整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入39,775,660.21元，上年同期24,112,034.05元，同比增长64.96%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-21,030,545.37元，上年同期-20,297,285.00元，同比减少3.61%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-147,938,223.57元，上年同期-103,532,166.75元，同比减少42.89%[9] - 本报告期末总资产693,640,066.96元，上年度末688,154,627.25元，同比增长0.80%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产320,350,678.32元，上年度末341,381,223.68元，同比减少6.16%[9] - 货币资金报告期末余额较期初余额减少32.20%，因支付经营及基建项目支出[22] - 存货报告期末余额较期初余额增加43.11%，因在建未完工项目增加[22] - 营业收入报告期较去年同期增加64.96%，因本期业务发展[22] - 资产减值损失报告期较去年同期增加360.04%，因应收款项账龄增长、应收账款增加[22] - 营业外收入报告期较去年同期减少71.29%，因本期政府补助减少[23] - 报告期公司实现营业收入39,775,660.21元，较去年同期增长64.96%，归属于上市公司股东的净利润 - 21,030,545.37元[24] - 2016年3月末货币资金期末余额16.28亿元，期初余额24.01亿元；应收账款期末余额19.60亿元，期初余额18.90亿元；存货期末余额20.00亿元，期初余额13.98亿元[58] - 2016年3月末固定资产期末余额1.04亿元，期初余额1.06亿元；在建工程期末余额1.22亿元，期初余额0.89亿元；无形资产期末余额3.27亿元，期初余额3.28亿元[59] - 2016年3月末短期借款期末余额1.90亿元，期初余额1.15亿元；应付账款期末余额5.69亿元，期初余额9.76亿元；预收款项期末余额8.35亿元，期初余额8.21亿元[59] - 2016年3月末负债合计期末余额36.71亿元，期初余额33.97亿元；所有者权益合计期末余额32.66亿元，期初余额34.84亿元[60][61] - 2016年3月末母公司货币资金期末余额6.57亿元，期初余额21.57亿元；应收账款期末余额19.55亿元，期初余额18.83亿元；预付款项期末余额5.77亿元，期初余额1.02亿元[62] - 2016年3月末母公司流动资产合计期末余额51.06亿元，期初余额55.76亿元；非流动资产中长期股权投资期末和期初均为10.41亿元[62] - 公司2016年第一季度营业总收入为3977.57万元，较上期2411.20万元增长64.96%[66] - 公司2016年第一季度营业总成本为6552.75万元，较上期4897.61万元增长33.80%[66] - 公司2016年第一季度净利润为-2189.03万元，较上期-2083.10万元亏损扩大5.08%[67] - 公司2016年第一季度末资产总计为6.28亿元，较上期6.73亿元减少6.69%[63] - 公司2016年第一季度末负债合计为3.42亿元，较上期3.75亿元减少8.57%[64] - 公司2016年第一季度末所有者权益合计为2.85亿元，较上期2.98亿元减少4.33%[64] - 公司2016年第一季度基本每股收益为-0.328元，较上期-0.405元亏损收窄19.01%[68] - 公司2016年第一季度固定资产为615.58万元，较上期625.52万元减少1.59%[63] - 公司2016年第一季度无形资产为25.46万元，较上期17.02万元增长49.62%[63] - 公司2016年第一季度递延所得税资产为662.95万元，较上期435.11万元增长52.36%[63] - 公司2016年第一季度综合收益总额为-12,910,849.39元，上期为-15,639,995.47元[72] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为34,223,490.50元，上期为29,429,929.07元[74] - 经营活动收到税费返还本期为710,037.14元，上期为563,427.90元[74] - 经营活动现金流入小计本期为35,963,177.15元，上期为34,387,218.50元[74] - 经营活动现金流出小计本期为183,901,400.72元，上期为137,919,385.25元[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-147,938,223.57元，上期为-103,532,166.75元[75] - 筹资活动取得借款收到现金本期为110,000,000.00元，上期为43,000,000.00元[75] - 筹资活动现金流入小计本期为110,000,000.00元，上期为43,000,000.00元[76] - 筹资活动现金流出小计本期为36,713,402.66元，上期为21,214,708.06元[76] - 现金及现金等价物净增加额本期为-77,307,043.85元，上期为-82,610,726.07元[76] 业绩季节性波动情况 - 公司2013 - 2015年度第四季度收入占比分别为55.50%、50.80%、49.33%，业绩存在季节性波动[13] 业务政策环境 - 新修订《中华人民共和国食品安全法》于2015年10月1日实施，为公司食品追溯业务创造空间[11] - 《上海市食品安全信息追溯管理办法》于2015年10月1日起实施，明确各方职责和追溯类别[12] 公司面临风险 - 人力成本上升是公司面临的风险之一，一方面研发投入增加人力成本，另一方面外部因素使人力成本上升趋势不可避免[14] - 