财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入4787.75万元，同比减少6.98%；年初至报告期末营业总收入1.34亿元，同比减少4.25%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润745.40万元，同比增长17.08%；年初至报告期末为2290.19万元，同比减少3.39%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1472.28万元，同比增长141.47%[7] - 本报告期末应收账款净额1.49亿元，相比期初下降5.12%[11] - 报告期内，公司实现营业收入13,442.02万元，较去年同期略降4.25%[19] - 归属于上市公司净利润2,290.19万元，同比下降3.39%[19] - 销售、管理、财务三项期间费用共计5,747.65万元，同比增长1.60%，其中财务费用同比下降62.49%[19] - 货币资金63,125,559.23元，较上年同期增长67.66%，主要系公司股票上市发行、募集资金到位所致[20] - 其他应收款5,919,574.39元，较上年同期下降30.63%，主要系公司股票上市发行费用冲减资本公积所致[20] - 在建工程21,882,447.01元，较上年同期增长65.75%，主要系麓谷产业基地二期项目建设所致[20] - 短期借款为0，较上年同期下降100.00%，主要系报告期内偿还短期借款所致[20] - 经营活动产生现金流量净额为1,472.28万元，同比增长141.47%，主要系报告期内公司经营活动现金流出减少所致[19] - 报告期内公司实现营业收入13442.02万元，较去年同期略降4.25%[24] - 2016年1 - 9月前5大客户销售收入合计21649048.42元，占营业收入总额比例16.11%；2015年1 - 9月合计18516645.14元，占比13.19%[28] - 2016年9月30日流动资产合计388890811.59元，期初为248816869.62元；非流动资产合计117254208.86元，期初为96626593.11元[48][49] - 2016年9月30日资产总计506145020.45元，期初为345443462.73元[49] - 2016年9月30日流动负债合计44710889.27元，期初为88859870.69元；非流动负债合计25660000.00元，期初为28410000.00元[49][50] - 2016年9月30日负债合计70370889.27元，期初为117269870.69元[50] - 2016年9月30日股本为100000000.00元，期初为75000000.00元；资本公积为209917736.84元，期初为50330944.38元[50] - 2016年9月30日归属于母公司所有者权益合计435774131.18元，期初为228173592.04元[51] - 第三季度营业总收入为4787.75万元，上期为5147.03万元[52] - 第三季度营业总成本为4252.45万元，上期为4680.83万元[52] - 第三季度净利润为745.40万元，上期为636.68万元[53] - 年初到报告期末营业总收入为1.34亿元，上期为1.40亿元[56] - 年初到报告期末营业总成本为1.20亿元，上期为1.25亿元[56] - 年初到报告期末净利润为2290.19万元，上期为2370.46万元[57] - 第三季度基本每股收益为0.0745元，上期为0.0849元[54] - 年初到报告期末基本每股收益为0.2748元，上期为0.3161元[58] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为1.47亿元，上期为1.60亿元[59] - 年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为5054.93万元，上期为6556.73万元[59] - 经营活动现金流出小计为132,246,329.10元，上年同期为154,188,326.95元[61] - 经营活动产生的现金流量净额为14,722,847.10元，上年同期为6,097,056.68元[61] - 投资活动现金流入小计为15,148,234.64元，上年同期为0元[61] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 177,402,043.76元，上年同期为 - 7,408,467.04元[61] - 筹资活动现金流入小计为195,600,000.00元，上年同期为25,000,000.00元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为153,564,390.45元，上年同期为 - 12,684,546.17元[62] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为36,879.43元，上年同期为147,541.26元[62] - 现金及现金等价物净增加额为 - 9,077,926.78元，上年同期为 - 13,848,415.27元[62] - 期初现金及现金等价物余额为34,127,598.87元，上年同期为26,759,106.85元[62] - 期末现金及现金等价物余额为25,049,672.09元，上年同期为12,910,691.58元[62] 各条业务线表现 - 分析仪器销售收入8476.15万元，较去年同期下降9.01%[24] - 配件及其他产品收入3083.90万元，同比下降25.84%[24] - 燃料智能化管控系统产品销售收入1868.24万元，同比增长239.78%[24] - 燃料智能化管控领域部分项目已处于小批量或量产阶段，部分正在开发或试制（用）[25] - 