行业发展规划 - “十三五”期间软件和信息技术服务产业年均增速定为13%以上，到2020年产业业务收入突破8万亿元，培育百亿级企业达20家以上，产生5 - 8家收入千亿元级企业，产业收入超千亿元的城市20个以上[6] - 到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元[7] - 2020年要初步建成全国上下一体、协同运作的重要产品追溯管理体制、统一协调的追溯标准体系和追溯信息服务体系[11] - “十三五”期间食品安全信息化领域由试点城市逐步辐射上千地县市，有百亿市场[11] - 到2020年长三角一体化发展计划全面覆盖长三角城市群[12] - 2017年7月司法部印发通知，强调到2020年建立司法行政信息化体系[17] 公司业务转型 - 公司2015、2016、2017年度第四季度收入占比分别为49.33%、42.58%、38.69%，正进行业务转型[20] - 公司自2017年初进行业务转型，从政府机关客户向企事业单位客户发展，从项目型销售向SaaS服务、产品销售为主转型[20] 公司营销模式转型 - 公司营销模式从分公司营销向大区营销转型，设有5个营销大区，下属2个全资子公司、2个控股子公司，参股3个[25] - 公司设有5个营销大区，下属2个全资子公司、2个控股子公司，参股子公司3个[70] - 公司设有5个营销大区26个分公司，下属2个全资子公司、2个控股子公司、3个参股子公司[81] 公司成本情况 - 人力成本是软件企业重要经营成本，公司加大研发投入和人才引进致成本增加，且上升趋势不可避免[21] 公司业务布局 - 公司在食品安全、档案、政法、政务信息化领域全面布局，建立全国营销渠道和服务网络[25] - 公司设立业务管控中心，为主营业务纵深发展创造条件[25] 公司面临风险 - 公司面临行业政策变动风险，若不能把握客户需求动态，会影响经营业绩与发展[19] - 公司面临技术创新风险，若不能正确判断技术趋势，会丧失领先地位影响业绩[28] - 公司面临营销模式转变管理风险，可能无法建立适应业务发展的运作机制影响业绩[26] 公司财务关键指标（整体） - 2018年6月30日，公司应收账款净额为374,322,722.05元[29] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[30] - 本报告期营业总收入236,012,091.15元，上年同期211,531,472.91元，同比增长11.57%[43] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1,783,895.19元，上年同期-10,541,083.28元，同比增长83.08%[43] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-163,274,343.64元，上年同期-154,999,880.32元，同比下降5.34%[43] - 本报告期末总资产1,306,943,009.12元，上年度末1,217,276,834.99元，同比增长7.37%[43] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产414,280,541.88元，上年度末422,372,877.07元，同比下降1.92%[43] - 非流动资产处置损益为-34,101.00元[47] - 计入当期损益的政府补助为4,217,162.67元[47] - 非经常性损益合计3,175,519.58元[47] - 报告期内，公司实现总营业收入23601.20万元，同比增长11.57%[75] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 178.38万元，同比增长83.08%[75] - 报告期内，公司扣除非经常性损益后的净利润较去年同比增长44.69%[75] - 本报告期营业收入236,012,091.15元，同比增长11.57%；营业成本145,128,934.41元，同比增长12.32%[89] - 本报告期末货币资金134,256,906.06元，占总资产比10.27%，较上年同期末比重减少5.25%[94] - 本报告期末应收账款374,322,722.05元，占总资产比28.64%，较上年同期末比重减少6.38%[95] - 本报告期末存货352,478,206.92元，占总资产比26.97%，较上年同期末比重增加3.36%[95] - 本报告期末在建工程267,237,781.06元，占总资产比20.45%，较上年同期末比重增加8.57%[95] - 本报告期末长期借款165,000,000元，占总资产比12.62%，较上年同期末比重增加4.77%[95] - 