公司基本信息 - 公司股票代码为300469 [13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为134,069,860.33元，比上年同期增长66.87% [17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为 -12,240,757.96元，比上年同期增长12.31% [17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -158,681,564.08元，比上年同期减少47.62% [17] - 本报告期末总资产为578,724,162.19元，比上年度末增长36.40% [17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益为290,898,039.38元，比上年度末增长82.46% [17] - 2015年上半年公司实现营业收入134,069,860.33元，同比增长66.87%[31][33][34][35] - 2015年上半年公司营业利润-15,079,504.17元，同比亏损减少31.19%；利润总额-14,352,884.69元，同比亏损减少13.35%[31][35] - 2015年上半年公司经营活动产生的现金流量净额-158,681,564.08元，同比减少47.62%[33] - 2015年6月30日，公司应收账款净额为161,728,344.90元 [25] - 2015年上半年公司研发投入20,992,230.05元，同比增长35.29%[33] - 2015年上半年公司前5大供应商采购含税金额合计21,710,243.33元，占采购总额的27.78%；2014年同期合计34,906,510.44元，占比32.00%[39] - 2015年上半年公司前5大客户营业收入总额合计77,752,668.93元，占全部营业收入的57.99%；2014年同期合计38,868,547.75元，占比48.37%[40][41] - 2015年6月30日货币资金期末余额165,909,271.04元，期初余额122,217,029.83元[100] - 2015年6月30日应收账款期末余额161,728,344.90元，期初余额112,692,911.66元[100] - 2015年6月30日存货期末余额130,383,207.50元，期初余额87,969,643.88元[100] - 公司资产总计期末余额为578,724,162.19元，期初余额为424,281,651.77元，增长约36.4%[101] - 流动负债合计期末余额为275,378,254.35元，期初余额为252,317,498.48元，增长约9.2%[102] - 非流动负债合计期末余额为5,439,750.01元，期初余额为5,454,000.01元，减少约0.3%[102] - 所有者权益合计期末余额为297,906,157.83元，期初余额为166,510,153.28元，增长约78.9%[103] - 母公司资产总计期末余额为592,962,731.02元，期初余额为438,115,599.92元，增长约35.3%[106] - 母公司流动负债合计期末余额为335,151,012.88元，期初余额为307,496,142.94元，增长约9%[107] - 母公司非流动负债合计期末余额和期初余额均为4,900,000.00元，无变化[107] - 母公司所有者权益合计期末余额为252,911,718.14元，期初余额为125,719,456.98元，增长约101.2%[107] - 公司股本期末余额为66,800,000.00元，期初余额为50,100,000.00元，增长约33.3%[102][103][107] - 公司资本公积期末余额为127,016,035.86元，期初余额为10,339.37元，增长约12271.7%[103] - 公司营业总收入本期为134,069,860.33元，上期为80,343,863.81元[110] - 公司营业总成本本期为149,149,364.50元，上期为102,258,848.13元[110] - 公司营业利润本期亏损15,079,504.17元，上期亏损21,914,984.32元[110] - 公司净利润本期亏损12,309,691.93元，上期亏损14,278,624.06元[110] - 母公司营业收入本期为132,419,916.38元，上期为79,718,658.78元[113] - 母公司营业成本本期为95,495,724.29元，上期为56,080,424.55元[113] - 母公司营业利润本期亏损20,001,151.61元，上期亏损21,582,867.68元[113] - 母公司净利润本期亏损16,513,435.33元，上期亏损13,999,435.67元[113] - 经营活动现金流入小计本期为64,457,209.78元，上期为102,647,634.57元[117] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为62,310,426.27元，上期为93,180,691.82元[117] - 经营活动现金流出小计本期为223,138,773.86元，上期为210,139,354.39元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 158,681,564.08元，上期为 - 107,491,719.82元[118] - 投资活动现金流出小计本期为1,705,090.72元，上期为33,868,483.00元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,705,090.72元，上期为 - 33,867,273.00元[118] - 筹资活动现金流入小计本期为267,138,000.00元，上期为90,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额本期为205,730,999.51元，上期为52,305,480.02元[119] - 现金及现金等价物净增加额本期为45,344,344.71元，上期为 - 89,053,512.80元，期末现金及现金等价物余额本期为154,902,422.47元，上期为23,587,214.91元[119] - 