财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产18.8781808927亿元，较上年度末增长74.39%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益14.8581906176亿元，较上年度末增长104.38%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产14.8582元/股，较上年度末增长53.28%[8] - 本报告期营业总收入1.7315738959亿元，较上年同期增长0.16%；年初至报告期末营业总收入5.6598228631亿元，较上年同期增长0.11%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润3914.183786万元，较上年同期增长5.40%；年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润1.2546340114亿元，较上年同期增长4.38%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.578737033亿元，较上年同期增长55.31%[8] - 年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额1.5787元/股，较上年同期增长16.47%[8] - 本报告期基本每股收益0.3914元/股，较上年同期下降20.95%；年初至报告期末基本每股收益1.5056元/股，较上年同期下降6.06%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率2.67%，较上年同期下降2.68%；年初至报告期末加权平均净资产收益率12.69%，较上年同期下降5.20%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计403.991777万元[10] - 货币资金报告期末为109,745.93万元，较年初增加211.37%[20] - 应收账款报告期末为20,487.63万元，较年初增加44.28%[20] - 短期借款报告期末为0万元，较年初减少100%[20] - 股本报告期末为10,000.00万元，较年初增加33.33%[21] - 资本公积报告期末为99,233.37万元，较年初增加188.06%[21] - 支付的各项税费1 - 9月发生额8,426.98万元，比上年同期增加30.09%[22] - 吸收投资所收到的现金1 - 9月发生额67,285.00万元，比上年同期增加6,628.50%[22] - 偿还债务所支付的现金1 - 9月发生额3,000.00万元，比上年同期增加500.00%[23] - 期末货币资金为1,097,459,327.56元，期初为352,458,624.47元[40] - 期末流动资产合计为1,623,752,013.36元，期初为822,402,394.92元[40] - 公司资产总计从期初的10.83亿元增长至期末的18.88亿元，增幅约为74.30%[41][43] - 流动负债合计从期初的2.63亿元增加到期末的3.00亿元，增长了约14.07%[41][42] - 非流动负债合计从期初的7810.95万元增长至期末的8714.61万元，增幅约为11.57%[42] - 所有者权益合计从期初的7.41亿元增长至期末的15.00亿元，增幅约为102.44%[43] - 母公司货币资金从期初的3.36亿元增长至期末的10.54亿元，增幅约为213.05%[44] - 母公司应收账款从期初的1.17亿元增长至期末的1.80亿元，增幅约为54.10%[44] - 母公司存货从期初的9305.27万元减少至期末的8267.44万元，降幅约为11.15%[44] - 合并营业总收入本期为1.73亿元，上期为1.73亿元，基本持平[48] - 合并营业总成本本期为1.27亿元，上期为1.33亿元，下降了约4.89%[48] - 公司股本从期初的7500万元增加到期末的1亿元，增幅约为33.33%[42][46] - 本报告期营业总收入为565,982,286.31元，上期为565,372,496.66元，同比增长0.11%[55] - 本报告期营业总成本为421,437,525.83元，上期为432,448,396.26元，同比下降2.55%[55] - 本报告期营业利润为144,544,760.48元，上期为135,387,484.62元，同比增长6.76%[56] - 本报告期利润总额为149,445,616.55元，上期为142,511,274.46元，同比增长4.86%[56] - 本报告期净利润为124,240,712.23元，上期为120,118,932.54元，同比增长3.43%[56] - 本报告期归属于母公司所有者的净利润为125,463,401.14元，上期为120,203,243.28元，同比增长4.37%[56] - 本报告期少数股东损益为 -1,222,688.91元，上期为 -84,310.74元[56] - 本报告期其他综合收益的税后净额为 -165,693.46元，上期为375,629.53元[56] - 本报告期基本每股收益为0.3914元，上期为0.4951元[50] - 本报告期稀释每股收益为0.3914元，上期为0.4951元[50] - 综合收益总额本期为1.2407501877亿元，上期为1.2049456207亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.2529770768亿元，上期为1.2057887281亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 122.268891万元，上期为 - 8.431074万元[57] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为1.5056，上期均为1.6027[57] - 营业收入本期为5.297970744亿元，上期为5.207065808亿元；营业利润本期为1.6496862288亿元，上期为1.4213868565亿元；净利润本期为1.4425277068亿元，上期为1.2530102336亿元[59][60] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.635305075亿元，上期为3.7767581441亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.578737033亿元，上期为1.0165161618亿元[62][63] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为16.3万元，上期为26.8万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2560.547927万元，上期为 - 2947.256801万元[63] - 吸收投资收到的现金本期为6.7285亿元，上期为1000万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6.1219655285亿元，上期为 - 3652.55万元[64] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 30.717379万元，上期为45.230593万元；现金及现金等价物净增加额本期为7.4415760309亿元，上期为3610.58541万元[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.794278477亿元，上期为1.22821167亿元[65] - 外币财务报表折算差额本期为 - 16.569346万元，上期为37.562953万元[57] - 营业成本本期为2.9941333059亿元，上期为3.1545538038亿元[59] - 投资活动现金流入小计为674.28万美元，上一时期为615.6632万美元[67] - 投资活动现金流出小计为8012.626893万美元，上一时期为4639.79935万美元[67] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7338.346893万美元，上一时期为 - 4024.13615万美元[67] - 筹资活动现金流入小计为6.8405亿美元，上一时期为115万美元[67] - 筹资活动现金流出小计为7185.344715万美元，上一时期为4267.55万美元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.1219655285亿美元，上一时期为 - 4152.55万美元[67] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3841.39美元，上一时期为37418.09美元[67] - 现金及现金等价物净增加额为7.1823709023亿美元，上一时期为4109.172359万美元[67] - 期初现金及现金等价物余额为3.359771376亿美元，上一时期为2.5575349053亿美元[67] - 期末现金及现金等价物余额为10.5421422783亿美元，上一时期为2.9684521412亿美元[67] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为13,649户[16] - 辽宁德尔实业股份有限公司持股比例37.26%，持股数量37,260,150股[16] 业务线数据关键指标变化 - 2015年1 - 9月国内汽车产量同比下降0.8%，销量同比增长0.3%，公司营业收入56,598.23万元，同比增加0.11%[25] - 公司转向泵业务收入同比增加1.64%，募投项目电液泵、变速箱油泵分别实现营业收入304万元和320万元[25] - 公司齿轮泵业务营业收入由3,027万元下降为1,669万元，同比下降44.88%[25] - 2015年1 - 9月公司向前五大供应商采购9,424.58万元，占采购总额的33.66%[25] - 2015年1 - 9月公司向前五大客户销售27,974.12万元，占销售总额的49.96%，比去年同期增长4.24%[26] 股份承诺与限制 - 李毅承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让相关股份，后续减持等有相关限制[28] - 辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让相关股份[28] - 持有公司股票锁定期届满后两年内每年减持不超过上一年度最后一个交易日名下股份总数的25%，且减持价格不低于公司首次公开发行价格[29] - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日收盘价均低于首次公开发行价格，或上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，锁定期限自动延长6个月[29] - 担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[30] - 公司上市后3年内若股价持续20个交易日低于最近一期每股净资产，控股股东、实际控制人计划增持股份数量不高于公司股份总数的2%[30] - 控股股东、实际控制人增持后股价仍低于最近一期每股净资产，董事会拟定回购股份方案，回购结果应不导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件[30] - 控股股东、实际控制人及公司回购后股价仍低于最近一期每股净资产，董事（不包括独立董事）及高级管理人员计划增持股份数量不高于公司股份总数的2%[30][31] - 董事（不包括独立董事）及高级管理人员单次一年度用于购买股份的资金金额不低于其上一会计年度从公司处领取的税后薪酬和津贴累计额的30%且不超过50%[31] - 公司上市后三年内聘任新的董事、高级管理人员前，要求其签署遵守预案的承诺书[31] - 报告期为2015年06月12日起一年[29][30] - 承诺均及时履行，未完成履行的情况不适用[31] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为67,286，本季度投入3,559.69，累计投入17,829.06[33][34] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[33] - 汽车转向助力泵扩产和技术升级项目累计投入8,074.23，投资进度41.54%[33] - 自动变速箱油泵生产线项目本报告期实现效益47.88，累计实现效益68.21，投资进度34.13%[33] - EPS电机技术研发及产业化项目投资进度37.33%[33] - EPS电机产业化项目投资进度20.11%[33] - 电液泵技术研发及产业化项目本报告期实现效益51.95，累计实现效益71.64，投资进度20.59%[34] - 公司用募集资金置换预先投入的自筹资金14,269.37万元[34]