财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产13.28亿元，较上年度末增长9.10%[7] - 2018年9月30日货币资金94,767,007.07元，较2017年12月31日的224,288,247.15元减少57.75%，原因是支付公司各项经营支出[19] - 2018年9月30日预付帐款19,039,957.25元，较2017年12月31日的2,791,446.93元增加582.08%，因项目材料采购的预付款增加[19] - 2018年9月30日存货397,147,423.75元，较2017年12月31日的290,543,202.46元增加36.69%，因在建未验收项目增加[19] - 2018年9月30日在建工程299,970,610.52元，较2017年12月31日的230,643,116.75元增加30.06%，因新建厂房在建进度持续推进[19] - 2018年9月30日公司合并资产总计13.28亿元，期初为12.17亿元[28][29][30] - 合并流动资产合计9.34亿元，期初为8.89亿元；非流动资产合计3.94亿元，期初为3.29亿元[28][29] - 母公司资产总计10.44亿元，期初为9.65亿元[32][33][34] - 母公司流动资产合计9.09亿元，期初为8.35亿元；非流动资产合计1.34亿元，期初为1.30亿元[32][33] - 公司货币资金期末9476.70万元，期初为2.24亿元；应收账款期末3.68亿元，期初为3.19亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2018年9月30日短期借款262,500,000.00元，较2017年12月31日的157,500,000.00元增加66.67%，是银行贷款增加所致[19] - 合并流动负债合计7.04亿元，期初为6.37亿元；非流动负债合计1.80亿元，期初为1.45亿元[29][30] - 母公司流动负债合计6.63亿元，期初为5.79亿元；非流动负债合计1.14亿元，期初为1.27亿元[33] - 公司短期借款期末2.63亿元，期初为1.58亿元；长期借款期末1.65亿元，期初为1.30亿元[29][30][33] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4.24亿元，较上年度末增长0.29%[7] - 2018年9月30日实收资本（股本）121,993,920.00元，较2017年12月31日的68,300,000.00元增加78.61%，因资本公积转增股本[19] - 公司2017年度以67,774,400股为基数，每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)，合计派发现金股利6,777,440.00元(含税)，每10股转增8股，分配后股本总额增至121,993,920股[22] - 合并所有者权益合计4.44亿元，期初为4.35亿元[30] - 母公司所有者权益合计3.70亿元，期初为3.73亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入1.33亿元，较上年同期减少1.00%；年初至报告期末营业收入3.69亿元，较上年同期增长6.69%[7] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金356,212,093.16元，较2017年1 - 9月的234,679,388.65元增加51.79%，因制定收款政策加强回款力度[19] - 本报告期合并营业总收入为1.33亿元，上期为1.34亿元[35] - 本报告期母公司营业收入为1.23亿元，上期为1.33亿元[40] - 年初到报告期末合并营业总收入为3.69亿元，上期为3.46亿元[44] - 母公司营业收入本期为350,211,574.53元，上期为342,502,548.74元[48] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润907.91万元，较上年同期减少25.63%；年初至报告期末为729.52万元，较上年同期增长337.56%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润741.04万元，较上年同期减少48.20%；年初至报告期末为245.10万元，较上年同期减少54.09%[7] - 本报告期合并营业总成本为1.25亿元，上期为1.22亿元[35] - 本报告期合并营业利润为1060.24万元，上期为1245.14万元[37] - 本报告期合并净利润为857.69万元，上期为1129.59万元[37] - 本报告期母公司营业利润为885.45万元，上期为350.92万元[41] - 本报告期母公司净利润为712.25万元，上期为298.27万元[41] - 年初到报告期末合并营业总成本为3.72亿元，上期为3.52亿元[44] - 本报告期基本每股收益为0.074，上期为0.180[38] - 公司营业利润本期为3,533,943.52元，上期为 - 6,323,058.45元[45] - 公司利润总额本期为3,600,656.82元，上期为 - 829,528.22元[45] - 公司净利润本期为4,818,209.49元，上期为 - 481,547.04元[45] - 归属于母公司所有者的净利润本期为7,295,187.93元，上期为1,667,245.30元[45] - 基本每股收益本期为0.085，上期为0.024[46] - 母公司净利润本期为2,258,721.68元，上期为1,106,602.32元[49] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.68亿元，较上年同期减少6.28%[7] - 经营活动现金流入小计本期为385,422,909.59元，上期为256,197,988.87元[50] - 经营活动现金流出小计本期为553,492,949.22元，上期为414,339,759.64元[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 168,070,039.63元，上期为 - 158,141,770.77元[50] - 公司2018年第三季度投资活动现金流入小计43,500元，现金流出小计69,005,065.62元，产生的现金流量净额为 -68,961,565.62元[52] - 筹资活动现金流入小计321,000,000元，现金流出小计214,865,650.02元，产生的现金流量净额为106,134,349.98元[52] - 现金及现金等价物净增加额为 -130,897,255.27元，期末现金及现金等价物余额为90,097,131.79元[52][53] - 母公司经营活动现金流入小计359,977,770.25元，现金流出小计489,231,859.21元，产生的现金流量净额为 -129,254,088.96元[55] - 母公司投资活动现金流入小计43,500元，现金流出小计10,753,662.73元，产生的现金流量净额为 -10,710,162.73元[55] - 母公司筹资活动现金流入小计276,000,000元，现金流出小计214,865,650.02元，产生的现金流量净额为61,134,349.98元[56] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 -78,829,901.71元，期末现金及现金等价物余额为69,609,992.48元[56] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金本期为61,505,065.62元，上期为91,632,957.89元[52] - 公司投资支付现金本期为7,500,000元，上期为2,000,000元[52] - 公司取得借款收到的现金本期为311,000,000元，上期为351,000,000元[52] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13124，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 上海中信电子发展有限公司持股比例30.02%，张曙华持股比例21.71%[11] 限售股相关信息 - 上海中信电子发展有限公司期初限售股数2124.24万股，本期解除限售股数2124.24万股，期末限售股数为0[14] 限制性股票解锁信息 - 李晓炬等人员的限制性股票在授予日的12个月后、24个月后、36个月后分三次解锁，每次解锁比例分别为授予总量的30%、30%、40%[15]