公司进入快速成长期，规模扩张带来管理风险，虽已采取措施但仍可能影响经营业绩[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,801[18] - 前10名股东中，上海中信电子发展有限公司持股比例31.80%，持股数量21,242,400；张曙华持股比例22.56%，持股数量15,070,080且质押5,800,000股[18] 股东减持承诺 - 控股股东中信电子、实际控制人张曙华承诺自上市之日起三十六个月内不减持，承诺期限至2018年12月11日[29] - 股东苏州国嘉创投、深创投、上海红土创投、上海统易财务、张志红、刘赣承诺自上市之日起十二个月内不减持，承诺期限至2016年6月11日[29] - 董监高杨安荣、刘理洲、李志卿承诺自上市之日起十二个月内不减持，承诺期限至2016年12月11日[29] - 实际控制人张曙华在三十六个月期满后，担任董事、高管期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让[30] - 控股股东中信电子在三十六个月期满后，张曙华持股且担任董事或高管期间，每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让[31] - 若上市后六个月内股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价，或六个月期末收盘价低于发行价，实际控制人张曙华和控股股东中信电子公开发行股份前已发行股份锁定期自动延长六个月[30][31] - 股东苏州国嘉创投、深创投、上海红土创投、上海统易财务自上市之日起十二个月内不通过多种方式减少所持发行前已发行股份[33] - 股东张志红、杨安荣、刘理洲、李志卿、刘赣自上市之日起十二个月内不通过多种方式减少所持发行前已发行股份[33][34] - 担任董监高的股东杨安荣、刘理洲、李志卿十二个月期满后，担任职务期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让[34][35] - 担任董监高的股东杨安荣、刘理洲、李志卿在上市后六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的股份；第七至十二个月申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让[35] - 控股股东中信电子和实际控制人张曙华承诺锁定期满后两年内减持不超所持股份数40%[37][38] - 深创投、上海红土、苏国嘉承诺锁定期满后两年内减持不超所持股份数100%[39] 股价稳定预案 - 发行人及其相关人员就上市后三年内连续20个交易日收盘价低于最近一期末每股净资产情形出具股价稳定预案，有效期三年[40] - 发行人采取稳定股价措施包括公司回购股票、控股股东及实际控制人增持、董事和高管增持/买入等，实施须符合规定[41] - 触发稳定股价条件后，发行人应在3个交易日内提出具体方案[42] - 若公司采取回购股份方式稳定股价，董事会应在15个交易日内进行相关操作[42] - 公司单次回购股票金额不低于500万元，单次及或连续十二个月回购股份数量不超过公司股本总额的2%[43] - 控股股东、实际控制人单次增持股票金额不低于500万元，单次及或连续十二个月增持股份数量不超过公司股本总额的2%[44] - 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持/买入公司股份总金额不少于上一年从公司领取税后薪酬总额的20%[46] 减持说明与价格承诺 - 控股股东中信电子减持股份时提前五个交易日向发行人提交说明，发行人在减持前三日公告[37] - 实际控制人张曙华减持股份时提前五个交易日向发行人提交说明，发行人在减持前三日公告[38] - 深创投、上海红土、苏国嘉减持股份时提前五个交易日向发行人提交说明，发行人在减持前三日公告[39] - 相关人员承诺减持价格（复权后）不低于发行价，低于发行价时减持所得收入归发行人所有[37][38][39] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为14370.57万元，本季度投入2108.98万元，已累计投入10358万元[50] - 累计变更用途的募集资金总额为6500万元，占比45.23%[50] - 数字档案馆信息资源管理系统项目调整后投资总额2669万元，截至期末累计投入1137.84万元，投资进度42.63%[50] - 数字档案室信息资源管理系统项目调整后投资总额2469万元，截至期末累计投入1506.6万元，投资进度61.02%[50] - 食品流通安全追溯档案管理软件项目调整后投资总额2712万元，截至期末累计投入1213.56万元，投资进度44.75%[50] - 偿还银行贷款项目调整后投资总额6500万元，截至期末累计投入6500万元，投资进度100.00%[50] - 承诺投资项目和超募资金投向合计本季度投入2108.98万元，累计投入10358万元，本报告期实现效益和累计实现效益均为0[50] - 2015年调减募投项目投资总额，数字档案馆信息资源管理系统从5456万元调至2669万元，数字档案室信息资源管理系统从4899万元调至2469万元，食品流通安全追溯档案管理软件从4015.57万元调至2712万元，新增偿还银行贷款6500万元[51] - 2015年10月15日公司调整募投项目实施地点，由租赁改为在全资子公司自有土地实施，11月4日经股东大会通过[51] - 公司已准确披露募集资金使用情况，存放、使用、管理及披露无违规情形[51] 利润分配情况 - 2016年3月28日，公司拟以2015年末总股本6680万股为基数，每10股派现金红利2元，共分配利润1336万元[52] 供应商与客户变动情况 - 报告期公司前5大供应商较上一报告期新增3家，前5大客户与上一报告期均不同，均正常变动不影响未来经营[25] 公司经营推进情况 - 报告期公司各项工作按年度经营目标和计划有序推进[25]