其他应收款期末余额29,337,040.02元，较期初18,833,896.10元增加，因投标保证金增长和预付部份安装费[19][30] - 2018年第三季度存货期末余额176,423,943.70元，较期初128,977,198.86元增加，因材料价格变动和未完工项目多[19][30] - 2018年第三季度流动资产合计782,736,144.78元，较期初741,256,451.01元增加[30] - 2018年第三季度可供出售金融资产期末余额35,500,000.00元，较期初34,500,000.00元增加[30] 重大事项 - 2018年10月19日公司决定终止发行股份购买珠海广浩捷100%资产并募集配套资金事项，11月5日将召开临时股东大会审议[20]