财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19.14亿元，较上年度末增长1.78%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.91亿元，较上年度末下降0.61%[8] - 本报告期营业总收入1.28亿元，较上年同期下降26.24%；年初至报告期末营业总收入4.42亿元，较上年同期下降21.98%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2745.49万元，较上年同期下降29.86%；年初至报告期末为8971.53万元，较上年同期下降28.49%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.03亿元，较上年同期增长28.54%[8] - 本报告期基本每股收益0.2745元/股，较上年同期下降29.87%；年初至报告期末为0.8972元/股，较上年同期下降40.41%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计607.97万元[9] - 应收票据报告期末为16,047.06万元，较年初下降38.77%；预付款项报告期末为1,439.64万元，较年初增加173.04%等多项财务指标有变动[20] - 1 - 9月营业税金及附加发生额325.74万元，比上年同期下降51.70%；销售费用发生额2,184.75万元，比上年同期下降43.44%等[21] - 1 - 9月收到的其他与经营活动有关的现金发生额485.21万元，比上年同期增加47.12%；购买商品、接受劳务支付的现金发生额18,381.63万元，比上年同期增加33.89%等[22] - 公司2016年前三季度实现营业收入44,156.62万元，同比下降21.98%，主营业务收入43,459.82万元，同比下降22.38%[24] - 2016年1 - 9月，公司向前五大供应商采购6,067.31万元，占采购总额的30.66%[24] - 2016年1 - 9月，公司向前五大客户销售15,411.77万元，占销售总额的34.90%[25] - 2016年9月30日货币资金期末余额为997,748,001.02元，期初余额为993,833,778.65元[42] - 2016年9月30日应收票据期末余额为160,470,594.19元，期初余额为262,085,127.89元[42] - 2016年9月30日应收账款期末余额为171,212,872.48元，期初余额为145,561,514.51元[42] - 公司资产总计从18.81亿元增长至19.14亿元，增幅1.78%[43] - 固定资产从2.50亿元增长至2.97亿元，增幅18.8%[43] - 在建工程从114.06万元增长至1524.59万元，增幅1236.61%[43] - 流动负债合计从2.87亿元增长至3.32亿元，增幅15.78%[44] - 负债合计从3.69亿元增长至4.09亿元，增幅10.76%[44] - 母公司货币资金从8.94亿元增长至9.42亿元，增幅5.33%[45] - 母公司应收票据从2.48亿元减少至1.43亿元，降幅42.29%[45] - 母公司应收账款从1.25亿元增长至1.51亿元，增幅21.22%[45] - 营业总收入从1.73亿元减少至1.28亿元，降幅26.24%[50] - 营业总成本从1.27亿元减少至0.96亿元，降幅24.44%[50] - 本季度营业总收入441,566,174.65元，上期为565,982,286.31元，同比下降约21.98%[58] - 本季度营业总成本336,937,514.14元，上期为421,437,525.83元，同比下降约20.05%[58] - 本季度营业成本268,557,172.46元，上期为333,989,436.74元，同比下降约19.6%[58] - 本季度营业税金及附加3,257,367.72元，上期为6,744,539.74元，同比下降约51.69%[58] - 本季度销售费用21,847,492.10元，上期为38,629,549.49元，同比下降约43.44%[58] - 本季度管理费用52,999,493.23元，上期为40,842,557.15元，同比上升约29.77%[58] - 本季度财务费用 -7,799,361.80元，上期为 -2,400,387.39元，同比减少约224.93%[58] - 本季度资产减值损失 -1,924,649.57元，上期为3,631,830.10元，同比减少约153.0%[58] - 本季度净利润28,047,056.85元，上期为39,174,022.58元，同比下降约28.40%[51] - 本季度基本每股收益0.2745元，上期为0.3914元，同比下降约29.87%[52] - 公司营业利润本期为104,628,660.51元，上期为144,544,760.48元[59] - 公司利润总额本期为112,252,796.12元，上期为149,445,616.55元[59] - 公司净利润本期为92,255,690.86元，上期为124,240,712.23元[59] - 公司基本每股收益本期为0.8972元，上期为1.5056元[60] - 公司母公司营业收入本期为392,053,374.03元，上期为529,797,074.40元[61] - 公司母公司净利润本期为113,316,929.75元，上期为144,252,770.68元[63] - 公司经营活动现金流入小计本期为537,683,367.85元，上期为467,061,274.71元[66] - 公司经营活动现金流出小计本期为334,754,056.74元，上期为309,187,571.41元[66] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为202,929,311.11元，上期为157,873,703.30元[66] - 公司投资活动现金流入小计本期为2,949,684.00元，上期为6,742,800.00元[66] - 经营活动现金流入小计本期为505,352,439.30元，上期为447,370,273.57元；经营活动现金流出小计本期为271,611,822.54元，上期为267,942,425.87元；经营活动产生的现金流量净额本期为233,740,616.76元，上期为179,427,847.70元[70] - 投资活动现金流入小计本期为2,934,684.00元，上期为6,742,800.00元；投资活动现金流出小计本期为86,548,152.14元，上期为80,126,268.93元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 