募集资金总额14,370.57万元，报告期投入4.41万元，已累计投入10,722.25万元[99] - 累计变更用途的募集资金总额6,500万元，占比45.23%[99] - 截止2018年6月30日，公司募集资金专户实际余额为37,029,304.26元[101] - 公司计划2018年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] 公司业务线关键指标 - 公司食品安全业务覆盖全国22个省（直辖市）的28个省会城市及百万人口以上重要城市，企业级用户数量突破一万家[75] - 公司追溯云平台企业及个体经营户数量超10000余家，累计赋码量超亿个[77] - 公司追溯对象涵盖上百种追溯品类[77] - 公司承接38家副省级以上档案局（馆）客户，市场覆盖率74.5%，上海、浙江、江苏覆盖率分别为94.1%、50.5%和35.1%，档案客户覆盖全国29个省市区，规模近4000家[81] - 省级监狱管理局客户达13家，覆盖率42%；监狱（所）客户282家，覆盖率41%；戒毒所客户51家，省级检察院4家，市级检察院22家，省级公安厅（局）客户5家，市级公安局客户28家[81] 公司业务产品与解决方案 - 公司有智慧冷链、农批、零售云平台，分别实现企业监管服务评级、O2O批发交易、生鲜新零售O2O运营服务[51] - 食安信息化包括追溯云食品安全服务和食安追溯智慧供应链解决方案等[51] - 智慧农业提供覆盖生产、经营等全环节综合性解决方案助力农业转型[52] - 追溯体系运营解决方案提高追溯数据采集实效性和设备资产可视化监管水平[52] - 流通环节企业经营管理解决方案实现产供销全生命周期一体化管理[52] - 重要产品全程追溯解决方案构建云+端架构实现全程追溯[54] - 档案信息化有数字档案馆、档案室等多种解决方案[54][55] - 政法信息化包括电子检务、阳光法院等多种解决方案[57][58] - 政务信息化的智慧政务事业群为政府和企事业单位提供整体解决方案[60] - 政务信息化业务覆盖上海、广东等区域政府部门[60] - 公司档案事业群为各级档案部门提供整体解决方案，打造档案行业专有云和大数据综合解决方案[80] - 公司政法事业群为政法客户提供整体解决方案，主打智慧监狱、阳光警务和智慧检务解决方案[81] - 公司智慧政务事业群为各级政府机关和企事业单位提供智慧政务整体解决方案，业务覆盖上海、广东等区域[81] 公司研发情况 - 公司建立六大应用产品线，拥有近300项软件著作权[62] - 截止报告期末，公司及其子公司共取得专利授权13项，计算机软件著作权333项，软件产品登记证书189项，高新成果转化18项[67] - 公司2018年升级研发S1智能运维监管平台1.0产品[61] - 公司推出“产品花园模型”和“软件工厂模型”两大研发理念[71] - 公司在多个领域建立了六大应用产品线[72] - 截至2018年6月，公司获计算机软件产品登记证书134项、高新技术成果转化项目13项、计算机软件著作权证192项，其中食品安全类34项，档案管理类89项，政法类33项，农业类20项[82][83] 公司荣誉与资质 - 公司在食品安全追溯领域有10年成功经验，覆盖28个省会城市及百万人口以上主要城市[66] - 光典档案信息资源管理软件V4.5和法院信息化3.0整体解决方案获2016第二十届中国软件博览会优秀参展产品[66] - “大数据背景下档案信息资源挖掘策略与方法研究”与“海量数字档案安全存储监控平台研究”课题获2017年度国家档案局优秀科技成果二等奖[66] - 公司获得“中国档案学会计算机档案管理软件类定点生产企业”等多项称号，“基于大数据分析的食品安全追溯平台”被认定为上海市高新技术成果转化项目[66] - 公司旗下光典产品在2012 - 2014年先后获得上海市著名商标和“上海名牌”称号[68] - 公司荣获“2017年度上海市网络与信息安全服务推荐单位”等多项荣誉，2017年位列上海民营服务企业100强第75名[68] 公司客户服务 - 2018年上半年，“S1服务”为全国600多家党政机关、企事业单位客户提供服务，客户满意率达95%以上[73] 公司子公司情况 - 光典信息发展有限公司注册资本9000万元，总资产484838581.89元，净利润 -14722951.93元[113] - 上海追索信息科技有限公司注册资本100万元，总资产24258568.27元，净利润 -2669093.60元[113] - 上海金档信息科技有限公司注册资本1500万元，总资产111079331.68元，净利润 -1075575.69元[113] - 追溯云信息发展股份有限公司注册资本5000万元，总资产58951506.81元，净利润 -2223131.71元[113] 公司股东大会情况 