公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入179,505,780.13元，上年同期151,446,995.05元，同比增长18.53%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,101,537.73元，上年同期26,081,057.72元，同比增长15.42%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 6,716,165.32元，上年同期86,884,716.91元，同比下降107.73%[6] - 本报告期末总资产2,194,953,668.13元，上年度末1,964,453,830.24元，同比增长11.73%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,539,084,393.62元，上年度末1,510,154,967.37元，同比增长1.92%[6] - 公司2017年3月31日合并资产总计21.95亿元，较期初19.64亿元增长11.73%[39][40] - 公司2017年3月31日合并负债合计6.35亿元，较期初4.40亿元增长44.38%[40][41] - 公司2017年3月31日合并所有者权益合计15.59亿元，较期初15.24亿元增长2.31%[41][42] - 公司2017年3月31日母公司资产总计22.05亿元，较期初19.73亿元增长11.77%[43][44] - 公司2017年3月31日母公司流动负债合计4.87亿元，较期初2.94亿元增长65.55%[44] - 公司2017年第一季度货币资金期末余额10.39亿元，期初余额9.17亿元，增长13.27%[39] - 公司2017年第一季度应收账款期末余额2.24亿元，期初余额2.02亿元，增长10.88%[39] - 公司2017年第一季度存货期末余额1.94亿元，期初余额1.48亿元，增长31.03%[39] - 公司2017年第一季度应付账款期末余额3.38亿元，期初余额3.21亿元，增长5.13%[40] - 公司2017年第一季度股本期末余额1.05亿元，期初余额1.00亿元，增长4.93%[41] - 公司2017年第一季度负债合计565,469,131.44元，较上期368,277,277.40元增长53.54%[45] - 公司2017年第一季度所有者权益合计1,639,792,061.65元，较上期1,604,800,013.08元增长2.18%[45] - 公司2017年第一季度营业总收入179,505,780.13元，较上期151,446,995.05元增长18.53%[47] - 公司2017年第一季度营业总成本141,483,965.12元，较上期119,626,849.22元增长18.27%[47] - 公司2017年第一季度营业利润38,021,815.01元，较上期31,820,145.83元增长20.75%[48] - 公司2017年第一季度净利润31,372,645.40元，较上期26,673,834.47元增长17.61%[48] - 公司2017年第一季度综合收益总额28,913,497.48元，较上期25,113,424.98元增长15.13%[49] - 公司2017年第一季度基本每股收益0.3010元，较上期0.2608元增长15.41%[49] - 公司2017年第一季度母公司营业收入149,398,539.90元，较上期138,468,847.74元增长7.90%[51] - 公司2017年第一季度母公司净利润38,666,419.79元，较上期34,454,886.26元增长12.22%[52] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益74,999.78元，计入当期损益的政府补助514,600.01元，债务重组损益174,200.00元[7] 汽车行业产销量数据 - 2017年1 - 3月汽车产销量分别为713.31万辆和700.20万辆，同比增长7.99%和7.02%[9] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临产品结构调整、行业成长性、业绩增速、产品质量、管理能力不足等风险[9][10][11] - 公司通过推进募投项目、拓展市场、加强管理等措施应对风险[9][10][11] - 公司设置专门质量管理系统，按ISO/TS16949:2009要求保障产品质量[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,371人[13] - 前10名股东中，辽宁德尔实业股份有限公司持股比例35.51%，持股数量37,260,150股；福博有限公司持股比例15.24%，持股数量15,991,500股[13] 限售股份变动情况 - 限售股份变动后，期末限售股数合计58,181,650股，其中2016年限制性股票激励对象（88人）本期增加限售股4,930,000股[16] 部分资产及负债项目变化情况 - 预付款项报告期末为3,358.43万元，较年初增加60.89%；其他流动资产报告期末为266.09万元，较年初下降61.34%[19] - 其他非流动资产报告期末为9,501.73万元，较年初增加87.04%；应付票据报告期末为835.19万元，较年初下降36.43%[19] - 应交税费报告期末为328.28万元，较年初增加123.09%；其他应付款报告期末为19,357.61万元，较年初增加1,386.48%[19] 费用及现金流量相关项目变化情况 - 1 - 3月管理费用发生额2,138.34万元，比上年同期增加32.06%；购买商品、接受劳务支付的现金1 - 3月发生额9,998.11万元，比上年同期增加90.94%[19][20] - 购建固定资产等支付的现金1 - 3月发生额6,216.40万元，比上年同期增加153.13%；筹资活动产生的现金流量净额1 - 3月发生额18,290.30万元，比上年同期增加100.00%[20] 公司业务收入及采购销售情况 - 2017年1 - 3月公司实现营业收入17,950.58万元，同比增长18.53%，主营业务收入17,641.87万元，同比增长19.52%[21] - 2017年1 - 3月公司向前五大供应商采购2,636.61万元，占采购总额的21.12%；向前五大客户销售6,482.87万元，占销售总额的36.12%[21][22] 股东股份锁定及减持承诺 - 李毅承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理上市前已持有的公司股份，也不由公司回购，任职期间每年转让不超直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[25] - 李毅承诺持有公司股票锁定期届满后两年内每年减持不超上一年度最后一个交易日股份总数的25%且减持价格不低于公司首次公开发行价格[26] - 辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理上市前已持有的公司股份，也不由公司回购[26] - 辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司承诺持有公司股票锁定期届满后两年内每年减持不超上一年度最后一个交易日名下的股份总数的25%且减持价格不低于公司首次公开发行价格[26] - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月[26] - 若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司将按届时二级市场交易价格（且不低于首次公开发行价）购回首次公开发行时其公开发售的股份，在发生应购回情形20个交易日内，制定购回计划并提请公司公告，同时敦促公司依法回购首次公开发行的全部新股[26] 股价维护相关承诺 - 公司上市后三年内若股价持续20个交易日低于最近一期每股净资产，控股股东、实际控制人将在该情形出现5个交易日内拟定增持计划，30个交易日内完成增持，增持股份数量不高于公司股份总数的2%[27] - 控股股东、实际控制人增持公司股票计划实施完毕后，若股价仍低于最近一期每股净资产，董事会在5个交易日内拟定回购股份方案，经股东大会审议通过后30个交易日内公司在二级市场回购股份[27] - 控股股东、实际控制人增持及公司回购股票计划实施完毕后，若股价仍低于最近一期每股净资产，公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员将在该情形出现5个交易日内拟定增持计划，30个交易日内完成增持，增持股份数量不高于公司股份总数的2%[27] - 单次一年度公司董事（独立董事除外）及高级管理人员用于购买股份的资金金额不低于上一会计年度从公司处领取的税后薪酬和津贴[27] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为67,285万元，本季度投入11,890.06万元，累计投入53,368.08万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[30] 募投项目投入及效益情况 - 汽车转向助力泵扩产和技术升级项目累计投入17,587.95万元，进度90.48%，期末累计效益24,451.22万元[30] - 自动变速箱油泵生产线项目累计投入11,732.26万元，进度93.46%，期末累计效益477.53万元[30] - EPS电机技术研发及产业化项目累计投入5,648.43万元，进度98.87%[30] - EPS电机产业化项目累计投入5,995.49万元，进度66.55%[30] - 电液泵技术研发及产业化项目累计投入6,865.27万元，进度92.64%，期末累计效益216.43万元[30] - 无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目累计投入5,538.68万元，进度81.39%，期末累计效益31.72万元[30] - 转向泵、电机核心部件建设项目累计投入进度为0.00%[30] 利润分配方案 - 公司拟以总股本104,930,000股为基数，每10股派发现金股利2.60元（含税），合计分配27,281,800.00元（含税）[33] 现金流量明细情况 - 经营活动现金流入小计本期为153,798,102.05元，上期为192,206,484.53元[55] - 经营活动现金流出小计本期为160,514,267.37元，上期为105,321,767.62元[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,716,165.32元，上期为86,884,716.91元[56] - 投资活动现金流入小计本期为419,620.00元，上期为12,500.00元[56] - 投资活动现金流出小计本期为62,164,034.06元，上期为24,557,679.35元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 61,744,414.06元，上期为 - 24,545,179.35元[56] - 筹资活动现金流入小计本期为182,903,000.00元，上期无数据[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为182,903,000.00元，上期无数据[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为114,471,007.48元，上期为62,231,921.88元[57] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,027,327,557.41元，上期为1,056,065,199.52元[57]