83,613,468.14元，上期为 - 73,383,468.93元[70] - 筹资活动现金流入小计本期无数据，上期为684,050,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为100,075,000.00元，上期为71,853,447.15元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 100,075,000.00元，上期为612,196,552.85元[70][71] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为62,634.04元，上期为 - 3,841.39元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为50,114,782.66元，上期为718,237,090.23元[71] - 期初现金及现金等价物余额本期为891,437,791.06元，上期为335,977,137.60元[71] - 期末现金及现金等价物余额本期为941,552,573.72元，上期为1,054,214,227.83元[71] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为502,138,099.49元，上期为443,692,492.09元[69] - 收到的税费返还本期为61,878.94元，上期为65,540.14元[70] 公司业务发展相关 - 2015年以来电动助力转向系统及电液助力转向系统对HPS替代进程加快，公司销售收入下降[11] - 公司面临产品加速更替、行业成长性、业绩下滑、产品质量、募投项目效益、管理能力不足等风险[11][12][13] - 公司采取加快募投项目、拓展市场、加强成本控制、提升产品质量、跟踪项目进展、引进人才等措施应对风险[11][12][13][14] - 报告期内公司较好地完成了经营计划，实现稳健运营[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,086，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，辽宁德尔实业股份有限公司持股比例37.26%，持股数量37,260,150；福博有限公司持股比例15.99%，持股数量15,991,500等[16] 股份限售与增持相关 - 李毅自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理公开发行前股份，任职期间每年转让不超持股总数25%，离职后半年内不转让，锁定期届满后两年内每年减持不超上一年度最后一个交易日股份总数25%且减持价不低于首发价[28] - 辽宁德尔实业股份有限公司自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理公开发行前股份，锁定期届满后减持规则同李毅[28] - 阜新鼎宏实业有限公司自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托管理公开发行前股份，锁定期届满后减持需合法并提前3个交易日公告[29] - 上海上汽福同投资管理中心等多家公司自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托管理公开发行前股份[29] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于首次公开发行价格，或上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，李毅和辽宁德尔实业股份有限公司持有公司股票的锁定期限自动延长6个月[28][29] - 若招股说明书有虚假记载等重大问题，辽宁德尔实业股份有限公司将按二级市场交易价格（不低于首次公开发行价）购回首次公开发行时其公开发售的股份，并在20个交易日内制定购回计划[29] - 公司上市后三年内，若股价持续20个交易日低于最近一期每股净资产，控股股东、实际控制人将在5个交易日内拟定增持计划，30个交易日内完成，增持股份数量不高于公司股份总数的2%[30] - 公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员在特定情形下，5个交易日内拟定增持计划，30个交易日内完成，增持股份数量不高于公司股份总数的2%，单次一年度用于购买股份的资金金额不低于上一会计年度税后薪酬和津贴累计额的30%且不超过50%[31] - 担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[30] 募集资金相关 - 公司募集资金总额为67285万元[33] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[33] - 本季度投入募集资金总额为5025.90万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，已累计投入募集资金总额为34,751.56万元[34] - 汽车转向助力泵扩产和技术升级项目承诺投资19,437.93万元，截至期末累计投入9,146.41万元，投资进度47.05%，本报告期实现效益4,396.35万元，截止报告期末累计实现效益19,307.13万元[34] - 自动变速箱油泵生产线项目承诺投资12,553.83万元，截至期末累计投入7,544.36万元，投资进度60.10%[34] - EPS电机技术研发及产业化项目承诺投资5,713.16万元，截至期末累计投入3,555.12万元，投资进度62.23%[34] - EPS电机产业化项目承诺投资9,009.06万元，截至期末累计投入3,353.87万元，投资进度37.23%[34] - 电液泵技术研发及产业化项目承诺投资7,410.71万元，截至期末累计投入6,762.37万元，投资进度91.25%[34] - 无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目承诺投资6,805.51万元，截至期末累计投入4,389.43万元，投资进度64.50%[34] 行业数据相关 - 1 - 9月汽车产销1942.20万辆和1936.04万辆，同比增长13.25%和13.17%[23] 报告审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[72]