财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入43,818,946.39元，较上年同期减少9.21%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -18,238,785.15元，较上年同期增长12.76%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -18,115,764.24元，较上年同期减少7.07%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -138,247,135.85元，较上年同期减少41.94%[7] - 本报告期基本每股收益为 -0.267元/股，较上年同期增长12.75%[7] - 本报告期末总资产为1,207,291,771.59元，较上年度末减少0.82%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为404,368,591.92元，较上年度末减少4.26%[7] - 报告期实现营业收入43,818,946.39元，较去年同期下降9.21%，归属于上市公司股东的净利润为 - 18,238,785.15元[26] - 本期营业总收入43,818,946.39元，较上期48,263,202.21元下降9.21%[49] - 本期营业总成本66,246,783.24元，较上期74,212,275.91元下降10.73%[49] - 本期净利润为-18,976,597.42元，较上期-21,562,081.83元亏损幅度收窄12%[50] - 公司2018年第一季度营业收入40,521,277.60元，上年同期为47,588,548.06元[53] - 本季度营业利润为-16,553,738.17元，上年同期为-15,412,911.04元[53] - 本季度净利润为-13,492,877.76元，上年同期为-12,686,158.78元[53] - 经营活动现金流入小计本季度为60,811,178.52元，上年同期为39,098,449.22元[57] - 经营活动现金流出小计本季度为199,058,314.37元，上年同期为136,495,521.93元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为-138,247,135.85元，上年同期为-97,397,072.71元[57] - 投资活动现金流出小计本季度为38,140,746.77元，上年同期为45,914,311.93元[57] - 筹资活动现金流入小计本季度为143,500,000.00元，上年同期为132,620,871.33元[58] - 筹资活动现金流出小计本季度为75,654,445.79元，上年同期为71,275,683.51元[58] - 现金及现金等价物净增加额本季度为-108,542,328.41元，上年同期为-81,966,196.82元[58] - 公司2018年第一季度支付的各项税费为5,996,531.62元，上年同期为7,114,243.94元[61] - 公司2018年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为24,913,558.38元，上年同期为15,034,173.55元[61] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 135,773,975.57元，上年同期为 - 167,666,211.59元[61] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 102,176.09元，上年同期为 - 208,772.50元[61] - 公司2018年第一季度取得借款收到的现金为113,500,000.00元，上年同期为132,620,871.33元[61] - 公司2018年第一季度偿还债务支付的现金为73,500,000.00元，上年同期为70,000,000.00元[61] - 公司2018年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,154,445.79元，上年同期为1,275,683.51元[61] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为37,845,554.21元，上年同期为61,345,187.82元[62] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 98,030,597.45元，上年同期为 - 106,529,796.27元[62] - 公司2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为52,914,701.64元，上年同期为66,854,388.65元[62] 政府补助情况 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助为110,990.10元[8] 行业发展目标 - “十三五”期间软件和信息技术服务产业年均增速定为13%以上，到2020年产业业务收入突破8万亿元[10] - 到2020年，全国50%的县建成数字档案馆或启动数字档案馆建设项目[12] 公司业务转型情况 - 公司2015年度、2016年度、2017年度第四季度收入占比分别为49.33%、42.58%、38.69%，正进行业务转型[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,609，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 上海中信电子发展有限公司持股比例31.10%，持股数量21,242,400股，质押6,990,000股[21] - 张曙华持股比例22.21%，持股数量15,170,080股，质押11,020,000股[21] - 深圳市创新投资集团有限公司持股比例3.09%，持股数量2,113,072股[21] - 上海红土创业投资有限公司持股比例2.24%，持股数量1,530,900股[21] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.62%，持股数量1,107,600股[21] - 杨安荣持股比例1.56%，持股数量1,062,320股，其中限售796,740股[21] - 刘理洲持股比例1.18%，持股数量806,880股，其中限售605,160股[21] - 李志卿持股比例0.94%，持股数量641,480股，其中限售481,110股[21] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额116,748,600.39元，较期初减少47.95%，原因是支付公司各项经营支出[25] - 预付帐款期末余额16,252,175.79元，较期初增长482.21%，因支付在建项目货款[25] - 应付职工薪酬期末余额4,948,904.93元，较期初减少72.18%，是支付年初计提的年终奖所致[25] - 2018年3月31日，公司货币资金期末余额为116,748,600.39元，期初余额为224,288,247.15元[41] - 2018年3月31日，公司应收账款期末余额为305,058,224.94元，期初余额为318,647,442.63元[41] - 2018年3月31日，公司存货期末余额为347,694,049.10元，期初余额为290,543,202.46元[41] - 2018年3月31日，公司短期借款期末余额为197,500,000.00元，期初余额为157,500,000.00元[42] - 2018年3月31日，公司应付账款期末余额为192,506,053.06元，期初余额为212,692,323.87元[42] - 2018年3月31日，公司长期借款期末余额为150,000,000.00元，期初余额为130,000,000.00元[43] - 2018年3月31日，公司归属于母公司所有者权益合计期末余额为404,368,591.92元，期初余额为422,372,877.07元[44] - 2018年3月31日，公司少数股东权益期末余额为21,910,339.65元，期初余额为12,648,151.92元[44] - 期末流动资产合计795,642,170.11元，较期初835,063,153.16元下降4.72%[45] - 期末非流动资产合计131,546,218.64元，较期初130,178,752.37元增长1.05%[46] - 期末资产总计927,188,388.75元，较期初965,241,905.53元下降3.94%[46] - 期末流动负债合计553,764,941.78元，较期初579,160,080.80元下降4.38%[46] - 期末非流动负债合计13,325,000.00元，较期初12,725,000.00元增长4.71%[47] - 期末负债合计567,089,941.78元，较期初591,885,080.80元下降4.19%[47] - 期末所有者权益合计360,098,446.97元，较期初373,356,824.73元下降3.55%[47] 项目执行情况 - 2017年中标的新疆两项目金额8302万元，截至报告期末正在执行[27] 采购与销售情况 - 2018年第一季度前5大供应商采购额46,732,673.61元，占采购总额53.27%，2017年同期采购额71,319,241.21元，占比72.77%[28] - 2018年第一季度前5大客户销售额26,874,112.87元，占销售总额61.32%，2017年同期销售额37,573,731.34元，占比77.85%[28] 募集资金情况 - 募集资金总额14,370.57万元，本季度投入4.41万元，累计变更用途的募集资金总额6500万元，比例45.23%[33] 项目投资情况 - 数字档案馆信息资源管理系统项目累计投入1304.23万元，投资进度48.87%[33] - 数字档案室信息资源管理系统项目累计投入1462.84万元，投资进度59.25%[33] - 数字档案馆信息资源管理系统项目投资总额从5,456.00万元调减至2,669.00万元；数字档案室信息资源管理系统项目投资总额从4,899.00万元调减至2,469.00万元；食品流通安全追溯档案管理软件项目投资总额从4,015.57万元调减至2,712.00万元；新增偿还银行贷款项目6,500万元[34] 利润分配情况 - 2018年4月16日，公司拟以67,774,400股为基数，每10股派发现金股利1元，合计派发现金股利6,777,440元，每10股转增8股，分配后股本增至121,993,920股[35]