新一代实验分析领域部分项目已完成样机处于试验阶段，部分正在开发阶段[26] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济和下游行业波动、应收账款增加、燃料智控系统产品订单交付延期、净资产收益率下降及本次公开发行股票摊薄即期回报等风险[9][11][12][14] - 针对宏观经济和下游行业波动风险，公司采取发挥创新优势、拥抱燃料智能化建设浪潮、拓展客户行业范围等措施[10] - 针对应收账款增加风险，公司采取优化信用管理政策、建立催收机制、提取坏账准备等措施[11] - 针对燃料智控系统产品订单交付延期风险，公司采取强化模块化设计、引入外部资源、成立管理机构、加强团队建设等措施[13] - 公司首次发行2500万股股票于2016年6月8日上市，募投项目需一定周期产生效益，存在指标短期下降风险[14] 其他重要内容 - 本报告期末总资产5.06亿元，较上年度末增长46.52%；归属于上市公司股东的净资产4.36亿元，较上年度末增长90.98%[7] - 报告期末普通股股东总数为20,404，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10大股东中，湖南三德投资控股有限公司持股比例34.50%，持股数量34,502,500股[15] - 湖南三德投资控股有限公司自公司股票上市之日起三十六个月内不转让相关股份等[31] - 朱先德自公司股票上市之日起三十六个月内不转让相关股份等，任职期间每年转让不超25%等[31] - 三德科技上市之日起十二个月内，相关承诺人不转让或委托他人管理公开发行股份前已发行股份，也不由公司回购[32][33] - 上述期限届满后，任职期间承诺人每年转让三德科技股份不超持有总数的25%[32][33] - 离职半年内，承诺人不转让所持有三德科技股份[32][33] - 上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让股份[32][33] - 上市之日起七个月至十二个月申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让股份[32][33] - 上市后六个月内股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价，或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长六个月[32][33] - 截至报告出具日，股份限售承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺情况[32][33] - 三德科技上市日期为2016年06月08日[32][33] - 三德科技股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让股份；七个月至十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让股份[34] - 发行人上市后六个月内如股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价，或六个月期末收盘价低于发行价，锁定期限届满后自动延长六个月[34] - 湖南三德投资控股有限公司在股份锁定期满后两年内不减持，若减持价格不低于发行价，减持需提前三个交易日公告[34] - 朱先德在锁定期满后两年内不减持，若减持价格不低于发行价[34] - 陈开和、朱宇宙若减持，锁定期届满后第一年内减持比例不超过10%，第二年内不超过20%，减持价格不低于发行价[35] - 朱先富若减持，锁定期届满后第一年内减持比例不超过10%，第二年内不超过20%，减持价格不低于发行价[35] - 减持需满足持有发行人股份锁定期届满和已全额承担赔偿责任两个前提条件[35] - 三德科技如有派息、送股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应调整[34][35] - 减持将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或其他允许的转让方式进行[34][35] - 截至报告出具之日，各承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况[34][35] - 周智勇、朱明轩等承诺2016年6月8日锁定期满后两年内减持股票，减持价不低于发行价，除权除息事项相应调整减持底价下限和股份数[36] - 湖南三德投资控股有限公司等承诺自2014年6月12日起，作为股东/实际控制人期间不从事与公司有竞争业务[36] - 公司上市后三年内，收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计每股净资产，触及启动稳定股价措施条件[37] - 公司上市后三年内，若触发稳定股价条件，公司应回购股票，三德投资控股有限公司应增持股份并对回购决议投赞成票[37] - 公司上市后三年内，若触发稳定股价条件，公司董事、高级管理人员应增持股份，承诺对新任职者有同样约束力[37] - 截至报告出具日，股份减持、同业竞争等方面承诺人未发生违反承诺情况[36][37] - 公司其他对中小股东所作承诺按时履行[38] - 募集资金总额为18289.7万元，本季度投入643.47万元，已累计投入10505.05万元[39] - 实验分析仪器升级扩产项目截至期末投资进度为61.57%，燃料智能化管理子系统集成项目为69.54%，风透式快速干燥技术产业化项目为100.00%，技术及培训中心与信息化升级项目为38.91%[39] - 2016年6月3日公司使用9861.58万元募集资金置换已预先投入募集项目的自筹资金[41] - 报告期未进行现金分红，无违规对外担保及控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[42][43][44]