公司基本信息 - 公司股票简称德尔股份，代码300473，上市于深圳证券交易所[19] - 董事会秘书为韩颖，证券事务代表为杨爽，联系地址为辽宁省阜新市经济开发区E路55号，电话0418 - 3399169，传真0418 - 3399170，电子信箱zqb@dare - auto.com[20] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[21] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[22] - 报告期初注册登记日期为2017年05月17日，报告期末为2018年03月26日，注册登记地点均为阜新市工商行政管理局[23] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入18.42亿元，上年同期7.97亿元，同比增长131.10%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9885.70万元，上年同期6339.18万元，同比增长55.95%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9652.15万元，上年同期5799.06万元，同比增长66.44%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4291.51万元，上年同期1.08亿元，同比下降139.58%[24] - 本报告期基本每股收益0.9738元/股，上年同期0.6187元/股，同比增长57.39%[24] - 本报告期末总资产44.13亿元，上年度末42.69亿元，同比增长3.37%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.08亿元，上年度末16.58亿元，同比增长3.02%[24] - 非经常性损益合计233.56万元，其中计入当期损益的政府补助307.99万元[28] - 本报告期营业收入18.42亿元，上年同期7.97亿元，同比增长131.10%[68] - 本报告期营业成本12.95亿元，上年同期5.42亿元，同比增长139.01%[68] - 本报告期销售费用6001.27万元，上年同期2803.88万元，同比增长114.03%[68] - 本报告期管理费用2.96亿元，上年同期1.26亿元，同比增长134.29%[69] - 本报告期财务费用4821.86万元，上年同期1401.10万元，同比增长244.15%[69] - 本报告期末货币资金2.45亿元，占总资产比5.55%，上年同期末4.37亿元，占比11.18%，比重减少5.63%[76] - 本报告期末应收账款7.13亿元，占总资产比16.16%，上年同期末5.22亿元，占比13.36%，比重增加2.80%[76] - 2018年6月30日公司资产总计44.13亿元，较期初42.69亿元增长3.36%[156] - 2018年6月30日公司负债合计26.86亿元，较期初25.95亿元增长3.49%[157] - 2018年6月30日公司所有者权益合计17.27亿元，较期初16.75亿元增长3.14%[158] - 2018年6月30日母公司资产总计25.27亿元，较期初24.14亿元增长4.71%[161] - 2018年6月30日货币资金期末余额2.45亿元，期初余额3.02亿元，减少19.02%[155] - 2018年6月30日应收账款期末余额7.13亿元，期初余额6.46亿元，增长10.39%[155] - 2018年6月30日存货期末余额7.53亿元，期初余额6.82亿元，增长10.37%[155] - 2018年6月30日短期借款期末余额2.01亿元，期初余额1.55亿元，增长29.52%[156] - 2018年6月30日应付账款期末余额6.92亿元，期初余额7.35亿元，减少5.74%[157] - 公司2018年上半年营业总收入为18.42亿元，上年同期为7.97亿元，同比增长130.9%[165] - 2018年上半年营业总成本为17.04亿元，上年同期为7.14亿元，同比增长138.5%[165] - 2018年上半年净利润为1.01亿元，上年同期为0.66亿元，同比增长54.2%[165] - 2018年上半年流动负债合计为6.93亿元，上年同期为6.33亿元，同比增长9.5%[162] - 2018年上半年非流动负债合计为0.63亿元，上年同期为0.64亿元，同比下降2.5%[162] - 2018年上半年负债合计为7.55亿元，上年同期为6.97亿元，同比增长8.4%[162] - 2018年上半年所有者权益合计为17.72亿元，上年同期为17.17亿元，同比增长3.2%[162] - 2018年上半年基本每股收益为0.9738元，上年同期为0.6187元，同比增长57.4%[166] - 2018年上半年母公司营业收入为4.06亿元，上年同期为2.92亿元，同比增长39.1%[169] - 2018年上半年母公司净利润为0.70亿元，上年同期为0.68亿元，同比增长3.0%[169] - 公司经营活动现金流入小计本期为18.62亿元，上期为9.07亿元；现金流出小计本期为19.04亿元，上期为7.98亿元；现金流量净额本期为 - 4291.51万元，上期为1.08亿元[173] - 公司投资活动现金流入小计本期为21.21万元，上期为66.36万元；现金流出小计本期为1.03亿元，上期为2.26亿元；现金流量净额本期为 - 1.03亿元，上期为 - 2.26亿元[173][174] - 公司筹资活动现金流入小计本期为3.22亿元，上期为12.43亿元；现金流出小计本期为2.37亿元，上期为18.47亿元；现金流量净额本期为8483.69万元，上期为 - 6.05亿元[174] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 281.61万元，上期为 - 540.36万元[174] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 6370.48万元，上期为 - 