母公司经营活动现金流出小计本期为190,216,732.01元，上期为193,901,431.51元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 128,049,078.39元，上期为 - 91,680,824.50元[121] - 母公司投资活动现金流出小计本期为202,492.86元，上期为420,893.57元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 202,492.86元，上期为 - 420,893.57元[122] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为252,138,000.00元，上期为90,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额本期为190,782,847.74元，上期为52,305,480.02元[122] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为62,531,276.49元，上期为 - 39,796,238.05元，期末现金及现金等价物余额本期为148,838,273.53元，上期为15,361,352.03元[122] - 合并所有者权益上年期末余额为166,510,153.28元，本年期初余额为166,510,153.28元，本期增减变动金额为131,396,004.55元[124] - 综合收益总额本期为 - 12,309,691.94元，所有者投入和减少资本本期为143,705,696.49元[124] - 公司2015年期初归属于母公司所有者权益合计为128,926,620.74元，期末为114,647,996.68元，减少14,278,624.06元[127][128][129] - 公司2015年母公司所有者权益期初合计为125,719,456.98元，期末为252,911,718.14元，增加127,192,261.16元[130][132] - 公司2015年母公司股本本期增加16,700,000.00元，从50,100,000.00元变为66,800,000.00元[130][132] - 公司2015年母公司资本公积本期增加127,005,696.49元[130] - 公司2015年归属于母公司未分配利润减少13,958,632.57元[128] - 公司2015年母公司未分配利润减少16,513,435.33元[130] - 公司2015年少数股东权益减少319,991.49元[128] - 公司2015年期初归属于母公司股本为50,100,000.00元[127][128] - 公司2015年期初母公司盈余公积为12,429,255.72元[130] - 公司2015年母公司所有者投入普通股带来权益增加143,705,696.49元[130] - 公司2015年期初所有者权益合计为96,740,901.13元，本期减少13,999,435.67元，期末余额为82,741,465.46元[133][134] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为167,849.73元，其中计入当期损益的政府补助为195,725.00元 [19] 公司业绩季节性特征 - 公司业绩存在季节性波动，上半年营收和利润占比较少 [22] 募投项目对公司指标影响 - 募投项目建设导致公司每股收益和净资产收益率较去年同期下降 [23] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年上半年公司实现新签约19,904万元，较去年同期增长146.4%，其中食品流通追溯业务新签约增长134.76%，档案信息化业务新签约增长56%，政法信息化业务新签约增长53%[31][35] - 应用软件开发与销售营业收入31,895,044.48元，同比增长34.94%，毛利率63.84%，较上年同期增加6.44%[37] - 技术支持与服务营业收入43,665,847.54元，同比增长104.49%，毛利率56.71%，较上年同期增加9.10%[37] - 系统集成营业收入58,508,968.31元，同比增长65.49%，毛利率9.51%，较上年同期减少25.15%[37] 食品流通追溯业务市场情况 - 食品流通追溯体系建设已在全国58个试点城市分五批开展，2015年上半年8个试点城市招标，公司中标4个，已完成招标的43个试点城市中公司中标16个，市场覆盖率37.2%[44] 募集资金投入情况 - 2015年上半年报告期投入募集资金总额14370.57万元，已累计投入718.87万元，报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途比例0.00%[50] - 数字档案室信息资源管理系统项目募集资金承诺投资总额4899万元，本报告期投入718.87万元，截至期末累计投入718.87万元，投资进度14.67%[52] - 数字档案馆信息资源管理系统项目募集资金承诺投资总额5456万元，本报告期及截至期末累计投入均为0，投资进度0.00%[52] - 食品流通安全追溯档案管理软件项目募集资金承诺投资总额4015.57万元，本报告期及截至期末累计投入均为0，投资进度0.00%[52] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额14370.57万元，本报告期投入718.87万元，截至期末累计投入718.87万元[52] - 合计募集资金承诺投资总额14370.57万元，本报告期投入718.87万元，截至期末累计投入718.87万元[52] 公司业务市场开拓情况 - 公司在2015年上半年成功开拓陕西、内蒙等监狱信息化市场[46] 档案信息化行业发展情况 - 全国大部分省份截至2015年上半年完成国务院办公厅“意见”落实文件，各级档案局（馆）积极将档案信息化建设纳入“档案事业十三五规划”[46] 公司经营计划执行情况 - 公司2015年上半年年度经营计划有效执行，各项业务保持良好发展[47] - 2015年上半年公司年度经营计划有效执行，各项业务良好发展[60] 公司分红政策 - 公司上年度及计划半年度均不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[61][62] 股份变动情况