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.04%，召开及披露日期为2018年1月16日[116] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为57.13%，召开及披露日期为2018年2月26日[116] - 2018年第三次临时股东大会投资者参与比例为54.77%，召开及披露日期为2018年3月16日[116] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为57.22%，召开及披露日期为2018年5月8日[116] - 2018年第四次临时股东大会投资者参与比例为57.13%，召开及披露日期为2018年5月29日[116] 公司股份限售与减持承诺 - 上海中信电子发展有限公司自2015年6月11日起36个月内限售股份，至2018 - 06 - 11正常履行[119] - 张曙华自2015年6月11日起36个月内限售股份，期满后任董事、高管期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让，至2018 - 06 - 11正常履行[120] - 若发行人上市后六个月内连续二十个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，张曙华持有的发行人公开发行股份前已发行股份锁定期自动延长六个月[121] - 上海中信信息发展股份有限公司在锁定期满后两年内减持股份不超所持股份数40%[122] - 张曙华在锁定期满后两年内减持股份不超本人所持股份数40%[123] - 上海红土创业投资有限公司等在锁定期满后两年内减持股份不超所持股份数100%[124] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超本人所持信息发展股份总数25%[125] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不转让本人所持信息发展股份[125] - 李志卿等在信息发展首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的信息发展股份[125] - 李志卿等在信息发展首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的信息发展股份[125] - 发行人上市后六个月内，若股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，相关人员持有的发行人公开发行股份前已发行股份的锁定期自动延长六个月[126] - 公司承诺锁定期期满后两年内减持价格不低于发行价，若低于发行价减持所得收入归发行人所有[127] 公司同业竞争与关联交易承诺 - 公司目前及未来不直接或间接从事与发行人及其控股或实际控制子公司构成同业竞争的活动，愿承担违反承诺造成的经济损失赔偿责任[127] - 公司将保证其直接和间接控制/控股的其他企业履行相同义务，不与发行人同业竞争，愿承担连带赔偿责任[128] - 承诺函在公司及所控制公司与发行人存在关联关系或公司为控股股东期间持续有效[128] - 除已披露关联交易外，公司及附属企业与信息发展现时不存在应披露而未披露的关联交易[130] - 公司作为信息发展控股股东期间，将尽量避免、减少与信息发展发生关联交易，必要关联交易将按规定进行[130] - 公司承诺不利用控股股东地位损害信息发展及其他股东合法利益[131] - 若公司从事竞争业务或活动，将转让业务、停止活动或由发行人收购成果[131] - 若公司未停止侵害或关联交易未按原则进行给发行人造成损失，发行人将从公司分红中扣除预计损失[131] 公司股价稳定预案 - 股价稳定预案有效期三年，自公司完成首次公开发行A股股票并上市之日起生效[134] - 若出现连续20个交易日收盘价低于最近一期期末每股净资产情形，发行人需采取稳定股价措施[134] - 发行人应在相关事项发生之日起3个交易日内提出稳定股价具体方案[135] - 若公司决定回购股份稳定股价，董事会应在15个交易日内做出回购决议[136] - 做出回购决议后2个工作日内公告董事会决议、回购股份预案并发布召开股东大会通知[136] - 公司单次用于回购股票的金额不低于500万元[137] - 单次及或连续十二个月回购公司股份数量不超过公司股本总额的2%[137] - 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[137] - 公司回购应在股东大会决议做出之日起次日启动，并在30日内实施完毕[137] - 回购方案实施完毕后，应在2个工作日内公告公司股份变动报告，并在