7.28亿元；期初余额本期为2.98亿元，上期为11.60亿元；期末余额本期为2.35亿元，上期为4.33亿元[174] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.24亿元，上期为3.81亿元；现金流出小计本期为2.25亿元，上期为2.35亿元；现金流量净额本期为9890.82万元，上期为1.46亿元[176][177] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.53万元，上期为11.96万元；现金流出小计本期为9090.36万元，上期为11.19亿元；现金流量净额本期为 - 9087.83万元，上期为 - 11.19亿元[177] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.62亿元，上期为3.03亿元；现金流出小计本期为1.56亿元，上期为3019.81万元；现金流量净额本期为579.85万元，上期为2.73亿元[177] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 6.27万元，上期为 - 8.28万元[177] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1376.57万元，上期为 - 7.00亿元；期初余额本期为1484.51万元，上期为8.66亿元；期末余额本期为2861.08万元，上期为1.66亿元[178] - 本期期初股本为104,930,000.00元，资本公积为1,201,847,085.91元，库存股为182,903,000.00元，其他综合收益为12,341,547.32元，盈余公积为84,101,975.64元，未分配利润为437,660,099.42元，少数股东权益为16,531,448.05元，权益合计为1,674,509,156.34元[179] - 本期增减变动金额中，股本减少10,000.00元，其他权益工具增加17,250,891.66元，库存股减少10,000.00元，其他综合收益减少34,509,206.84元，未分配利润增加67,381,034.86元，少数股东权益增加2,485,288.42元，权益合计增加52,608,008.10元[179] - 综合收益总额为66,833,116.44元，其中其他综合收益减少34,509,206.84元，未分配利润增加98,857,034.86元，少数股东权益增加2,485,288.42元[179] - 所有者投入和减少资本共增加17,250,891.66元，其中股本减少10,000.00元，其他权益工具增加17,250,891.66元，库存股减少10,000.00元[179] - 利润分配中，对所有者（或股东）的分配为31,476,000.00元[181] - 上期期初股本为100,000,000.00元，资本公积为992,333,675.65元，其他综合收益为117,836.61元，盈余公积为73,351,141.56元，未分配利润为344,352,313.55元，少数股东权益为14,281,781.84元，权益合计为1,524,436,749.21元[182][183] - 上期本期增减变动金额中，股本增加4,930,000.00元，资本公积增加209,513,410.26元，库存股增加182,903,000.00元，其他综合收益增加12,223,710.71元，盈余公积增加10,750,834.08元，未分配利润增加93,307,785.87元，少数股东权益增加2,249,666.21元，权益合计增加150,072,407.13元[183] - 上期综合收益总额为145,795,555.63元，其中其他综合收益增加12,223,710.71元，未分配利润增加131,340,419.95元，少数股东权益增加2,231,424.97元[183] - 上期所有者投入和减少资本共增加31,643,292.75元，其中股本增加4,930,000.00元，资本公积增加209,616,292.75元，库存股增加182,903,000.00元[183] - 上期利润分配中，提取盈余公积为10,750,834.08元，对所有者（或股东）的分配为27,281,800.00元[183] - 2018年上半年母公司所有者权益上年期末余额为17.1666984664亿元，本年期初余额为17.1666984664亿元，本期期末余额为17.7198545323亿元[185][187] - 2018年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为5531.560659万元[185] - 2018年上半年综合收益总额为6954.071493万元[185] - 2018年上半年所有者投入和减少资本为1725.089166万元[185] - 2018年上半年利润分配金额为 - 3147.6万元[187] - 上年金额中，母公司所有者权益上年期末余额为16.0480001308亿元，本年期初余额为16.0480001308亿元，本期期末余额为17.1666984664亿元[188][190] - 上年金额中，母公司所有者权益本期增减变动金额为1.1186983356亿元[189] - 上年金额中，综合收益总额为1.0750834081亿元[189] - 上年金额中，所有者投入和减少资本为3164.329275万元[189] - 上年金额中，利润分配金额为 - 2728.18万元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 液压转向泵营业收入2.58亿元，同比减少11.69%；营业成本1.39亿元，同比减少19.28%；毛利率46.12%，同比增加5.06%[72] - 隔音降噪产品营业收入13.36亿元，同比增长208.94%；营业成本9.87亿元，同比增长214.62%；毛利率26.15%，同比增加1.33%[72] 募集资金相关情况 - 募集资金总额6.73亿元，已累计投入6.78亿元，累计变更用途的募集资金总额6355.8万元，比例为9.45%[82] - 截至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额为142,693,767.62元，其中汽车转向助力泵扩产和技术升级项目置换79,545,281.59元，自动变速箱油泵生产线项目置换37,489,426.72元，EPS电机技术研发及产业化项目置换21,271,038.23元，电液泵技术研发及产业化项目置换4,388,021.08元[83] - 2015年8月14日，公司召开第二届董事会第四次会议，同意使用募集资金142,693,767.62元置换已预先投入的自筹资金[83] - 截至2018年6月30日，公司