收入和利润表现 - 营业总收入为1.205亿元，同比增长7.29%[7] - 报告期内营业收入12,052.82万元，同比增长7.29%[18] - 营业总收入为1.205亿元，同比增长7.3%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为52.18万元，上年同期为亏损751.16万元[7] - 归属于上市公司股东的净利润52.18万元，较去年同期增加803.34万元[18] - 净利润为77.6万元，同比扭亏为盈[42] - 归属于母公司所有者的净利润为52.2万元，同比扭亏为盈[42] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为83.89万元，较上年同期-714.25万元实现扭亏[43] - 基本每股收益为0.003元，较上年同期-0.036元实现盈利[43] - 加权平均净资产收益率为0.09%，同比提升1.52个百分点[7] 成本和费用变化 - 营业总成本为1.25亿元，同比下降2.2%[41] - 营业成本为7143万元，同比增长1.8%[42] - 营业成本同比下降22.6%至6177.14万元[45] - 销售费用同比增长20.1%至798.41万元[45] - 管理费用同比增长38.1%至2142.76万元[45] - 研发费用通过管理费用科目体现，同比增长38.1%[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.602亿元，同比下降122.19%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上期下降122.19%[17] - 经营活动现金流量净额为-1.60亿元，同比恶化122.2%[49] - 经营活动产生的现金流量净额-9701.01万元，同比扩大9.7%[53] - 投资活动现金流量净额为-3490.51万元，同比恶化290.3%[50] - 投资活动产生的现金流量净额-955.53万元，同比扩大4.4%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额-6131.94万元，主要因偿还债务6000万元[53][54] - 现金及现金等价物净减少额1.68亿元，期末余额降至7499.22万元[54] - 销售商品提供劳务收到的现金为8296.47万元，同比增长88.4%[52] - 经营活动现金流入小计8619.24万元，同比增长94.5%[52] - 购买商品接受劳务支付的现金1.36亿元，同比增长87.7%[52] - 支付给职工及为职工支付的现金3630.98万元，同比增长47.7%[52] - 支付的各项税费295.64万元，同比减少61.4%[53] - 支付其他与经营活动有关的现金781.14万元，同比减少72.0%[53] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额较期初下降60.31%[17] - 货币资金期末余额为2.015亿元，较期初5.078亿元减少3.063亿元或60.3%[33] - 货币资金为7365万元，同比下降71.5%[37] - 期末现金及现金等价物余额为2.36亿元，较期初下降52.1%[50] - 应收票据期末余额较期初增长240.78%[17] - 应收账款余额较大主要由于客户付款周期较长[11] - 应收账款期末余额为3.726亿元，较期初3.714亿元基本持平[33] - 应收账款为3.652亿元，同比增长2.8%[37] - 预付款项期末余额较期初增长129.67%[17] - 预付款项期末余额为0.278亿元，较期初0.121亿元增加0.157亿元或129.7%[33] - 其他流动资产期末余额较期初增长404.72%[17] - 其他应收款期末余额为0.444亿元，较期初0.409亿元增加0.035亿元或8.6%[33] - 存货期末余额为1.773亿元，较期初1.526亿元增加0.247亿元或16.2%[33] - 在建工程期末余额为0.927亿元，较期初0.908亿元增加0.019亿元或2.1%[33] - 短期借款期末余额较期初下降35.50%[17] - 短期借款期末余额为1.09亿元，较期初1.69亿元减少0.6亿元或35.5%[33] - 短期借款为1.09亿元，同比下降35.5%[38] - 应付账款期末余额为1.054亿元，较期初1.56亿元减少0.506亿元或32.4%[33] - 预收款项期末余额为0.675亿元，较期初0.505亿元增加0.17亿元或33.7%[33] - 流动负债合计为5.236亿元，同比下降15.2%[38] - 负债合计为5.367亿元，同比下降14.9%[39] - 总资产为11.045亿元，较上年度末下降12.57%[7] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损167.67万元，同比改善79.71%[7] - 非经常性损益项目中政府补助为194.51万元[8] 业务运营和客户集中度 - 前五大供应商采购额为1956.49万元，占全部采购额60.36%[20] - 前五大客户销售额为5486.67万元，占销售总额45.52%[20] 募集资金使用与项目投资 - 募集资金总额1.956亿元，本季度投入2148.12万元[23][24] - 累计变更募集资金6350万元，变更比例32.46%[24] - 新一代电信运营支撑系统建设项目投资进度100%，投入6204万元[24] - 大数据驱动的智能应用软件项目投资进度75.6%，累计投入4800.81万元[24] - 研发中心建设项目投资进度64.23%，累计投入1567.97万元[24] - 营销与服务网络建设项目投资进度76.4%，累计投入1847.31万元[24] - 电力企业一体化管控软件建设项目投资进度0%，已变更[24] - 企业级信息集成平台建设项目投资进度0%，已变更[24] - 变更募集资金用途6,350万元用于建设大数据驱动的智能应用软件项目[25] 风险因素 - 公司业绩存在明显的季节性波动风险，收入主要集中在下半年[9] - 人力资源成本上涨较快，存在人才流失风险[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数27,060户[13] - 控股股东合肥国创智能科技有限公司持股比例34.01%，持股数量68,829,768股[13]